广发标普全球农业指数证券投资基金(美元现汇)(000885)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1903

累计净值:0.1903 净值更新日期:2019-11-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.776亿份(2016-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-16

业绩比较基准: 标普全球农业指数(S&P Global Agribusiness Index)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TSN US 泰森食品公司 3,986 2,428,508.79 9.60
2 DE US 迪尔 1,853 2,210,734.20 8.74
3 NTR CN Natrien有限公司 5,530 1,949,969.44 7.71
4 AD M US Archer-Daniels-Midland公司 6,134 1,781,828.87 7.04
5 6326 JP 久保田 13,153 1,412,435.11 5.58
6 HRL US 荷美尔食品有限公司 4,096 1,266,884.27 5.01
7 ABF LN 英国联合食品集团 5,404 1,084,941.24 4.29
8 WIL SP 丰益国际有限公司 55,347 1,055,868.07 4.17
9 MO WI NO 美威集团 6,241 1,020,103.85 4.03
10 FM C US FMC公司 1,436 890,538.09 3.52
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TSN US 泰森食品公司 6,435 3,571,832.19 9.57
2 DE US 迪尔 2,987 3,402,809.93 9.12
3 NTR CN Natrien有限公司 8,929 3,290,704.03 8.82
4 ADM US Archer-Daniels-Midland公司 9,905 2,778,231.26 7.45
5 6326 JP 久保田 20,753 2,374,601.59 6.37
6 ABF LN 英国联合食品集团 8,723 1,871,600.94 5.02
7 HRL US 荷美尔食品有限公司 6,613 1,843,045.34 4.94
8 WIL SP 丰益国际有限公司 88,947 1,672,079.36 4.48
9 MOWI NO 美威集团 10,077 1,620,155.06 4.34
10 BG US 邦吉有限公司 3,445 1,319,398.95 3.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 3,194 3,437,646.75 9.16
2 NTR CN Natrien有限公司 9,556 3,394,886.08 9.05
3 TSN US 泰森食品公司 6,887 3,219,720.05 8.58
4 ADM US ArcherDanielsMidland公司 10,601 3,078,698.48 8.21
5 HRL US 荷美尔食品有限公司 7,076 2,132,645.97 5.68
6 6326 JP 久保田 21,853 2,127,537.42 5.67
7 ABF LN 英国联合食品集团 9,335 2,001,495.06 5.34
8 MOWI NO 美威集团 10,784 1,623,485.17 4.33
9 WIL SP 丰益国际有限公司 94,847 1,560,678.50 4.16
10 288 HK 万洲国际 184,957 1,332,695.83 3.55
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 3,717 3,805,403.43 9.62
2 NTR CN Natrien有限公司 11,133 3,587,508.75 9.07
3 ADM US ArcherDanielsMidland公司 12,349 3,472,357.32 8.78
4 TSN US 泰森食品公司 8,023 2,940,388.42 7.43
5 6326 JP 久保田 24,953 2,411,371.84 6.10
6 HRL US 荷美尔食品有限公司 8,241 2,413,965.06 6.10
7 ABF LN 英国联合食品集团 10,873 1,927,291.07 4.87
8 MHG NO Marine Harvest股份有限公司 12,566 1,818,795.69 4.60
9 WIL SP 丰益国际有限公司 109,947 1,727,430.73 4.37
10 BG US 邦吉有限公司 4,289 1,573,073.99 3.98
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NTR CN Natrien有限公司 11,552 4,583,552.15 9.27
2 ADM US ArcherDanielsMidland公司 12,816 4,431,995.59 8.96
3 DE US 迪尔 3,856 3,987,682.92 8.06
4 TSN US 泰森食品公司 8,325 3,409,243.81 6.89
5 6326 JP 久保田 25,753 3,018,801.56 6.10
6 ABF LN 英国联合食品集团 11,282 2,325,504.39 4.70
7 HRL US 荷美尔食品有限公司 8,551 2,317,667.14 4.69
8 BG US Bunge 有限公司 4,450 2,103,380.75 4.25
9 MHG NO Marine Harvest股份有限公司 13,039 2,076,482.78 4.20
10 CF US CF工业控股股份有限公司 5,183 1,941,052.41 3.93
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NTR CN NUTRIEN LTD 10,304 3,707,600.63 9.22
2 ADM US ArcherDanielsMidland公司 11,431 3,466,322.47 8.62
3 TSN US 泰森食品公司 7,426 3,382,935.91 8.42
4 DE US 迪尔 3,441 3,182,927.34 7.92
5 6326 JP 久保田 23,253 2,428,313.16 6.04
6 ABF LN 英国联合食品集团 10,062 2,384,458.93 5.93
7 HRL US 荷美尔食品有限公司 7,628 1,878,041.72 4.67
8 BG US Bunge 有限公司 3,971 1,831,596.69 4.56
9 FMC US FMC公司 2,664 1,572,470.98 3.91
10 MHG NO Marine Harvest股份有限公司 11,630 1,531,223.44 3.81
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 3,828 3,738,683.92 9.33
2 ADM US ArcherDanielsMidland公司 12,948 3,531,112.49 8.81
3 MON US 孟山都 4,390 3,221,199.33 8.03
4 TSN US 泰森食品公司 6,964 3,205,014.14 7.99
5 6326 JP 久保田 24,200 2,661,537.59 6.64
6 ABF LN 英国联合食品集团 9,332 2,050,089.04 5.11
7 BG US Bunge 有限公司 4,050 1,883,015.56 4.70
8 INGR US 宜瑞安公司 2,065 1,674,016.72 4.18
9 CNHI US CNH工业股份有限公司 20,605 1,606,622.13 4.01
10 WIL SP 丰益国际有限公司 94,500 1,441,040.90 3.59
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 4,984 5,096,975.53 8.52
2 TSN US 泰森食品公司 9,121 4,831,645.38 8.08
3 ADM US ArcherDanielsMidland公司 16,758 4,388,764.95 7.34
4 MON US 孟山都 5,660 4,318,941.54 7.22
5 6326 JP 久保田 31,400 4,015,824.14 6.71
6 ABF LN 英国联合食品集团 13,258 3,282,328.67 5.49
7 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 22,576 3,046,207.45 5.09
8 AGU CN 加阳公司 3,708 2,794,688.16 4.67
9 INGR US 宜瑞安公司 2,664 2,433,513.81 4.07
10 BG US Bunge 有限公司 5,266 2,308,162.24 3.86
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TSN US 泰森食品公司 14,683 6,865,324.51 9.08
2 DE US 迪尔 7,548 6,291,471.39 8.32
3 MON US 孟山都 7,387 5,874,388.82 7.77
4 ADM US ArcherDanielsMidland公司 20,267 5,718,022.32 7.56
5 ABF LN 英国联合食品集团 18,164 5,176,290.44 6.84
6 6326 JP 久保田 41,600 5,028,048.46 6.65
7 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 29,511 3,768,376.34 4.98
8 AGU CN 加阳公司 4,855 3,446,169.58 4.56
9 BG US Bunge 有限公司 7,136 3,289,689.39 4.35
10 BRFS US BRF 股份公司 31,071 2,971,559.88 3.93
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 7,595 6,358,899.29 8.87
2 TSN US 泰森食品公司 14,774 6,268,322.65 8.75
3 MON US 孟山都 7,433 5,959,913.08 8.32
4 ADM US ArcherDanielsMidland公司 20,392 5,716,380.71 7.98
5 ABF LN 英国联合食品集团 18,427 4,768,737.78 6.65
6 6326 JP 久保田 41,700 4,760,698.74 6.64
7 BG US Bunge 有限公司 7,180 3,628,558.32 5.06
8 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 29,693 3,278,781.82 4.57
9 WIL SP 丰益国际有限公司 191,900 3,162,460.72 4.41
10 AGU CN 加阳公司 4,886 2,996,156.73 4.18
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 8,784 6,597,291.70 8.85
2 MON US 孟山都 8,000 6,248,006.08 8.38
3 SYNN VX 先正达股份公司 2,007 6,114,375.07 8.20
4 ADM US ArcherDanielsMidland公司 17,103 5,432,661.43 7.29
5 TSN US 泰森食品公司 11,386 4,847,655.57 6.50
6 6326 JP 久保田 40,100 4,138,760.54 5.55
7 ABF LN 英国联合食品集团 17,217 3,863,944.40 5.18
8 BG US Bunge 有限公司 6,755 3,693,894.19 4.95
9 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 28,157 3,318,022.12 4.45
10 WIL SP 丰益国际有限公司 181,900 3,171,144.47 4.25
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DE US 迪尔 9,752 6,970,617.26 8.46
2 MON US 孟山都 8,873 6,475,886.03 7.86
3 SYNN VX 先正达股份公司 2,222 6,106,137.13 7.41
4 ADM US ArcherDanielsMidland公司 18,969 6,006,990.05 7.29
5 TSN US 泰森食品公司 12,802 5,477,645.00 6.65
6 ABF LN 英国联合食品集团 18,951 4,426,632.00 5.37
7 6326 JP 久保田 44,100 4,384,756.43 5.32
8 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 31,060 3,897,729.65 4.73
9 BG US Bunge 有限公司 7,494 3,755,459.83 4.56
10 AGU CN 加阳公司 5,125 3,577,478.97 4.34
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MON US 孟山都 10,334 7,052,656.97 8.40
2 ADM US ArcherDanielsMidland公司 24,595 6,926,021.51 8.25
3 TSN US 泰森食品公司 13,633 6,797,840.87 8.09
4 SYNN VX 先正达股份公司 2,312 6,765,240.00 8.05
5 DE US 迪尔 11,128 6,342,406.16 7.55
6 6326 JP 久保田 50,000 4,995,458.10 5.95
7 ABF LN 英国联合食品集团 20,824 4,685,808.15 5.58
8 BRFS US BRF 股份公司 36,452 4,152,730.97 4.94
9 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 35,370 3,854,682.59 4.59
10 INGR US 宜瑞安公司 4,300 3,820,756.69 4.55
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MON US 孟山都 11,431 7,838,606.97 8.50
2 ADM US Archer-Daniels-Midland公司 27,204 7,737,148.62 8.39
3 TSN US 泰森食品公司 15,080 6,678,899.55 7.24
4 DE US 迪尔 12,308 6,614,226.25 7.17
5 SYNN VX 先正达股份公司 2,559 6,518,321.17 7.07
6 ABF LN 英国联合食品集团 22,901 5,555,036.67 6.02
7 6326 JP 久保田 55,900 4,929,901.64 5.34
8 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 39,123 4,213,182.79 4.57
9 INGR US 宜瑞安公司 4,757 4,082,189.07 4.43
10 AGU CN 加阳公司 6,463 3,857,698.15 4.18
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TSN US 泰森食品公司 21,170 9,117,995.04 10.79
2 SYNN VX 先正达股份公司 2,870 7,743,457.15 9.16
3 DE US 迪尔 12,154 6,045,980.42 7.15
4 MON US 孟山都 10,583 5,999,562.90 7.10
5 ABF LN 英国联合食品集团 18,836 5,862,503.74 6.94
6 ADM US Archer-Daniels-Midland公司 24,323 5,706,325.92 6.75
7 BRFS US BRF 股份公司 45,982 4,224,746.34 5.00
8 6326 JP 久保田 47,000 4,154,557.72 4.92
9 BG US Bunge 有限公司 9,971 3,650,943.51 4.32
10 POT US 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 31,334 3,445,788.20 4.08

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