广发全球精选股票型证券投资基金(美元现汇)(000906)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4165

 累计净值：0.4783 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：李耀柱 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 60%×MSCI全球指数（MSCI World Index）+40%×恒生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA US 英伟达 96,867 302,529,318.81 9.06
2 GOOG US Alphabet公司 288,089 272,721,361.88 8.16
3 MSFT US 微软 120,031 272,112,899.68 8.15
4 TSLA US 特斯拉公司 146,345 262,913,117.87 7.87
5 PDD US 拼多多 355,180 250,090,402.17 7.49
6 ADBE US 奥多比 62,068 227,229,707.88 6.80
7 NOW US ServiceNow公司 55,060 220,967,948.70 6.62
8 META US Meta平台股份有限公司 89,051 191,944,778.30 5.75
9 AMD US AMD公司 235,354 173,744,685.83 5.20
10 AMZN US 亚马逊公司 174,175 158,968,856.45 4.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA US 英伟达 101,926 311,552,914.75 9.80
2 MSFT US 微软 120,031 295,357,152.73 9.29
3 TSLA US 特斯拉公司 155,218 293,594,484.72 9.23
4 NOW US ServiceNow公司 55,060 223,581,196.40 7.03
5 GOOG US Alphabet公司 252,128 220,386,352.00 6.93
6 AMD US AMD公司 235,354 193,717,730.50 6.09
7 META US Meta平台股份有限公司 89,051 184,661,504.14 5.81
8 ADBE US 奥多比 44,270 156,421,136.31 4.92
9 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 76,671 141,554,919.26 4.45
10 MDB US MongoDB股份有限公司 44,072 130,882,008.52 4.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软 124,242 246,137,206.53 9.61
2 NVDA US 英伟达 125,986 240,476,043.20 9.39
3 AMD US AMD公司 298,232 200,857,855.38 7.85
4 TSLA US 特斯拉公司 125,873 179,444,911.57 7.01
5 ASML US 阿斯麦控股公司 37,933 177,436,724.93 6.93
6 NOW US ServiceNow公司 52,671 168,200,436.47 6.57
7 TSM US 台积电 256,377 163,877,597.19 6.40
8 META US Meta平台股份有限公司 89,051 129,692,816.51 5.07
9 PDD US 拼多多 233,218 121,637,653.51 4.75
10 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 97,842 92,285,508.01 3.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA US 英伟达 155,733 158,506,082.09 7.75
2 TSLA US 特斯拉公司 170,868 146,587,559.46 7.17
3 ASML US 阿斯麦控股公司 37,933 144,352,417.07 7.06
4 NOW US ServiceNow公司 52,671 142,430,034.04 6.97
5 PDD US 拼多多 233,218 132,459,225.25 6.48
6 AMD US AMD公司 276,375 124,671,972.62 6.10
7 MSFT US 微软 69,728 116,463,217.94 5.70
8 TSM US 台积电 217,109 112,634,641.16 5.51
9 OXY US 西方石油 232,542 102,016,211.21 4.99
10 BEAM US Beam Therapeutics Inc 269,675 73,455,561.33 3.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉公司 103,302 194,540,593.88 8.89
2 NVDA US 英伟达 177,336 152,836,095.62 6.99
3 ASML US 阿斯麦控股公司 43,942 129,580,648.61 5.92
4 MSFT US 微软 69,728 115,298,275.59 5.27
5 TSM US 台积电 217,109 105,680,473.59 4.83
6 OXY US 西方石油 232,542 101,454,053.95 4.64
7 BEAM US Beam Therapeutics Inc 269,675 91,213,381.24 4.17
8 NOW US ServiceNow公司 33,314 89,313,350.79 4.08
9 DDOG US Datadog股份有限公司 141,587 89,245,152.39 4.08
10 AAPL US 苹果公司 82,461 80,910,103.20 3.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉公司 37,071 167,545,757.52 7.60
2 NVDA US 英伟达 138,887 141,301,012.45 6.41
3 MSFT US 微软 69,728 120,189,376.97 5.45
4 OXY US 西方石油 302,548 119,557,055.71 5.42
5 TSM US 台积电 217,109 119,118,361.76 5.40
6 NOW US ServiceNow公司 31,894 101,786,668.77 4.62
7 MRNA US 莫德纳公司 87,756 84,133,738.59 3.82
8 AAPL US 苹果公司 82,461 75,664,779.44 3.43
9 GOOG US Alphabet公司 5,041 74,006,174.58 3.36
10 ASML US 阿斯麦控股公司 21,364 68,232,792.53 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA US 特斯拉公司 38,196 261,291,972.94 10.24
2 NVDA US 英伟达 138,887 240,575,874.23 9.42
3 TSM US 台积电 217,109 143,696,486.15 5.63
4 MSFT US 微软 69,728 136,472,585.86 5.35
5 NOW US ServiceNow公司 31,894 112,753,234.73 4.42
6 BEAM US Beam Therapeutics Inc 285,016 103,675,100.13 4.06
7 MRNA US 莫德纳公司 87,756 95,964,778.03 3.76
8 AAPL US 苹果公司 82,461 91,404,654.26 3.58
9 GOOG US Alphabet公司 5,041 89,379,244.41 3.50
10 AMZN US 亚马逊公司 4,211 87,145,864.24 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 2,013,800 371,117,241.15 10.11
2 NVDA US 英伟达 184,992 346,889,067.24 9.45
3 TSLA US 特斯拉公司 49,980 336,750,858.06 9.17
4 700 HK 腾讯控股 773,000 288,699,792.64 7.86
5 RBLX US Roblox公司 318,864 209,722,341.09 5.71
6 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 77,079 192,371,283.56 5.24
7 TSM US 台积电 237,884 182,471,412.13 4.97
8 BEAM US Beam Therapeutic s Inc 312,289 158,667,649.28 4.32
9 NOW US ServiceNow公司 36,656 151,701,978.66 4.13
10 AMD US AMD公司 160,431 147,189,543.45 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RBLX US Roblox公司 758,469 371,628,550.11 9.48
2 TSLA US 特斯拉公司 73,581 370,060,775.55 9.44
3 700 HK 腾讯控股 799,300 307,230,045.48 7.84
4 SE US Sea有限公司 144,977 299,680,730.48 7.65
5 3690 HK 美团-W 1,223,500 251,346,781.21 6.41
6 NVD AUS 英伟达 177,000 237,802,237.13 6.07
7 LULU US Lululem on Athletica股份有限公司 79,701 209,186,542.63 5.34
8 MRN AUS 莫德纳公司 80,836 201,764,315.31 5.15
9 SQ US Square股份有限公司 122,439 190,448,763.20 4.86
10 BEAM US Beam Therapeuti cs Inc 322,909 182,215,822.43 4.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 RBL X US ROBLOX Corp 837,751 486,967,732.05 9.88
2 700 HK 腾讯控股 799,300 388,407,621.70 7.88
3 883 HK 中国海洋石油 41,612,000 305,734,449.44 6.20
4 SEUS Sea有限公司 135,000 239,482,367.10 4.86
5 NVD AUS 英伟达 44,250 228,716,125.94 4.64
6 LUL U US LululemonAthletica股份有限公司 95,626 225,461,503.14 4.57
7 PDD US 拼多多 258,622 212,215,360.22 4.31
8 BEA M US Beam Therapeutic s Inc 216,980 180,414,415.62 3.66
9 BILI US 哔哩哔哩 220,000 173,161,688.48 3.51
10 9939 HK 开拓药业 3,269,500 171,390,590.28 3.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 883 HK 中国海洋石油 41,612,000 285,929,093.20 5.65
2 SE US Sea有限公司 135,000 198,033,025.37 3.91
3 VNE T US 世纪互联数据中心有限公司 900,000 191,027,691.00 3.77
4 BILI US 哔哩哔哩 270,000 189,951,312.06 3.75
5 9988 HK 阿里巴巴 1,000,000 185,939,600.00 3.67
6 700 HK 腾讯控股 330,000 170,134,734.00 3.36
7 CRE E US 科锐股份有限公司 225,000 159,874,800.53 3.16
8 TSM US 台积电 202,500 157,393,806.21 3.11
9 1209 HK 华润万象生活 4,000,000 156,527,336.00 3.09
10 522 HK ASM Pacific Technology Ltd 1,800,000 150,687,142.20 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6969 HK 思摩尔国际 5,000,000 249,815,584.80 10.48
2 6865 HK 福莱特 7,000,000 192,356,822.00 8.07
3 PDD US 拼多多 88,000 102,016,550.50 4.28
4 3718 HK 北控城市资源 51,000,000 95,290,480.80 4.00
5 BILI US 哔哩哔哩 160,000 89,490,308.48 3.75
6 354 HK 中国软件国际 12,000,000 87,362,232.00 3.66
7 522 HK ASM Pacific Technology Ltd 1,000,000 86,099,772.00 3.61
8 2382 HK 舜宇光学科技 600,000 85,695,784.80 3.59
9 AM D US AMD公司 135,000 80,783,808.17 3.39
10 DQ US 大全新能源公司 215,000 80,467,676.76 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6865 HK 福莱特 10,000,000 180,576,960.00 11.37
2 6969 HK 思摩尔国际 5,000,000 148,378,901.76 9.35
3 AMD US AMD公司 120,000 67,003,211.88 4.22
4 NVD AUS 英伟达 16,000 58,972,197.15 3.71
5 2163 HK 远大住工 1,599,900 50,048,762.96 3.15
6 DQ US 大全新能源公司 50,000 46,049,896.20 2.90
7 KLIC US Kulicke&Soffa实业股份有限公司 300,000 45,763,872.00 2.88
8 VNE T US 世纪互联数据中心有限公司 280,000 44,162,136.48 2.78
9 9928 HK 时代邻里 4,066,000 36,586,245.32 2.30
10 API US 上海兆言网络科技有限公司 120,000 35,123,771.76 2.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6865 HK 福莱特 10,000,000 76,363,584.00 9.82
2 VNET US 世纪互联数据中心有限公司 280,000 47,296,723.60 6.08
3 AMD US AMD公司 120,000 44,694,299.40 5.74
4 NVD AUS 英伟达 16,000 43,033,165.52 5.53
5 1789 HK 爱康医疗 1,700,000 38,277,703.20 4.92
6 9928 HK 时代邻里 3,466,000 33,306,141.58 4.28
7 3808 HK 中国重汽 1,742,500 31,912,967.46 4.10
8 1995 HK 永升生活服务 2,900,000 31,734,732.48 4.08
9 ACM R US ACM Research Inc 65,000 28,696,045.30 3.69
10 DQ US 大全新能源公司 50,000 26,279,104.00 3.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 180,000 62,529,973.20 10.22
2 AM D US AMD公司 120,000 38,667,641.76 6.32
3 6865 HK 福莱特 10,000,000 35,360,190.00 5.78
4 HMI US 华米科技 320,000 29,746,083.84 4.86
5 2400 HK 心动公司 1,300,000 28,151,097.00 4.60
6 3808 HK 中国重汽 2,385,500 28,117,244.42 4.60
7 1789 HK 爱康医疗 1,700,000 26,405,930.00 4.32
8 1995 HK 永升生活服务 2,900,000 25,940,856.70 4.24
9 DQ US 大全新能源公司 60,000 24,622,139.52 4.02
10 SE US Sea有限公司 70,000 21,975,854.67 3.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034