中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(000928)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0670

累计净值:2.0670 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:赵睿 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.291亿份(2021-08-28) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2014-12-16

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 54,500 3,103,775.00 5.08
2 600036 招商银行 48,574 2,632,225.06 4.31
3 002142 宁波银行 64,400 2,509,668.00 4.11
4 002074 国轩高科 52,382 2,281,759.92 3.74
5 600887 伊利股份 59,600 2,195,068.00 3.59
6 002049 紫光国微 13,900 2,143,241.00 3.51
7 600745 闻泰科技 21,900 2,122,110.00 3.48
8 002129 中环股份 54,300 2,095,980.00 3.43
9 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 3.37
10 688981 中芯国际 33,206 2,052,794.92 3.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 65,500 3,347,050.00 5.94
2 600276 恒瑞医药 32,600 3,002,134.00 5.33
3 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 4.99
4 688981 中芯国际 50,520 2,744,246.40 4.87
5 600754 锦江酒店 48,500 2,691,750.00 4.78
6 600745 闻泰科技 25,700 2,518,600.00 4.47
7 300750 宁德时代 7,500 2,416,275.00 4.29
8 601166 兴业银行 97,200 2,341,548.00 4.16
9 601318 中国平安 28,900 2,274,430.00 4.04
10 600258 首旅酒店 71,200 1,940,200.00 3.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 4.62
2 600276 恒瑞医药 25,300 2,819,938.00 4.35
3 002460 赣锋锂业 27,445 2,777,434.00 4.28
4 300059 东方财富 89,500 2,774,500.00 4.28
5 600305 恒顺醋业 122,242 2,706,437.88 4.17
6 300750 宁德时代 7,600 2,668,436.00 4.12
7 601318 中国平安 30,700 2,670,286.00 4.12
8 600809 山西汾酒 6,795 2,550,095.55 3.93
9 600036 招商银行 57,500 2,527,125.00 3.90
10 002594 比亚迪 12,900 2,506,470.00 3.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 207,642 4,385,399.04 6.98
2 300750 宁德时代 17,900 3,744,680.00 5.96
3 002460 赣锋锂业 64,745 3,508,531.55 5.58
4 002594 比亚迪 28,700 3,336,088.00 5.31
5 002624 完美世界 95,200 3,170,160.00 5.04
6 600809 山西汾酒 15,300 3,032,307.00 4.82
7 300413 芒果超媒 42,500 2,864,500.00 4.56
8 600276 恒瑞医药 31,900 2,865,258.00 4.56
9 002475 立讯精密 49,598 2,833,533.74 4.51
10 600519 贵州茅台 1,600 2,669,600.00 4.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 35,100 6,120,036.00 8.36
2 002460 赣锋锂业 109,500 5,865,915.00 8.01
3 002475 立讯精密 98,098 5,037,332.30 6.88
4 600305 恒顺醋业 255,014 4,730,509.70 6.46
5 600584 长电科技 96,400 3,014,428.00 4.12
6 300413 芒果超媒 40,300 2,627,560.00 3.59
7 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 3.40
8 600436 片仔癀 14,250 2,426,062.50 3.31
9 000002 万科A 92,700 2,423,178.00 3.31
10 300601 康泰生物 14,900 2,416,184.00 3.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600305 恒顺醋业 403,630 7,907,111.70 9.72
2 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 8.60
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 5.07
4 002624 完美世界 72,000 3,423,600.00 4.21
5 600030 中信证券 148,000 3,279,680.00 4.03
6 600276 恒瑞医药 35,062 3,226,755.86 3.97
7 600436 片仔癀 25,450 3,163,435.00 3.89
8 600323 瀚蓝环境 158,200 3,157,672.00 3.88
9 300413 芒果超媒 67,600 2,946,684.00 3.62
10 000401 冀东水泥 148,900 2,919,929.00 3.59
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 36,300 4,828,263.00 4.96
2 000786 北新建材 188,700 4,802,415.00 4.93
3 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 4.67
4 000338 潍柴动力 253,100 4,019,228.00 4.13
5 000063 中兴通讯 112,700 3,988,453.00 4.10
6 300015 爱尔眼科 94,420 3,735,255.20 3.84
7 601872 招商轮船 442,800 3,657,528.00 3.76
8 600585 海螺水泥 63,400 3,474,320.00 3.57
9 000333 美的集团 56,982 3,319,201.50 3.41
10 000725 京东方A 715,800 3,249,732.00 3.34
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 29,000 3,764,200.00 4.09
2 300015 爱尔眼科 104,520 3,707,324.40 4.03
3 000063 中兴通讯 112,700 3,607,527.00 3.92
4 603288 海天味业 32,500 3,572,075.00 3.88
5 600036 招商银行 90,685 3,151,303.75 3.42
6 600585 海螺水泥 73,000 3,017,820.00 3.28
7 000786 北新建材 166,300 2,993,400.00 3.25
8 600026 中远海能 439,200 2,951,424.00 3.21
9 601628 中国人寿 106,400 2,923,872.00 3.18
10 000333 美的集团 56,982 2,911,780.20 3.16
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 112,700 3,666,131.00 3.81
2 000858 五粮液 29,000 3,420,550.00 3.55
3 603288 海天味业 32,500 3,412,500.00 3.54
4 002179 中航光电 97,830 3,273,391.80 3.40
5 600036 招商银行 90,685 3,262,846.30 3.39
6 300015 爱尔眼科 104,520 3,236,984.40 3.36
7 600585 海螺水泥 73,000 3,029,500.00 3.15
8 000786 北新建材 166,300 3,015,019.00 3.13
9 601628 中国人寿 106,400 3,013,248.00 3.13
10 000333 美的集团 56,982 2,955,086.52 3.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 91,300 2,837,604.00 2.73
2 600026 中远海能 439,200 2,841,624.00 2.73
3 000063 中兴通讯 95,600 2,791,520.00 2.69
4 000333 美的集团 56,982 2,776,732.86 2.67
5 600036 招商银行 76,085 2,580,803.20 2.48
6 600027 华电国际 573,900 2,502,204.00 2.41
7 601628 中国人寿 87,400 2,475,168.00 2.38
8 600011 华能国际 364,900 2,393,744.00 2.30
9 002179 中航光电 58,900 2,393,696.00 2.30
10 603288 海天味业 27,200 2,358,240.00 2.27
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 91,300 2,761,825.00 2.95
2 600027 华电国际 573,900 2,726,025.00 2.91
3 600011 华能国际 364,900 2,692,962.00 2.88
4 002463 沪电股份 314,300 2,253,531.00 2.41
5 000429 粤高速A 245,053 2,055,994.67 2.20
6 002179 中航光电 58,900 1,983,752.00 2.12
7 600026 中远海能 439,200 1,950,048.00 2.09
8 600036 招商银行 76,085 1,917,342.00 2.05
9 000063 中兴通讯 95,600 1,872,804.00 2.00
10 603288 海天味业 27,200 1,871,360.00 2.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 495,200 3,525,824.00 3.45
2 601318 中国平安 40,400 2,767,400.00 2.71
3 002179 中航光电 58,900 2,591,600.00 2.54
4 600011 华能国际 296,400 2,285,244.00 2.24
5 600036 招商银行 70,900 2,175,921.00 2.13
6 603288 海天味业 27,200 2,154,240.00 2.11
7 600309 万华化学 49,600 2,106,512.00 2.06
8 002463 沪电股份 314,300 2,027,235.00 1.99
9 600019 宝钢股份 251,100 1,971,135.00 1.93
10 600027 华电国际 466,400 1,958,880.00 1.92
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 416,800 2,705,032.00 2.52
2 600867 通化东宝 101,200 2,425,764.00 2.26
3 600062 华润双鹤 80,344 1,972,445.20 1.84
4 600011 华能国际 253,300 1,610,988.00 1.50
5 002007 华兰生物 49,500 1,591,920.00 1.49
6 601939 建设银行 244,000 1,598,200.00 1.49
7 002624 完美世界 46,600 1,445,066.00 1.35
8 600436 片仔癀 12,150 1,359,949.50 1.27
9 600690 青岛海尔 70,000 1,348,200.00 1.26
10 300251 光线传媒 131,300 1,336,634.00 1.25
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,303,000 7,935,270.00 6.92
2 601939 建设银行 904,900 7,012,975.00 6.11
3 601988 中国银行 1,600,000 6,288,000.00 5.48
4 601601 中国太保 170,800 5,795,244.00 5.05
5 000651 格力电器 120,300 5,642,070.00 4.92
6 600028 中国石化 628,000 4,069,440.00 3.55
7 600060 海信电器 253,000 3,913,910.00 3.41
8 601933 永辉超市 389,000 3,827,760.00 3.34
9 600436 片仔癀 45,000 3,734,100.00 3.25
10 600062 华润双鹤 148,944 3,561,251.04 3.10

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