富国中小盘精选混合型证券投资基金A类(000940)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4160

 累计净值：2.4160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-01-23

业绩比较基准： 中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300856 科思股份 1,251,666 86,364,954.00 6.21
2 688111 金山办公 224,618 82,511,234.40 5.93
3 002410 广联达 3,188,800 74,490,368.00 5.36
4 300559 佳发教育 4,790,851 70,760,869.27 5.09
5 688036 传音控股 485,977 70,826,287.98 5.09
6 300308 中际旭创 526,281 60,943,339.80 4.38
7 300979 华利集团 1,094,200 54,917,898.00 3.95
8 600276 恒瑞医药 1,071,940 48,172,983.60 3.46
9 002475 立讯精密 1,564,852 46,663,886.64 3.36
10 300759 康龙化成 1,233,561 38,363,747.10 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 768,825 134,759,646.00 6.79
2 688111 金山办公 261,334 120,956,741.48 6.09
3 300308 中际旭创 816,681 120,419,613.45 6.07
4 300856 科思股份 1,301,966 102,555,861.82 5.17
5 002555 三七互娱 2,825,300 98,546,464.00 4.96
6 300559 佳发教育 5,756,551 94,983,091.50 4.78
7 688036 传音控股 485,977 71,438,619.00 3.60
8 002475 立讯精密 1,894,129 61,464,486.05 3.10
9 300494 盛天网络 1,817,100 45,045,909.00 2.27
10 300979 华利集团 878,800 42,832,712.00 2.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 161,953 76,603,769.00 9.31
2 300033 同花顺 218,800 44,700,840.00 5.43
3 300856 科思股份 557,550 29,856,802.50 3.63
4 603444 吉比特 56,211 26,799,156.36 3.26
5 002555 三七互娱 890,600 25,337,570.00 3.08
6 300494 盛天网络 761,100 22,726,446.00 2.76
7 600754 锦江酒店 288,000 18,118,080.00 2.20
8 300212 易华录 454,000 17,174,820.00 2.09
9 300299 富春股份 2,098,600 17,061,618.00 2.07
10 600570 恒生电子 310,402 16,519,594.44 2.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 431,800 29,362,400.00 5.33
2 300856 科思股份 557,000 29,047,550.00 5.28
3 688489 三未信安 273,095 27,672,716.35 5.03
4 600436 片仔癀 74,500 21,490,270.00 3.90
5 603444 吉比特 59,811 18,711,273.24 3.40
6 300124 汇川技术 266,800 18,542,600.00 3.37
7 301283 聚胶股份 322,000 17,304,280.00 3.14
8 300226 上海钢联 575,589 15,949,571.19 2.90
9 689009 九号公司 513,939 15,670,000.11 2.85
10 688266 泽璟制药 334,700 13,956,990.00 2.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300856 科思股份 673,500 42,093,750.00 7.45
2 688072 拓荆科技 121,366 36,227,751.00 6.41
3 000858 五粮液 107,600 18,209,148.00 3.22
4 600900 长江电力 734,300 16,697,982.00 2.96
5 601689 拓普集团 224,900 16,597,620.00 2.94
6 600760 中航沈飞 265,576 16,186,857.20 2.87
7 000063 中兴通讯 739,500 15,825,300.00 2.80
8 002409 雅克科技 253,744 15,602,718.56 2.76
9 002371 北方华创 55,700 15,506,880.00 2.74
10 688032 禾迈股份 11,892 13,060,864.68 2.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 130,700 43,587,143.00 7.55
2 300856 科思股份 567,900 24,635,502.00 4.27
3 600862 中航高科 617,600 17,354,560.00 3.01
4 600760 中航沈飞 283,500 17,137,575.00 2.97
5 002463 沪电股份 1,145,630 16,909,498.80 2.93
6 603185 上机数控 97,580 15,221,504.20 2.64
7 603688 石英股份 114,400 15,170,584.00 2.63
8 688348 昱能科技 29,769 14,527,272.00 2.52
9 300432 富临精工 628,059 13,817,298.00 2.39
10 603855 华荣股份 527,458 13,450,179.00 2.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 101,700 52,100,910.00 9.05
2 600372 中航电子 1,588,200 29,810,514.00 5.18
3 002463 沪电股份 2,217,700 29,362,348.00 5.10
4 301071 力量钻石 82,900 24,863,368.00 4.32
5 603986 兆易创新 145,300 20,491,659.00 3.56
6 002555 三七互娱 789,500 18,513,775.00 3.21
7 603259 药明康德 160,700 18,059,466.00 3.14
8 600519 贵州茅台 10,300 17,705,700.00 3.07
9 002920 德赛西威 108,800 13,776,256.00 2.39
10 600760 中航沈飞 227,300 12,794,717.00 2.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,500 35,574,000.00 4.48
2 300014 亿纬锂能 265,900 31,424,062.00 3.96
3 300856 科思股份 412,571 26,062,110.07 3.28
4 002463 沪电股份 1,495,500 24,795,390.00 3.12
5 002050 三花智控 947,300 23,966,690.00 3.02
6 002008 大族激光 422,900 22,836,600.00 2.87
7 600703 三安光电 491,500 18,460,740.00 2.32
8 300870 欧陆通 217,200 18,192,672.00 2.29
9 002990 盛视科技 501,600 17,310,216.00 2.18
10 600637 东方明珠 1,823,400 17,231,130.00 2.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 504,067 44,567,217.64 5.15
2 300059 东方财富 1,280,000 43,993,600.00 5.09
3 000661 长春高新 97,300 26,724,418.00 3.09
4 002049 紫光国微 126,400 26,139,520.00 3.02
5 300316 晶盛机电 400,900 25,797,915.00 2.98
6 300750 宁德时代 36,200 19,031,426.00 2.20
7 002371 北方华创 50,443 18,446,500.67 2.13
8 688266 泽璟制药 272,539 17,796,796.70 2.06
9 000333 美的集团 253,700 17,657,520.00 2.04
10 300502 新易盛 515,100 17,343,417.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 1,147,600 49,048,424.00 4.87
2 002158 汉钟精机 1,817,100 48,789,135.00 4.85
3 002049 紫光国微 309,563 47,731,518.97 4.74
4 300014 亿纬锂能 413,216 42,945,538.88 4.27
5 300316 晶盛机电 703,800 35,541,900.00 3.53
6 300750 宁德时代 66,100 35,350,280.00 3.51
7 002415 海康威视 489,032 31,542,564.00 3.13
8 603659 璞泰来 222,536 30,398,417.60 3.02
9 300724 捷佳伟创 259,200 30,069,792.00 2.99
10 002353 杰瑞股份 651,500 29,122,050.00 2.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002158 汉钟精机 2,152,600 53,836,526.00 5.68
2 600690 海尔智家 1,628,724 50,783,614.32 5.35
3 300566 激智科技 1,111,790 50,308,497.50 5.30
4 002353 杰瑞股份 1,306,201 45,651,724.95 4.81
5 603501 韦尔股份 120,300 30,883,416.00 3.26
6 002833 弘亚数控 436,600 25,484,342.00 2.69
7 300791 仙乐健康 266,800 23,433,044.00 2.47
8 603699 纽威股份 1,769,100 23,104,446.00 2.44
9 300014 亿纬锂能 267,116 20,073,767.40 2.12
10 600438 通威股份 608,300 19,915,742.00 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 2,700,901 94,531,535.00 8.73
2 002027 分众传媒 9,461,200 93,382,044.00 8.62
3 300014 亿纬锂能 751,219 61,224,348.50 5.65
4 688002 睿创微纳 541,315 60,085,965.00 5.55
5 600760 中航沈飞 733,700 57,360,666.00 5.30
6 002600 领益智造 3,107,974 37,264,608.26 3.44
7 603501 韦尔股份 160,600 36,422,160.00 3.36
8 300059 东方财富 1,142,500 35,417,500.00 3.27
9 600438 通威股份 842,290 32,377,627.60 2.99
10 002507 涪陵榨菜 754,607 31,919,876.10 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 11,356,200 91,644,534.00 9.34
2 002475 立讯精密 1,368,312 78,171,664.56 7.96
3 603501 韦尔股份 302,900 52,941,873.00 5.39
4 600031 三一重工 1,965,161 48,912,857.29 4.98
5 002241 歌尔股份 1,118,727 45,230,132.61 4.61
6 688002 睿创微纳 396,305 33,127,134.95 3.37
7 600438 通威股份 1,066,590 28,349,962.20 2.89
8 688111 金山办公 85,651 28,264,830.00 2.88
9 002353 杰瑞股份 941,500 28,037,870.00 2.86
10 603185 上机数控 354,006 25,665,435.00 2.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300226 上海钢联 687,000 53,998,200.00 7.45
2 002475 立讯精密 1,031,912 52,988,681.20 7.31
3 300014 亿纬锂能 738,789 35,351,053.65 4.88
4 300433 蓝思科技 1,223,300 34,301,332.00 4.73
5 603986 兆易创新 137,660 32,475,370.60 4.48
6 600519 贵州茅台 16,800 24,576,384.00 3.39
7 000725 京东方A 4,853,600 22,666,312.00 3.13
8 002044 美年健康 1,507,467 21,722,599.47 3.00
9 002600 领益智造 2,013,687 21,405,492.81 2.95
10 603185 上机数控 400,206 19,606,091.94 2.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,117,208 42,632,657.28 6.76
2 300226 上海钢联 417,400 28,424,940.00 4.51
3 002511 中顺洁柔 1,436,800 24,353,760.00 3.86
4 600519 贵州茅台 20,300 22,553,300.00 3.58
5 002624 完美世界 384,903 18,302,137.65 2.90
6 603133 碳元科技 1,021,523 17,461,006.81 2.77
7 300188 美亚柏科 818,120 16,632,379.60 2.64
8 002821 凯莱英 96,000 16,482,240.00 2.62
9 600305 恒顺醋业 804,656 15,763,211.04 2.50
10 002241 歌尔股份 948,800 15,569,808.00 2.47

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