工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A类(000943)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2865

 累计净值：1.2865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,994,963.84 9.16
2 1920066 19上海银行二级 300,000 31,574,763.29 9.04
3 2028025 20浦发银行二级01 300,000 30,740,724.59 8.80
4 1920059 19江苏银行二级 300,000 30,433,963.93 8.71
5 1920039 19杭州银行二级 200,000 20,559,355.19 5.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,794,263.01 8.68
2 2028025 20浦发银行二级01 300,000 31,705,826.30 8.65
3 1920059 19江苏银行二级 300,000 31,496,332.60 8.59
4 1920066 19上海银行二级 300,000 31,384,901.92 8.56
5 2128025 21建设银行二级01 300,000 31,334,260.27 8.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310092 23兴业银行CD092 500,000 48,813,062.30 12.64
2 2028044 20广发银行二级01 300,000 31,251,363.29 8.09
3 2028025 20浦发银行二级01 300,000 31,225,262.47 8.09
4 1920059 19江苏银行二级 300,000 31,093,219.73 8.05
5 1920066 19上海银行二级 300,000 30,963,789.04 8.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205163 22建设银行CD163 300,000 29,428,463.01 8.48
2 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,530,176.44 5.91
3 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,522,162.19 5.91
4 092118003 21农发清发03 200,000 20,276,778.08 5.84
5 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,209,775.34 5.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,464,641.10 8.73
2 010303 03国债⑶ 120,000 12,291,073.97 5.24
3 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,812,987.95 4.61
4 1828011 18中国银行二级02 100,000 10,734,591.78 4.58
5 2128008 21中国银行二级01 100,000 10,648,279.45 4.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155794 19CHNE05 120,000 12,287,289.86 8.40
2 188246 国电投05 120,000 12,113,276.71 8.28
3 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,680,352.88 7.30
4 1828011 18中国银行二级02 100,000 10,635,996.16 7.27
5 1928010 19平安银行二级 100,000 10,400,827.40 7.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188246 国电投05 120,000 12,322,290.41 7.29
2 155794 19CHNE05 120,000 12,205,923.29 7.22
3 1928010 19平安银行二级 100,000 10,726,076.71 6.35
4 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,559,424.66 6.25
5 2028034 20浦发银行二级03 100,000 10,535,434.52 6.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155794 19CHNE05 120,000 12,082,800.00 8.37
2 188246 国电投05 120,000 12,085,200.00 8.37
3 1928010 19平安银行二级 100,000 10,411,000.00 7.21
4 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,364,000.00 7.18
5 1828011 18中国银行二级02 100,000 10,361,000.00 7.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155794 19CHNE05 150,000 15,108,000.00 8.83
2 188246 国电投05 120,000 12,046,800.00 7.04
3 1828011 18中国银行二级02 100,000 10,411,000.00 6.09
4 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,328,000.00 6.04
5 1928010 19平安银行二级 100,000 10,323,000.00 6.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 11.24
2 155794 19CHNE05 150,000 15,096,000.00 8.48
3 188246 国电投05 120,000 12,015,600.00 6.75
4 1828008 18中信银行二级01 100,000 10,389,000.00 5.84
5 180321 18进出21 100,000 10,314,000.00 5.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 400,000 38,808,000.00 12.78
2 102100301 21广州地铁MTN004 200,000 20,082,000.00 6.61
3 102001128 20中铁股MTN004 200,000 20,046,000.00 6.60
4 163178 20中冶01 200,000 19,876,000.00 6.55
5 102000222 20中航机载MTN001 200,000 19,894,000.00 6.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000222 20中航机载MTN001 200,000 19,920,000.00 5.41
2 163178 20中冶01 200,000 19,794,000.00 5.38
3 155794 19CHNE05 150,000 15,066,000.00 4.09
4 152689 20沪国际 150,000 14,986,500.00 4.07
5 180321 18进出21 100,000 10,341,000.00 2.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900312 19赣高速MTN001 300,000 30,225,000.00 7.80
2 155524 19中证G1 300,000 29,925,000.00 7.72
3 112844 19万科01 200,000 20,040,000.00 5.17
4 155548 19电气01 200,000 19,988,000.00 5.16
5 102000055 20汇金MTN001 200,000 19,962,000.00 5.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 700,000 68,894,000.00 13.59
2 102000222 20中航机载MTN001 500,000 49,915,000.00 9.85
3 101900312 19赣高速MTN001 300,000 30,621,000.00 6.04
4 155524 19中证G1 300,000 30,201,000.00 5.96
5 163212 20焦煤01 300,000 29,778,000.00 5.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000222 20中航机载MTN001 500,000 50,205,000.00 9.02
2 163178 20中冶01 500,000 50,015,000.00 8.98
3 190311 19进出11 300,000 30,930,000.00 5.55
4 155524 19中证G1 300,000 30,384,000.00 5.46
5 163148 20海通01 300,000 30,063,000.00 5.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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