华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金C类(000946)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6910

累计净值:1.6910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王泽实 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.580亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-02-02

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,026,086 88,428,091.48 7.29
2 600276 恒瑞医药 1,822,477 81,902,116.38 6.75
3 000963 华东医药 1,520,839 64,240,239.36 5.30
4 600129 太极集团 1,181,982 55,151,280.12 4.55
5 688331 荣昌生物 742,179 45,666,273.87 3.76
6 300759 康龙化成 1,372,431 42,682,604.10 3.52
7 600079 人福医药 1,706,846 41,288,604.74 3.40
8 002422 科伦药业 1,326,400 38,664,560.00 3.19
9 300633 开立医疗 787,687 38,415,494.99 3.17
10 300765 新诺威 1,785,582 34,818,849.00 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,570,317 75,218,184.30 5.77
2 300015 爱尔眼科 3,042,113 56,431,196.15 4.33
3 000963 华东医药 1,236,339 53,620,022.43 4.11
4 300633 开立医疗 889,787 48,493,391.50 3.72
5 300896 爱美客 107,466 47,816,996.70 3.67
6 600129 太极集团 798,282 47,489,796.18 3.64
7 000999 华润三九 712,498 43,220,128.68 3.32
8 603259 药明康德 694,686 43,285,884.66 3.32
9 002262 恩华药业 1,383,400 42,650,222.00 3.27
10 600085 同仁堂 715,691 41,195,173.96 3.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,125,111 89,446,324.50 6.45
2 300015 爱尔眼科 2,763,642 85,866,356.94 6.19
3 300896 爱美客 134,966 75,412,252.50 5.43
4 600276 恒瑞医药 1,428,317 61,160,533.94 4.41
5 000963 华东医药 1,203,839 55,785,899.26 4.02
6 603882 金域医学 599,446 52,811,192.60 3.81
7 600129 太极集团 990,016 42,461,786.24 3.06
8 300633 开立医疗 617,987 34,211,760.32 2.47
9 600085 同仁堂 601,091 33,144,157.74 2.39
10 600079 人福医药 1,163,649 31,162,520.22 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,327,111 107,495,991.00 6.88
2 300015 爱尔眼科 3,251,742 101,031,623.94 6.47
3 300896 爱美客 160,130 90,689,625.50 5.81
4 300759 康龙化成 1,147,613 78,037,684.00 5.00
5 300760 迈瑞医疗 206,039 65,102,142.83 4.17
6 000963 华东医药 1,236,739 57,879,385.20 3.71
7 300347 泰格医药 525,529 55,075,439.20 3.53
8 603456 九洲药业 1,226,630 52,045,910.90 3.33
9 600276 恒瑞医药 1,143,617 44,063,563.01 2.82
10 603882 金域医学 534,746 41,817,137.20 2.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 3,468,152 99,431,917.84 7.66
2 603259 药明康德 1,233,911 88,459,079.59 6.81
3 300347 泰格医药 642,881 58,617,889.58 4.52
4 300896 爱美客 116,274 57,011,467.68 4.39
5 300760 迈瑞医疗 178,239 53,293,461.00 4.11
6 600085 同仁堂 1,150,500 52,405,275.00 4.04
7 000963 华东医药 1,295,687 51,982,962.44 4.00
8 688301 奕瑞科技 94,023 49,051,799.10 3.78
9 300759 康龙化成 631,748 34,145,979.40 2.63
10 688202 美迪西 148,197 33,122,029.50 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,201,311 124,924,330.89 8.15
2 300015 爱尔眼科 2,705,782 121,137,860.14 7.90
3 300759 康龙化成 963,748 91,768,084.56 5.98
4 603456 九洲药业 1,297,233 67,066,946.10 4.37
5 600085 同仁堂 1,190,700 62,964,216.00 4.11
6 300896 爱美客 104,451 62,671,644.51 4.09
7 300347 泰格医药 482,085 55,174,628.25 3.60
8 688301 奕瑞科技 110,259 52,156,917.36 3.40
9 300363 博腾股份 604,265 47,126,627.35 3.07
10 000963 华东医药 1,044,200 47,156,072.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,065,711 119,764,602.18 8.09
2 002821 凯莱英 282,093 103,528,131.00 6.99
3 300015 爱尔眼科 3,008,874 94,929,974.70 6.41
4 300363 博腾股份 864,105 83,515,748.25 5.64
5 300759 康龙化成 684,365 80,755,070.00 5.45
6 603456 九洲药业 1,463,733 70,961,775.84 4.79
7 300760 迈瑞医疗 203,226 62,441,188.50 4.22
8 300347 泰格医药 432,185 46,503,106.00 3.14
9 300896 爱美客 78,151 37,121,725.00 2.51
10 688202 美迪西 77,988 35,291,129.76 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,092,363 129,532,404.54 7.37
2 002821 凯莱英 237,435 103,284,225.00 5.88
3 603456 九洲药业 1,699,190 95,596,429.40 5.44
4 300363 博腾股份 1,030,002 92,133,678.90 5.24
5 300015 爱尔眼科 2,099,374 88,761,532.72 5.05
6 300760 迈瑞医疗 195,276 74,361,100.80 4.23
7 600436 片仔癀 138,300 60,457,845.00 3.44
8 300171 东富龙 1,152,839 58,264,483.06 3.32
9 300759 康龙化成 349,722 49,405,226.94 2.81
10 688202 美迪西 79,627 38,666,074.93 2.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,043,820 159,495,696.00 7.51
2 300015 爱尔眼科 2,793,410 149,168,094.00 7.02
3 300759 康龙化成 681,222 146,742,031.02 6.91
4 002821 凯莱英 327,335 145,958,676.50 6.87
5 300347 泰格医药 637,984 111,009,216.00 5.23
6 300363 博腾股份 1,120,530 106,741,687.80 5.03
7 603456 九洲药业 1,620,474 89,271,912.66 4.20
8 600763 通策医疗 272,782 82,385,619.64 3.88
9 300595 欧普康视 916,084 74,807,419.44 3.52
10 300760 迈瑞医疗 193,476 74,569,519.92 3.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 2,650,905 188,161,236.90 8.51
2 603259 药明康德 1,121,120 175,556,180.80 7.94
3 300760 迈瑞医疗 338,300 162,400,915.00 7.35
4 300759 康龙化成 594,959 129,100,153.41 5.84
5 002821 凯莱英 279,238 104,044,078.80 4.71
6 600763 通策医疗 234,780 96,494,580.00 4.37
7 300347 泰格医药 478,025 92,402,232.50 4.18
8 300363 博腾股份 901,042 75,795,653.04 3.43
9 603882 金域医学 452,527 72,300,238.79 3.27
10 300122 智飞生物 377,000 70,397,210.00 3.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 351,800 140,406,898.00 7.83
2 603259 药明康德 911,700 127,820,340.00 7.13
3 300015 爱尔眼科 2,037,439 120,718,260.75 6.73
4 002821 凯莱英 361,745 104,497,278.15 5.83
5 300122 智飞生物 515,900 88,987,591.00 4.96
6 300759 康龙化成 563,259 84,426,891.51 4.71
7 300363 博腾股份 1,481,700 78,248,577.00 4.36
8 600276 恒瑞医药 756,981 69,710,380.29 3.89
9 000661 长春高新 143,258 64,857,194.34 3.62
10 300347 泰格医药 394,725 59,252,169.75 3.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 2,521,299 188,820,082.11 8.91
2 603259 药明康德 1,289,960 173,783,411.20 8.20
3 300760 迈瑞医疗 397,300 169,249,800.00 7.99
4 600276 恒瑞医药 1,079,372 120,306,803.12 5.68
5 002821 凯莱英 388,458 116,203,326.12 5.48
6 300601 康泰生物 530,853 92,633,848.50 4.37
7 600763 通策医疗 255,758 70,722,202.16 3.34
8 000661 长春高新 147,958 66,419,825.78 3.13
9 300347 泰格医药 405,700 65,565,177.00 3.09
10 603882 金域医学 497,427 63,730,347.24 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 2,378,634 122,309,360.28 5.84
2 300760 迈瑞医疗 340,500 118,494,000.00 5.66
3 600276 恒瑞医药 1,270,392 114,106,609.44 5.45
4 002821 凯莱英 358,458 94,450,098.42 4.51
5 603259 药明康德 885,260 89,853,890.00 4.29
6 300601 康泰生物 476,147 86,663,515.47 4.14
7 300142 沃森生物 1,405,300 71,501,664.00 3.42
8 603456 九洲药业 2,290,323 71,000,013.00 3.39
9 600521 华海药业 2,107,620 67,591,373.40 3.23
10 603658 安图生物 407,302 65,705,958.64 3.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002399 海普瑞 8,258,825 206,800,978.00 8.14
2 600998 九州通 10,971,557 204,290,391.34 8.04
3 300003 乐普医疗 5,548,335 202,625,194.20 7.97
4 603456 九洲药业 6,539,367 176,812,295.70 6.96
5 300573 兴齐眼药 1,084,799 157,295,855.00 6.19
6 300677 英科医疗 1,055,525 134,896,095.00 5.31
7 300451 创业慧康 6,371,013 117,800,030.37 4.64
8 600276 恒瑞医药 1,218,772 112,492,655.60 4.43
9 300142 沃森生物 2,129,100 111,479,676.00 4.39
10 300601 康泰生物 544,447 88,287,525.52 3.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 5,548,335 200,960,693.70 8.60
2 600998 九州通 11,624,257 197,612,369.00 8.46
3 603456 九洲药业 9,272,262 190,559,677.20 8.16
4 002399 海普瑞 8,258,825 170,131,795.00 7.28
5 600276 恒瑞医药 1,411,843 129,931,911.29 5.56
6 300146 汤臣倍健 7,009,300 117,686,147.00 5.04
7 600529 山东药玻 3,422,094 114,913,916.52 4.92
8 601933 永辉超市 8,891,180 91,045,683.20 3.90
9 002821 凯莱英 521,758 89,580,631.02 3.84
10 600285 羚锐制药 9,727,925 80,741,777.50 3.46

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