华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000948)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9482

 累计净值：0.9482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：11.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-01-13

业绩比较基准： 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 30 3,154.81 0.00
2 09658 特海国际 100 1,418.66 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 20,800 1,169,808.22 0.07
2 00700 腾讯控股 4,000 1,222,914.27 0.07
3 01299 友邦保险 14,200 1,035,586.38 0.06
4 03690 美团-W 8,930 1,006,930.32 0.06
5 00939 建设银行 141,000 659,095.84 0.04
6 00941 中国移动 9,500 561,001.78 0.03
7 01211 比亚迪股份 2,000 460,990.00 0.03
8 00388 香港交易所 1,400 381,035.89 0.02
9 01398 工商银行 96,000 369,972.13 0.02
10 02318 中国平安 9,000 413,646.33 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 230 28,892.91 0.00
2 09658 特海国际 100 1,726.31 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,300 686,210.01 0.04
2 00005 汇丰控股 12,400 537,766.41 0.03
3 01299 友邦保险 7,600 589,272.35 0.03
4 03690 美团-W 3,800 593,006.22 0.03
5 00939 建设银行 66,000 288,293.96 0.02
6 00388 香港交易所 900 271,089.58 0.01
7 00291 华润啤酒 4,000 194,911.51 0.01
8 01398 工商银行 47,000 168,774.43 0.01
9 02318 中国平安 4,000 184,549.58 0.01
10 01211 比亚迪股份 1,000 172,043.80 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 9,700 1,452,820.06 0.10
2 00005 汇丰控股 32,000 1,193,860.80 0.09
3 01299 友邦保险 18,600 1,101,038.12 0.08
4 00700 腾讯控股 4,300 1,036,054.11 0.07
5 00939 建设银行 193,000 792,488.42 0.06
6 00941 中国移动 11,000 496,447.12 0.04
7 00388 香港交易所 1,900 463,290.35 0.03
8 00291 华润啤酒 8,000 395,421.17 0.03
9 01398 工商银行 144,000 479,280.84 0.03
10 02318 中国平安 10,500 372,267.50 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 12,200 2,026,150.36 0.14
2 00700 腾讯控股 6,300 1,909,399.82 0.13
3 00005 汇丰控股 40,800 1,802,158.99 0.12
4 01299 友邦保险 23,600 1,716,520.26 0.11
5 00939 建设银行 232,000 1,045,589.50 0.07
6 00388 香港交易所 2,500 825,258.35 0.06
7 00941 中国移动 13,000 544,756.03 0.04
8 01398 工商银行 164,000 653,570.41 0.04
9 02318 中国平安 13,000 593,117.02 0.04
10 01211 比亚迪股份 2,500 671,324.15 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 128,800 5,661,628.37 0.40
2 01299 友邦保险 82,800 5,536,651.73 0.39
3 00700 腾讯控股 17,000 5,159,159.01 0.36
4 03690 美团-W 31,900 4,025,561.68 0.28
5 00939 建设银行 629,000 3,004,637.96 0.21
6 00388 香港交易所 8,700 2,620,519.29 0.19
7 00941 中国移动 44,000 1,932,312.43 0.14
8 01398 工商银行 519,000 2,024,597.25 0.14
9 02318 中国平安 43,500 1,963,272.73 0.14
10 01810 小米集团-W 126,600 1,431,273.69 0.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,000 3,361,317.12 0.32
2 03690 美团-W 18,100 3,335,595.42 0.31
3 01299 友邦保险 45,600 2,930,409.22 0.28
4 00005 汇丰控股 75,600 2,898,915.26 0.27
5 00939 建设银行 406,000 1,792,506.24 0.17
6 00388 香港交易所 4,600 1,712,741.18 0.16
7 01810 小米集团-W 68,400 1,056,960.58 0.10
8 02269 药明生物 14,500 1,097,198.76 0.10
9 02318 中国平安 23,000 1,055,889.52 0.10
10 01398 工商银行 276,000 992,893.44 0.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 34,400 7,066,881.30 0.74
2 00700 腾讯控股 15,400 5,919,357.81 0.62
3 01299 友邦保险 72,200 5,410,216.53 0.57
4 00005 汇丰控股 134,800 4,598,541.18 0.48
5 00939 建设银行 703,000 3,267,877.78 0.34
6 00388 香港交易所 7,600 3,037,736.63 0.32
7 02269 药明生物 23,500 2,476,479.12 0.26
8 01810 小米集团-W 133,800 2,379,744.19 0.25
9 02318 中国平安 40,500 1,796,598.02 0.19
10 01398 工商银行 478,000 1,724,217.60 0.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股有限公司 5,600 215,351.86 0.02
2 00700 腾讯控股有限公司 600 309,335.88 0.02
3 01299 友邦保险控股有限公司 3,200 255,041.52 0.02
4 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,500 117,332.11 0.01
5 02269 药明生物技术有限公司 1,000 82,278.27 0.01
6 01810 小米集团 5,200 113,169.60 0.01
7 01398 中国工商银行股份有限公司 20,000 94,322.09 0.01
8 00939 中国建设银行股份有限公司 30,000 165,824.32 0.01
9 00388 香港交易及结算所有限公司 300 115,975.60 0.01
10 03690 美团 700 176,422.87 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 2,600 1,234,180.90 0.12
2 01299 友邦保险控股有限公司 14,200 1,135,372.36 0.11
3 01810 小米集团 28,800 804,742.50 0.08
4 00939 中国建设银行股份有限公司 138,000 684,101.82 0.07
5 00005 汇丰控股有限公司 17,200 589,905.48 0.06
6 03690 美团 2,500 619,867.86 0.06
7 00388 香港交易及结算所有限公司 1,400 500,775.80 0.05
8 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,500 519,712.70 0.05
9 01398 中国工商银行股份有限公司 93,000 393,710.78 0.04
10 00941 中国移动有限公司 6,000 223,202.93 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 12,200 5,483,476.42 0.67
2 01299 友邦保险控股有限公司 61,800 4,121,741.61 0.50
3 00939 中国建设银行股份有限公司 719,000 3,171,634.39 0.39
4 00005 汇丰控股有限公司 110,000 2,880,444.16 0.35
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 40,000 2,794,329.60 0.34
6 00388 香港交易及结算所有限公司 7,900 2,511,575.08 0.31
7 01810 小米集团 119,800 2,152,784.92 0.26
8 00941 中国移动有限公司 41,500 1,803,287.22 0.22
9 01398 中国工商银行股份有限公司 492,000 1,737,967.56 0.21
10 03988 中国银行股份有限公司 531,000 1,119,840.77 0.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 4,000 1,821,764.74 0.17
2 01299 友邦保险控股有限公司 8,600 567,958.72 0.05
3 00939 中国建设银行股份有限公司 47,000 269,181.63 0.03
4 00016 新鸿基地产发展有限公司 3,500 316,347.11 0.03
5 00027 银河娱乐集团有限公司 6,000 289,103.76 0.03
6 00669 创科实业有限公司 4,000 276,955.01 0.03
7 01109 华润置地有限公司 12,000 321,713.57 0.03
8 01997 九龙仓置业地产投资 7,000 236,580.96 0.02
9 00001 长江和记实业有限公司 4,500 204,701.90 0.02
10 02319 中国蒙牛乳业有限公司 8,000 216,302.59 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 23,400 8,128,896.52 0.70
2 01299 友邦保险控股有限公司 104,200 6,678,808.93 0.58
3 00939 中国建设银行股份有限公司 917,000 5,312,050.79 0.46
4 00005 汇丰控股有限公司 119,200 4,808,510.72 0.42
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 46,000 3,200,599.73 0.28
6 01398 中国工商银行股份有限公司 634,000 3,076,007.60 0.27
7 00941 中国移动有限公司 52,000 2,739,089.86 0.24
8 00388 香港交易及结算所有限公司 9,700 2,072,143.68 0.18
9 03988 中国银行股份有限公司 689,000 1,869,731.72 0.16
10 00001 长江和记实业有限公司 27,500 1,314,129.03 0.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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