东吴鼎元双债债券型证券投资基金A类(000958)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6199

 累计净值：0.6199 净值更新日期：2020-08-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-05-19

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后） +1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 2,449,020.00 62.30
2 136479 16华能01 3,000 302,010.00 7.68
3 136164 16中油01 3,000 300,930.00 7.66
4 143607 18国君G2 2,000 203,040.00 5.17
5 132004 15国盛EB 1,600 160,128.00 4.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 2,953,440.00 66.59
2 136164 16中油01 4,000 401,520.00 9.05
3 136479 16华能01 3,000 303,330.00 6.84
4 018081 农发1901 2,510 251,351.40 5.67
5 143607 18国君G2 2,000 203,780.00 4.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 2,716,980.00 64.92
2 136164 16中油01 4,000 399,280.00 9.54
3 136479 16华能01 3,000 300,900.00 7.19
4 108602 国开1704 2,370 238,374.60 5.70
5 143607 18国君G2 2,000 203,120.00 4.85
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 2,982,000.00 67.48
2 136164 16中油01 4,000 399,120.00 9.03
3 136479 16华能01 3,000 300,900.00 6.81
4 143607 18国君G2 2,000 203,560.00 4.61
5 019611 19国债01 1,700 169,983.00 3.85
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 2,913,120.00 66.79
2 136164 16中油01 4,000 397,600.00 9.12
3 136479 16华能01 3,000 300,180.00 6.88
4 143607 18国君G2 2,000 203,500.00 4.67
5 019611 19国债01 1,800 179,856.00 4.12
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 2,956,800.00 41.07
2 112196 13苏宁债 6,900 700,005.00 9.72
3 136479 16华能01 6,000 601,080.00 8.35
4 108602 国开1704 4,000 405,640.00 5.64
5 136164 16中油01 4,000 397,960.00 5.53
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 4,040,820.00 12.12
2 112196 13苏宁债 31,500 3,203,550.00 9.61
3 136469 16联通01 24,800 2,471,816.00 7.42
4 122295 13川投01 23,300 2,346,077.00 7.04
5 018005 国开1701 22,500 2,259,900.00 6.78
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 3,579,660.00 10.49
2 136039 15石化01 33,000 3,300,000.00 9.67
3 112196 13苏宁债 23,500 2,388,070.00 7.00
4 112421 16信利01 22,700 2,253,202.00 6.60
5 018005 国开1701 21,500 2,162,900.00 6.34
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 4,071,060.00 9.46
2 122366 14武钢债 34,700 3,468,265.00 8.06
3 112190 11亚迪02 33,800 3,388,112.00 7.87
4 112421 16信利01 22,700 2,233,226.00 5.19
5 122427 15海正01 22,000 2,194,940.00 5.10
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136192 16信威01 42,000 4,109,700.00 10.48
2 112169 12中财债 32,030 3,202,679.70 8.17
3 136378 16华泰01 30,000 2,918,400.00 7.44
4 112421 16信利01 22,700 2,246,619.00 5.73
5 112109 12南糖债 22,206 2,193,286.62 5.59
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112169 12中财债 42,030 4,197,115.80 8.27
2 112421 16信利01 42,700 4,189,724.00 8.26
3 112157 12科陆01 42,000 4,178,160.00 8.24
4 122427 15海正01 42,000 4,161,360.00 8.20
5 112109 12南糖债 42,206 4,137,454.18 8.16
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136059 15纳通01 43,100 4,303,966.00 8.18
2 112169 12中财债 42,030 4,213,087.20 8.01
3 112157 12科陆01 42,000 4,195,800.00 7.98
4 136192 16信威01 42,000 4,134,480.00 7.86
5 112421 16信利01 39,000 3,868,800.00 7.36
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109 12南糖债 43,086 4,359,441.48 8.28
2 136059 15纳通01 43,100 4,299,225.00 8.17
3 019546 16国债18 42,730 4,268,299.70 8.11
4 112169 12中财债 42,030 4,221,493.20 8.02
5 112157 12科陆01 42,000 4,207,140.00 7.99
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109 12南糖债 43,086 4,361,164.92 8.55
2 136059 15纳通01 43,100 4,304,828.00 8.44
3 019546 16国债18 42,900 4,284,852.00 8.40
4 112249 15博彦债 42,220 4,223,266.60 8.28
5 019539 16国债11 42,210 4,218,467.40 8.27

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