长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1586

累计净值:2.1586 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈良栋 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 55%×中证新兴产业指数收益率+45%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 193,200 5,670,420.00 7.96
2 603596 伯特利 70,000 5,145,000.00 7.22
3 300487 蓝晓科技 70,525 4,118,660.00 5.78
4 600519 贵州茅台 1,940 3,489,187.00 4.90
5 002402 和而泰 232,100 3,309,746.00 4.64
6 000063 中兴通讯 100,900 3,297,412.00 4.63
7 688556 高测股份 63,285 2,906,680.05 4.08
8 002463 沪电股份 95,100 2,140,701.00 3.00
9 603208 江山欧派 59,366 2,096,213.46 2.94
10 300750 宁德时代 10,180 2,066,845.40 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 86,300 6,840,138.00 7.81
2 300627 华测导航 195,300 6,341,391.00 7.24
3 300487 蓝晓科技 75,525 4,714,270.50 5.38
4 300750 宁德时代 19,580 4,479,708.20 5.11
5 002402 和而泰 218,500 3,710,130.00 4.24
6 688556 高测股份 64,180 3,410,525.20 3.89
7 002594 比亚迪 13,200 3,409,164.00 3.89
8 600519 贵州茅台 1,840 3,111,440.00 3.55
9 603208 江山欧派 78,666 2,865,015.72 3.27
10 000733 振华科技 29,900 2,865,915.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 100,500 7,157,610.00 7.55
2 300487 蓝晓科技 72,150 6,862,186.50 7.24
3 300627 华测导航 224,200 6,490,590.00 6.84
4 603208 江山欧派 88,397 5,393,100.97 5.69
5 002384 东山精密 170,100 5,145,525.00 5.43
6 600519 贵州茅台 2,440 4,440,800.00 4.68
7 300679 电连技术 113,893 3,937,281.01 4.15
8 002402 和而泰 181,700 3,092,534.00 3.26
9 603259 药明康德 35,200 2,798,400.00 2.95
10 002230 科大讯飞 38,500 2,451,680.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 99,200 7,916,160.00 7.68
2 300627 华测导航 244,000 6,783,200.00 6.58
3 603208 江山欧派 95,297 5,851,235.80 5.68
4 002384 东山精密 203,000 5,020,190.00 4.87
5 300487 蓝晓科技 71,550 4,979,164.50 4.83
6 600519 贵州茅台 2,840 4,904,680.00 4.76
7 300679 电连技术 131,893 4,880,041.00 4.74
8 002594 比亚迪 13,800 3,546,186.00 3.44
9 688556 高测股份 44,073 3,306,356.46 3.21
10 601689 拓普集团 55,100 3,227,758.00 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 364,800 11,053,440.00 7.23
2 603596 伯特利 123,500 10,607,415.00 6.94
3 002384 东山精密 309,800 7,171,870.00 4.69
4 300679 电连技术 182,293 7,052,916.17 4.62
5 600519 贵州茅台 3,440 6,441,400.00 4.22
6 603208 江山欧派 144,288 5,627,232.00 3.68
7 601689 拓普集团 75,700 5,586,660.00 3.66
8 300487 蓝晓科技 65,750 4,791,202.50 3.14
9 688556 高测股份 56,855 4,637,662.35 3.04
10 300681 英搏尔 100,400 4,561,668.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 300,700 10,341,073.00 9.17
2 603596 伯特利 103,000 8,258,540.00 7.32
3 603208 江山欧派 75,529 5,455,459.67 4.84
4 002384 东山精密 206,000 4,723,580.00 4.19
5 688065 凯赛生物 41,472 4,636,569.60 4.11
6 600519 贵州茅台 2,240 4,580,800.00 4.06
7 002594 比亚迪 13,400 4,468,766.00 3.96
8 300681 英搏尔 74,300 4,292,311.00 3.81
9 002812 恩捷股份 15,700 3,932,065.00 3.49
10 300750 宁德时代 7,200 3,844,800.00 3.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300627 华测导航 224,000 8,167,040.00 8.04
2 603596 伯特利 112,100 7,287,621.00 7.17
3 688065 凯赛生物 44,016 4,797,744.00 4.72
4 603208 江山欧派 74,629 4,747,150.69 4.67
5 300681 英搏尔 55,400 4,681,854.00 4.61
6 002011 盾安环境 473,100 4,447,140.00 4.38
7 601117 中国化学 457,200 4,407,408.00 4.34
8 002812 恩捷股份 16,300 3,586,000.00 3.53
9 603816 顾家家居 57,200 3,506,932.00 3.45
10 300750 宁德时代 6,300 3,227,490.00 3.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 141,600 9,855,360.00 8.57
2 300627 华测导航 186,400 8,574,400.00 7.45
3 601677 明泰铝业 173,400 7,645,206.00 6.65
4 002812 恩捷股份 23,900 5,984,560.00 5.20
5 688065 凯赛生物 29,890 5,508,129.20 4.79
6 300681 英搏尔 49,000 5,007,800.00 4.35
7 603816 顾家家居 56,300 4,344,108.00 3.78
8 600522 中天科技 245,645 4,166,139.20 3.62
9 601117 中国化学 346,100 4,153,200.00 3.61
10 002791 坚朗五金 19,400 3,522,846.00 3.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 196,900 8,811,275.00 8.88
2 002812 恩捷股份 28,000 7,843,360.00 7.90
3 300627 华测导航 164,000 6,961,800.00 7.01
4 300725 药石科技 30,770 6,298,003.60 6.35
5 002415 海康威视 90,500 4,977,500.00 5.02
6 601677 明泰铝业 140,000 4,837,000.00 4.87
7 688065 凯赛生物 27,213 4,243,867.35 4.28
8 603208 江山欧派 59,338 3,762,622.58 3.79
9 300681 英搏尔 44,400 3,476,520.00 3.50
10 603259 药明康德 22,152 3,384,825.60 3.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 237,200 8,479,900.00 8.95
2 002415 海康威视 91,800 5,921,100.00 6.25
3 603208 江山欧派 61,938 5,821,552.62 6.15
4 300627 华测导航 169,400 5,778,234.00 6.10
5 002812 恩捷股份 22,600 5,290,660.00 5.59
6 300408 三环集团 103,500 4,390,470.00 4.64
7 603259 药明康德 26,352 4,126,459.68 4.36
8 600519 贵州茅台 1,900 3,907,730.00 4.13
9 002541 鸿路钢构 66,600 3,886,110.00 4.10
10 300725 药石科技 21,170 3,364,124.70 3.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603596 伯特利 287,900 7,940,282.00 8.16
2 603208 江山欧派 58,308 6,520,583.64 6.70
3 002415 海康威视 113,500 6,344,650.00 6.52
4 300545 联得装备 238,936 5,333,051.52 5.48
5 002541 鸿路钢构 97,400 4,798,898.00 4.93
6 603259 药明康德 34,060 4,775,212.00 4.91
7 300627 华测导航 186,100 4,587,365.00 4.71
8 002080 中材科技 181,000 4,219,110.00 4.34
9 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 4.13
10 300408 三环集团 93,100 3,899,028.00 4.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 577,900 13,973,622.00 8.59
2 603596 伯特利 387,200 13,249,984.00 8.15
3 300545 联得装备 465,936 12,724,712.16 7.83
4 603259 药明康德 60,460 8,145,171.20 5.01
5 002541 鸿路钢构 201,200 7,349,836.00 4.52
6 300627 华测导航 304,600 6,923,558.00 4.26
7 603208 江山欧派 62,008 6,526,342.00 4.01
8 002415 海康威视 133,300 6,466,383.00 3.98
9 000568 泸州老窖 23,600 5,337,376.00 3.28
10 600984 建设机械 389,251 4,807,249.85 2.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 1,226,200 24,511,738.00 9.56
2 300545 联得装备 770,536 23,894,321.36 9.32
3 603596 伯特利 690,400 22,810,816.00 8.89
4 600984 建设机械 842,451 17,735,830.74 6.92
5 002541 鸿路钢构 405,900 17,169,570.00 6.69
6 002375 亚厦股份 1,157,500 11,505,550.00 4.49
7 002791 坚朗五金 79,700 10,304,413.00 4.02
8 300627 华测导航 423,000 10,253,520.00 4.00
9 300572 安车检测 142,216 9,130,267.20 3.56
10 603208 江山欧派 60,008 7,066,542.08 2.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300545 联得装备 283,800 9,810,966.00 9.22
2 600984 建设机械 410,651 9,545,155.12 8.97
3 002080 中材科技 597,500 9,261,250.00 8.70
4 603596 伯特利 252,300 8,880,960.00 8.34
5 300607 拓斯达 204,669 8,327,981.61 7.82
6 002791 坚朗五金 69,500 6,539,255.00 6.14
7 603208 江山欧派 58,448 5,692,835.20 5.35
8 002541 鸿路钢构 194,000 5,672,560.00 5.33
9 300567 精测电子 69,500 4,743,375.00 4.46
10 300572 安车检测 58,016 3,686,916.80 3.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 730,500 9,050,895.00 7.76
2 603208 江山欧派 111,914 8,832,252.88 7.57
3 002080 中材科技 641,500 7,287,440.00 6.25
4 300097 智云股份 578,880 6,772,896.00 5.81
5 300607 拓斯达 118,805 6,765,944.75 5.80
6 002791 坚朗五金 120,500 6,600,990.00 5.66
7 688358 祥生医疗 89,288 6,129,621.20 5.25
8 603596 伯特利 227,100 5,059,788.00 4.34
9 300545 联得装备 162,700 4,342,463.00 3.72
10 600887 伊利股份 119,400 3,565,284.00 3.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034