民生加银新收益债券型证券投资基金C类(000987)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110033 | 国贸转债 | 6,800 | 707,404.00 | 10.03 |
| 2 | 110034 | 九州转债 | 6,370 | 672,035.00 | 9.53 |
| 3 | 110030 | 格力转债 | 6,140 | 639,603.80 | 9.07 |
| 4 | 128016 | 雨虹转债 | 6,000 | 622,920.00 | 8.84 |
| 5 | 132006 | 16皖新EB | 6,000 | 596,340.00 | 8.46 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110033 | 国贸转债 | 22,800 | 2,640,468.00 | 10.12 |
| 2 | 113009 | 广汽转债 | 22,800 | 2,477,904.00 | 9.50 |
| 3 | 132009 | 17中油EB | 23,000 | 2,277,920.00 | 8.73 |
| 4 | 110032 | 三一转债 | 17,740 | 2,043,293.20 | 7.83 |
| 5 | 132010 | 17桐昆EB | 15,270 | 2,038,545.00 | 7.81 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132009 | 17中油EB | 43,000 | 4,185,190.00 | 9.75 |
| 2 | 110032 | 三一转债 | 34,440 | 4,178,260.80 | 9.74 |
| 3 | 113008 | 电气转债 | 41,710 | 4,120,113.80 | 9.60 |
| 4 | 110033 | 国贸转债 | 34,490 | 3,984,629.70 | 9.28 |
| 5 | 113009 | 广汽转债 | 29,000 | 3,381,690.00 | 7.88 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113008 | 电气转债 | 41,710 | 4,440,863.70 | 9.45 |
| 2 | 132009 | 17中油EB | 43,000 | 4,377,400.00 | 9.32 |
| 3 | 110032 | 三一转债 | 35,440 | 4,184,046.40 | 8.91 |
| 4 | 113009 | 广汽转债 | 29,000 | 3,674,590.00 | 7.82 |
| 5 | 019563 | 17国债09 | 28,800 | 2,878,560.00 | 6.13 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113008 | 电气转债 | 45,710 | 4,747,440.60 | 10.10 |
| 2 | 132001 | 14宝钢EB | 37,000 | 4,567,650.00 | 9.72 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 43,310 | 4,550,581.70 | 9.69 |
| 4 | 110032 | 三一转债 | 37,440 | 4,447,872.00 | 9.47 |
| 5 | 019546 | 16国债18 | 34,000 | 3,396,260.00 | 7.23 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150417 | 15农发17 | 500,000 | 50,050,000.00 | 14.17 |
| 2 | 150220 | 15国开20 | 500,000 | 49,050,000.00 | 13.89 |
| 3 | 101553003 | 15五矿股MTN001 | 300,000 | 29,982,000.00 | 8.49 |
| 4 | 101652007 | 16华润MTN001 | 300,000 | 29,370,000.00 | 8.32 |
| 5 | 101654007 | 16神华MTN001 | 300,000 | 28,869,000.00 | 8.17 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 700,000 | 71,785,000.00 | 10.83 |
| 2 | 150208 | 15国开08 | 500,000 | 50,640,000.00 | 7.64 |
| 3 | 101553003 | 15五矿股MTN001 | 500,000 | 50,225,000.00 | 7.58 |
| 4 | 011641002 | 16鞍钢SCP002 | 500,000 | 50,260,000.00 | 7.58 |
| 5 | 150417 | 15农发17 | 500,000 | 50,090,000.00 | 7.56 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,200,000 | 129,168,000.00 | 14.61 |
| 2 | 150208 | 15国开08 | 1,000,000 | 104,070,000.00 | 11.77 |
| 3 | 150222 | 15国开22 | 600,000 | 60,012,000.00 | 6.79 |
| 4 | 101553003 | 15五矿股MTN001 | 500,000 | 51,480,000.00 | 5.82 |
| 5 | 150220 | 15国开20 | 500,000 | 50,960,000.00 | 5.76 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,400,000 | 149,002,000.00 | 16.59 |
| 2 | 150208 | 15国开08 | 1,000,000 | 103,740,000.00 | 11.55 |
| 3 | 150222 | 15国开22 | 600,000 | 59,994,000.00 | 6.68 |
| 4 | 150220 | 15国开20 | 500,000 | 50,740,000.00 | 5.65 |
| 5 | 101553003 | 15五矿股MTN001 | 500,000 | 50,370,000.00 | 5.61 |
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,200,000 | 127,980,000.00 | 14.20 |
| 2 | 150208 | 15国开08 | 1,000,000 | 104,150,000.00 | 11.56 |
| 3 | 150222 | 15国开22 | 600,000 | 60,018,000.00 | 6.66 |
| 4 | 150220 | 15国开20 | 500,000 | 50,870,000.00 | 5.64 |
| 5 | 041561027 | 15中电投CP003 | 500,000 | 50,320,000.00 | 5.58 |
