十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188271 |
21鄂交Y1 |
800,000 |
81,226,082.19 |
6.12 |
2 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
670,000 |
69,469,297.81 |
5.23 |
3 |
230406 |
23农发06 |
650,000 |
65,462,370.22 |
4.93 |
4 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
600,000 |
61,889,350.82 |
4.66 |
5 |
138601 |
22中化Y3 |
600,000 |
61,469,303.02 |
4.63 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188271 |
21鄂交Y1 |
800,000 |
80,878,566.58 |
5.22 |
2 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
670,000 |
69,038,879.56 |
4.46 |
3 |
019679 |
22国债14 |
648,000 |
65,965,032.99 |
4.26 |
4 |
102281638 |
22中电投MTN022 |
600,000 |
61,596,657.53 |
3.98 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
600,000 |
61,540,131.15 |
3.97 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188271 |
21鄂交Y1 |
800,000 |
82,595,471.78 |
5.67 |
2 |
102281638 |
22中电投MTN022 |
600,000 |
60,673,610.96 |
4.17 |
3 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
600,000 |
60,607,750.82 |
4.16 |
4 |
138601 |
22中化Y3 |
600,000 |
60,512,012.05 |
4.16 |
5 |
019679 |
22国债14 |
548,000 |
55,484,549.59 |
3.81 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188271 |
21鄂交Y1 |
800,000 |
81,853,597.81 |
4.96 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
600,000 |
61,870,402.19 |
3.75 |
3 |
138601 |
22中化Y3 |
600,000 |
59,685,639.45 |
3.62 |
4 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
500,000 |
52,766,917.81 |
3.20 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
500,000 |
52,401,515.07 |
3.18 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220010 |
22附息国债10 |
2,500,000 |
252,006,250.00 |
10.31 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,422,440 |
152,985,175.70 |
6.26 |
3 |
210014 |
21附息国债14 |
1,300,000 |
140,154,349.73 |
5.74 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
1,156,860 |
123,311,862.64 |
5.05 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
106,951,561.64 |
4.38 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
106,694,964.38 |
4.37 |
2 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
105,943,835.62 |
4.34 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,000,000 |
105,642,958.90 |
4.32 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,000,000 |
103,775,024.66 |
4.25 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
102,413,972.60 |
4.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
105,896,410.96 |
4.17 |
2 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
105,575,627.40 |
4.15 |
3 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
104,786,410.96 |
4.12 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,000,000 |
104,385,506.85 |
4.11 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,000,000 |
102,605,358.90 |
4.04 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
2,000,000 |
201,800,000.00 |
6.71 |
2 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
1,000,000 |
103,550,000.00 |
3.44 |
3 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
1,000,000 |
103,400,000.00 |
3.44 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
1,000,000 |
103,250,000.00 |
3.43 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
102,640,000.00 |
3.41 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
2,000,000 |
201,120,000.00 |
8.20 |
2 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
1,000,000 |
102,360,000.00 |
4.18 |
3 |
042100189 |
21湘高速CP004 |
1,000,000 |
100,190,000.00 |
4.09 |
4 |
042100250 |
21电网CP005 |
1,000,000 |
100,200,000.00 |
4.09 |
5 |
019654 |
21国债06 |
700,000 |
70,063,000.00 |
2.86 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
2,000,000 |
202,780,000.00 |
9.75 |
2 |
210202 |
21国开02 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
9.63 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
102,540,000.00 |
4.93 |
4 |
113011 |
光大转债 |
697,150 |
80,576,597.00 |
3.88 |
5 |
019640 |
20国债10 |
700,000 |
70,000,000.00 |
3.37 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
3,500,000 |
352,240,000.00 |
16.88 |
2 |
210202 |
21国开02 |
2,000,000 |
199,080,000.00 |
9.54 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
101,820,000.00 |
4.88 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
1,000,000 |
94,010,000.00 |
4.50 |
5 |
019640 |
20国债10 |
700,000 |
69,972,000.00 |
3.35 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
700,000 |
70,952,000.00 |
5.38 |
2 |
019640 |
20国债10 |
700,000 |
69,909,000.00 |
5.30 |
3 |
113011 |
光大转债 |
525,150 |
65,055,582.00 |
4.93 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
600,000 |
55,908,000.00 |
4.24 |
5 |
101763002 |
17潞安MTN001 |
400,000 |
41,284,000.00 |
3.13 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
700,000 |
69,755,000.00 |
5.31 |
2 |
113011 |
光大转债 |
525,150 |
61,873,173.00 |
4.71 |
3 |
101763002 |
17潞安MTN001 |
400,000 |
41,896,000.00 |
3.19 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
400,000 |
40,796,000.00 |
3.11 |
5 |
200004 |
20附息国债04 |
400,000 |
36,712,000.00 |
2.80 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190015 |
19附息国债15 |
1,000,000 |
102,250,000.00 |
8.13 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,390,000.00 |
8.06 |
3 |
113011 |
光大转债 |
763,700 |
87,107,622.00 |
6.93 |
4 |
123041 |
东财转2 |
542,894 |
81,884,702.02 |
6.51 |
5 |
019622 |
19国债12 |
500,000 |
50,075,000.00 |
3.98 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
154,170,000.00 |
12.43 |
2 |
113011 |
光大转债 |
763,700 |
89,429,270.00 |
7.21 |
3 |
123041 |
东财转2 |
386,413 |
51,810,255.04 |
4.18 |
4 |
019622 |
19国债12 |
500,000 |
50,200,000.00 |
4.05 |
5 |
128016 |
雨虹转债 |
321,189 |
47,375,377.50 |
3.82 |