华夏希望债券型证券投资基金A类(001011)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2842

 累计净值：1.8342 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彬,吴凡 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.567亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-03-10

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185438 22鄂交Y2 1,100,000 113,349,936.99 6.76
2 102281638 22中电投MTN022 900,000 90,283,229.51 5.38
3 019663 21国债15 819,000 83,906,325.62 5.00
4 2128049 21建设银行二级05 800,000 83,215,658.08 4.96
5 2120110 21北京银行永续债02 700,000 73,197,320.00 4.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185438 22鄂交Y2 1,100,000 112,724,847.68 5.79
2 102281638 22中电投MTN022 900,000 92,394,986.30 4.75
3 019663 21国债15 900,000 91,813,019.18 4.72
4 2128049 21建设银行二级05 800,000 82,638,281.64 4.25
5 102101714 21大横琴MTN001 600,000 62,680,349.59 3.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019663 21国债15 1,100,000 111,480,841.10 4.35
2 2128049 21建设银行二级05 1,100,000 111,390,134.79 4.35
3 185438 22鄂交Y2 1,100,000 110,348,944.11 4.31
4 102100285 21渝富MTN003 1,000,000 101,653,041.10 3.97
5 2128033 21建设银行二级03 900,000 91,888,495.89 3.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185438 22鄂交Y2 1,100,000 112,006,026.30 3.78
2 019663 21国债15 1,100,000 110,918,484.93 3.74
3 2128049 21建设银行二级05 1,100,000 109,700,022.47 3.70
4 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 104,901,676.71 3.54
5 102100285 21渝富MTN003 1,000,000 104,945,643.84 3.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220010 22附息国债10 5,000,000 504,012,500.00 13.04
2 1828013 18建设银行二级02 2,000,000 213,903,123.29 5.53
3 210014 21附息国债14 1,500,000 161,716,557.38 4.18
4 1828011 18中国银行二级02 1,500,000 161,018,876.71 4.17
5 019664 21国债16 1,200,000 122,526,936.98 3.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 2,700,000 286,048,356.16 7.29
2 1828011 18中国银行二级02 1,500,000 159,539,942.47 4.07
3 2228037 22交通银行小微债01 1,500,000 149,916,575.34 3.82
4 019664 21国债16 1,200,000 121,975,463.02 3.11
5 2028038 20中国银行二级01 1,000,000 106,555,150.68 2.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 2,700,000 282,923,309.59 7.12
2 1828011 18中国银行二级02 1,500,000 157,836,920.55 3.97
3 019664 21国债16 1,200,000 121,191,287.68 3.05
4 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 105,896,410.96 2.66
5 1828015 18招商银行二级01 1,000,000 104,385,506.85 2.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 2,700,000 279,180,000.00 7.13
2 1828011 18中国银行二级02 1,500,000 155,415,000.00 3.97
3 210009 21附息国债09 1,500,000 152,490,000.00 3.90
4 2128047 21招商银行永续债 1,200,000 120,972,000.00 3.09
5 019664 21国债16 1,100,000 110,044,000.00 2.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828013 18建设银行二级02 1,700,000 176,477,000.00 4.94
2 210210 21国开10 1,500,000 152,385,000.00 4.27
3 101801568 18大唐集MTN003 1,500,000 151,755,000.00 4.25
4 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 104,110,000.00 2.92
5 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,360,000.00 2.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 2,000,000 202,780,000.00 10.63
2 200012 20附息国债12 1,000,000 102,540,000.00 5.38
3 019645 20国债15 900,000 90,279,000.00 4.73
4 101801568 18大唐集MTN003 800,000 81,024,000.00 4.25
5 2028047 20交通银行02 800,000 80,896,000.00 4.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,000,000 301,920,000.00 16.66
2 019645 20国债15 900,000 90,351,000.00 4.99
3 200012 20附息国债12 800,000 81,456,000.00 4.49
4 101900282 19鞍钢MTN001 700,000 70,350,000.00 3.88
5 101801568 18大唐集MTN003 600,000 60,744,000.00 3.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 850,000 84,991,500.00 5.01
2 101900282 19鞍钢MTN001 700,000 70,651,000.00 4.16
3 101801568 18大唐集MTN003 600,000 60,642,000.00 3.57
4 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 2.99
5 101800870 18河钢集MTN006 500,000 50,400,000.00 2.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 930,000 92,907,000.00 5.11
2 101900282 19鞍钢MTN001 700,000 70,959,000.00 3.91
3 101801286 18鲁钢铁MTN004 700,000 70,854,000.00 3.90
4 101801568 18大唐集MTN003 600,000 61,194,000.00 3.37
5 101800870 18河钢集MTN006 500,000 50,765,000.00 2.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 101,390,000.00 5.10
2 019627 20国债01 1,000,000 100,050,000.00 5.03
3 200004 20附息国债04 1,000,000 96,980,000.00 4.87
4 101900282 19鞍钢MTN001 700,000 71,372,000.00 3.59
5 101801286 18鲁钢铁MTN004 700,000 71,050,000.00 3.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,300,000 132,392,000.00 6.79
2 190208 19国开08 1,000,000 103,340,000.00 5.30
3 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 5.27
4 101900282 19鞍钢MTN001 700,000 71,617,000.00 3.67
5 101801286 18鲁钢铁MTN004 700,000 71,421,000.00 3.66

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