亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1519

累计净值:1.4767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230403 23农发03 6,900,000 709,183,131.15 6.84
2 230405 23农发05 4,400,000 445,395,770.49 4.29
3 230012 23附息国债12 3,300,000 332,461,638.59 3.20
4 220012 22附息国债12 3,000,000 304,774,426.23 2.94
5 230008 23附息国债08 3,000,000 305,009,344.26 2.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230403 23农发03 6,900,000 705,257,295.08 5.93
2 230012 23附息国债12 6,300,000 633,581,241.85 5.33
3 220024 22附息国债24 6,000,000 612,066,885.25 5.15
4 230011 23附息国债11 5,000,000 502,626,775.96 4.23
5 220025 22附息国债25 4,200,000 424,567,956.52 3.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210013 21附息国债13 2,500,000 255,768,424.66 4.24
2 200215 20国开15 2,300,000 244,242,356.16 4.05
3 190311 19进出11 2,100,000 215,422,372.60 3.57
4 220012 22附息国债12 2,000,000 203,689,863.01 3.38
5 160017 16附息国债17 1,900,000 191,850,348.07 3.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 4,300,000 442,059,361.88 6.14
2 220016 22附息国债16 2,600,000 261,341,315.07 3.63
3 210013 21附息国债13 2,500,000 254,124,589.04 3.53
4 200215 20国开15 2,300,000 242,121,000.00 3.36
5 200219 20国开19 2,300,000 234,420,347.95 3.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 4,300,000 446,775,258.15 4.39
2 220315 22进出15 3,400,000 344,688,460.27 3.39
3 220003 22附息国债03 3,300,000 328,865,714.67 3.23
4 190006 19附息国债06 3,100,000 326,123,622.28 3.20
5 220008 22附息国债08 3,100,000 323,339,316.94 3.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 4,300,000 439,282,508.15 4.85
2 190006 19附息国债06 3,100,000 321,124,872.28 3.54
3 210013 21附息国债13 2,500,000 256,732,191.78 2.83
4 190013 19附息国债13 2,400,000 248,280,197.26 2.74
5 200215 20国开15 2,300,000 245,651,027.40 2.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 4,300,000 443,083,522.10 4.32
2 200210 20国开10 4,000,000 407,758,684.93 3.98
3 180024 18附息国债24 3,500,000 395,656,153.85 3.86
4 190006 19附息国债06 3,100,000 323,244,450.28 3.15
5 210405 21农发05 3,000,000 317,576,630.14 3.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 4,300,000 436,966,000.00 4.15
2 200210 20国开10 4,000,000 398,000,000.00 3.78
3 180024 18附息国债24 3,500,000 392,280,000.00 3.73
4 200004 20附息国债04 3,300,000 328,218,000.00 3.12
5 190006 19附息国债06 3,100,000 319,734,000.00 3.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 4,300,000 435,719,000.00 4.46
2 200210 20国开10 4,000,000 393,520,000.00 4.03
3 180024 18附息国债24 3,500,000 386,540,000.00 3.96
4 200004 20附息国债04 3,800,000 373,350,000.00 3.82
5 190006 19附息国债06 3,100,000 318,587,000.00 3.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190011 19附息国债11 6,500,000 651,690,000.00 7.47
2 190015 19附息国债15 4,300,000 429,957,000.00 4.93
3 200210 20国开10 4,000,000 387,040,000.00 4.44
4 180024 18附息国债24 3,500,000 374,745,000.00 4.30
5 200215 20国开15 3,700,000 375,143,000.00 4.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 7,600,000 728,384,000.00 8.25
2 190011 19附息国债11 6,500,000 650,520,000.00 7.37
3 190015 19附息国债15 4,300,000 426,861,000.00 4.84
4 180024 18附息国债24 3,500,000 372,330,000.00 4.22
5 200004 20附息国债04 3,800,000 357,238,000.00 4.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190011 19附息国债11 6,500,000 650,130,000.00 8.38
2 190015 19附息国债15 4,300,000 427,162,000.00 5.50
3 180024 18附息国债24 3,500,000 367,395,000.00 4.73
4 200004 20附息国债04 3,800,000 354,084,000.00 4.56
5 190006 19附息国债06 3,100,000 311,612,000.00 4.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190011 19附息国债11 6,900,000 689,586,000.00 6.91
2 200004 20附息国债04 6,000,000 550,680,000.00 5.52
3 190015 19附息国债15 4,300,000 427,893,000.00 4.29
4 180024 18附息国债24 3,800,000 395,466,000.00 3.96
5 190016 19附息国债16 3,600,000 359,928,000.00 3.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190011 19附息国债11 6,900,000 696,900,000.00 5.56
2 200004 20附息国债04 6,000,000 581,880,000.00 4.64
3 190015 19附息国债15 5,600,000 572,600,000.00 4.57
4 190016 19附息国债16 5,400,000 549,936,000.00 4.38
5 190006 19附息国债06 5,100,000 525,504,000.00 4.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190011 19附息国债11 5,600,000 569,632,000.00 5.38
2 190010 19附息国债10 5,000,000 556,600,000.00 5.26
3 190013 19附息国债13 4,200,000 432,180,000.00 4.08
4 190210 19国开10 3,600,000 375,372,000.00 3.55
5 160210 16国开10 2,500,000 253,025,000.00 2.39

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