天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0721 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 10,143,822.00 8.39
2 000568 泸州老窖 30,300 6,564,495.00 5.43
3 002311 海大集团 121,800 5,511,450.00 4.56
4 000858 五粮液 33,800 5,276,180.00 4.36
5 603589 口子窖 99,200 5,133,600.00 4.24
6 002299 圣农发展 243,000 4,665,600.00 3.86
7 603601 再升科技 945,360 4,263,573.60 3.52
8 603313 梦百合 329,100 3,893,253.00 3.22
9 300957 贝泰妮 40,292 3,759,646.52 3.11
10 000333 美的集团 63,300 3,511,884.00 2.90
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 9,537,240.00 7.84
2 000858 五粮液 41,000 6,706,370.00 5.52
3 000568 泸州老窖 30,300 6,349,971.00 5.22
4 002311 海大集团 121,800 5,705,112.00 4.69
5 603589 口子窖 99,200 4,895,520.00 4.03
6 688007 光峰科技 228,783 4,770,125.55 3.92
7 603605 珀莱雅 40,516 4,553,998.40 3.75
8 603601 再升科技 945,360 4,036,687.20 3.32
9 002299 圣农发展 200,300 3,835,745.00 3.15
10 000333 美的集团 63,300 3,729,636.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,640 10,264,800.00 7.16
2 000568 泸州老窖 30,300 7,720,137.00 5.38
3 002311 海大集团 121,800 7,104,594.00 4.95
4 603589 口子窖 99,200 6,983,680.00 4.87
5 000858 五粮液 32,300 6,363,100.00 4.44
6 688007 光峰科技 228,783 5,410,717.95 3.77
7 603605 珀莱雅 28,940 5,262,739.00 3.67
8 600702 舍得酒业 25,600 5,043,200.00 3.52
9 600887 伊利股份 171,700 4,999,904.00 3.49
10 002299 圣农发展 200,300 4,939,398.00 3.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,340 14,403,180.00 7.65
2 603589 口子窖 178,000 10,265,260.00 5.45
3 002311 海大集团 156,300 9,648,399.00 5.13
4 000568 泸州老窖 35,100 7,872,228.00 4.18
5 600887 伊利股份 220,400 6,832,400.00 3.63
6 600132 重庆啤酒 52,500 6,687,450.00 3.55
7 000858 五粮液 36,700 6,631,323.00 3.52
8 688007 光峰科技 258,424 6,424,420.64 3.41
9 603605 珀莱雅 37,140 6,220,207.20 3.30
10 002299 圣农发展 257,000 6,088,330.00 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,240 13,556,900.00 9.65
2 000858 五粮液 48,100 8,139,963.00 5.80
3 600809 山西汾酒 26,480 8,020,527.20 5.71
4 603601 再升科技 1,332,660 7,076,424.60 5.04
5 300957 贝泰妮 36,692 6,312,124.76 4.50
6 603589 口子窖 127,400 5,986,526.00 4.26
7 002311 海大集团 99,000 5,967,720.00 4.25
8 600132 重庆啤酒 44,100 4,948,020.00 3.52
9 603605 珀莱雅 29,040 4,731,487.20 3.37
10 600754 锦江酒店 76,900 4,433,285.00 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,640 15,623,800.00 9.40
2 000858 五粮液 48,100 9,712,833.00 5.84
3 300059 东方财富 345,420 8,773,668.00 5.28
4 603601 再升科技 1,332,660 8,475,717.60 5.10
5 603816 顾家家居 136,578 7,734,412.14 4.65
6 600754 锦江酒店 122,000 7,673,800.00 4.62
7 603589 口子窖 122,200 7,162,142.00 4.31
8 600132 重庆啤酒 44,100 6,465,060.00 3.89
9 002311 海大集团 103,900 6,235,039.00 3.75
10 300957 贝泰妮 27,392 5,958,581.76 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,040 13,820,760.00 8.56
2 603589 口子窖 200,600 10,840,424.00 6.72
3 000858 五粮液 63,000 9,768,780.00 6.05
4 603601 再升科技 1,050,400 9,674,184.00 5.99
5 300059 东方财富 317,600 8,047,984.00 4.99
6 600887 伊利股份 197,000 7,267,330.00 4.50
7 000333 美的集团 122,100 6,959,700.00 4.31
8 603816 顾家家居 113,360 6,950,101.60 4.31
9 600754 锦江酒店 134,700 6,699,978.00 4.15
10 002311 海大集团 114,700 6,297,030.00 3.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,440 17,302,000.00 9.60
2 000858 五粮液 71,400 15,897,924.00 8.82
3 603589 口子窖 176,300 12,494,381.00 6.93
4 603601 再升科技 936,500 11,621,965.00 6.45
5 300059 东方财富 234,500 8,702,295.00 4.83
6 000333 美的集团 116,300 8,584,103.00 4.76
7 002311 海大集团 109,200 8,004,360.00 4.44
8 603816 顾家家居 101,060 7,797,789.60 4.33
9 300957 贝泰妮 26,092 5,016,969.76 2.78
10 002027 分众传媒 567,000 4,643,730.00 2.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,840 18,007,200.00 9.12
2 000858 五粮液 71,400 15,664,446.00 7.93
3 603816 顾家家居 241,660 14,499,600.00 7.34
4 002568 百润股份 160,160 11,930,318.40 6.04
5 300059 东方财富 320,400 11,012,148.00 5.58
6 603601 再升科技 921,900 11,016,705.00 5.58
7 603899 晨光文具 155,800 10,591,284.00 5.36
8 603589 口子窖 199,200 10,055,616.00 5.09
9 600809 山西汾酒 27,580 8,701,490.00 4.41
10 000333 美的集团 116,300 8,094,480.00 4.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 57,600 17,158,464.00 8.45
2 603816 顾家家居 213,060 16,465,276.80 8.11
3 600519 贵州茅台 7,940 16,330,198.00 8.05
4 002311 海大集团 190,600 15,552,960.00 7.66
5 002568 百润股份 160,160 15,181,566.40 7.48
6 603899 晨光文具 155,800 13,174,448.00 6.49
7 603313 梦百合 296,750 8,917,337.50 4.39
8 603601 再升科技 746,500 8,637,005.00 4.26
9 000333 美的集团 116,300 8,300,331.00 4.09
10 603589 口子窖 121,600 8,231,104.00 4.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,940 15,951,460.00 8.05
2 002311 海大集团 190,600 14,866,800.00 7.50
3 000858 五粮液 53,800 14,417,324.00 7.27
4 000333 美的集团 152,700 12,556,521.00 6.33
5 002568 百润股份 114,400 12,469,600.00 6.29
6 603899 晨光文具 142,900 12,205,089.00 6.16
7 603816 顾家家居 151,260 12,185,505.60 6.15
8 600882 妙可蓝多 172,700 9,824,903.00 4.96
9 600690 海尔智家 270,170 8,423,900.60 4.25
10 603313 梦百合 240,050 8,137,695.00 4.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,140 24,255,720.00 9.79
2 000858 五粮液 81,800 23,873,330.00 9.64
3 600690 海尔智家 628,870 18,369,292.70 7.42
4 600887 伊利股份 405,100 17,974,287.00 7.26
5 000333 美的集团 173,900 17,118,716.00 6.91
6 603816 顾家家居 229,860 16,207,428.60 6.54
7 600882 妙可蓝多 257,200 14,686,120.00 5.93
8 603899 晨光文具 156,200 13,833,072.00 5.58
9 002568 百润股份 132,100 13,776,709.00 5.56
10 600809 山西汾酒 29,900 11,221,171.00 4.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,840 21,423,540.00 8.92
2 000858 五粮液 91,600 20,243,600.00 8.43
3 603816 顾家家居 273,960 16,519,788.00 6.88
4 600887 伊利股份 405,100 15,596,350.00 6.49
5 600690 海尔智家 628,870 13,721,943.40 5.71
6 000651 格力电器 239,200 12,749,360.00 5.31
7 000333 美的集团 173,900 12,625,140.00 5.26
8 002557 洽洽食品 193,300 11,211,400.00 4.67
9 603899 晨光文具 162,200 11,015,002.00 4.59
10 000860 顺鑫农业 179,200 10,780,672.00 4.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,040 26,390,355.20 9.36
2 000333 美的集团 380,700 22,762,053.00 8.07
3 000651 格力电器 379,600 21,473,972.00 7.62
4 600690 海尔智家 1,127,500 19,956,750.00 7.08
5 002508 老板电器 629,536 19,584,864.96 6.95
6 603833 欧派家居 134,200 15,553,780.00 5.52
7 603816 顾家家居 337,460 15,189,074.60 5.39
8 603899 晨光文具 244,700 13,360,620.00 4.74
9 000860 顺鑫农业 229,800 13,094,004.00 4.64
10 000858 五粮液 69,900 11,961,288.00 4.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,040 20,042,440.00 7.70
2 000651 格力电器 379,600 19,815,120.00 7.62
3 000333 美的集团 380,700 18,433,494.00 7.09
4 600690 海尔智家 1,127,500 16,236,000.00 6.24
5 002508 老板电器 453,236 12,890,031.84 4.95
6 601933 永辉超市 1,240,600 12,703,744.00 4.88
7 603833 欧派家居 134,200 12,691,294.00 4.88
8 603816 顾家家居 337,460 11,851,595.20 4.56
9 603899 晨光文具 244,700 11,329,610.00 4.36
10 000860 顺鑫农业 177,100 10,872,169.00 4.18

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