华夏安康信用优选债券型证券投资基金C类(001033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:1.5785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 68,220 8,032,073.28 5.39
2 110067 华安转债 57,350 6,649,499.96 4.46
3 185039 21铁建Y3 60,000 6,164,799.45 4.13
4 113582 火炬转债 37,880 5,848,957.40 3.92
5 113062 常银转债 47,460 5,586,233.14 3.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 68,220 7,880,512.73 4.76
2 113057 中银转债 52,100 6,788,983.99 4.10
3 185039 21铁建Y3 60,000 6,136,873.97 3.71
4 123188 水羊转债 43,291 6,142,869.55 3.71
5 110080 东湖转债 46,210 5,823,168.98 3.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 68,220 7,703,178.12 7.10
2 113057 中银转债 52,100 6,299,776.41 5.81
3 185039 21铁建Y3 60,000 6,046,982.47 5.57
4 113062 常银转债 47,460 5,446,357.47 5.02
5 143890 18陆债02 50,000 5,061,197.26 4.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 68,220 7,491,200.82 7.18
2 113057 中银转债 52,100 6,116,751.25 5.86
3 185039 21铁建Y3 60,000 6,007,924.93 5.76
4 113062 常银转债 47,460 5,353,836.47 5.13
5 113050 南银转债 45,300 5,321,180.01 5.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 68,220 7,568,252.04 6.50
2 113052 兴业转债 59,830 6,377,391.16 5.48
3 185039 21铁建Y3 60,000 6,225,999.45 5.35
4 113057 中银转债 52,100 6,064,634.13 5.21
5 113050 南银转债 45,300 5,444,366.23 4.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 59,830 6,681,307.89 6.05
2 113057 中银转债 52,100 6,254,261.00 5.66
3 185039 21铁建Y3 60,000 6,137,473.97 5.55
4 113630 赛伍转债 43,810 6,077,610.07 5.50
5 113050 南银转债 45,300 5,557,586.44 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 75,000 7,791,482.88 6.94
2 012103774 21中科院SCP003 70,000 7,100,374.25 6.32
3 113052 兴业转债 59,830 6,580,800.05 5.86
4 185039 21铁建Y3 60,000 6,069,782.47 5.41
5 113050 南银转债 45,300 5,408,689.69 4.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123111 东财转3 66,064 11,110,643.52 8.01
2 101900100 19中交投MTN001 100,000 10,078,000.00 7.27
3 132009 17中油EB 93,000 9,716,640.00 7.01
4 113042 上银转债 80,000 8,447,200.00 6.09
5 018006 国开1702 75,000 7,532,250.00 5.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143075 17重汽01 140,000 14,011,200.00 9.72
2 113042 上银转债 105,000 10,902,150.00 7.56
3 110059 浦发转债 100,000 10,391,000.00 7.21
4 101900100 19中交投MTN001 100,000 10,090,000.00 7.00
5 012103382 21甬交投SCP003 100,000 9,993,000.00 6.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143075 17重汽01 140,000 14,015,400.00 8.24
2 113011 光大转债 96,000 11,095,680.00 6.53
3 132009 17中油EB 105,000 10,804,500.00 6.36
4 101900100 19中交投MTN001 100,000 10,086,000.00 5.93
5 012100797 21山东核电SCP003 100,000 10,025,000.00 5.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143075 17重汽01 140,000 13,983,200.00 7.68
2 113011 光大转债 96,000 11,702,400.00 6.43
3 132009 17中油EB 105,000 10,715,250.00 5.88
4 101900100 19中交投MTN001 100,000 10,074,000.00 5.53
5 012100797 21山东核电SCP003 100,000 10,009,000.00 5.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143075 17重汽01 140,000 13,932,800.00 5.93
2 113011 光大转债 96,000 11,892,480.00 5.06
3 143570 18兵器01 100,000 10,046,000.00 4.28
4 200211 20国开11 100,000 9,960,000.00 4.24
5 136608 16广新04 90,000 8,999,100.00 3.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143075 17重汽01 140,000 13,903,400.00 7.37
2 113011 光大转债 96,000 11,310,720.00 6.00
3 143846 18航租02 100,000 10,003,000.00 5.31
4 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 5.25
5 136608 16广新04 90,000 8,990,100.00 4.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143075 17重汽01 140,000 14,021,000.00 7.79
2 123041 东财转2 86,180 12,998,529.40 7.23
3 113011 光大转债 96,000 10,949,760.00 6.09
4 1580228 15渝能源债 100,000 10,076,000.00 5.60
5 143846 18航租02 100,000 10,047,000.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132005 15国资EB 165,390 18,245,824.80 8.23
2 123041 东财转2 116,180 15,577,414.40 7.03
3 113011 光大转债 126,000 14,754,600.00 6.65
4 143075 17重汽01 140,000 14,046,200.00 6.33
5 127005 长证转债 118,528 13,815,623.68 6.23

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