华夏可转债增强债券型证券投资基金A类(001045)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2759

 累计净值：1.2759 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 中证可转换债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 920,020 107,086,773.95 4.33
2 123176 精测转2 640,716 104,438,867.12 4.22
3 127032 苏行转债 803,504 97,406,368.40 3.94
4 019663 21国债15 900,000 92,204,753.43 3.73
5 132026 G三峡EB2 739,560 82,850,495.63 3.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,410,300 368,627,081.92 12.24
2 127073 天赐转债 981,797 121,246,791.87 4.03
3 123176 精测转2 568,804 100,111,233.79 3.32
4 110079 杭银转债 838,750 96,468,681.89 3.20
5 019663 21国债15 900,000 91,813,019.18 3.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019663 21国债15 700,000 70,942,353.43 5.31
2 113052 兴业转债 697,490 70,692,904.62 5.30
3 110075 南航转债 378,690 51,475,684.45 3.86
4 113057 中银转债 419,980 50,782,727.41 3.80
5 113050 南银转债 428,190 48,836,887.84 3.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 639,110 65,070,590.68 7.03
2 113057 中银转债 517,030 60,701,418.45 6.55
3 019663 21国债15 500,000 50,417,493.15 5.44
4 113050 南银转债 428,190 50,297,484.99 5.43
5 127049 希望转2 435,955 48,536,004.83 5.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,343,080 143,161,399.37 9.77
2 123107 温氏转债 726,076 95,263,956.15 6.50
3 127049 希望转2 732,487 86,577,013.38 5.91
4 110043 无锡转债 521,490 63,415,912.89 4.33
5 110053 苏银转债 456,150 57,677,093.17 3.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,675,480 187,103,422.21 9.88
2 110075 南航转债 844,510 118,093,802.71 6.24
3 123107 温氏转债 808,483 106,148,169.60 5.61
4 127049 希望转2 668,251 82,071,676.81 4.34
5 110073 国投转债 700,090 74,909,514.92 3.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,608,100 176,877,562.46 9.48
2 110075 南航转债 927,720 114,914,160.12 6.16
3 113025 明泰转债 235,860 90,518,415.42 4.85
4 110073 国投转债 700,090 74,657,635.96 4.00
5 019664 21国债16 700,000 70,694,917.81 3.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 1,789,360 200,444,107.20 8.09
2 123111 东财转3 1,020,309 171,595,567.62 6.92
3 113025 明泰转债 254,690 114,068,010.30 4.60
4 110075 南航转债 742,350 101,739,067.50 4.11
5 019664 21国债16 900,000 90,036,000.00 3.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 3,738,250 425,674,527.50 18.47
2 110075 南航转债 742,350 90,566,700.00 3.93
3 127045 牧原转债 637,984 84,966,709.12 3.69
4 113025 明泰转债 254,690 83,785,369.30 3.64
5 110073 国投转债 700,090 80,545,354.50 3.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 4,382,780 448,928,155.40 22.79
2 113011 光大转债 3,738,250 432,066,935.00 21.94
3 110043 无锡转债 549,580 61,926,674.40 3.14
4 110075 南航转债 470,640 57,836,949.60 2.94
5 019645 20国债15 550,000 55,170,500.00 2.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 3,359,950 409,577,905.00 22.69
2 110059 浦发转债 3,928,590 403,466,193.00 22.35
3 110043 无锡转债 549,580 67,471,936.60 3.74
4 110075 南航转债 470,640 60,886,696.80 3.37
5 019645 20国债15 550,000 55,214,500.00 3.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 922,060 114,224,792.80 24.22
2 110043 无锡转债 212,670 24,697,367.10 5.24
3 128136 立讯转债 187,284 23,818,779.12 5.05
4 128028 赣锋转债 94,376 22,836,160.72 4.84
5 113013 国君转债 170,210 20,336,690.80 4.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 533,160 62,816,911.20 24.61
2 110073 国投转债 166,370 19,804,684.80 7.76
3 113013 国君转债 106,840 13,074,010.80 5.12
4 019627 20国债01 130,000 12,987,000.00 5.09
5 128028 赣锋转债 75,426 10,641,100.08 4.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 109,621 16,534,135.43 11.36
2 113011 光大转债 143,020 16,312,861.20 11.21
3 113558 日月转债 78,690 10,437,441.60 7.17
4 132005 15国资EB 89,320 9,601,900.00 6.60
5 113551 福特转债 52,390 8,999,554.20 6.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 148,520 17,391,692.00 10.39
2 123041 东财转2 109,621 14,697,983.68 8.78
3 132005 15国资EB 99,320 10,956,982.40 6.54
4 113558 日月转债 91,890 10,706,103.90 6.39
5 113551 福特转债 66,080 8,086,870.40 4.83

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