鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金A类(001067)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4755

累计净值:1.4755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千,方昶,林艺杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.537亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 20,900 3,002,076.00 1.25
2 600026 中远海能 187,800 2,539,056.00 1.06
3 601872 招商轮船 366,800 2,358,524.00 0.98
4 002463 沪电股份 102,800 2,314,028.00 0.97
5 601975 招商南油 631,900 2,085,270.00 0.87
6 688025 杰普特 27,282 2,035,510.02 0.85
7 601688 华泰证券 106,200 1,679,022.00 0.70
8 688617 惠泰医疗 4,250 1,627,070.00 0.68
9 300832 新产业 24,000 1,524,480.00 0.64
10 688036 传音控股 9,914 1,444,866.36 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 128,300 2,686,602.00 0.96
2 600150 中国船舶 77,000 2,534,070.00 0.91
3 000063 中兴通讯 52,300 2,381,742.00 0.85
4 600026 中远海能 180,300 2,278,992.00 0.82
5 688025 杰普特 23,574 2,059,188.90 0.74
6 688617 惠泰医疗 5,511 2,059,736.25 0.74
7 601872 招商轮船 296,900 1,719,051.00 0.62
8 300832 新产业 28,800 1,699,200.00 0.61
9 601728 中国电信 291,300 1,640,019.00 0.59
10 600760 中航沈飞 34,500 1,552,500.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601872 招商轮船 515,900 3,616,459.00 1.13
2 600026 中远海能 212,600 2,878,604.00 0.90
3 600522 中天科技 141,700 2,421,653.00 0.76
4 603885 吉祥航空 128,000 2,301,440.00 0.72
5 601111 中国国航 209,900 2,245,930.00 0.70
6 603589 口子窖 28,300 1,992,320.00 0.62
7 300832 新产业 31,900 1,951,323.00 0.61
8 601728 中国电信 299,000 1,892,670.00 0.59
9 601916 浙商银行 631,600 1,806,376.00 0.57
10 688617 惠泰医疗 5,087 1,799,068.42 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601975 招商南油 784,200 3,089,748.00 0.85
2 600958 东方证券 279,400 2,497,836.00 0.69
3 600009 上海机场 38,000 2,192,980.00 0.60
4 601872 招商轮船 376,100 2,102,399.00 0.58
5 688063 派能科技 6,408 2,022,685.20 0.56
6 300146 汤臣倍健 80,800 1,843,856.00 0.51
7 601916 浙商银行 631,600 1,856,904.00 0.51
8 688617 惠泰医疗 5,887 1,806,896.91 0.50
9 688789 宏华数科 10,454 1,804,674.02 0.50
10 603658 安图生物 27,800 1,719,430.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601872 招商轮船 656,500 4,661,150.00 1.02
2 601975 招商南油 898,400 4,474,032.00 0.98
3 601111 中国国航 363,700 3,807,939.00 0.83
4 601838 成都银行 233,300 3,816,788.00 0.83
5 688063 派能科技 7,156 2,862,400.00 0.63
6 600009 上海机场 45,500 2,628,990.00 0.57
7 600522 中天科技 102,700 2,307,669.00 0.50
8 300763 锦浪科技 10,300 2,275,785.00 0.50
9 300438 鹏辉能源 30,200 2,268,624.00 0.50
10 300320 海达股份 212,200 2,189,904.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601872 招商轮船 795,900 4,584,384.00 0.85
2 300320 海达股份 293,600 4,406,936.00 0.81
3 601975 招商南油 1,060,500 4,273,815.00 0.79
4 000301 东方盛虹 245,900 4,158,169.00 0.77
5 688686 奥普特 15,378 3,977,519.70 0.73
6 601111 中国国航 322,400 3,743,064.00 0.69
7 600004 白云机场 231,400 3,450,174.00 0.64
8 300122 智飞生物 29,100 3,230,391.00 0.60
9 000799 酒鬼酒 17,500 3,251,675.00 0.60
10 002466 天齐锂业 25,400 3,169,920.00 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 39,000 5,382,000.00 0.87
2 601985 中国核电 564,300 4,576,473.00 0.74
3 300320 海达股份 338,200 4,494,678.00 0.72
4 600004 白云机场 351,800 4,309,550.00 0.69
5 601899 紫金矿业 372,500 4,224,150.00 0.68
6 600030 中信证券 187,220 3,912,898.00 0.63
7 603259 药明康德 32,720 3,677,073.60 0.59
8 002353 杰瑞股份 85,700 3,612,255.00 0.58
9 603392 万泰生物 12,700 3,530,600.00 0.57
10 002555 三七互娱 138,700 3,252,515.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 278,500 4,946,160.00 0.64
2 002241 歌尔股份 89,100 4,820,310.00 0.62
3 600004 白云机场 399,200 4,814,352.00 0.62
4 600887 伊利股份 115,000 4,767,900.00 0.61
5 600905 三峡能源 575,963 4,325,482.13 0.56
6 000792 盐湖股份 121,200 4,289,268.00 0.55
7 688036 传音控股 26,525 4,161,772.50 0.54
8 601669 中国电建 496,900 4,014,952.00 0.52
9 300320 海达股份 245,300 3,959,142.00 0.51
10 600989 宝丰能源 224,400 3,895,584.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 351,500 7,733,000.00 0.87
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.71
3 300750 宁德时代 10,700 5,625,311.00 0.63
4 601939 建设银行 891,800 5,324,046.00 0.60
5 300760 迈瑞医疗 13,600 5,241,712.00 0.59
6 000661 长春高新 18,000 4,943,880.00 0.56
7 600926 杭州银行 311,900 4,656,667.00 0.52
8 603259 药明康德 26,120 3,991,136.00 0.45
9 600702 舍得酒业 19,100 3,942,240.00 0.44
10 300122 智飞生物 24,300 3,863,457.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 275,891 10,751,472.27 0.97
2 600900 长江电力 514,700 10,623,408.00 0.96
3 001965 招商公路 1,142,853 8,251,398.66 0.74
4 601006 大秦铁路 1,161,400 7,642,012.00 0.69
5 603568 伟明环保 286,153 6,532,872.99 0.59
6 600887 伊利股份 149,300 5,498,719.00 0.50
7 601009 南京银行 530,400 5,579,808.00 0.50
8 300888 稳健医疗 43,100 5,328,022.00 0.48
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.46
10 601939 建设银行 720,500 4,791,325.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 568,800 13,702,392.00 1.23
2 600900 长江电力 514,700 11,035,168.00 0.99
3 001965 招商公路 1,142,853 8,982,824.58 0.81
4 601939 建设银行 1,183,500 8,698,725.00 0.78
5 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 0.72
6 003012 东鹏控股 363,300 7,694,694.00 0.69
7 002507 涪陵榨菜 147,500 6,196,475.00 0.56
8 000002 万科A 193,300 5,799,000.00 0.52
9 000069 华侨城A 547,100 5,574,949.00 0.50
10 000661 长春高新 12,100 5,478,033.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 147,800 12,855,644.00 1.00
2 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 0.89
3 600887 伊利股份 203,600 9,033,732.00 0.70
4 601166 兴业银行 424,800 8,865,576.00 0.69
5 600900 长江电力 409,100 7,838,356.00 0.61
6 001965 招商公路 1,142,853 7,874,257.17 0.61
7 300015 爱尔眼科 97,410 7,295,034.90 0.57
8 600323 瀚蓝环境 278,400 6,907,104.00 0.54
9 603568 伟明环保 368,300 6,971,919.00 0.54
10 002821 凯莱英 22,000 6,581,080.00 0.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 147,800 11,271,228.00 0.97
2 300015 爱尔眼科 173,810 8,937,310.20 0.77
3 000001 平安银行 525,400 7,970,318.00 0.69
4 600900 长江电力 409,100 7,826,083.00 0.67
5 001965 招商公路 1,142,853 7,599,972.45 0.66
6 000895 双汇发展 143,100 7,574,283.00 0.65
7 600276 恒瑞医药 81,720 7,340,090.40 0.63
8 601166 兴业银行 424,800 6,852,024.00 0.59
9 600763 通策医疗 27,000 5,769,900.00 0.50
10 000002 万科A 193,300 5,416,266.00 0.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 318,300 8,320,362.00 0.90
2 002142 宁波银行 299,500 7,867,865.00 0.85
3 600900 长江电力 409,100 7,748,354.00 0.84
4 001965 招商公路 1,142,853 7,691,400.69 0.83
5 601318 中国平安 105,300 7,518,420.00 0.81
6 600276 恒瑞医药 81,720 7,542,756.00 0.81
7 300015 爱尔眼科 173,810 7,552,044.50 0.81
8 000001 平安银行 525,400 6,725,120.00 0.73
9 601166 兴业银行 424,800 6,703,344.00 0.72
10 000895 双汇发展 143,100 6,595,479.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 2,152,400 7,490,352.00 1.03
2 601166 兴业银行 424,800 6,758,568.00 0.93
3 002507 涪陵榨菜 175,000 5,519,500.00 0.76
4 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.70
5 300760 迈瑞医疗 16,400 4,291,880.00 0.59
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.57
7 601318 中国平安 56,500 3,908,105.00 0.54
8 600350 山东高速 881,800 3,659,470.00 0.50
9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.42
10 603686 龙马环卫 211,700 2,919,343.00 0.40

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