华富恒利债券型证券投资基金C类(001087)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9850

累计净值:1.0060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 91,500 9,290,927.55 80.75
2 019678 22国债13 8,000 804,762.52 6.99
3 019547 16国债19 5,010 520,881.46 4.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 3,500 353,917.41 21.59
2 019547 16国债19 1,110 116,511.93 7.11
3 113057 中银转债 540 70,365.67 4.29
4 110091 合力转债 220 34,321.69 2.09
5 113021 中信转债 290 33,383.24 2.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 3,000 301,418.71 18.67
2 113021 中信转债 290 32,072.95 1.99
3 113050 南银转债 280 31,935.19 1.98
4 110079 杭银转债 280 31,907.47 1.98
5 127032 苏行转债 270 31,625.20 1.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 29,000 2,899,742.58 362.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210308 21进出08 80,000 8,139,289.86 14.74
2 113044 大秦转债 36,940 4,098,083.12 7.42
3 110053 苏银转债 26,840 3,393,737.11 6.14
4 128048 张行转债 26,590 3,201,486.99 5.80
5 113052 兴业转债 26,720 2,848,134.58 5.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163130 20财富01 120,000 12,262,671.78 5.44
2 1428011 14建行二级01 100,000 11,167,487.12 4.95
3 143094 18三友01 100,000 10,680,099.73 4.73
4 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,539,031.78 4.67
5 101801465 18天津港MTN002 100,000 10,432,078.90 4.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163130 20财富01 120,000 12,162,597.04 4.75
2 1428011 14建行二级01 100,000 11,042,214.79 4.31
3 143094 18三友01 100,000 10,579,794.52 4.13
4 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 100,000 10,447,255.89 4.08
5 101900910 19粤铁建MTN002 100,000 10,399,838.36 4.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028013 20农业银行二级01 200,000 20,064,000.00 5.86
2 110079 杭银转债 126,320 15,731,892.80 4.60
3 163130 20财富01 120,000 12,099,600.00 3.54
4 1428011 14建行二级01 100,000 10,787,000.00 3.15
5 2028033 20建设银行二级 100,000 10,374,000.00 3.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110079 杭银转债 135,490 16,926,765.70 6.03
2 163130 20财富01 120,000 12,109,200.00 4.31
3 113017 吉视转债 102,770 10,324,274.20 3.68
4 143094 18三友01 100,000 10,296,000.00 3.67
5 102100177 21兴展投资MTN001 100,000 10,198,000.00 3.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163327 20国电01 300,000 29,940,000.00 7.39
2 163109 20奉发01 200,000 20,108,000.00 4.96
3 110079 杭银转债 145,380 16,554,420.60 4.09
4 163130 20财富01 120,000 12,090,000.00 2.98
5 127032 苏行转债 104,690 11,774,484.30 2.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 348,850 35,826,895.00 7.43
2 163327 20国电01 300,000 29,832,000.00 6.19
3 110226 11国开26 200,000 20,026,000.00 4.16
4 163109 20奉发01 200,000 20,038,000.00 4.16
5 113042 上银转债 198,080 20,037,772.80 4.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163327 20国电01 300,000 29,751,000.00 5.86
2 110059 浦发转债 204,680 20,836,424.00 4.11
3 110226 11国开26 200,000 20,122,000.00 3.97
4 143576 18光证G2 200,000 20,102,000.00 3.96
5 163109 20奉发01 200,000 19,884,000.00 3.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163327 20国电01 300,000 29,595,000.00 7.02
2 110059 浦发转债 204,680 20,940,810.80 4.97
3 110226 11国开26 200,000 20,176,000.00 4.79
4 143576 18光证G2 200,000 20,158,000.00 4.78
5 012000693 20漯河城投SCP001 200,000 20,056,000.00 4.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 300,000 30,147,000.00 7.18
2 110226 11国开26 200,000 20,358,000.00 4.85
3 143576 18光证G2 200,000 20,320,000.00 4.84
4 163109 20奉发01 200,000 20,028,000.00 4.77
5 012000693 20漯河城投SCP001 200,000 19,988,000.00 4.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 13.75
2 108602 国开1704 252,080 25,230,687.20 5.60
3 190406 19农发06 200,000 20,910,000.00 4.64
4 101755017 17开滦MTN001 200,000 20,438,000.00 4.54
5 143576 18光证G2 200,000 20,448,000.00 4.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034