十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
91,500 |
9,290,927.55 |
80.75 |
2 |
019678 |
22国债13 |
8,000 |
804,762.52 |
6.99 |
3 |
019547 |
16国债19 |
5,010 |
520,881.46 |
4.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
3,500 |
353,917.41 |
21.59 |
2 |
019547 |
16国债19 |
1,110 |
116,511.93 |
7.11 |
3 |
113057 |
中银转债 |
540 |
70,365.67 |
4.29 |
4 |
110091 |
合力转债 |
220 |
34,321.69 |
2.09 |
5 |
113021 |
中信转债 |
290 |
33,383.24 |
2.04 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
3,000 |
301,418.71 |
18.67 |
2 |
113021 |
中信转债 |
290 |
32,072.95 |
1.99 |
3 |
113050 |
南银转债 |
280 |
31,935.19 |
1.98 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
280 |
31,907.47 |
1.98 |
5 |
127032 |
苏行转债 |
270 |
31,625.20 |
1.96 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
29,000 |
2,899,742.58 |
362.78 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210308 |
21进出08 |
80,000 |
8,139,289.86 |
14.74 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
36,940 |
4,098,083.12 |
7.42 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
26,840 |
3,393,737.11 |
6.14 |
4 |
128048 |
张行转债 |
26,590 |
3,201,486.99 |
5.80 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
26,720 |
2,848,134.58 |
5.16 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163130 |
20财富01 |
120,000 |
12,262,671.78 |
5.44 |
2 |
1428011 |
14建行二级01 |
100,000 |
11,167,487.12 |
4.95 |
3 |
143094 |
18三友01 |
100,000 |
10,680,099.73 |
4.73 |
4 |
101900910 |
19粤铁建MTN002 |
100,000 |
10,539,031.78 |
4.67 |
5 |
101801465 |
18天津港MTN002 |
100,000 |
10,432,078.90 |
4.62 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163130 |
20财富01 |
120,000 |
12,162,597.04 |
4.75 |
2 |
1428011 |
14建行二级01 |
100,000 |
11,042,214.79 |
4.31 |
3 |
143094 |
18三友01 |
100,000 |
10,579,794.52 |
4.13 |
4 |
102100667 |
21苏交通MTN001(乡村振兴) |
100,000 |
10,447,255.89 |
4.08 |
5 |
101900910 |
19粤铁建MTN002 |
100,000 |
10,399,838.36 |
4.06 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
200,000 |
20,064,000.00 |
5.86 |
2 |
110079 |
杭银转债 |
126,320 |
15,731,892.80 |
4.60 |
3 |
163130 |
20财富01 |
120,000 |
12,099,600.00 |
3.54 |
4 |
1428011 |
14建行二级01 |
100,000 |
10,787,000.00 |
3.15 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
100,000 |
10,374,000.00 |
3.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110079 |
杭银转债 |
135,490 |
16,926,765.70 |
6.03 |
2 |
163130 |
20财富01 |
120,000 |
12,109,200.00 |
4.31 |
3 |
113017 |
吉视转债 |
102,770 |
10,324,274.20 |
3.68 |
4 |
143094 |
18三友01 |
100,000 |
10,296,000.00 |
3.67 |
5 |
102100177 |
21兴展投资MTN001 |
100,000 |
10,198,000.00 |
3.63 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163327 |
20国电01 |
300,000 |
29,940,000.00 |
7.39 |
2 |
163109 |
20奉发01 |
200,000 |
20,108,000.00 |
4.96 |
3 |
110079 |
杭银转债 |
145,380 |
16,554,420.60 |
4.09 |
4 |
163130 |
20财富01 |
120,000 |
12,090,000.00 |
2.98 |
5 |
127032 |
苏行转债 |
104,690 |
11,774,484.30 |
2.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
348,850 |
35,826,895.00 |
7.43 |
2 |
163327 |
20国电01 |
300,000 |
29,832,000.00 |
6.19 |
3 |
110226 |
11国开26 |
200,000 |
20,026,000.00 |
4.16 |
4 |
163109 |
20奉发01 |
200,000 |
20,038,000.00 |
4.16 |
5 |
113042 |
上银转债 |
198,080 |
20,037,772.80 |
4.16 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163327 |
20国电01 |
300,000 |
29,751,000.00 |
5.86 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
204,680 |
20,836,424.00 |
4.11 |
3 |
110226 |
11国开26 |
200,000 |
20,122,000.00 |
3.97 |
4 |
143576 |
18光证G2 |
200,000 |
20,102,000.00 |
3.96 |
5 |
163109 |
20奉发01 |
200,000 |
19,884,000.00 |
3.92 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163327 |
20国电01 |
300,000 |
29,595,000.00 |
7.02 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
204,680 |
20,940,810.80 |
4.97 |
3 |
110226 |
11国开26 |
200,000 |
20,176,000.00 |
4.79 |
4 |
143576 |
18光证G2 |
200,000 |
20,158,000.00 |
4.78 |
5 |
012000693 |
20漯河城投SCP001 |
200,000 |
20,056,000.00 |
4.76 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
300,000 |
30,147,000.00 |
7.18 |
2 |
110226 |
11国开26 |
200,000 |
20,358,000.00 |
4.85 |
3 |
143576 |
18光证G2 |
200,000 |
20,320,000.00 |
4.84 |
4 |
163109 |
20奉发01 |
200,000 |
20,028,000.00 |
4.77 |
5 |
012000693 |
20漯河城投SCP001 |
200,000 |
19,988,000.00 |
4.76 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
600,000 |
61,968,000.00 |
13.75 |
2 |
108602 |
国开1704 |
252,080 |
25,230,687.20 |
5.60 |
3 |
190406 |
19农发06 |
200,000 |
20,910,000.00 |
4.64 |
4 |
101755017 |
17开滦MTN001 |
200,000 |
20,438,000.00 |
4.54 |
5 |
143576 |
18光证G2 |
200,000 |
20,448,000.00 |
4.54 |