广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金A类人民币(001092)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.100% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0260

 累计净值：1.0260 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-30

业绩比较基准： 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMGN US Amgen Inc 5,617 10,838,805.00 7.99
2 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,749 10,334,295.68 7.62
3 VRTX US 福泰制药 4,124 10,296,405.86 7.59
4 GILD US 吉利德科学 18,839 10,136,403.30 7.47
5 SGEN US Seagen股份有限公司 3,294 5,017,402.91 3.70
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 10,303 5,009,484.02 3.69
7 MRNA US 莫德纳公司 6,748 5,004,327.21 3.69
8 BIIB US 百健 2,536 4,679,631.09 3.45
9 HZNP US HorizonTherapeutic公共有限公司 4,016 3,335,814.34 2.46
10 ALNY US Alnylam制药股份有限公司 2,196 2,792,307.51 2.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 VRTX US 福泰制药 4,369 11,109,629.85 7.72
2 AMGN US Amgen Inc 6,642 10,655,575.39 7.40
3 GILD US 吉利德科学 18,897 10,523,595.80 7.31
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,844 9,574,096.56 6.65
5 MRNA US 莫德纳公司 6,551 5,751,350.22 4.00
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 9,918 5,129,098.72 3.56
7 BIIB US 百健 2,459 5,061,283.79 3.52
8 SGEN US Seagen股份有限公司 3,204 4,455,730.61 3.10
9 ILMN US Illumina公司 2,665 3,610,449.37 2.51
10 ALNY US Alnylam制药股份有限公司 2,133 2,927,475.21 2.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 REGN US 再生元制药股份有限公司 2,018 11,394,172.33 7.54
2 GILD US 吉利德科学 18,582 10,594,433.44 7.01
3 VRTX US 福泰制药 4,812 10,418,300.09 6.90
4 AMGN US Amgen Inc 5,728 9,515,545.34 6.30
5 MRNA US 莫德纳公司 7,274 7,676,657.26 5.08
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 11,348 5,412,595.38 3.58
7 BIIB US 百健 2,712 5,181,381.09 3.43
8 SGEN US Seagen股份有限公司 3,495 4,862,639.28 3.22
9 ILMN US Illumina公司 3,026 4,835,589.86 3.20
10 ALNY US Alnylam制药股份有限公司 2,468 3,397,298.11 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 GILD US 吉利德科学 21,524 12,869,434.43 7.16
2 AMGN US Amgen Inc 6,630 12,127,480.27 6.75
3 REGN US 再生元制药股份有限公司 2,344 11,778,340.41 6.55
4 VRTX US 福泰制药 5,610 11,283,040.62 6.28
5 MRNA US 莫德纳公司 8,622 10,785,962.08 6.00
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 13,274 6,267,981.21 3.49
7 BIIB US 百健 3,114 6,005,775.72 3.34
8 ILMN US Illumina公司 3,482 4,903,499.06 2.73
9 ALNY US Alnylam制药股份有限公司 2,700 4,468,870.41 2.49
10 HZNP US HorizonTherapeutic公共有限公司 4,900 3,883,600.25 2.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 REGN US 再生元制药股份有限公司 7,053 34,495,089.06 7.13
2 VRTX US 福泰制药 16,640 34,206,450.17 7.07
3 GILD US 吉利德科学 75,234 32,951,488.53 6.81
4 AMGN US Amgen Inc 18,997 30,400,802.60 6.29
5 MRNA US 莫德纳公司 25,646 21,531,133.92 4.45
6 BIIB US 百健 9,706 18,399,145.90 3.80
7 AZN US 阿斯利康公共有限公司 36,469 14,199,315.72 2.94
8 ILMN US Illumina公司 10,059 13,625,628.10 2.82
9 SGEN US Seagen股份有限公司 12,016 11,673,131.06 2.41
10 ALNY US Alnylam制药股份有限公司 7,747 11,009,230.46 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 VRTX US 福泰制药 5,494 10,390,282.50 6.69
2 GILD US 吉利德科学 24,434 10,135,996.15 6.52
3 AMGN US Amgen Inc 6,087 9,939,362.59 6.40
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 2,258 8,958,185.71 5.77
5 MRNA US 莫德纳公司 8,475 8,125,181.58 5.23
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 11,681 5,179,614.69 3.33
7 SGEN US Seagen股份有限公司 3,831 4,549,370.41 2.93
8 BIIB US 百健 3,207 4,389,494.39 2.82
9 ILMN US Illumina公司 3,417 4,227,900.93 2.72
10 HZNP US HorizonTherapeutic公共有限公司 5,067 2,712,371.50 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMGN US Amgen Inc 8,179 12,555,760.58 9.39
2 GILD US 吉利德科学 20,182 7,616,696.69 5.70
3 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,697 7,524,005.61 5.63
4 VRTX US 福泰制药 4,115 6,817,278.34 5.10
5 ILMN US Illumina公司 2,482 5,505,227.60 4.12
6 MRNA US 莫德纳公司 4,448 4,864,070.07 3.64
7 AZN US 阿斯利康公共有限公司 9,801 4,127,589.10 3.09
8 BIIB US 百健 2,340 3,128,418.35 2.34
9 SGEN US Seagen股份有限公司 2,940 2,688,507.14 2.01
10 HZNP US HorizonTherapeutic公共有限公司 3,621 2,418,444.62 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMGN US Amgen Inc 7,051 10,113,540.01 7.00
2 GILD US 吉利德科学 19,048 8,818,073.06 6.10
3 MRNA US 莫德纳公司 4,367 7,071,484.35 4.89
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,610 6,482,475.12 4.49
5 ILMN US Illumina公司 2,377 5,765,583.00 3.99
6 VRTX US 福泰制药 3,910 5,474,405.55 3.79
7 BIIB US 百健 2,216 3,389,722.00 2.35
8 SGEN US Seagen股份有限公司 2,770 2,730,342.52 1.89
9 HZNP US HorizonTherapeutic公共有限公司 3,673 2,523,517.87 1.75
10 BNTX US BioNTech公司 1,346 2,212,360.25 1.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MRNA US 莫德纳公司 4,447 11,099,583.23 10.74
2 AMGN US Amgen Inc 5,019 6,921,804.84 6.70
3 GILD US 吉利德科学 14,289 6,472,991.16 6.26
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,198 4,701,951.58 4.55
5 ILMN US Illumina公司 1,635 4,300,937.96 4.16
6 AZN US 阿斯利康公共有限公司 10,905 4,247,640.62 4.11
7 VRTX US 福泰制药 3,029 3,563,275.33 3.45
8 BIIB US 百健 1,717 3,151,215.85 3.05
9 SGEN US Seagen股份有限公司 2,095 2,307,057.83 2.23
10 HZNP US Horizon Therapeutic公共有限公司 2,571 1,826,465.95 1.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMGN US Amgen Inc 5,019 7,903,165.21 7.07
2 MRNA US 莫德纳公司 4,447 6,750,520.64 6.04
3 GILD US 吉利德科学 14,289 6,356,354.28 5.69
4 ILMN US Illumina公司 1,635 4,998,168.71 4.47
5 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,198 4,322,652.66 3.87
6 VRTX US 福泰制药 3,029 3,945,423.84 3.53
7 BIIB US 百健 1,717 3,840,823.97 3.44
8 ALXN US 亚力兄制药公司 2,499 2,965,775.64 2.65
9 AZN US 阿斯利康公共有限公司 5,597 2,165,815.06 1.94
10 SGEN US Seagen股份有限公司 2,095 2,136,733.63 1.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMG N US Amgen Inc 3,914 6,399,410.17 6.38
2 GILD US 吉利德科学 14,007 5,948,816.59 5.93
3 VRTX US 福泰制药 2,978 4,205,253.62 4.19
4 ILMN US Illumina公司 1,588 4,007,752.28 4.00
5 MRN AUS 莫德纳公司 4,246 3,653,732.83 3.64
6 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,169 3,634,590.37 3.62
7 BIIB US 百健 1,652 3,036,906.58 3.03
8 ALXN US 亚力兄制药公司 2,439 2,450,749.84 2.44
9 SGEN US Seagen股份有限公司 2,060 1,879,730.88 1.87
10 AZN US 阿斯利康公共有限公司 5,502 1,797,641.15 1.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 GILD US 吉利德科学 15,796 6,004,702.09 5.97
2 AMG N US Amgen Inc 3,846 5,769,788.46 5.74
3 VRTX US 福泰制药 3,285 5,065,781.63 5.04
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,310 4,129,440.22 4.11
5 ILMN US Illumina公司 1,678 4,051,049.41 4.03
6 MRN AUS 莫德纳公司 5,013 3,417,143.05 3.40
7 ALXN US 亚力兄制药公司 2,788 2,842,227.65 2.83
8 BIIB US 百健 1,623 2,593,046.02 2.58
9 SGEN US Seagen股份有限公司 2,130 2,434,102.20 2.42
10 INCY US 因赛特公司 2,726 1,547,102.60 1.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 GILD US 吉利德科学 14,984 6,448,068.00 7.10
2 AMG N US Amgen Inc 3,649 6,315,889.95 6.95
3 VRT X US 福泰制药 3,117 5,776,313.47 6.36
4 REG N US 再生元制药股份有限公司 1,243 4,738,512.12 5.22
5 ILMN US Illumina公司 1,592 3,350,946.21 3.69
6 BIIB US 百健 1,540 2,975,109.32 3.28
7 SGE N US Seagen股份有限公司 2,021 2,693,322.98 2.97
8 MRN AUS Moderna股份有限公司 4,756 2,291,510.12 2.52
9 ALX N US 亚力兄制药公司 2,645 2,061,194.92 2.27
10 IMM U US Immunomedics股份有限公司 2,841 1,645,117.42 1.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMG N US Amgen Inc 6,542 10,923,641.03 9.06
2 GILD US 吉利德科学 19,696 10,728,346.79 8.90
3 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,964 8,671,315.66 7.19
4 VRTX US Vertex制药股份有限公司 3,819 7,848,998.39 6.51
5 BIIB US 百健 4,069 7,707,175.20 6.39
6 ILMN US Illumina公司 2,808 7,362,275.05 6.11
7 BMY US 百时美施贵宝 10,286 4,281,800.54 3.55
8 SGEN US 西雅图遗传学股份有限公司 3,088 3,714,705.40 3.08
9 ALXN US Alexion制药公司 4,337 3,446,193.56 2.86
10 INCY US Incyte有限公司 4,131 3,040,645.75 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 GILD US 吉利德科学 26,086 13,817,286.63 10.21
2 AMG N US Amgen Inc 8,659 12,437,461.35 9.19
3 BIIB US 百健 5,295 11,869,186.95 8.77
4 REGN US 再生元制药股份有限公司 2,596 8,981,078.71 6.64
5 VRTX US Vertex制药股份有限公司 5,053 8,518,850.40 6.30
6 BMY US 百时美施贵宝 18,261 7,211,697.56 5.33
7 ILMN US Illumina公司 3,712 7,183,026.28 5.31
8 ALXN US Alexion制药公司 5,736 3,649,077.60 2.70
9 SGEN US 西雅图遗传学股份有限公司 4,083 3,337,766.10 2.47
10 INCY US Incyte有限公司 5,465 2,835,470.84 2.10

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