华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(001106)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9260

 累计净值：0.9760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何奇峰 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 703,300 8,531,029.00 4.42
2 002049 紫光国微 91,100 7,943,920.00 4.11
3 002025 航天电器 119,400 6,810,576.00 3.53
4 600489 中金黄金 556,400 6,087,016.00 3.15
5 600276 恒瑞医药 133,809 6,013,376.46 3.11
6 300347 泰格医药 89,200 5,940,720.00 3.08
7 603799 华友钴业 156,200 5,859,062.00 3.03
8 002415 海康威视 172,500 5,830,500.00 3.02
9 600258 首旅酒店 336,900 5,804,787.00 3.00
10 603993 洛阳钼业 929,300 5,492,163.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 251,900 12,217,150.00 5.42
2 000063 中兴通讯 230,100 10,478,754.00 4.65
3 300308 中际旭创 65,500 9,657,975.00 4.29
4 600941 中国移动 86,197 8,042,180.10 3.57
5 601899 紫金矿业 703,300 7,996,521.00 3.55
6 300502 新易盛 108,500 7,374,745.00 3.27
7 002555 三七互娱 206,500 7,202,720.00 3.20
8 603019 中科曙光 136,000 6,922,400.00 3.07
9 688120 华海清科 26,478 6,673,779.90 2.96
10 000938 紫光股份 208,488 6,640,342.80 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 38,200 9,732,978.00 4.03
2 600256 广汇能源 1,045,600 9,671,800.00 4.01
3 002415 海康威视 226,100 9,645,426.00 4.00
4 300750 宁德时代 23,500 9,542,175.00 3.96
5 002714 牧原股份 189,400 9,280,600.00 3.85
6 000063 中兴通讯 266,700 8,683,752.00 3.60
7 688012 中微公司 54,176 7,991,501.76 3.31
8 688206 概伦电子 222,732 7,555,069.44 3.13
9 603799 华友钴业 128,800 7,084,000.00 2.94
10 300223 北京君正 75,600 6,729,156.00 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,295,900 11,689,018.00 4.89
2 600487 亨通光电 615,290 9,266,267.40 3.88
3 300274 阳光电源 78,000 8,720,400.00 3.65
4 688232 新点软件 140,127 7,995,646.62 3.35
5 600570 恒生电子 189,440 7,664,742.40 3.21
6 000858 五粮液 39,600 7,155,324.00 2.99
7 300363 博腾股份 172,300 7,038,455.00 2.95
8 002049 紫光国微 53,300 7,026,006.00 2.94
9 300395 菲利华 124,900 6,869,500.00 2.87
10 600031 三一重工 432,795 6,838,161.00 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 98,700 14,212,800.00 5.54
2 600732 爱旭股份 307,600 11,507,316.00 4.49
3 600256 广汇能源 848,300 10,417,124.00 4.06
4 300274 阳光电源 93,100 10,298,722.00 4.01
5 600487 亨通光电 535,200 9,740,640.00 3.80
6 603606 东方电缆 135,800 9,469,334.00 3.69
7 600522 中天科技 417,300 9,376,731.00 3.66
8 002179 中航光电 161,400 9,361,200.00 3.65
9 002466 天齐锂业 88,970 8,932,588.00 3.48
10 300593 新雷能 181,740 8,258,265.60 3.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 210,598 20,137,380.76 6.60
2 601012 隆基绿能 269,104 17,930,399.52 5.88
3 300750 宁德时代 28,500 15,219,000.00 4.99
4 002049 紫光国微 72,300 13,716,756.00 4.50
5 002459 晶澳科技 155,420 12,262,638.00 4.02
6 002812 恩捷股份 47,305 11,847,537.25 3.89
7 002466 天齐锂业 94,270 11,764,896.00 3.86
8 002756 永兴材料 71,400 10,867,794.00 3.56
9 688390 固德威 32,030 10,025,710.30 3.29
10 300593 新雷能 225,640 9,366,316.40 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 91,300 18,674,502.00 6.46
2 603799 华友钴业 184,491 18,043,219.80 6.24
3 300750 宁德时代 28,500 14,600,550.00 5.05
4 601012 隆基股份 190,877 13,779,410.63 4.76
5 002812 恩捷股份 57,305 12,607,100.00 4.36
6 603259 药明康德 105,760 11,885,308.80 4.11
7 000537 广宇发展 649,600 11,049,696.00 3.82
8 601985 中国核电 1,293,700 10,491,907.00 3.63
9 600765 中航重机 234,400 10,053,416.00 3.48
10 603456 九洲药业 200,500 9,720,240.00 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,600 32,692,800.00 9.06
2 603799 华友钴业 181,591 20,031,303.21 5.55
3 300450 先导智能 199,345 14,825,287.65 4.11
4 300274 阳光电源 99,800 14,550,840.00 4.03
5 603259 药明康德 107,940 12,799,525.20 3.55
6 002594 比亚迪 47,101 12,628,720.12 3.50
7 000537 广宇发展 495,300 11,936,730.00 3.31
8 002129 中环股份 278,200 11,614,850.00 3.22
9 002049 紫光国微 46,000 10,350,000.00 2.87
10 300122 智飞生物 82,200 10,242,120.00 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 61,000 32,069,530.00 8.21
2 002812 恩捷股份 90,900 25,462,908.00 6.52
3 300274 阳光电源 169,800 25,194,924.00 6.45
4 603799 华友钴业 212,591 21,981,909.40 5.63
5 600110 诺德股份 828,400 17,736,044.00 4.54
6 603659 璞泰来 96,300 16,563,600.00 4.24
7 002594 比亚迪 65,601 16,368,105.51 4.19
8 603185 上机数控 56,000 15,652,000.00 4.01
9 688599 天合光能 291,850 15,631,486.00 4.00
10 688388 嘉元科技 103,921 14,768,213.31 3.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 81,100 43,372,280.00 9.77
2 603799 华友钴业 233,591 26,676,092.20 6.01
3 300450 先导智能 387,145 23,282,900.30 5.24
4 603259 药明康德 146,640 22,962,357.60 5.17
5 000858 五粮液 77,051 22,952,722.39 5.17
6 601012 隆基股份 247,897 22,023,169.48 4.96
7 002812 恩捷股份 76,800 17,978,880.00 4.05
8 601888 中国中免 57,800 17,345,780.00 3.91
9 002129 中环股份 445,200 17,184,720.00 3.87
10 002594 比亚迪 67,901 17,043,151.00 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 351,300 26,400,195.00 6.90
2 000568 泸州老窖 115,167 25,914,878.34 6.77
3 600519 贵州茅台 11,970 24,047,730.00 6.28
4 300122 智飞生物 136,244 23,500,727.56 6.14
5 300750 宁德时代 67,400 21,714,258.00 5.67
6 000858 五粮液 70,351 18,852,660.98 4.92
7 300450 先导智能 199,878 15,788,363.22 4.12
8 601166 兴业银行 646,500 15,574,185.00 4.07
9 603799 华友钴业 213,600 14,682,864.00 3.83
10 601012 隆基股份 160,298 14,106,224.00 3.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 115,300 40,482,983.00 7.25
2 600519 贵州茅台 19,470 38,901,060.00 6.97
3 000568 泸州老窖 138,067 31,225,232.72 5.60
4 603799 华友钴业 379,800 30,118,140.00 5.40
5 000858 五粮液 100,451 29,316,624.35 5.25
6 300122 智飞生物 175,444 25,949,922.04 4.65
7 601318 中国平安 287,200 24,980,656.00 4.48
8 300014 亿纬锂能 247,900 20,203,850.00 3.62
9 002812 恩捷股份 139,500 19,778,310.00 3.54
10 600438 通威股份 511,803 19,673,707.32 3.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 140,500 29,392,600.00 5.36
2 601012 隆基股份 386,200 28,968,862.00 5.28
3 600519 贵州茅台 16,570 27,647,045.00 5.04
4 000858 五粮液 113,251 25,028,471.00 4.56
5 002475 立讯精密 428,372 24,472,892.36 4.46
6 601888 中国中免 109,715 24,459,862.10 4.46
7 300122 智飞生物 171,038 23,827,303.78 4.34
8 600809 山西汾酒 111,905 22,178,451.95 4.04
9 601318 中国平安 283,400 21,612,084.00 3.94
10 002352 顺丰控股 214,100 17,384,920.00 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,149 44,104,369.12 5.94
2 600570 恒生电子 360,797 38,857,836.90 5.23
3 300122 智飞生物 366,330 36,687,949.50 4.94
4 601888 中国中免 230,102 35,442,611.06 4.77
5 002475 立讯精密 689,172 35,388,982.20 4.76
6 000858 五粮液 187,606 32,103,138.72 4.32
7 300630 普利制药 401,336 29,678,797.20 3.99
8 000799 酒鬼酒 352,484 26,968,550.84 3.63
9 300750 宁德时代 146,000 25,456,560.00 3.43
10 000063 中兴通讯 601,347 24,132,055.11 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 1,080,500 54,543,640.00 7.50
2 300630 普利制药 818,627 52,277,520.22 7.19
3 600519 贵州茅台 41,249 45,827,639.00 6.30
4 002714 牧原股份 313,700 38,337,277.00 5.27
5 000977 浪潮信息 953,980 36,995,344.40 5.09
6 000063 中兴通讯 859,384 36,781,635.20 5.06
7 002507 涪陵榨菜 952,323 30,036,267.42 4.13
8 300122 智飞生物 429,323 28,932,076.97 3.98
9 002777 久远银海 735,521 28,648,542.95 3.94
10 000001 平安银行 2,230,820 28,554,496.00 3.93

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