广发聚安混合型证券投资基金A类(001115)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3050

 累计净值：1.7190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郎振东 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-25

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 214,000 1,239,060.00 0.69
2 600012 皖通高速 100,000 1,110,000.00 0.62
3 600489 中金黄金 100,000 1,094,000.00 0.61
4 688110 东芯股份 30,097 964,909.82 0.54
5 600398 海澜之家 125,000 960,000.00 0.54
6 002384 东山精密 55,000 953,700.00 0.53
7 600570 恒生电子 28,800 934,560.00 0.52
8 603611 诺力股份 44,300 917,896.00 0.51
9 300124 汇川技术 13,600 904,264.00 0.50
10 601688 华泰证券 55,000 869,550.00 0.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 9,500 1,400,775.00 0.73
2 603019 中科曙光 27,000 1,374,300.00 0.72
3 688110 东芯股份 37,697 1,360,861.70 0.71
4 000651 格力电器 36,000 1,314,360.00 0.69
5 002384 东山精密 50,000 1,295,000.00 0.68
6 600489 中金黄金 117,700 1,215,841.00 0.64
7 300124 汇川技术 18,600 1,194,306.00 0.63
8 601601 中国太保 45,200 1,174,296.00 0.62
9 603611 诺力股份 44,300 1,166,862.00 0.61
10 603589 口子窖 22,800 1,125,180.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 34,900 1,877,969.00 0.91
2 601899 紫金矿业 130,000 1,610,700.00 0.78
3 300451 创业慧康 142,500 1,564,650.00 0.76
4 002415 海康威视 33,000 1,407,780.00 0.69
5 601390 中国中铁 196,900 1,354,672.00 0.66
6 601689 拓普集团 20,900 1,340,108.00 0.65
7 300124 汇川技术 18,600 1,307,580.00 0.64
8 600489 中金黄金 120,000 1,263,600.00 0.62
9 300750 宁德时代 3,000 1,218,150.00 0.59
10 601117 中国化学 123,800 1,148,864.00 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 60,000 1,757,400.00 0.79
2 300059 东方财富 90,000 1,746,000.00 0.79
3 300750 宁德时代 4,200 1,652,364.00 0.74
4 300122 智飞生物 16,900 1,484,327.00 0.67
5 300012 华测检测 65,200 1,453,960.00 0.66
6 300896 爱美客 2,600 1,472,510.00 0.66
7 300124 汇川技术 20,400 1,417,800.00 0.64
8 601166 兴业银行 80,500 1,415,995.00 0.64
9 600048 保利发展 91,700 1,387,421.00 0.63
10 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 0.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 0.88
2 000568 泸州老窖 12,000 2,767,920.00 0.87
3 002371 北方华创 10,000 2,784,000.00 0.87
4 600938 中国海油 154,004 2,403,441.68 0.75
5 600048 保利发展 120,000 2,160,000.00 0.68
6 603605 珀莱雅 13,000 2,118,090.00 0.66
7 603619 中曼石油 100,000 2,083,000.00 0.65
8 300015 爱尔眼科 70,000 2,006,900.00 0.63
9 002541 鸿路钢构 60,000 1,989,600.00 0.62
10 688599 天合光能 31,000 1,987,410.00 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,681,000.00 0.92
2 300059 东方财富 138,000 3,505,200.00 0.87
3 600522 中天科技 150,000 3,465,000.00 0.86
4 601012 隆基绿能 50,000 3,331,500.00 0.83
5 300015 爱尔眼科 70,000 3,133,900.00 0.78
6 000792 盐湖股份 100,000 2,996,000.00 0.75
7 300274 阳光电源 30,000 2,947,500.00 0.73
8 300630 普利制药 80,000 2,812,000.00 0.70
9 002531 天顺风能 170,000 2,803,300.00 0.70
10 000858 五粮液 14,000 2,827,020.00 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 354,000 3,777,180.00 0.73
2 002245 蔚蓝锂芯 120,000 2,701,200.00 0.52
3 601088 中国神华 90,000 2,679,300.00 0.52
4 000568 泸州老窖 14,000 2,602,320.00 0.50
5 600519 贵州茅台 1,500 2,578,500.00 0.50
6 601699 潞安环能 150,000 2,490,000.00 0.48
7 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100.00 0.48
8 601166 兴业银行 115,000 2,377,050.00 0.46
9 600905 三峡能源 379,563 2,330,516.82 0.45
10 600389 江山股份 50,000 2,290,000.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 707,763 5,315,300.13 0.74
2 000725 京东方A 800,000 4,040,000.00 0.56
3 601899 紫金矿业 400,000 3,880,000.00 0.54
4 002179 中航光电 35,000 3,519,600.00 0.49
5 002675 东诚药业 220,000 3,471,600.00 0.48
6 002695 煌上煌 200,000 3,262,000.00 0.46
7 002027 分众传媒 400,000 3,276,000.00 0.46
8 600323 瀚蓝环境 150,000 3,147,000.00 0.44
9 601009 南京银行 350,000 3,136,000.00 0.44
10 300294 博雅生物 80,000 3,068,000.00 0.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 299,960 6,581,122.40 0.77
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.74
3 600567 山鹰国际 1,499,990 5,129,965.80 0.60
4 002025 航天电器 80,000 4,944,000.00 0.58
5 601225 陕西煤业 300,000 4,440,000.00 0.52
6 601888 中国中免 17,000 4,420,000.00 0.52
7 600258 首旅酒店 200,000 4,360,000.00 0.51
8 002695 煌上煌 300,000 4,335,000.00 0.51
9 002027 分众传媒 600,000 4,392,000.00 0.51
10 600529 山东药玻 140,000 4,172,000.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 299,960 7,226,036.40 0.56
2 002080 中材科技 250,000 6,542,500.00 0.50
3 002928 华夏航空 400,000 6,040,000.00 0.46
4 002027 分众传媒 600,000 5,646,000.00 0.43
5 601636 旗滨集团 300,000 5,568,000.00 0.43
6 603113 金能科技 300,000 5,418,000.00 0.42
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.40
8 300144 宋城演艺 300,000 5,040,000.00 0.39
9 601888 中国中免 17,000 5,101,700.00 0.39
10 600066 宇通客车 400,000 4,996,000.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 1,000,000 6,990,000.00 0.52
2 601966 玲珑轮胎 140,000 6,552,000.00 0.48
3 002928 华夏航空 400,000 6,416,000.00 0.47
4 300144 宋城演艺 300,000 6,432,000.00 0.47
5 601233 桐昆股份 299,960 6,194,174.00 0.46
6 300408 三环集团 150,000 6,282,000.00 0.46
7 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 0.44
8 002080 中材科技 250,000 5,827,500.00 0.43
9 600066 宇通客车 400,000 5,740,000.00 0.42
10 002648 卫星石化 150,000 5,650,500.00 0.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 300,000 7,254,000.00 0.59
2 002928 华夏航空 500,000 6,325,000.00 0.52
3 601233 桐昆股份 299,960 6,176,176.40 0.50
4 601966 玲珑轮胎 167,849 5,903,249.33 0.48
5 002027 分众传媒 600,000 5,922,000.00 0.48
6 601117 中国化学 1,000,000 5,870,000.00 0.48
7 000002 万科A 200,000 5,740,000.00 0.47
8 601888 中国中免 20,000 5,649,000.00 0.46
9 300408 三环集团 150,000 5,587,500.00 0.46
10 002648 卫星石化 200,085 5,226,220.20 0.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002080 中材科技 400,000 7,996,000.00 0.75
2 002459 晶澳科技 200,000 7,084,000.00 0.67
3 601888 中国中免 30,000 6,688,200.00 0.63
4 002027 分众传媒 800,000 6,456,000.00 0.61
5 600009 上海机场 80,000 5,502,400.00 0.52
6 600438 通威股份 200,000 5,316,000.00 0.50
7 002648 卫星石化 250,000 5,067,500.00 0.48
8 601021 春秋航空 110,000 4,950,000.00 0.47
9 600048 保利地产 300,000 4,767,000.00 0.45
10 601966 玲珑轮胎 160,000 4,672,000.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 50,000 7,701,500.00 2.07
2 600887 伊利股份 180,000 5,603,400.00 1.51
3 603708 家家悦 100,000 4,926,000.00 1.32
4 600048 保利地产 300,000 4,434,000.00 1.19
5 600547 山东黄金 120,000 4,394,400.00 1.18
6 002179 中航光电 100,000 4,101,000.00 1.10
7 000401 冀东水泥 250,000 4,010,000.00 1.08
8 002212 南洋股份 150,000 3,987,000.00 1.07
9 600050 中国联通 800,000 3,872,000.00 1.04
10 601233 桐昆股份 299,960 3,827,489.60 1.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 174,000 5,195,640.00 2.52
2 600547 山东黄金 150,000 5,151,000.00 2.50
3 600511 国药股份 174,985 4,948,575.80 2.40
4 601186 中国铁建 500,000 4,915,000.00 2.39
5 603708 家家悦 150,000 4,845,000.00 2.35
6 601688 华泰证券 280,006 4,824,503.38 2.34
7 600048 保利地产 300,000 4,461,000.00 2.17
8 600050 中国联通 850,000 4,437,000.00 2.15
9 601238 广汽集团 420,000 4,431,000.00 2.15
10 600028 中国石化 1,000,000 4,430,000.00 2.15

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