益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8550

累计净值:0.8550 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.630亿份(2022-07-19 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 22,620 2,162,924.40 3.75
2 600383 金地集团 143,800 1,932,672.00 3.35
3 002129 TCL中环 32,400 1,908,036.00 3.31
4 002459 晶澳科技 22,540 1,778,406.00 3.08
5 603345 安井食品 10,400 1,745,848.00 3.03
6 601088 中国神华 47,900 1,595,070.00 2.76
7 002487 大金重工 36,100 1,506,453.00 2.61
8 300014 亿纬锂能 13,800 1,345,500.00 2.33
9 600132 重庆啤酒 9,100 1,334,060.00 2.31
10 603218 日月股份 52,500 1,333,500.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 157,800 3,471,600.00 6.22
2 000933 神火股份 234,200 3,285,826.00 5.89
3 603799 华友钴业 30,200 2,953,560.00 5.29
4 300751 迈为股份 5,100 2,683,518.00 4.81
5 300661 圣邦股份 6,800 2,220,336.00 3.98
6 603290 斯达半导 5,300 2,048,980.00 3.67
7 600985 淮北矿业 128,400 2,026,152.00 3.63
8 601088 中国神华 64,300 1,914,211.00 3.43
9 000983 山西焦煤 153,000 1,900,260.00 3.41
10 601225 陕西煤业 102,300 1,682,835.00 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 13,680 4,747,233.60 6.14
2 002475 立讯精密 92,100 4,531,320.00 5.87
3 002036 联创电子 167,800 4,070,828.00 5.27
4 002241 歌尔股份 68,800 3,722,080.00 4.82
5 600456 宝钛股份 42,000 3,014,760.00 3.90
6 300433 蓝思科技 119,000 2,734,620.00 3.54
7 002025 航天电器 31,400 2,636,030.00 3.41
8 688008 澜起科技 30,129 2,526,919.23 3.27
9 600038 中直股份 31,400 2,521,420.00 3.26
10 600009 上海机场 53,500 2,497,915.00 3.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 223,800 3,867,264.00 4.92
2 300347 泰格医药 18,497 3,218,478.00 4.09
3 600893 航发动力 59,700 3,175,443.00 4.04
4 601899 紫金矿业 303,400 3,061,306.00 3.89
5 300015 爱尔眼科 52,243 2,789,776.20 3.55
6 002414 高德红外 116,300 2,719,094.00 3.46
7 002371 北方华创 6,980 2,552,516.20 3.25
8 300919 中伟股份 16,200 2,417,526.00 3.08
9 002129 中环股份 52,400 2,403,588.00 3.06
10 605108 同庆楼 129,000 2,405,850.00 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 160,643 11,402,440.14 9.97
2 603259 药明康德 70,900 11,102,231.00 9.70
3 600519 贵州茅台 5,119 10,528,247.30 9.20
4 600436 片仔癀 23,246 10,421,181.80 9.11
5 000858 五粮液 34,817 10,371,636.13 9.07
6 300760 迈瑞医疗 21,400 10,273,070.00 8.98
7 600809 山西汾酒 21,818 9,774,464.00 8.54
8 000568 泸州老窖 39,304 9,273,385.76 8.11
9 300347 泰格医药 41,397 8,002,040.10 6.99
10 000596 古井贡酒 13,000 3,113,500.00 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 47,004 10,576,840.08 9.75
2 000858 五粮液 39,217 10,509,371.66 9.69
3 300347 泰格医药 69,997 10,507,249.67 9.69
4 600809 山西汾酒 31,118 10,356,070.40 9.55
5 600519 贵州茅台 4,619 9,279,571.00 8.56
6 603259 药明康德 50,000 7,010,000.00 6.46
7 000799 酒鬼酒 40,903 6,223,800.48 5.74
8 300760 迈瑞医疗 14,900 5,946,739.00 5.48
9 601888 中国中免 15,649 4,789,845.92 4.42
10 000596 古井贡酒 21,700 4,560,689.00 4.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 44,318 16,632,102.22 10.14
2 600519 贵州茅台 8,219 16,421,562.00 10.01
3 000858 五粮液 55,717 16,261,006.45 9.91
4 000568 泸州老窖 71,504 16,171,344.64 9.86
5 601012 隆基股份 167,233 15,418,882.60 9.40
6 600438 通威股份 384,238 14,770,108.72 9.00
7 603589 口子窖 212,949 14,672,186.10 8.94
8 002475 立讯精密 259,514 14,563,925.68 8.88
9 000596 古井贡酒 52,700 14,334,400.00 8.74
10 603369 今世缘 133,991 7,688,403.58 4.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,869 18,134,926.50 9.89
2 000568 泸州老窖 124,404 17,858,194.20 9.74
3 000858 五粮液 80,217 17,727,957.00 9.67
4 000596 古井贡酒 80,700 17,494,146.00 9.54
5 002475 立讯精密 304,831 17,414,995.03 9.50
6 000333 美的集团 237,770 17,262,102.00 9.42
7 600809 山西汾酒 84,818 16,810,079.42 9.17
8 603517 绝味食品 149,700 12,278,394.00 6.70
9 300760 迈瑞医疗 24,700 8,595,600.00 4.69
10 002241 歌尔股份 193,300 7,815,119.00 4.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 119,549 18,414,132.47 9.43
2 300122 智飞生物 174,100 17,436,115.00 8.93
3 300347 泰格医药 171,200 17,441,856.00 8.93
4 002007 华兰生物 343,400 17,207,774.00 8.81
5 600519 贵州茅台 11,369 16,631,482.72 8.51
6 600276 恒瑞医药 167,482 15,458,588.60 7.91
7 002714 牧原股份 171,700 14,079,400.00 7.21
8 300755 华致酒行 407,200 13,193,280.00 6.75
9 000858 五粮液 76,217 13,042,253.04 6.68
10 300760 迈瑞医疗 38,400 11,738,880.00 6.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 293,154 15,302,638.80 9.29
2 600519 贵州茅台 13,169 14,630,759.00 8.88
3 600809 山西汾酒 145,918 13,158,885.24 7.99
4 000858 五粮液 105,617 12,167,078.40 7.39
5 000568 泸州老窖 164,204 12,093,624.60 7.34
6 600585 海螺水泥 217,304 11,973,450.40 7.27
7 000333 美的集团 227,560 11,018,455.20 6.69
8 000596 古井贡酒 75,500 8,624,365.00 5.24
9 603369 今世缘 300,091 8,447,561.65 5.13
10 000799 酒鬼酒 287,903 8,190,840.35 4.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 289,595 18,991,640.10 9.35
2 002035 华帝股份 1,111,761 14,919,832.62 7.35
3 000568 泸州老窖 171,004 14,822,626.72 7.30
4 600690 海尔智家 748,784 14,601,288.00 7.19
5 600519 贵州茅台 12,169 14,395,927.00 7.09
6 000858 五粮液 107,900 14,351,779.00 7.07
7 000333 美的集团 245,360 14,292,220.00 7.04
8 600809 山西汾酒 152,618 13,689,834.60 6.74
9 603288 海天味业 79,196 8,514,361.96 4.19
10 002508 老板电器 157,100 5,311,551.00 2.62
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,369 18,824,350.00 9.29
2 600809 山西汾酒 226,818 17,535,299.58 8.66
3 000568 泸州老窖 168,904 14,393,998.88 7.11
4 000858 五粮液 104,100 13,512,180.00 6.67
5 600009 上海机场 145,944 11,643,412.32 5.75
6 600872 中炬高新 250,000 10,607,500.00 5.24
7 601888 中国国旅 113,219 10,536,160.14 5.20
8 600273 嘉化能源 813,090 8,602,492.20 4.25
9 603288 海天味业 52,596 5,780,826.36 2.85
10 000667 美好置业 1,928,700 5,496,795.00 2.71
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 132,555 13,918,275.00 8.29
2 000858 五粮液 110,400 13,021,680.00 7.75
3 000568 泸州老窖 158,004 12,771,463.32 7.60
4 601888 中国国旅 143,810 12,748,756.50 7.59
5 000333 美的集团 244,560 12,682,881.60 7.55
6 600809 山西汾酒 178,418 12,319,762.90 7.34
7 600519 贵州茅台 12,169 11,974,296.00 7.13
8 600690 海尔智家 667,884 11,547,714.36 6.88
9 601933 永辉超市 1,132,500 11,562,825.00 6.88
10 600887 伊利股份 208,313 6,959,737.33 4.14
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 513,800 13,178,970.00 7.87
2 002304 洋河股份 88,687 11,566,558.54 6.90
3 600519 贵州茅台 11,569 9,879,810.31 5.90
4 002508 老板电器 266,000 8,565,200.00 5.11
5 000333 美的集团 174,551 8,505,870.23 5.08
6 000063 中兴通讯 281,788 8,228,209.60 4.91
7 600570 恒生电子 93,400 8,178,104.00 4.88
8 000799 酒鬼酒 264,800 6,837,136.00 4.08
9 300498 温氏股份 167,800 6,812,680.00 4.07
10 600309 万华化学 148,189 6,747,045.17 4.03

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