益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1830

累计净值:1.1830 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2021-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 160,643 11,402,440.14 9.97
2 603259 药明康德 70,900 11,102,231.00 9.70
3 600519 贵州茅台 5,119 10,528,247.30 9.20
4 600436 片仔癀 23,246 10,421,181.80 9.11
5 000858 五粮液 34,817 10,371,636.13 9.07
6 300760 迈瑞医疗 21,400 10,273,070.00 8.98
7 600809 山西汾酒 21,818 9,774,464.00 8.54
8 000568 泸州老窖 39,304 9,273,385.76 8.11
9 300347 泰格医药 41,397 8,002,040.10 6.99
10 000596 古井贡酒 13,000 3,113,500.00 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 47,004 10,576,840.08 9.75
2 000858 五粮液 39,217 10,509,371.66 9.69
3 300347 泰格医药 69,997 10,507,249.67 9.69
4 600809 山西汾酒 31,118 10,356,070.40 9.55
5 600519 贵州茅台 4,619 9,279,571.00 8.56
6 603259 药明康德 50,000 7,010,000.00 6.46
7 000799 酒鬼酒 40,903 6,223,800.48 5.74
8 300760 迈瑞医疗 14,900 5,946,739.00 5.48
9 601888 中国中免 15,649 4,789,845.92 4.42
10 000596 古井贡酒 21,700 4,560,689.00 4.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 44,318 16,632,102.22 10.14
2 600519 贵州茅台 8,219 16,421,562.00 10.01
3 000858 五粮液 55,717 16,261,006.45 9.91
4 000568 泸州老窖 71,504 16,171,344.64 9.86
5 601012 隆基股份 167,233 15,418,882.60 9.40
6 600438 通威股份 384,238 14,770,108.72 9.00
7 603589 口子窖 212,949 14,672,186.10 8.94
8 002475 立讯精密 259,514 14,563,925.68 8.88
9 000596 古井贡酒 52,700 14,334,400.00 8.74
10 603369 今世缘 133,991 7,688,403.58 4.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,869 18,134,926.50 9.89
2 000568 泸州老窖 124,404 17,858,194.20 9.74
3 000858 五粮液 80,217 17,727,957.00 9.67
4 000596 古井贡酒 80,700 17,494,146.00 9.54
5 002475 立讯精密 304,831 17,414,995.03 9.50
6 000333 美的集团 237,770 17,262,102.00 9.42
7 600809 山西汾酒 84,818 16,810,079.42 9.17
8 603517 绝味食品 149,700 12,278,394.00 6.70
9 300760 迈瑞医疗 24,700 8,595,600.00 4.69
10 002241 歌尔股份 193,300 7,815,119.00 4.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 119,549 18,414,132.47 9.43
2 300122 智飞生物 174,100 17,436,115.00 8.93
3 300347 泰格医药 171,200 17,441,856.00 8.93
4 002007 华兰生物 343,400 17,207,774.00 8.81
5 600519 贵州茅台 11,369 16,631,482.72 8.51
6 600276 恒瑞医药 167,482 15,458,588.60 7.91
7 002714 牧原股份 171,700 14,079,400.00 7.21
8 300755 华致酒行 407,200 13,193,280.00 6.75
9 000858 五粮液 76,217 13,042,253.04 6.68
10 300760 迈瑞医疗 38,400 11,738,880.00 6.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 293,154 15,302,638.80 9.29
2 600519 贵州茅台 13,169 14,630,759.00 8.88
3 600809 山西汾酒 145,918 13,158,885.24 7.99
4 000858 五粮液 105,617 12,167,078.40 7.39
5 000568 泸州老窖 164,204 12,093,624.60 7.34
6 600585 海螺水泥 217,304 11,973,450.40 7.27
7 000333 美的集团 227,560 11,018,455.20 6.69
8 000596 古井贡酒 75,500 8,624,365.00 5.24
9 603369 今世缘 300,091 8,447,561.65 5.13
10 000799 酒鬼酒 287,903 8,190,840.35 4.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 289,595 18,991,640.10 9.35
2 002035 华帝股份 1,111,761 14,919,832.62 7.35
3 000568 泸州老窖 171,004 14,822,626.72 7.30
4 600690 海尔智家 748,784 14,601,288.00 7.19
5 600519 贵州茅台 12,169 14,395,927.00 7.09
6 000858 五粮液 107,900 14,351,779.00 7.07
7 000333 美的集团 245,360 14,292,220.00 7.04
8 600809 山西汾酒 152,618 13,689,834.60 6.74
9 603288 海天味业 79,196 8,514,361.96 4.19
10 002508 老板电器 157,100 5,311,551.00 2.62
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,369 18,824,350.00 9.29
2 600809 山西汾酒 226,818 17,535,299.58 8.66
3 000568 泸州老窖 168,904 14,393,998.88 7.11
4 000858 五粮液 104,100 13,512,180.00 6.67
5 600009 上海机场 145,944 11,643,412.32 5.75
6 600872 中炬高新 250,000 10,607,500.00 5.24
7 601888 中国国旅 113,219 10,536,160.14 5.20
8 600273 嘉化能源 813,090 8,602,492.20 4.25
9 603288 海天味业 52,596 5,780,826.36 2.85
10 000667 美好置业 1,928,700 5,496,795.00 2.71
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 132,555 13,918,275.00 8.29
2 000858 五粮液 110,400 13,021,680.00 7.75
3 000568 泸州老窖 158,004 12,771,463.32 7.60
4 601888 中国国旅 143,810 12,748,756.50 7.59
5 000333 美的集团 244,560 12,682,881.60 7.55
6 600809 山西汾酒 178,418 12,319,762.90 7.34
7 600519 贵州茅台 12,169 11,974,296.00 7.13
8 600690 海尔智家 667,884 11,547,714.36 6.88
9 601933 永辉超市 1,132,500 11,562,825.00 6.88
10 600887 伊利股份 208,313 6,959,737.33 4.14
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 513,800 13,178,970.00 7.87
2 002304 洋河股份 88,687 11,566,558.54 6.90
3 600519 贵州茅台 11,569 9,879,810.31 5.90
4 002508 老板电器 266,000 8,565,200.00 5.11
5 000333 美的集团 174,551 8,505,870.23 5.08
6 000063 中兴通讯 281,788 8,228,209.60 4.91
7 600570 恒生电子 93,400 8,178,104.00 4.88
8 000799 酒鬼酒 264,800 6,837,136.00 4.08
9 300498 温氏股份 167,800 6,812,680.00 4.07
10 600309 万华化学 148,189 6,747,045.17 4.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 178,192 10,727,158.40 7.62
2 603288 海天味业 154,252 10,612,537.60 7.53
3 000333 美的集团 255,409 9,414,375.74 6.68
4 000651 格力电器 256,203 9,143,885.07 6.49
5 600519 贵州茅台 15,416 9,095,594.16 6.46
6 600340 华夏幸福 346,900 8,828,605.00 6.27
7 002304 洋河股份 92,787 8,788,784.64 6.24
8 600872 中炬高新 265,600 7,824,576.00 5.55
9 600015 华夏银行 928,700 6,863,093.00 4.87
10 000401 冀东水泥 545,300 6,750,814.00 4.79
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 1,463,151 11,924,680.65 7.36
2 000651 格力电器 280,264 11,266,612.80 6.95
3 600519 贵州茅台 14,958 10,919,340.00 6.74
4 600690 青岛海尔 646,130 10,674,067.60 6.59
5 000333 美的集团 237,209 9,979,382.63 6.16
6 000858 五 粮 液 144,124 9,793,225.80 6.05
7 600036 招商银行 302,116 9,271,940.04 5.72
8 601336 新华保险 167,700 8,465,496.00 5.23
9 601888 中国国旅 105,992 7,209,575.84 4.45
10 601939 建设银行 968,464 7,011,679.36 4.33
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 224,464 10,583,477.60 6.36
2 600887 伊利股份 369,560 10,310,724.00 6.20
3 000799 酒鬼酒 287,500 7,978,125.00 4.79
4 000538 云南白药 72,900 7,797,384.00 4.69
5 000858 五 粮 液 87,462 6,647,112.00 3.99
6 601939 建设银行 928,160 6,079,448.00 3.65
7 600519 贵州茅台 8,258 6,040,396.68 3.63
8 002007 华兰生物 146,620 4,715,299.20 2.83
9 601233 桐昆股份 204,935 3,528,980.70 2.12
10 600809 山西汾酒 53,500 3,364,615.00 2.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 260,256 12,206,006.40 6.75
2 601939 建设银行 1,414,594 10,963,103.50 6.06
3 600048 保利地产 712,809 9,601,537.23 5.31
4 000001 平安银行 810,950 8,839,355.00 4.89
5 600036 招商银行 300,400 8,738,636.00 4.83
6 600104 上汽集团 232,510 7,907,665.10 4.37
7 603288 海天味业 133,074 7,553,280.24 4.17
8 600298 安琪酵母 237,140 7,519,709.40 4.16
9 600741 华域汽车 303,179 7,346,027.17 4.06
10 601006 大秦铁路 876,894 7,260,682.32 4.01

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