中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A类(001146)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5583

 累计净值：1.5583 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张跃鹏,胡阗洋,李波 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-03-31

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.08
2 601939 建设银行 172,700 1,025,838.00 1.96
3 600900 长江电力 48,000 1,020,000.00 1.95
4 601088 中国神华 35,400 997,218.00 1.90
5 600350 山东高速 161,400 987,768.00 1.89
6 601668 中国建筑 115,500 669,900.00 1.28
7 601111 中国国航 62,100 664,470.00 1.27
8 601899 紫金矿业 50,600 626,934.00 1.20
9 603477 巨星农牧 17,800 539,874.00 1.03
10 600011 华能国际 55,100 472,207.00 0.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 27,500 892,375.00 1.36
2 600519 贵州茅台 500 863,500.00 1.31
3 300408 三环集团 27,600 847,596.00 1.29
4 603259 药明康德 10,000 810,000.00 1.23
5 300454 深信服 7,100 799,105.00 1.22
6 601111 中国国航 74,800 792,880.00 1.21
7 300750 宁德时代 1,900 747,498.00 1.14
8 601225 陕西煤业 40,200 746,916.00 1.14
9 600011 华能国际 98,600 750,346.00 1.14
10 300274 阳光电源 6,300 704,340.00 1.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 69,400 2,189,570.00 1.47
2 601225 陕西煤业 77,200 1,757,844.00 1.18
3 601111 中国国航 138,500 1,450,095.00 0.98
4 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 0.88
5 300454 深信服 11,500 1,150,000.00 0.77
6 600988 赤峰黄金 49,500 1,003,860.00 0.68
7 001979 招商蛇口 55,000 898,700.00 0.61
8 603477 巨星农牧 36,700 883,736.00 0.60
9 603517 绝味食品 17,500 876,750.00 0.59
10 600048 保利发展 44,700 804,600.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 150,500 11,874,450.00 3.24
2 600900 长江电力 506,081 11,700,592.72 3.19
3 600048 保利发展 610,000 10,650,600.00 2.90
4 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 2.79
5 000636 风华高科 527,086 9,903,945.94 2.70
6 600309 万华化学 95,800 9,291,642.00 2.53
7 300219 鸿利智汇 1,020,000 8,874,000.00 2.42
8 000333 美的集团 146,200 8,829,018.00 2.41
9 000063 中兴通讯 344,000 8,782,320.00 2.39
10 002475 立讯精密 239,976 8,108,789.04 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 17,877,600.00 3.16
2 600900 长江电力 720,081 15,841,782.00 2.80
3 000636 风华高科 527,086 10,910,680.20 1.93
4 600048 保利发展 610,000 10,797,000.00 1.91
5 300219 鸿利智汇 1,020,000 9,720,600.00 1.72
6 002459 晶澳科技 107,500 8,458,100.00 1.49
7 000333 美的集团 146,200 8,333,400.00 1.47
8 000063 中兴通讯 344,000 8,221,600.00 1.45
9 600309 万华化学 95,800 7,749,262.00 1.37
10 002475 立讯精密 239,976 7,607,239.20 1.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 21,320,000.00 2.60
2 600900 长江电力 600,081 13,621,838.70 1.66
3 002475 立讯精密 239,976 11,806,819.20 1.44
4 000636 风华高科 393,086 11,713,962.80 1.43
5 000333 美的集团 145,000 10,702,450.00 1.31
6 000001 平安银行 605,033 9,970,943.84 1.22
7 300219 鸿利智汇 630,000 9,960,300.00 1.22
8 600048 保利发展 610,000 9,534,300.00 1.16
9 002906 华阳集团 145,000 7,969,200.00 0.97
10 601877 正泰电器 143,000 7,706,270.00 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 19,032,000.00 2.18
2 000001 平安银行 929,933 16,673,698.69 1.91
3 600900 长江电力 600,081 13,201,782.00 1.51
4 000636 风华高科 393,086 10,963,168.54 1.26
5 002906 华阳集团 260,000 9,396,400.00 1.08
6 600048 保利发展 610,000 8,558,300.00 0.98
7 300363 博腾股份 84,000 8,001,840.00 0.92
8 603259 药明康德 52,000 7,945,600.00 0.91
9 601678 滨化股份 730,000 7,431,400.00 0.85
10 600760 中航沈飞 94,900 6,485,466.00 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 21,389,680.00 2.60
2 000001 平安银行 929,933 21,035,084.46 2.56
3 600900 长江电力 600,081 12,385,671.84 1.51
4 601678 滨化股份 1,250,000 9,887,500.00 1.20
5 000636 风华高科 304,486 9,201,566.92 1.12
6 002371 北方华创 31,900 8,848,422.00 1.08
7 002475 立讯精密 189,976 8,738,896.00 1.06
8 600436 片仔癀 15,000 6,724,500.00 0.82
9 603229 奥翔药业 181,980 6,076,312.20 0.74
10 600760 中航沈飞 94,900 5,722,470.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 20,893,600.00 2.50
2 000001 平安银行 929,933 20,467,825.33 2.45
3 000333 美的集团 160,000 13,156,800.00 1.58
4 600900 长江电力 600,081 12,865,736.64 1.54
5 600048 保利地产 840,000 11,953,200.00 1.43
6 600068 葛洲坝 950,000 7,201,000.00 0.86
7 000636 风华高科 219,886 6,851,647.76 0.82
8 603229 奥翔药业 181,980 6,598,594.80 0.79
9 000902 新洋丰 300,000 5,337,000.00 0.64
10 002475 立讯精密 149,976 5,073,688.08 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 300,000 27,312,000.00 3.86
2 000333 美的集团 215,000 21,164,600.00 2.99
3 600519 贵州茅台 10,400 20,779,200.00 2.94
4 000001 平安银行 929,933 17,984,904.22 2.54
5 600900 长江电力 600,081 11,497,551.96 1.62
6 000902 新洋丰 545,000 8,720,000.00 1.23
7 002475 立讯精密 149,976 8,416,653.12 1.19
8 000636 风华高科 219,886 7,410,158.20 1.05
9 600048 保利地产 340,000 5,378,800.00 0.76
10 601888 中国中免 18,300 5,168,835.00 0.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 300,000 20,790,000.00 2.81
2 600519 贵州茅台 10,400 17,352,400.00 2.34
3 000333 美的集团 215,000 15,609,000.00 2.11
4 000001 平安银行 929,933 14,107,083.61 1.90
5 600900 长江电力 600,081 11,479,549.53 1.55
6 002475 立讯精密 149,976 8,568,128.88 1.16
7 300251 光线传媒 400,900 6,678,994.00 0.90
8 000902 新洋丰 545,000 6,452,800.00 0.87
9 000636 风华高科 219,886 5,914,933.40 0.80
10 600380 健康元 344,924 5,874,055.72 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,900 15,945,392.00 2.96
2 600309 万华化学 300,000 14,997,000.00 2.79
3 601398 工商银行 2,610,000 12,997,800.00 2.41
4 600900 长江电力 600,081 11,365,534.14 2.11
5 600380 健康元 694,924 11,285,565.76 2.10
6 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.04
7 000333 美的集团 60,000 3,587,400.00 0.67
8 000001 平安银行 263,400 3,371,520.00 0.63
9 300413 芒果超媒 50,100 3,266,520.00 0.61
10 002475 立讯精密 39,025 2,003,933.75 0.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,610,000 13,441,500.00 2.81
2 600519 贵州茅台 10,900 12,109,900.00 2.53
3 601088 中国神华 655,089 10,638,645.36 2.22
4 600309 万华化学 237,000 9,776,250.00 2.04
5 600900 长江电力 460,100 7,955,129.00 1.66
6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.06
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.86
8 600998 九州通 239,912 4,078,504.00 0.85
9 601186 中国铁建 346,800 3,409,044.00 0.71
10 000001 平安银行 263,400 3,371,520.00 0.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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