中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C类(001165)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2104

累计净值:1.3443 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-07

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 90,300 18,333,609.00 2.00
2 601012 隆基绿能 517,240 14,110,307.20 1.54
3 600030 中信证券 512,505 11,100,858.30 1.21
4 600438 通威股份 319,500 10,307,070.00 1.12
5 601688 华泰证券 535,500 8,466,255.00 0.92
6 600905 三峡能源 1,603,163 7,663,119.14 0.84
7 300014 亿纬锂能 111,600 5,035,392.00 0.55
8 300274 阳光电源 42,600 3,813,126.00 0.42
9 601636 旗滨集团 441,100 3,617,020.00 0.39
10 600519 贵州茅台 1,900 3,417,245.00 0.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 106,200 24,297,498.00 2.01
2 601012 隆基绿能 517,240 14,829,270.80 1.23
3 600438 通威股份 319,500 10,962,045.00 0.91
4 600030 中信证券 512,505 10,137,348.90 0.84
5 600905 三峡能源 1,603,163 8,608,985.31 0.71
6 601688 华泰证券 535,500 7,373,835.00 0.61
7 300014 亿纬锂能 111,600 6,751,800.00 0.56
8 603108 润达医疗 353,500 6,568,030.00 0.54
9 002078 太阳纸业 581,000 6,210,890.00 0.51
10 603477 巨星农牧 161,800 5,396,030.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 59,000 23,956,950.00 1.40
2 601012 隆基绿能 517,240 20,901,668.40 1.22
3 600438 通威股份 319,500 12,431,745.00 0.73
4 600030 中信证券 512,505 10,496,102.40 0.62
5 600905 三峡能源 1,603,163 8,785,333.24 0.51
6 300014 亿纬锂能 111,600 7,778,520.00 0.46
7 601668 中国建筑 1,273,400 7,385,720.00 0.43
8 002078 太阳纸业 581,000 7,082,390.00 0.42
9 601688 华泰证券 535,500 6,838,335.00 0.40
10 603108 润达医疗 353,500 5,564,090.00 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 59,000 23,211,780.00 1.08
2 601012 隆基绿能 517,240 21,858,562.40 1.02
3 600438 通威股份 319,500 12,326,310.00 0.57
4 600030 中信证券 512,505 10,203,974.55 0.48
5 300014 亿纬锂能 111,600 9,809,640.00 0.46
6 600905 三峡能源 1,603,163 9,057,870.95 0.42
7 601668 中国建筑 1,273,400 6,914,562.00 0.32
8 601688 华泰证券 535,500 6,822,270.00 0.32
9 002078 太阳纸业 581,000 6,693,120.00 0.31
10 601636 旗滨集团 441,100 5,024,129.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 73,700 29,545,593.00 0.91
2 601688 华泰证券 1,361,600 16,502,592.00 0.51
3 600438 通威股份 319,500 15,003,720.00 0.46
4 601012 隆基绿能 293,700 14,071,167.00 0.43
5 601658 邮储银行 2,996,400 13,363,944.00 0.41
6 600030 中信证券 585,005 10,190,787.10 0.31
7 600905 三峡能源 1,603,163 9,025,807.69 0.28
8 002142 宁波银行 272,470 8,596,428.50 0.26
9 000858 五粮液 49,200 8,326,116.00 0.26
10 601009 南京银行 779,200 8,197,184.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 3,116,100 41,849,223.00 1.21
2 600048 保利发展 1,275,300 22,266,738.00 0.64
3 600383 金地集团 1,521,900 20,454,336.00 0.59
4 601688 华泰证券 1,361,600 19,334,720.00 0.56
5 601658 邮储银行 2,996,400 16,150,596.00 0.47
6 600030 中信证券 585,005 12,671,208.30 0.37
7 688099 晶晨股份 124,531 12,577,631.00 0.36
8 603486 科沃斯 96,000 11,701,440.00 0.34
9 600760 中航沈飞 189,100 11,431,095.00 0.33
10 002179 中航光电 161,280 10,212,249.60 0.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 1,361,600 20,260,608.00 0.54
2 601658 邮储银行 2,996,400 16,150,596.00 0.43
3 688099 晶晨股份 124,531 14,059,549.90 0.37
4 600030 中信证券 585,005 12,226,604.50 0.33
5 002709 天赐材料 120,900 11,364,600.00 0.30
6 603486 科沃斯 96,000 10,431,360.00 0.28
7 600760 中航沈飞 189,100 10,644,439.00 0.28
8 002142 宁波银行 272,470 10,187,653.30 0.27
9 600036 招商银行 217,900 10,197,720.00 0.27
10 600905 三峡能源 1,603,163 9,843,420.82 0.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 124,531 16,213,936.20 0.45
2 601658 邮储银行 2,996,400 15,281,640.00 0.42
3 603486 科沃斯 96,000 14,491,200.00 0.40
4 002709 天赐材料 120,900 13,861,185.00 0.38
5 600030 中信证券 508,700 13,434,767.00 0.37
6 601688 华泰证券 765,500 13,595,280.00 0.37
7 600905 三峡能源 1,603,163 12,039,754.13 0.33
8 000858 五粮液 49,200 10,954,872.00 0.30
9 601111 中国国航 1,190,600 10,870,178.00 0.30
10 688696 极米科技 20,000 11,040,000.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 2,996,400 15,221,712.00 0.51
2 601012 隆基股份 160,020 13,198,449.60 0.44
3 601688 华泰证券 765,500 13,005,845.00 0.43
4 600036 招商银行 217,900 10,993,055.00 0.37
5 002142 宁波银行 247,700 8,706,655.00 0.29
6 000001 平安银行 446,600 8,007,538.00 0.27
7 300059 东方财富 238,800 8,207,556.00 0.27
8 600030 中信证券 315,900 7,985,952.00 0.27
9 601899 紫金矿业 757,600 7,644,184.00 0.25
10 601009 南京银行 779,200 7,051,760.00 0.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 457,800 15,011,262.00 0.56
2 601658 邮储银行 2,996,400 15,041,928.00 0.56
3 601012 隆基股份 160,020 14,216,176.80 0.53
4 600036 招商银行 217,900 11,808,001.00 0.44
5 600030 中信证券 315,900 7,878,546.00 0.29
6 601899 紫金矿业 757,600 7,341,144.00 0.27
7 000001 平安银行 299,100 6,765,642.00 0.25
8 601318 中国平安 101,900 6,550,132.00 0.24
9 000783 长江证券 881,000 6,448,920.00 0.24
10 688696 极米科技 7,778 6,471,296.00 0.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 114,300 10,058,400.00 0.55
2 600036 招商银行 162,600 8,308,860.00 0.45
3 300059 东方财富 294,900 8,038,974.00 0.44
4 601318 中国平安 101,900 8,019,530.00 0.44
5 601899 紫金矿业 757,600 7,288,112.00 0.40
6 688696 极米科技 15,278 7,072,338.98 0.39
7 000001 平安银行 299,100 6,583,191.00 0.36
8 000333 美的集团 75,200 6,183,696.00 0.34
9 600104 上汽集团 267,300 5,257,791.00 0.29
10 600887 伊利股份 131,800 5,275,954.00 0.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 114,300 10,538,460.00 0.87
2 601899 紫金矿业 757,600 7,038,104.00 0.58
3 601318 中国平安 77,900 6,775,742.00 0.56
4 600030 中信证券 194,200 5,709,480.00 0.47
5 600036 招商银行 125,500 5,515,725.00 0.46
6 300015 爱尔眼科 61,200 4,583,268.00 0.38
7 300413 芒果超媒 62,000 4,495,000.00 0.37
8 601688 华泰证券 239,600 4,315,196.00 0.36
9 600406 国电南瑞 161,025 4,278,434.25 0.35
10 002475 立讯精密 70,100 3,934,012.00 0.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 114,300 8,573,643.00 0.63
2 601318 中国平安 77,900 5,940,654.00 0.44
3 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 0.39
4 601899 紫金矿业 757,600 4,659,240.00 0.34
5 600036 招商银行 125,500 4,518,000.00 0.33
6 600690 海尔智家 198,700 4,335,634.00 0.32
7 600741 华域汽车 174,000 4,332,600.00 0.32
8 300413 芒果超媒 62,000 4,178,800.00 0.31
9 002475 立讯精密 70,100 4,004,813.00 0.29
10 603160 汇顶科技 23,800 3,743,502.00 0.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 77,900 5,562,060.00 0.68
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.68
3 603259 药明康德 49,000 4,733,400.00 0.58
4 601288 农业银行 1,378,400 4,658,992.00 0.57
5 600036 招商银行 125,500 4,231,860.00 0.51
6 601012 隆基股份 92,500 3,767,525.00 0.46
7 600741 华域汽车 174,000 3,617,460.00 0.44
8 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.44
9 600690 海尔智家 198,700 3,516,990.00 0.43
10 601899 紫金矿业 757,600 3,333,440.00 0.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 77,900 5,388,343.00 0.64
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.60
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.49
4 600036 招商银行 125,500 4,051,140.00 0.48
5 601288 农业银行 1,128,400 3,802,708.00 0.45
6 600741 华域汽车 174,000 3,747,960.00 0.44
7 002555 三七互娱 110,000 3,592,600.00 0.42
8 600028 中国石化 811,300 3,594,059.00 0.42
9 600406 国电南瑞 161,025 3,180,243.75 0.38
10 603259 药明康德 35,000 3,167,150.00 0.37

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