宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金A类(001170)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙硕 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-21

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 2,189,100 43,125,270.00 8.09
2 300308 中际旭创 268,000 31,034,400.00 5.82
3 688111 金山办公 79,012 29,297,649.60 5.49
4 300394 天孚通信 264,400 25,118,000.00 4.71
5 000977 浪潮信息 593,872 22,335,525.92 4.19
6 002777 久远银海 798,400 21,333,248.00 4.00
7 002463 沪电股份 947,100 21,319,221.00 4.00
8 600602 云赛智联 1,419,700 21,153,530.00 3.97
9 300502 新易盛 445,940 20,513,240.00 3.85
10 300624 万兴科技 189,100 18,824,905.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 820,072 39,773,492.00 6.04
2 688111 金山办公 76,235 35,999,691.70 5.46
3 300308 中际旭创 202,800 29,902,860.00 4.54
4 603019 中科曙光 586,200 29,837,580.00 4.53
5 002777 久远银海 798,400 28,319,248.00 4.30
6 601138 工业富联 1,087,800 27,412,560.00 4.16
7 000063 中兴通讯 573,000 26,094,420.00 3.96
8 002401 中远海科 820,500 21,595,560.00 3.28
9 688258 卓易信息 319,025 21,288,538.25 3.23
10 600602 云赛智联 1,226,400 18,469,584.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 107,987 51,077,851.00 8.75
2 603019 中科曙光 783,900 30,046,887.00 5.15
3 603138 海量数据 1,081,400 26,148,252.00 4.48
4 601360 三六零 1,420,900 24,794,705.00 4.25
5 300474 景嘉微 164,200 20,032,400.00 3.43
6 002777 久远银海 669,600 18,963,072.00 3.25
7 688258 卓易信息 278,233 18,917,061.67 3.24
8 603859 能科科技 390,200 18,651,560.00 3.20
9 300212 易华录 464,200 17,560,686.00 3.01
10 300546 雄帝科技 628,500 16,799,805.00 2.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603138 海量数据 655,100 13,462,305.00 8.18
2 688111 金山办公 36,024 9,527,987.76 5.79
3 002368 太极股份 331,400 9,322,282.00 5.67
4 688023 安恒信息 45,713 9,051,174.00 5.50
5 600536 中国软件 145,800 8,504,514.00 5.17
6 000034 神州数码 364,800 8,003,712.00 4.87
7 300799 左江科技 60,300 7,860,708.00 4.78
8 300212 易华录 376,100 7,676,201.00 4.67
9 600845 宝信软件 155,300 6,957,440.00 4.23
10 600487 亨通光电 446,180 6,719,470.80 4.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 7.22
2 600487 亨通光电 645,880 11,755,016.00 6.48
3 300274 阳光电源 93,500 10,342,970.00 5.70
4 300760 迈瑞医疗 32,900 9,837,100.00 5.42
5 688556 高测股份 109,369 8,921,229.33 4.92
6 603019 中科曙光 366,500 8,693,380.00 4.79
7 688516 奥特维 23,493 8,092,868.64 4.46
8 688301 奕瑞科技 14,636 7,635,601.20 4.21
9 688016 心脉医疗 46,544 7,394,445.28 4.07
10 002371 北方华创 26,400 7,349,760.00 4.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,700 17,791,500.00 8.44
2 300595 欧普康视 258,700 14,795,053.00 7.02
3 603259 药明康德 118,800 12,354,012.00 5.86
4 300760 迈瑞医疗 39,000 12,214,800.00 5.79
5 600487 亨通光电 781,280 11,359,811.20 5.39
6 000568 泸州老窖 43,500 10,724,490.00 5.09
7 688556 高测股份 126,550 10,212,585.00 4.84
8 688301 奕瑞科技 20,956 9,913,026.24 4.70
9 605117 德业股份 35,200 9,852,128.00 4.67
10 600438 通威股份 138,900 8,314,554.00 3.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603520 司太立 366,512 21,554,570.72 8.98
2 601857 中国石油 3,576,600 19,742,832.00 8.23
3 600519 贵州茅台 9,900 17,018,100.00 7.09
4 600129 太极集团 698,900 15,739,228.00 6.56
5 300760 迈瑞医疗 46,500 14,287,125.00 5.95
6 600256 广汇能源 1,404,251 11,514,858.20 4.80
7 000661 长春高新 60,700 10,188,495.00 4.25
8 600048 保利发展 574,700 10,172,190.00 4.24
9 000999 华润三九 219,400 9,951,984.00 4.15
10 603619 中曼石油 652,100 9,696,727.00 4.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603520 司太立 448,612 29,159,780.00 9.49
2 600519 贵州茅台 13,027 26,705,350.00 8.69
3 300760 迈瑞医疗 56,848 21,647,718.40 7.04
4 000568 泸州老窖 66,100 16,780,807.00 5.46
5 600129 太极集团 664,500 14,924,670.00 4.86
6 002126 银轮股份 1,181,100 14,834,616.00 4.83
7 300580 贝斯特 577,300 14,744,242.00 4.80
8 603786 科博达 183,800 14,759,140.00 4.80
9 603233 大参林 344,160 14,492,577.60 4.72
10 688089 嘉必优 224,900 13,817,856.00 4.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 74,748 28,809,374.16 9.43
2 000661 长春高新 102,100 28,042,786.00 9.18
3 600519 贵州茅台 15,227 27,865,410.00 9.13
4 688301 奕瑞科技 63,566 26,621,440.80 8.72
5 603520 司太立 478,934 23,846,123.86 7.81
6 000568 泸州老窖 79,500 17,615,610.00 5.77
7 300122 智飞生物 105,700 16,805,243.00 5.50
8 600487 亨通光电 1,078,978 14,889,896.40 4.88
9 603816 顾家家居 240,492 14,429,520.00 4.73
10 600764 中国海防 446,000 12,091,060.00 3.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 131,100 50,735,700.00 9.89
2 300760 迈瑞医疗 104,348 50,092,257.40 9.77
3 000858 五粮液 160,309 47,754,448.01 9.31
4 600519 贵州茅台 23,027 47,359,630.90 9.23
5 603520 司太立 763,194 47,050,910.10 9.17
6 300601 康泰生物 297,400 44,312,600.00 8.64
7 601888 中国中免 135,000 40,513,500.00 7.90
8 688016 心脉医疗 70,703 32,142,290.83 6.27
9 300122 智飞生物 141,000 26,328,930.00 5.13
10 688166 博瑞医药 608,488 25,440,883.28 4.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 214,448 85,588,341.28 9.78
2 600519 贵州茅台 42,427 85,235,843.00 9.74
3 000858 五粮液 316,109 84,710,889.82 9.68
4 000661 长春高新 186,800 84,569,964.00 9.66
5 000333 美的集团 1,009,169 82,983,966.87 9.48
6 000651 格力电器 1,301,239 81,587,685.30 9.32
7 603520 司太立 1,328,450 77,900,308.00 8.90
8 600276 恒瑞医药 781,798 71,995,777.82 8.22
9 002032 苏泊尔 773,007 55,308,650.85 6.32
10 601888 中国中免 169,800 51,972,384.00 5.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 56,927 113,740,146.00 9.70
2 300760 迈瑞医疗 266,448 113,506,848.00 9.68
3 000333 美的集团 1,147,269 112,937,160.36 9.63
4 000661 长春高新 247,600 111,150,116.00 9.48
5 600276 恒瑞医药 987,198 110,033,089.08 9.39
6 000858 五粮液 363,909 106,206,841.65 9.06
7 002032 苏泊尔 1,259,194 98,204,540.06 8.38
8 603520 司太立 1,312,770 86,419,649.10 7.37
9 000651 格力电器 1,375,339 85,188,497.66 7.27
10 300601 康泰生物 356,941 62,286,204.50 5.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 287,748 100,136,304.00 9.69
2 600519 贵州茅台 59,227 98,820,249.50 9.56
3 000858 五粮液 442,409 97,772,389.00 9.46
4 000661 长春高新 263,700 97,474,068.00 9.43
5 600276 恒瑞医药 1,052,798 94,562,316.36 9.15
6 000333 美的集团 1,265,869 91,902,089.40 8.89
7 002032 苏泊尔 1,040,175 82,173,825.00 7.95
8 000651 格力电器 1,513,639 80,676,958.70 7.81
9 603520 司太立 600,716 47,522,642.76 4.60
10 688356 键凯科技 415,095 37,786,097.85 3.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 642,500 109,944,600.00 9.71
2 600519 贵州茅台 73,827 108,000,041.76 9.54
3 300760 迈瑞医疗 294,208 89,939,385.60 7.94
4 000661 长春高新 188,600 82,097,580.00 7.25
5 600276 恒瑞医药 850,198 78,473,275.40 6.93
6 002777 久远银海 2,386,540 72,574,681.40 6.41
7 603520 司太立 609,288 51,216,749.28 4.52
8 002032 苏泊尔 692,434 49,162,814.00 4.34
9 000333 美的集团 799,700 47,814,063.00 4.22
10 300451 创业慧康 2,472,536 45,717,190.64 4.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 173,300 94,968,400.00 9.34
2 300760 迈瑞医疗 346,876 90,777,449.20 8.93
3 600276 恒瑞医药 880,690 81,049,900.70 7.97
4 600519 贵州茅台 58,927 65,467,897.00 6.44
5 603520 司太立 1,086,920 64,106,541.60 6.31
6 002777 久远银海 1,398,037 54,453,541.15 5.36
7 603027 千禾味业 1,731,122 44,922,615.90 4.42
8 000063 中兴通讯 1,047,700 44,841,560.00 4.41
9 300451 创业慧康 2,056,109 42,540,895.21 4.18
10 300253 卫宁健康 1,943,493 40,755,048.21 4.01

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