工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类(001171)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5650

 累计净值：1.5650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵蓓 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.662亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-04-28

业绩比较基准： 80%×中证养老产业指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,800,000 155,124,000.00 6.05
2 600276 恒瑞医药 3,450,000 155,043,000.00 6.05
3 000999 华润三九 2,650,000 132,818,000.00 5.18
4 600129 太极集团 2,219,300 103,552,538.00 4.04
5 300015 爱尔眼科 4,730,110 85,000,076.70 3.32
6 002223 鱼跃医疗 2,382,368 82,048,753.92 3.20
7 300760 迈瑞医疗 300,000 80,943,000.00 3.16
8 000963 华东医药 1,600,000 67,584,000.00 2.64
9 000423 东阿阿胶 1,372,600 67,339,756.00 2.63
10 600085 同仁堂 1,200,000 65,736,000.00 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 2,978,588 177,196,200.12 6.45
2 000999 华润三九 2,500,020 151,651,213.20 5.52
3 000963 华东医药 3,420,000 148,325,400.00 5.40
4 600276 恒瑞医药 2,800,000 134,120,000.00 4.88
5 300760 迈瑞医疗 400,000 119,920,000.00 4.36
6 603259 药明康德 1,798,600 112,070,766.00 4.08
7 300015 爱尔眼科 4,680,110 86,816,040.50 3.16
8 600085 同仁堂 1,413,800 81,378,328.00 2.96
9 000423 东阿阿胶 1,440,000 76,968,000.00 2.80
10 002254 泰和新材 3,000,000 73,410,000.00 2.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 4,180,000 193,701,200.00 6.16
2 603259 药明康德 2,326,000 184,917,000.00 5.88
3 600085 同仁堂 3,124,800 172,301,472.00 5.48
4 000999 华润三九 2,850,020 163,733,649.00 5.20
5 600276 恒瑞医药 3,000,000 128,460,000.00 4.08
6 603456 九洲药业 3,833,247 127,037,684.24 4.04
7 300760 迈瑞医疗 380,000 118,449,800.00 3.77
8 600559 老白干酒 3,000,000 111,180,000.00 3.53
9 600422 昆药集团 5,270,801 109,158,288.71 3.47
10 600976 健民集团 1,396,300 106,761,098.00 3.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 700,000 221,179,000.00 6.59
2 603456 九洲药业 4,900,000 207,907,000.00 6.20
3 603259 药明康德 2,500,000 202,500,000.00 6.03
4 000963 华东医药 4,200,000 196,560,000.00 5.86
5 600085 同仁堂 4,000,000 178,720,000.00 5.33
6 000999 华润三九 3,000,020 140,430,936.20 4.18
7 600276 恒瑞医药 3,000,000 115,590,000.00 3.44
8 603712 七一二 2,979,000 104,026,680.00 3.10
9 600422 昆药集团 7,000,000 98,840,000.00 2.95
10 600559 老白干酒 3,000,000 82,590,000.00 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 6,000,300 235,091,754.00 8.51
2 603259 药明康德 3,000,000 215,070,000.00 7.79
3 000999 华润三九 5,000,049 192,051,882.09 6.95
4 600085 同仁堂 4,000,000 182,200,000.00 6.60
5 000963 华东医药 4,200,000 168,504,000.00 6.10
6 300760 迈瑞医疗 500,000 149,500,000.00 5.41
7 002821 凯莱英 1,000,000 138,700,000.00 5.02
8 600519 贵州茅台 58,323 109,209,817.50 3.95
9 688202 美迪西 400,000 89,400,000.00 3.24
10 600129 太极集团 2,800,000 67,592,000.00 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,000,000 311,970,000.00 9.11
2 603456 九洲药业 4,800,300 248,175,510.00 7.25
3 002821 凯莱英 800,000 231,200,000.00 6.75
4 000999 华润三九 4,300,049 193,502,205.00 5.65
5 300760 迈瑞医疗 599,989 187,916,554.80 5.49
6 600085 同仁堂 3,500,000 185,080,000.00 5.41
7 000963 华东医药 4,000,000 180,640,000.00 5.28
8 300363 博腾股份 2,000,000 155,980,000.00 4.56
9 688202 美迪西 420,000 142,636,200.00 4.17
10 600519 贵州茅台 58,323 119,270,535.00 3.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,200,000 359,616,000.00 9.70
2 002821 凯莱英 870,000 319,290,000.00 8.61
3 300363 博腾股份 2,000,000 193,300,000.00 5.21
4 000999 华润三九 3,988,649 180,925,118.64 4.88
5 603456 九洲药业 3,500,000 169,680,000.00 4.58
6 688202 美迪西 300,000 135,756,000.00 3.66
7 601939 建设银行 20,000,000 125,800,000.00 3.39
8 300760 迈瑞医疗 400,000 122,900,000.00 3.31
9 000739 普洛药业 3,880,000 121,288,800.00 3.27
10 000963 华东医药 3,300,000 110,286,000.00 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 830,000 361,050,000.00 8.91
2 603259 药明康德 3,000,068 355,748,063.44 8.78
3 300363 博腾股份 3,000,000 268,350,000.00 6.62
4 300347 泰格医药 2,000,000 255,600,000.00 6.31
5 603456 九洲药业 4,000,000 225,040,000.00 5.56
6 688202 美迪西 300,000 145,677,000.00 3.60
7 000739 普洛药业 4,000,030 140,361,052.70 3.47
8 300015 爱尔眼科 2,999,993 126,839,704.04 3.13
9 002254 泰和新材 6,000,092 117,661,804.12 2.90
10 688299 长阳科技 3,000,003 98,100,098.10 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 800,000 356,720,000.00 9.18
2 603259 药明康德 2,300,106 351,456,196.80 9.05
3 300347 泰格医药 2,000,000 348,000,000.00 8.96
4 300363 博腾股份 3,000,000 285,780,000.00 7.36
5 603456 九洲药业 5,000,000 275,450,000.00 7.09
6 688202 美迪西 300,000 223,611,000.00 5.76
7 300122 智飞生物 1,200,000 190,788,000.00 4.91
8 300015 爱尔眼科 2,999,993 160,199,626.20 4.12
9 603127 昭衍新药 980,000 154,840,000.00 3.99
10 002254 泰和新材 6,000,092 115,801,775.60 2.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,800,106 281,878,598.54 9.80
2 300363 博腾股份 3,000,000 252,360,000.00 8.77
3 300347 泰格医药 1,200,000 231,960,000.00 8.06
4 603456 九洲药业 3,500,000 170,030,000.00 5.91
5 688202 美迪西 250,000 129,975,000.00 4.52
6 300759 康龙化成 600,000 130,194,000.00 4.52
7 603127 昭衍新药 700,000 128,625,000.00 4.47
8 002254 泰和新材 6,000,092 121,621,864.84 4.23
9 002430 杭氧股份 3,500,000 121,065,000.00 4.21
10 002821 凯莱英 300,000 111,780,000.00 3.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 3,500,000 184,835,000.00 9.62
2 300122 智飞生物 1,000,000 172,490,000.00 8.97
3 002430 杭氧股份 5,000,000 149,350,000.00 7.77
4 603456 九洲药业 3,000,000 114,690,000.00 5.97
5 603259 药明康德 800,088 112,172,337.60 5.84
6 603127 昭衍新药 700,000 102,060,000.00 5.31
7 688202 美迪西 300,079 92,538,362.02 4.81
8 300759 康龙化成 600,000 89,934,000.00 4.68
9 000661 长春高新 200,077 88,779,799.83 4.62
10 002821 凯莱英 300,000 86,661,000.00 4.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 480,154 213,676,694.22 7.07
2 002430 杭氧股份 7,000,000 203,630,000.00 6.74
3 300760 迈瑞医疗 460,000 195,960,000.00 6.49
4 603456 九洲药业 5,000,000 179,000,000.00 5.92
5 603259 药明康德 1,300,000 175,136,000.00 5.80
6 300122 智飞生物 1,150,080 170,108,332.80 5.63
7 300363 博腾股份 4,646,310 169,683,241.20 5.62
8 300677 英科医疗 1,000,000 168,150,000.00 5.57
9 600276 恒瑞医药 1,500,000 167,190,000.00 5.53
10 603127 昭衍新药 1,300,000 134,043,000.00 4.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,000,000 269,460,000.00 6.86
2 300760 迈瑞医疗 720,000 250,560,000.00 6.38
3 300601 康泰生物 1,362,968 248,073,805.68 6.32
4 000661 长春高新 580,154 212,061,923.38 5.40
5 300677 英科医疗 1,400,000 211,120,000.00 5.38
6 603259 药明康德 2,000,072 203,007,308.00 5.17
7 603456 九洲药业 6,552,580 203,129,980.00 5.17
8 002430 杭氧股份 8,999,973 202,409,392.77 5.16
9 300482 万孚生物 2,000,083 166,106,893.15 4.23
10 300363 博腾股份 5,000,010 159,500,319.00 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300677 英科医疗 1,000,000 125,139,000.00 7.50
2 000661 长春高新 280,154 118,855,470.26 7.12
3 600276 恒瑞医药 1,199,984 110,758,523.20 6.64
4 300482 万孚生物 886,683 92,215,032.00 5.53
5 300760 迈瑞医疗 300,000 91,710,000.00 5.50
6 603259 药明康德 799,980 77,278,068.00 4.63
7 603456 九洲药业 2,352,580 62,920,643.00 3.77
8 603127 昭衍新药 560,000 58,872,800.00 3.53
9 300529 健帆生物 817,000 56,781,500.00 3.40
10 002410 广联达 800,000 55,760,000.00 3.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 800,000 73,624,000.00 9.00
2 300760 迈瑞医疗 270,000 70,659,000.00 8.64
3 300482 万孚生物 886,683 68,735,666.16 8.40
4 000661 长春高新 120,077 63,478,113.99 7.76
5 300677 英科医疗 1,200,000 54,747,000.00 6.69
6 300003 乐普医疗 1,499,955 54,328,370.10 6.64
7 300529 健帆生物 430,000 40,708,100.00 4.98
8 300601 康泰生物 327,725 37,557,285.00 4.59
9 002410 广联达 800,000 34,136,000.00 4.17
10 603456 九洲药业 1,552,500 31,047,775.00 3.79

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