中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A类(001173)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3292

累计净值:1.3292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.809亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-13

业绩比较基准: 中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 1,170,000 176,143,500.00 9.41
2 688361 中科飞测 2,000,003 159,597,239.49 8.53
3 688072 拓荆科技 660,117 157,246,470.57 8.40
4 688120 华海清科 800,000 153,200,000.00 8.19
5 688037 芯源微 1,100,003 145,728,397.44 7.79
6 688333 铂力特 1,000,000 118,000,000.00 6.30
7 688082 盛美上海 900,046 106,007,417.88 5.66
8 688981 中芯国际 2,000,000 102,300,000.00 5.47
9 688409 富创精密 1,000,176 93,716,491.20 5.01
10 688372 伟测科技 800,098 84,194,312.54 4.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688120 华海清科 770,000 194,078,500.00 9.29
2 688037 芯源微 1,000,003 170,950,512.85 8.18
3 688072 拓荆科技 390,179 166,204,548.63 7.95
4 688012 中微公司 1,000,000 156,450,000.00 7.49
5 688409 富创精密 1,000,012 109,001,308.00 5.22
6 688147 微导纳米 2,000,083 105,564,380.74 5.05
7 688981 中芯国际 2,000,000 101,040,000.00 4.83
8 688082 盛美上海 900,046 99,365,078.40 4.75
9 688333 铂力特 900,000 95,166,000.00 4.55
10 688281 华秦科技 439,917 89,083,192.50 4.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 500,000 73,755,000.00 5.91
2 688120 华海清科 220,000 69,696,000.00 5.58
3 688333 铂力特 440,000 64,402,800.00 5.16
4 688281 华秦科技 249,951 64,097,434.44 5.13
5 688239 航宇科技 850,068 63,797,603.40 5.11
6 688072 拓荆科技 220,006 62,030,691.70 4.97
7 688279 峰岹科技 560,058 50,186,797.38 4.02
8 688981 中芯国际 1,000,000 50,110,000.00 4.01
9 688409 富创精密 439,930 49,866,065.50 3.99
10 688002 睿创微纳 979,952 47,919,652.80 3.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 150,001 39,673,764.49 5.19
2 688819 天能股份 990,056 36,374,657.44 4.76
3 688333 铂力特 250,000 35,687,500.00 4.67
4 688281 华秦科技 120,057 34,216,245.00 4.48
5 688122 西部超导 360,049 34,093,039.81 4.46
6 688331 荣昌生物 440,093 34,102,806.57 4.46
7 688677 海泰新光 300,013 33,901,469.00 4.44
8 688608 恒玄科技 280,000 31,920,000.00 4.18
9 688301 奕瑞科技 60,000 27,472,800.00 3.59
10 688320 禾川科技 550,004 25,740,187.20 3.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 210,073 22,454,702.97 9.02
2 688776 国光电气 62,025 14,451,204.75 5.81
3 688116 天奈科技 120,091 13,830,880.47 5.56
4 688270 臻镭科技 130,000 13,650,000.00 5.49
5 688281 华秦科技 49,953 13,605,199.08 5.47
6 688239 航宇科技 180,014 13,234,629.28 5.32
7 688333 铂力特 84,000 11,575,200.00 4.65
8 688320 禾川科技 250,004 11,377,682.04 4.57
9 688819 天能股份 330,056 10,858,842.40 4.36
10 688331 荣昌生物 200,093 10,542,900.17 4.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 190,073 17,524,730.60 9.08
2 688116 天奈科技 88,073 14,926,612.04 7.73
3 688223 晶科能源 880,052 13,139,176.36 6.81
4 688320 禾川科技 180,000 9,288,000.00 4.81
5 688390 固德威 28,027 8,772,731.27 4.55
6 688326 经纬恒润 57,000 8,382,420.00 4.34
7 688331 荣昌生物 150,000 7,014,000.00 3.63
8 688733 壹石通 90,015 6,606,200.85 3.42
9 688559 海目星 90,000 6,543,000.00 3.39
10 688033 天宜上佳 300,000 6,372,000.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 50,000 25,615,000.00 10.06
2 688122 西部超导 250,018 21,656,559.16 8.50
3 002594 比亚迪 90,000 20,682,000.00 8.12
4 300014 亿纬锂能 250,000 20,167,500.00 7.92
5 300274 阳光电源 180,000 19,306,800.00 7.58
6 688116 天奈科技 105,073 15,205,113.83 5.97
7 300769 德方纳米 26,000 14,786,200.00 5.80
8 600893 航发动力 250,000 11,225,000.00 4.41
9 688223 晶科能源 800,001 9,808,012.26 3.85
10 605111 新洁能 60,000 8,805,000.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 70,000 41,160,000.00 9.03
2 300014 亿纬锂能 250,000 29,545,000.00 6.48
3 688122 西部超导 250,018 24,236,744.92 5.32
4 600905 三峡能源 3,110,063 23,356,573.13 5.12
5 300274 阳光电源 158,000 23,036,400.00 5.05
6 002013 中航机电 1,230,000 22,361,400.00 4.90
7 600893 航发动力 350,000 22,211,000.00 4.87
8 002594 比亚迪 80,000 21,449,600.00 4.70
9 002466 天齐锂业 170,000 18,190,000.00 3.99
10 688116 天奈科技 120,077 17,926,295.33 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 90,000 47,315,700.00 9.37
2 600383 金地集团 2,320,800 25,992,960.00 5.15
3 300014 亿纬锂能 250,000 24,757,500.00 4.90
4 600048 保利发展 1,500,000 21,045,000.00 4.17
5 002048 宁波华翔 900,000 19,557,000.00 3.87
6 600893 航发动力 350,000 18,616,500.00 3.69
7 688116 天奈科技 120,077 18,021,156.16 3.57
8 688122 西部超导 230,098 16,521,036.40 3.27
9 000998 隆平高科 750,000 16,072,500.00 3.18
10 300036 超图软件 650,000 15,567,500.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000049 德赛电池 220,010 10,098,459.00 5.32
2 688116 天奈科技 70,000 8,260,000.00 4.36
3 601717 郑煤机 660,000 7,675,800.00 4.05
4 002048 宁波华翔 390,000 7,605,000.00 4.01
5 002444 巨星科技 210,000 7,156,800.00 3.77
6 002524 光正眼科 440,000 6,569,200.00 3.46
7 600699 均胜电子 250,000 6,380,000.00 3.36
8 000030 富奥股份 1,000,020 6,370,127.40 3.36
9 002675 东诚药业 299,000 6,299,930.00 3.32
10 002026 山东威达 460,000 6,283,600.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,143,300 17,487,220.00 5.32
2 600115 东方航空 3,183,300 17,380,818.00 5.29
3 601117 中国化学 2,366,200 16,539,738.00 5.03
4 600567 山鹰国际 3,189,000 11,671,740.00 3.55
5 002989 中天精装 284,200 116,294,640.00 3.54
6 601009 南京银行 1,067,400 10,802,088.00 3.29
7 300171 东富龙 485,000 10,354,750.00 3.15
8 000961 中南建设 1,475,900 10,301,782.00 3.13
9 002415 海康威视 181,527 10,147,359.30 3.09
10 000651 格力电器 156,500 9,812,550.00 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 507,700 24,628,527.00 6.34
2 601012 隆基股份 215,358 19,856,007.60 5.11
3 601888 中国中免 53,310 15,057,409.50 3.87
4 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 3.29
5 601166 兴业银行 612,000 12,772,440.00 3.29
6 300454 深信服 50,064 12,416,372.64 3.19
7 601318 中国平安 132,200 11,498,756.00 2.96
8 600036 招商银行 254,300 11,176,485.00 2.88
9 600703 三安光电 413,100 11,157,831.00 2.87
10 002142 宁波银行 316,000 11,167,440.00 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 280,100 7,848,402.00 2.98
2 601601 中国太保 231,200 7,215,752.00 2.74
3 601939 建设银行 1,069,400 6,576,810.00 2.49
4 000651 格力电器 122,000 6,502,600.00 2.47
5 601088 中国神华 365,100 6,013,197.00 2.28
6 601766 中国中车 1,092,432 5,997,451.68 2.27
7 601668 中国建筑 1,144,300 5,813,044.00 2.20
8 002311 海大集团 93,900 5,758,887.00 2.18
9 000001 平安银行 379,000 5,749,430.00 2.18
10 000895 双汇发展 107,700 5,700,561.00 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 99,200 2,593,088.00 3.71
2 601939 建设银行 366,200 2,310,722.00 3.31
3 601166 兴业银行 146,000 2,303,880.00 3.30
4 600900 长江电力 113,500 2,149,690.00 3.08
5 601009 南京银行 292,300 2,142,559.00 3.07
6 600027 华电国际 585,600 2,002,752.00 2.87
7 000488 晨鸣纸业 395,300 1,952,782.00 2.80
8 000581 威孚高科 92,500 1,912,900.00 2.74
9 601688 华泰证券 101,600 1,910,080.00 2.74
10 600741 华域汽车 91,700 1,906,443.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 99,200 2,544,480.00 3.34
2 000581 威孚高科 129,200 2,454,800.00 3.22
3 601166 兴业银行 146,000 2,322,860.00 3.05
4 601939 建设银行 366,200 2,321,708.00 3.05
5 601088 中国神华 130,700 2,122,568.00 2.79
6 600066 宇通客车 154,700 2,117,843.00 2.78
7 601009 南京银行 292,300 2,119,175.00 2.78
8 600027 华电国际 585,600 2,020,320.00 2.65
9 601668 中国建筑 377,400 1,988,898.00 2.61
10 600741 华域汽车 91,700 1,975,218.00 2.59

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