广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9034

累计净值:0.9034 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 95%×中证全指医药卫生指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 300 117,081.00 0.01
2 300760 迈瑞医疗 1,200 323,772.00 0.01
3 300122 智飞生物 3,000 146,010.00 0.01
4 300015 爱尔眼科 11,100 199,467.00 0.01
5 000661 长春高新 900 125,100.00 0.01
6 002821 凯莱英 600 91,020.00 0.00
7 000963 华东医药 2,100 88,704.00 0.00
8 300142 沃森生物 3,900 91,806.00 0.00
9 300347 泰格医药 1,200 79,920.00 0.00
10 000538 云南白药 1,800 95,940.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 43,300 2,074,070.00 0.10
2 300760 迈瑞医疗 5,100 1,528,980.00 0.07
3 603259 药明康德 19,900 1,239,969.00 0.06
4 300015 爱尔眼科 48,900 907,095.00 0.04
5 600436 片仔癀 3,000 859,080.00 0.04
6 300122 智飞生物 12,550 554,710.00 0.03
7 300142 沃森生物 16,800 444,360.00 0.02
8 300896 爱美客 1,100 489,445.00 0.02
9 000963 华东医药 9,200 399,004.00 0.02
10 000661 长春高新 3,400 463,420.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688185 康希诺 1 113.67 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 10,313 835,353.00 0.05
2 600276 恒瑞医药 22,532 868,157.96 0.05
3 300760 迈瑞医疗 2,400 758,328.00 0.05
4 300015 爱尔眼科 18,124 563,112.68 0.03
5 600436 片仔癀 1,500 432,690.00 0.03
6 300142 沃森生物 8,100 325,539.00 0.02
7 300347 泰格医药 2,650 277,720.00 0.02
8 300122 智飞生物 4,000 351,320.00 0.02
9 300896 爱美客 500 283,175.00 0.02
10 000661 长春高新 1,658 275,974.10 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 47,032 1,650,823.20 0.11
2 603259 药明康德 21,613 1,549,435.97 0.10
3 300760 迈瑞医疗 5,100 1,524,900.00 0.10
4 300015 爱尔眼科 37,124 1,064,345.08 0.07
5 600436 片仔癀 3,200 853,760.00 0.06
6 300122 智飞生物 8,400 726,012.00 0.05
7 300142 沃森生物 16,900 626,990.00 0.04
8 000661 长春高新 3,458 589,070.30 0.04
9 300347 泰格医药 5,550 506,049.00 0.03
10 300896 爱美客 900 441,288.00 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 22,413 2,330,727.87 0.14
2 600276 恒瑞医药 48,632 1,803,760.88 0.11
3 300760 迈瑞医疗 5,300 1,659,960.00 0.10
4 300015 爱尔眼科 29,547 1,322,819.19 0.08
5 600436 片仔癀 3,300 1,177,209.00 0.07
6 300122 智飞生物 8,600 954,686.00 0.06
7 300142 沃森生物 17,400 841,986.00 0.05
8 000661 长春高新 3,558 830,508.36 0.05
9 300347 泰格医药 5,650 646,642.50 0.04
10 600196 复星医药 13,100 577,579.00 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 24,013 2,698,580.94 0.21
2 600276 恒瑞医药 52,352 1,927,600.64 0.15
3 300760 迈瑞医疗 5,700 1,751,325.00 0.14
4 300122 智飞生物 9,400 1,297,200.00 0.10
5 600436 片仔癀 3,500 1,110,305.00 0.09
6 300142 沃森生物 18,300 1,004,121.00 0.08
7 300015 爱尔眼科 31,647 998,462.85 0.08
8 600196 复星医药 14,100 751,953.00 0.06
9 300347 泰格医药 6,150 661,740.00 0.05
10 000661 长春高新 3,758 630,780.30 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 5,713 677,447.54 0.06
2 600276 恒瑞医药 12,552 636,511.92 0.06
3 300760 迈瑞医疗 1,400 533,120.00 0.05
4 600436 片仔癀 800 349,720.00 0.03
5 300015 爱尔眼科 7,547 319,087.16 0.03
6 300122 智飞生物 2,200 274,120.00 0.03
7 300347 泰格医药 1,450 185,310.00 0.02
8 300142 沃森生物 4,400 247,280.00 0.02
9 002821 凯莱英 400 174,000.00 0.02
10 000661 长春高新 858 232,861.20 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 17,713 2,706,546.40 0.27
2 300760 迈瑞医疗 6,000 2,312,520.00 0.23
3 600276 恒瑞医药 44,352 2,227,800.96 0.22
4 300015 爱尔眼科 26,747 1,428,289.80 0.14
5 300122 智飞生物 7,900 1,256,021.00 0.12
6 600436 片仔癀 3,000 1,134,600.00 0.11
7 300142 沃森生物 15,500 979,290.00 0.10
8 300347 泰格医药 5,150 896,100.00 0.09
9 000661 长春高新 2,758 757,512.28 0.08
10 600763 通策医疗 2,200 664,444.00 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,913 299,556.67 0.03
2 600276 恒瑞医药 4,852 329,790.44 0.03
3 300760 迈瑞医疗 700 336,035.00 0.03
4 300015 爱尔眼科 2,947 209,178.06 0.02
5 300142 沃森生物 1,700 104,890.00 0.01
6 300347 泰格医药 550 106,315.00 0.01
7 300122 智飞生物 900 168,057.00 0.01
8 600196 复星医药 1,300 93,769.00 0.01
9 600436 片仔癀 300 134,490.00 0.01
10 000661 长春高新 258 99,846.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 4,460 410,721.40 0.04
2 000661 长春高新 658 297,896.34 0.03
3 300760 迈瑞医疗 900 359,199.00 0.03
4 603259 药明康德 1,427 200,065.40 0.02
5 300015 爱尔眼科 3,073 182,075.25 0.02
6 300122 智飞生物 1,200 206,988.00 0.02
7 600436 片仔癀 400 114,784.00 0.01
8 300347 泰格医药 950 142,604.50 0.01
9 300142 沃森生物 2,700 122,013.00 0.01
10 000538 云南白药 900 108,459.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 6,560 731,177.60 0.06
2 300760 迈瑞医疗 900 383,400.00 0.03
3 000661 长春高新 458 205,600.78 0.02
4 603259 药明康德 2,227 300,021.44 0.02
5 300015 爱尔眼科 2,873 215,158.97 0.02
6 300347 泰格医药 950 153,529.50 0.01
7 300122 智飞生物 1,100 162,701.00 0.01
8 600436 片仔癀 500 133,755.00 0.01
9 600763 通策医疗 400 110,608.00 0.01
10 600196 复星医药 2,100 113,379.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 58 21,439.12 0.00
2 605111 新洁能 435 15,090.15 0.00
3 603939 益丰药房 60 5,958.00 0.00
4 603883 老百姓 60 4,978.80 0.00
5 600276 恒瑞医药 60 5,389.20 0.00
6 300347 泰格医药 50 5,147.50 0.00
7 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.00
8 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.00
9 003001 中岩大地 432 13,029.12 0.00
10 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 8,560 790,088.00 0.05
2 000661 长春高新 758 329,957.40 0.02
3 300760 迈瑞医疗 900 275,130.00 0.02
4 603259 药明康德 2,627 253,768.20 0.02
5 300142 沃森生物 3,900 204,204.00 0.01
6 300122 智飞生物 1,600 160,240.00 0.01
7 300015 爱尔眼科 5,073 220,421.85 0.01
8 002007 华兰生物 2,766 138,604.26 0.01
9 600436 片仔癀 800 136,200.00 0.01
10 300347 泰格医药 1,350 137,538.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 11,300 1,039,939.00 0.07
2 000538 云南白药 11,500 983,825.00 0.06
3 300760 迈瑞医疗 3,800 994,460.00 0.06
4 300142 沃森生物 30,900 978,294.00 0.06
5 300015 爱尔眼科 24,210 953,389.80 0.06
6 002007 华兰生物 18,674 894,858.08 0.06
7 000661 长春高新 1,829 1,002,292.00 0.06
8 603259 药明康德 10,600 959,194.00 0.06
9 300003 乐普医疗 22,100 800,462.00 0.05
10 300347 泰格医药 13,350 855,067.50 0.05

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