鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金C类(001191)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5992

累计净值:1.5992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.124亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688425 铁建重工 213,000 892,470.00 1.30
2 689009 九号公司 15,800 550,314.00 0.80
3 688016 心脉医疗 2,900 537,602.00 0.78
4 600522 中天科技 33,400 495,990.00 0.72
5 600760 中航沈飞 6,500 278,525.00 0.41
6 300115 长盈精密 26,600 275,044.00 0.40
7 002138 顺络电子 8,500 244,460.00 0.36
8 600967 内蒙一机 25,000 221,500.00 0.32
9 688029 南微医学 2,400 183,576.00 0.27
10 688271 联影医疗 1,800 187,362.00 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 广东宏大 66,100 1,945,984.00 1.67
2 601311 骆驼股份 101,300 940,064.00 0.81
3 600206 有研新材 67,200 883,008.00 0.76
4 689009 九号公司 14,400 530,640.00 0.46
5 688569 铁科轨道 11,866 499,202.62 0.43
6 600928 西安银行 100,000 352,000.00 0.30
7 300161 华中数控 6,565 351,358.80 0.30
8 688425 铁建重工 70,000 336,700.00 0.29
9 300398 飞凯材料 17,900 307,701.00 0.26
10 603100 川仪股份 7,900 306,994.00 0.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 215,700 2,922,735.00 2.54
2 002683 广东宏大 76,400 2,356,940.00 2.05
3 300161 华中数控 67,165 2,312,490.95 2.01
4 689009 九号公司 60,000 2,258,400.00 1.96
5 300398 飞凯材料 74,400 1,569,096.00 1.36
6 002436 兴森科技 99,000 1,216,710.00 1.06
7 601311 骆驼股份 112,500 1,108,125.00 0.96
8 600206 有研新材 58,600 879,586.00 0.76
9 002588 史丹利 143,000 855,140.00 0.74
10 600285 羚锐制药 52,500 814,275.00 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 广东宏大 96,400 2,598,944.00 2.06
2 300115 长盈精密 242,700 2,507,091.00 1.99
3 300161 华中数控 70,700 1,616,202.00 1.28
4 002588 史丹利 166,000 1,005,960.00 0.80
5 002436 兴森科技 99,000 958,320.00 0.76
6 300398 飞凯材料 42,900 736,593.00 0.58
7 600285 羚锐制药 52,500 684,600.00 0.54
8 002777 久远银海 38,710 580,650.00 0.46
9 000963 华东医药 12,000 561,600.00 0.45
10 301326 捷邦科技 13,000 502,190.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603100 川仪股份 88,900 2,513,203.00 1.62
2 300115 长盈精密 233,000 2,497,760.00 1.61
3 002683 广东宏大 91,900 2,414,213.00 1.56
4 300161 华中数控 107,400 1,773,174.00 1.14
5 002588 史丹利 204,000 1,177,080.00 0.76
6 002436 兴森科技 99,000 899,910.00 0.58
7 603267 鸿远电子 6,500 800,995.00 0.52
8 688351 微电生理 55,000 744,150.00 0.48
9 600938 中国海油 42,002 647,670.84 0.42
10 600285 羚锐制药 52,500 605,850.00 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 290,200 7,133,116.00 3.08
2 300115 长盈精密 658,000 6,783,980.00 2.93
3 002683 广东宏大 229,900 6,398,117.00 2.76
4 300161 华中数控 260,000 5,610,800.00 2.42
5 603100 川仪股份 161,900 2,855,916.00 1.23
6 603267 鸿远电子 21,000 2,820,930.00 1.22
7 300398 飞凯材料 123,600 2,825,496.00 1.22
8 601988 中国银行 702,000 2,288,520.00 0.99
9 600660 福耀玻璃 52,271 2,185,450.51 0.94
10 002196 方正电机 162,000 1,581,120.00 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 4,490,000 14,682,300.00 4.02
2 601398 工商银行 2,297,200 10,957,644.00 3.00
3 300161 华中数控 260,000 5,413,200.00 1.48
4 002588 史丹利 655,000 4,414,700.00 1.21
5 600941 中国移动 61,600 4,118,576.00 1.13
6 300398 飞凯材料 136,000 4,006,560.00 1.10
7 601288 农业银行 1,187,000 3,655,960.00 1.00
8 002683 广东宏大 95,000 2,418,700.00 0.66
9 601615 明阳智能 94,000 2,083,980.00 0.57
10 600660 福耀玻璃 52,271 1,859,802.18 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 5,140,000 15,677,000.00 3.62
2 601398 工商银行 2,507,200 11,608,336.00 2.68
3 601288 农业银行 1,847,000 5,430,180.00 1.25
4 601328 交通银行 1,118,000 5,153,980.00 1.19
5 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.71
6 300161 华中数控 87,000 2,622,180.00 0.61
7 600660 福耀玻璃 52,271 2,464,054.94 0.57
8 002777 久远银海 76,700 2,120,755.00 0.49
9 600050 中国联通 500,000 1,965,000.00 0.45
10 300558 贝达药业 23,800 1,899,954.00 0.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 4,480,000 13,664,000.00 3.03
2 601398 工商银行 2,507,200 11,683,552.00 2.59
3 601288 农业银行 1,847,000 5,430,180.00 1.21
4 601328 交通银行 1,118,000 5,031,000.00 1.12
5 300857 协创数据 130,975 3,060,885.75 0.68
6 300679 电连技术 63,500 2,718,435.00 0.60
7 600660 福耀玻璃 52,271 2,208,449.75 0.49
8 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 0.49
9 300558 贝达药业 23,800 2,227,918.00 0.49
10 600050 中国联通 500,000 2,055,000.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.55
2 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.26
3 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.21
4 300979 华利集团 925 80,937.50 0.21
5 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.18
6 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.17
7 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.17
8 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.14
9 300973 立高食品 360 41,655.60 0.11
10 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 542,600 12,631,728.00 0.80
2 300857 协创数据 469,400 12,180,930.00 0.77
3 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 0.60
4 002142 宁波银行 189,400 7,363,872.00 0.47
5 300161 华中数控 305,300 6,625,010.00 0.42
6 000034 神州数码 348,000 6,441,480.00 0.41
7 000333 美的集团 71,000 5,838,330.00 0.37
8 600048 保利地产 372,200 5,296,406.00 0.34
9 300750 宁德时代 15,700 5,058,069.00 0.32
10 600031 三一重工 141,200 4,821,980.00 0.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 1,030,200 27,825,702.00 1.75
2 300750 宁德时代 32,500 11,411,075.00 0.72
3 600519 贵州茅台 4,800 9,590,400.00 0.60
4 601318 中国平安 90,800 7,897,784.00 0.50
5 000063 中兴通讯 231,000 7,773,150.00 0.49
6 000581 威孚高科 318,900 7,395,291.00 0.47
7 603259 药明康德 51,003 6,871,124.16 0.43
8 600048 保利地产 372,200 5,888,204.00 0.37
9 300059 东方财富 180,000 5,580,000.00 0.35
10 600276 恒瑞医药 49,000 5,461,540.00 0.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 1,030,200 25,167,786.00 1.63
2 000581 威孚高科 806,900 20,253,190.00 1.31
3 600845 宝信软件 158,500 11,465,890.00 0.74
4 000063 中兴通讯 261,000 8,639,100.00 0.56
5 600519 贵州茅台 4,800 8,008,800.00 0.52
6 000988 华工科技 316,600 7,224,812.00 0.47
7 603018 中设集团 529,980 6,492,255.00 0.42
8 300394 天孚通信 112,900 6,343,851.00 0.41
9 601318 中国平安 78,800 6,009,288.00 0.39
10 600048 保利地产 372,200 5,914,258.00 0.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 1,030,200 25,755,000.00 1.63
2 000581 威孚高科 806,900 16,686,692.00 1.06
3 600276 恒瑞医药 156,000 14,398,800.00 0.91
4 600845 宝信软件 208,500 12,318,180.00 0.78
5 600519 贵州茅台 7,200 10,532,736.00 0.67
6 000063 中兴通讯 231,000 9,270,030.00 0.59
7 000988 华工科技 316,600 7,734,538.00 0.49
8 603259 药明康德 74,603 7,206,649.80 0.46
9 000938 紫光股份 166,746 7,166,743.08 0.45
10 300601 康泰生物 39,789 6,452,184.24 0.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 1,030,200 19,728,330.00 1.29
2 000581 威孚高科 806,900 15,331,100.00 1.01
3 600276 恒瑞医药 130,000 11,963,900.00 0.79
4 000063 中兴通讯 207,000 8,859,600.00 0.58
5 600845 宝信软件 208,500 8,287,875.00 0.54
6 300601 康泰生物 69,789 7,997,819.40 0.52
7 600519 贵州茅台 7,200 7,999,200.00 0.52
8 000988 华工科技 366,600 7,236,684.00 0.47
9 601318 中国平安 86,800 6,003,956.00 0.39
10 600196 复星医药 172,000 5,651,920.00 0.37

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