建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001205)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.1950 净值更新日期:2020-08-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.042亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 6%/年

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688178 万德斯 3,704 147,789.60 3.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 243,300 6,240,645.00 4.12
2 000858 五粮液 40,000 4,608,000.00 3.04
3 002035 华帝股份 396,900 4,409,559.00 2.91
4 300750 宁德时代 33,300 4,008,987.00 2.65
5 000568 泸州老窖 52,300 3,851,895.00 2.54
6 002475 立讯精密 98,900 3,774,024.00 2.49
7 601636 旗滨集团 769,300 3,715,719.00 2.45
8 000661 长春高新 6,200 3,397,600.00 2.24
9 002568 百润股份 99,300 3,373,221.00 2.23
10 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 2.20
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 1,135,400 6,449,072.00 3.86
2 603260 合盛硅业 168,960 4,979,251.20 2.98
3 603136 天目湖 155,265 4,133,154.30 2.48
4 600567 山鹰纸业 954,500 3,598,465.00 2.16
5 600887 伊利股份 116,100 3,592,134.00 2.15
6 601398 工商银行 590,500 3,472,140.00 2.08
7 601888 中国国旅 25,900 2,303,805.00 1.38
8 601088 中国神华 103,500 1,888,875.00 1.13
9 600872 中炬高新 44,900 1,766,815.00 1.06
10 603218 日月股份 81,300 1,688,601.00 1.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,171,137 20,530,031.61 4.03
2 600519 贵州茅台 13,300 15,295,000.00 3.00
3 601398 工商银行 1,822,700 10,079,531.00 1.98
4 603260 合盛硅业 309,800 10,022,030.00 1.97
5 300271 华宇软件 194,427 4,228,787.25 0.83
6 000961 中南建设 380,187 2,950,251.12 0.58
7 603259 药明康德 29,900 2,592,330.00 0.51
8 600036 招商银行 72,300 2,512,425.00 0.49
9 002123 梦网集团 117,600 1,979,208.00 0.39
10 603799 华友钴业 52,800 1,420,848.00 0.28
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 2,107,987 18,255,167.42 3.56
2 002624 完美世界 412,300 10,641,463.00 2.07
3 000063 中兴通讯 162,600 5,289,378.00 1.03
4 000651 格力电器 94,900 5,219,500.00 1.02
5 600352 浙江龙盛 324,200 5,112,634.00 1.00
6 002371 北方华创 73,000 5,055,250.00 0.99
7 000932 华菱钢铁 1,066,200 5,085,774.00 0.99
8 600536 中国软件 95,100 5,104,017.00 0.99
9 300360 炬华科技 539,100 4,404,447.00 0.86
10 000157 中联重科 464,200 2,789,842.00 0.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000961 中南建设 1,697,487 16,126,126.50 3.10
2 601828 美凯龙 893,047 11,681,054.76 2.25
3 601607 上海医药 371,800 7,688,824.00 1.48
4 300579 数字认证 108,858 5,486,443.20 1.06
5 601928 凤凰传媒 638,900 5,468,984.00 1.05
6 603515 欧普照明 121,174 4,662,775.52 0.90
7 000818 航锦科技 245,600 3,011,056.00 0.58
8 002508 老板电器 84,100 2,708,020.00 0.52
9 600309 万华化学 57,600 2,622,528.00 0.50
10 601398 工商银行 468,300 2,608,431.00 0.50
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 808,800 5,135,880.00 1.01
2 601857 中国石油 652,800 4,706,688.00 0.93
3 600011 华能国际 574,500 4,239,810.00 0.84
4 002110 三钢闽光 296,100 3,787,119.00 0.75
5 600068 葛洲坝 535,167 3,382,255.44 0.67
6 603103 横店影视 140,300 3,128,690.00 0.62
7 002696 百洋股份 308,600 2,765,056.00 0.55
8 300673 佩蒂股份 64,950 2,747,385.00 0.54
9 600507 方大特钢 251,300 2,510,487.00 0.50
10 000002 万 科A 103,000 2,453,460.00 0.48
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300398 飞凯材料 615,112 11,041,260.40 2.15
2 600519 贵州茅台 11,300 8,249,000.00 1.60
3 002027 分众传媒 909,800 7,742,398.00 1.51
4 601888 中国国旅 83,500 5,679,670.00 1.10
5 601398 工商银行 949,400 5,478,038.00 1.07
6 600487 亨通光电 214,800 5,131,572.00 1.00
7 601138 工业富联 359,600 5,120,704.00 1.00
8 600507 方大特钢 455,788 4,949,857.68 0.96
9 600019 宝钢股份 629,300 4,940,005.00 0.96
10 000786 北新建材 281,300 4,666,767.00 0.91
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 577,900 10,899,194.00 2.13
2 002833 弘亚数控 182,814 9,716,564.10 1.90
3 601318 中国平安 160,800 9,419,664.00 1.84
4 600559 老白干酒 410,052 8,196,939.48 1.60
5 300398 飞凯材料 383,700 7,505,172.00 1.47
6 600398 海澜之家 402,600 5,129,124.00 1.00
7 000651 格力电器 107,700 5,078,055.00 0.99
8 300296 利亚德 373,200 4,806,816.00 0.94
9 002202 金风科技 362,970 4,587,940.80 0.90
10 601601 中国太保 137,100 4,366,635.00 0.85
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 2,909,200 24,786,384.00 2.99
2 601288 农业银行 4,186,500 16,369,215.00 1.98
3 600048 保利地产 1,202,900 16,203,063.00 1.96
4 600887 伊利股份 560,789 15,976,878.61 1.93
5 600398 海澜之家 756,900 8,696,781.00 1.05
6 600030 中信证券 448,500 8,333,130.00 1.01
7 601398 工商银行 1,349,700 8,219,673.00 0.99
8 601636 旗滨集团 1,413,100 8,125,325.00 0.98
9 002465 海格通信 397,780 4,196,579.00 0.51
10 600486 扬农化工 85,500 4,095,450.00 0.49
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 265,300 8,540,007.00 1.03
2 600884 杉杉股份 441,600 8,558,208.00 1.03
3 601288 农业银行 2,184,400 8,366,252.00 1.01
4 300426 唐德影视 414,538 8,178,834.74 0.98
5 300398 飞凯材料 365,300 7,726,095.00 0.93
6 000858 五 粮 液 90,505 7,229,539.40 0.87
7 600872 中炬高新 270,000 6,685,200.00 0.80
8 601818 光大银行 1,202,700 4,870,935.00 0.59
9 002573 清新环境 207,700 4,721,021.00 0.57
10 000651 格力电器 108,500 4,741,450.00 0.57
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 677,600 18,634,000.00 2.16
2 300426 唐德影视 541,300 15,102,270.00 1.75
3 601288 农业银行 3,537,100 13,511,722.00 1.56
4 601988 中国银行 3,202,100 13,192,652.00 1.53
5 601398 工商银行 1,773,800 10,642,800.00 1.23
6 000998 隆平高科 322,702 8,390,252.00 0.97
7 000858 五 粮 液 127,400 7,297,472.00 0.84
8 000895 双汇发展 221,900 5,525,310.00 0.64
9 000063 中兴通讯 186,000 5,263,800.00 0.61
10 601012 隆基股份 170,700 5,030,529.00 0.58
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,062,691 10,829,127.75 1.04
2 601988 中国银行 2,298,349 8,503,891.30 0.82
3 000998 隆平高科 372,900 8,211,258.00 0.79
4 600409 三友化工 743,526 7,487,306.82 0.72
5 600068 葛洲坝 570,915 6,417,084.60 0.62
6 000651 格力电器 141,000 5,804,970.00 0.56
7 300083 劲胜精密 589,375 5,445,825.00 0.52
8 601668 中国建筑 555,100 5,373,368.00 0.52
9 601288 农业银行 1,488,800 5,240,576.00 0.50
10 600581 八一钢铁 512,400 5,159,868.00 0.50
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 3,234,466 29,660,053.22 2.83
2 601398 工商银行 3,148,117 15,236,886.28 1.45
3 000998 隆平高科 670,800 13,919,100.00 1.33
4 600104 上汽集团 425,226 10,792,235.88 1.03
5 600068 葛洲坝 680,200 8,005,954.00 0.76
6 002635 安洁科技 159,891 7,498,887.90 0.72
7 000997 新 大 陆 279,700 5,775,805.00 0.55
8 600029 南方航空 703,800 5,672,628.00 0.54
9 300232 洲明科技 365,400 5,389,650.00 0.51
10 600688 上海石化 799,100 5,114,240.00 0.49

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