易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001216)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8560

累计净值:3.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 7,289,528 502,977,432.00 9.96
2 000858 五粮液 2,086,831 325,754,319.10 6.45
3 688188 柏楚电子 1,107,112 276,102,661.68 5.47
4 300408 三环集团 7,108,691 220,369,421.00 4.36
5 600976 健民集团 3,162,927 209,638,801.56 4.15
6 002304 洋河股份 1,366,843 176,869,484.20 3.50
7 000425 徐工机械 27,091,648 172,573,797.76 3.42
8 300059 东方财富 11,004,549 167,269,144.80 3.31
9 600276 恒瑞医药 3,209,133 144,218,437.02 2.86
10 600036 招商银行 3,589,000 118,329,330.00 2.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 5,775,637 504,906,186.54 9.86
2 000858 五粮液 1,771,831 289,818,396.67 5.66
3 300408 三环集团 7,979,891 234,209,800.85 4.57
4 688188 柏楚电子 1,177,445 222,019,029.20 4.33
5 000425 徐工机械 27,091,748 183,411,133.96 3.58
6 002304 洋河股份 1,366,843 179,534,828.05 3.50
7 000423 东阿阿胶 3,119,750 166,750,637.50 3.25
8 600309 万华化学 1,780,262 156,378,214.08 3.05
9 600976 健民集团 1,996,060 153,876,265.40 3.00
10 600276 恒瑞医药 3,209,133 153,717,470.70 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 5,273,337 512,199,222.81 8.91
2 000858 五粮液 1,771,831 349,050,707.00 6.07
3 002415 海康威视 8,157,544 348,000,827.04 6.05
4 600309 万华化学 2,978,662 285,594,112.56 4.97
5 688188 柏楚电子 1,412,573 258,924,630.90 4.50
6 300408 三环集团 7,979,891 240,194,719.10 4.18
7 002304 洋河股份 1,366,843 226,157,842.78 3.93
8 300628 亿联网络 2,859,398 217,342,841.98 3.78
9 000425 徐工机械 27,091,748 187,745,813.64 3.27
10 688536 思瑞浦 583,571 142,093,702.79 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 5,273,337 547,899,714.30 9.65
2 002415 海康威视 14,120,915 489,713,332.20 8.63
3 688188 柏楚电子 1,493,792 324,272,367.36 5.71
4 000858 五粮液 1,771,831 320,152,143.39 5.64
5 600309 万华化学 3,098,262 287,053,974.30 5.06
6 300408 三环集团 8,905,291 273,481,486.61 4.82
7 002027 分众传媒 39,910,916 266,604,918.88 4.70
8 600036 招商银行 6,865,200 255,797,352.00 4.51
9 002304 洋河股份 1,366,843 219,378,301.50 3.86
10 002756 永兴材料 2,285,532 210,657,484.44 3.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 17,448,209 530,774,517.78 9.92
2 600486 扬农化工 4,015,037 401,543,850.37 7.50
3 000858 五粮液 1,771,831 299,846,960.13 5.60
4 688188 柏楚电子 1,493,792 283,073,584.00 5.29
5 300408 三环集团 8,905,291 231,893,777.64 4.33
6 600309 万华化学 2,029,562 186,922,660.20 3.49
7 000516 国际医学 19,719,095 185,162,302.05 3.46
8 300628 亿联网络 2,859,398 180,142,074.00 3.37
9 002027 分众传媒 31,105,308 171,701,300.16 3.21
10 000661 长春高新 897,293 152,853,862.55 2.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 2,832,755 661,221,672.10 9.76
2 002415 海康威视 16,664,909 603,269,705.80 8.90
3 601012 隆基绿能 8,345,645 556,070,326.35 8.21
4 600486 扬农化工 3,020,437 402,563,843.36 5.94
5 688188 柏楚电子 1,639,509 360,757,560.36 5.32
6 603806 福斯特 3,588,292 235,104,891.84 3.47
7 688536 思瑞浦 400,366 224,841,541.94 3.32
8 300059 东方财富 8,684,008 220,573,803.20 3.25
9 000516 国际医学 19,719,095 213,163,416.95 3.15
10 300628 亿联网络 2,124,616 161,789,508.40 2.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 5,590,202 674,960,989.48 9.84
2 002415 海康威视 15,462,509 633,962,869.00 9.25
3 000661 长春高新 3,745,887 628,747,132.95 9.17
4 601012 隆基股份 8,546,477 616,970,174.63 9.00
5 688188 柏楚电子 1,171,078 351,686,434.18 5.13
6 603806 福斯特 2,874,580 326,236,084.20 4.76
7 603986 兆易创新 2,104,428 296,787,480.84 4.33
8 603259 药明康德 2,574,279 289,297,474.02 4.22
9 688536 思瑞浦 430,141 266,678,817.18 3.89
10 603882 金域医学 2,885,442 211,935,714.90 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 18,034,284 943,553,738.88 9.88
2 601012 隆基股份 10,933,339 942,453,821.80 9.86
3 600486 扬农化工 7,013,630 920,188,256.00 9.63
4 000661 长春高新 3,284,740 891,478,436.00 9.33
5 603882 金域医学 5,178,871 576,770,863.27 6.04
6 600426 华鲁恒升 14,549,647 455,403,951.10 4.77
7 603806 福斯特 2,874,580 375,276,419.00 3.93
8 688188 柏楚电子 968,600 373,356,556.00 3.91
9 603986 兆易创新 2,104,428 370,063,663.80 3.87
10 688536 思瑞浦 430,141 330,348,288.00 3.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 3,574,854 981,869,399.64 9.91
2 002415 海康威视 17,691,084 973,009,620.00 9.82
3 601012 隆基股份 10,078,939 831,310,888.72 8.39
4 600486 扬农化工 7,462,130 782,404,330.50 7.89
5 603806 福斯特 5,266,724 667,820,603.20 6.74
6 603882 金域医学 4,563,191 467,362,022.22 4.72
7 688188 柏楚电子 889,625 390,260,695.00 3.94
8 600426 华鲁恒升 10,924,647 359,748,625.71 3.63
9 603259 药明康德 2,296,379 350,886,711.20 3.54
10 300558 贝达药业 3,600,779 337,068,922.19 3.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 8,803,739 782,124,172.76 7.09
2 603806 福斯特 7,386,234 776,514,780.42 7.04
3 000661 长春高新 1,851,706 716,610,222.00 6.49
4 002415 海康威视 10,849,058 693,372,241.00 6.28
5 600486 扬农化工 5,114,195 571,613,575.15 5.18
6 603882 金域医学 3,220,144 514,482,406.88 4.66
7 300558 贝达药业 4,497,154 484,965,948.96 4.39
8 603259 药明康德 2,296,379 359,589,987.61 3.26
9 600426 华鲁恒升 10,924,647 338,117,824.65 3.06
10 688188 柏楚电子 722,243 314,897,948.00 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 6,155,195 526,818,212.45 9.37
2 002415 海康威视 9,112,458 496,296,402.20 8.83
3 601012 隆基股份 5,432,855 478,091,240.00 8.50
4 300558 贝达药业 4,497,154 473,632,618.64 8.42
5 603882 金域医学 2,517,233 319,814,452.65 5.69
6 600588 用友网络 8,204,035 292,966,089.85 5.21
7 600426 华鲁恒升 6,417,267 240,968,375.85 4.29
8 002250 联化科技 9,194,768 227,938,298.72 4.05
9 688188 柏楚电子 722,243 211,646,088.72 3.76
10 603259 药明康德 1,444,031 202,453,146.20 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 4,987,058 241,922,183.58 9.42
2 603806 福斯特 2,739,564 230,670,785.60 8.98
3 601012 隆基股份 2,242,055 206,717,471.00 8.05
4 688188 柏楚电子 618,481 163,043,961.22 6.35
5 688536 思瑞浦 294,355 127,161,360.00 4.95
6 600486 扬农化工 934,503 123,354,396.00 4.80
7 603259 药明康德 902,540 121,590,188.80 4.73
8 603882 金域医学 914,833 117,208,403.96 4.56
9 300628 亿联网络 1,585,266 115,914,649.92 4.51
10 002250 联化科技 4,592,656 110,177,817.44 4.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 1,304,440 97,846,044.40 9.55
2 603806 福斯特 1,218,266 87,862,261.94 8.58
3 300628 亿联网络 1,230,251 74,196,437.81 7.24
4 600763 通策医疗 307,204 65,649,494.80 6.41
5 600486 扬农化工 736,901 64,626,217.70 6.31
6 603259 药明康德 525,408 53,328,912.00 5.21
7 688188 柏楚电子 194,856 46,321,168.32 4.52
8 600600 青岛啤酒 471,800 35,436,898.00 3.46
9 688536 思瑞浦 137,000 34,798,000.00 3.40
10 002250 联化科技 1,199,900 29,625,531.00 2.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300628 亿联网络 748,800 51,113,088.00 9.92
2 600763 通策医疗 268,204 44,728,381.08 8.68
3 603806 福斯特 836,791 41,764,238.81 8.11
4 603259 药明康德 432,208 41,751,292.80 8.10
5 601012 隆基股份 1,006,940 41,012,666.20 7.96
6 600161 天坛生物 741,524 33,613,282.92 6.52
7 688188 柏楚电子 194,856 31,781,013.60 6.17
8 600600 青岛啤酒 360,400 27,570,600.00 5.35
9 000860 顺鑫农业 458,690 26,136,156.20 5.07
10 600486 扬农化工 312,701 25,797,832.50 5.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 2,638,728 37,997,683.20 7.46
2 000651 格力电器 501,500 26,178,300.00 5.14
3 601012 隆基股份 1,045,440 25,968,729.60 5.10
4 300628 亿联网络 305,100 24,887,007.00 4.89
5 000860 顺鑫农业 379,390 23,290,752.10 4.57
6 000002 万科A 824,400 21,145,860.00 4.15
7 601318 中国平安 298,300 20,633,411.00 4.05
8 603259 药明康德 219,940 19,902,370.60 3.91
9 600004 白云机场 1,568,898 19,689,669.90 3.87
10 600486 扬农化工 274,401 18,497,371.41 3.63

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