民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(001220)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0420

累计净值:1.3560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,334,500 17,001,530.00 2.20
2 001979 招商蛇口 1,279,500 15,853,005.00 2.05
3 601318 中国平安 319,000 15,407,700.00 2.00
4 600325 华发股份 1,602,100 15,348,118.00 1.99
5 002142 宁波银行 566,247 15,215,056.89 1.97
6 601628 中国人寿 418,544 15,176,405.44 1.97
7 002244 滨江集团 1,577,000 15,123,430.00 1.96
8 002966 苏州银行 2,199,770 15,156,415.30 1.96
9 601601 中国太保 512,000 14,638,080.00 1.90
10 600036 招商银行 438,700 14,463,939.00 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688066 航天宏图 789,282 48,067,273.80 5.01
2 301095 广立微 565,095 46,705,101.75 4.86
3 300666 江丰电子 674,199 45,818,564.04 4.77
4 002410 广联达 1,396,022 45,356,754.78 4.72
5 688777 中控技术 705,090 44,265,550.20 4.61
6 688206 概伦电子 1,569,329 44,003,985.16 4.58
7 688012 中微公司 234,006 36,610,238.70 3.81
8 688561 奇安信 648,977 33,623,498.37 3.50
9 688120 华海清科 129,913 32,744,571.65 3.41
10 300054 鼎龙股份 1,285,673 31,794,693.29 3.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688114 华大智造 360,632 34,296,103.20 3.18
2 603517 绝味食品 770,850 33,770,938.50 3.13
3 603882 金域医学 369,100 32,517,710.00 3.02
4 000516 国际医学 3,088,300 31,655,075.00 2.94
5 600298 安琪酵母 730,800 30,510,900.00 2.83
6 603259 药明康德 361,800 28,763,100.00 2.67
7 688008 澜起科技 377,069 26,213,836.88 2.43
8 688777 中控技术 251,931 26,163,034.35 2.43
9 301269 华大九天 207,145 25,545,121.40 2.37
10 301095 广立微 226,595 24,721,514.50 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688363 华熙生物 374,865 50,711,737.20 4.89
2 300015 爱尔眼科 1,542,300 47,919,261.00 4.62
3 300957 贝泰妮 318,600 47,547,864.00 4.58
4 600763 通策医疗 308,300 47,166,817.00 4.54
5 300896 爱美客 81,400 46,100,890.00 4.44
6 600298 安琪酵母 987,900 44,672,838.00 4.30
7 603288 海天味业 497,417 39,594,393.20 3.81
8 603345 安井食品 244,200 39,531,096.00 3.81
9 600887 伊利股份 1,194,400 37,026,400.00 3.57
10 603605 珀莱雅 209,370 35,065,287.60 3.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 94,900 18,813,925.00 4.65
2 600519 贵州茅台 9,200 17,227,000.00 4.25
3 600048 保利发展 950,000 17,100,000.00 4.22
4 688363 华熙生物 124,721 16,338,451.00 4.03
5 300896 爱美客 32,000 15,690,240.00 3.87
6 600009 上海机场 269,000 15,542,820.00 3.84
7 300496 中科创达 143,000 15,097,940.00 3.73
8 002920 德赛西威 109,537 15,110,629.15 3.73
9 002594 比亚迪 60,000 15,120,600.00 3.73
10 300750 宁德时代 36,200 14,512,218.00 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 53,000 28,302,000.00 7.07
2 601888 中国中免 120,000 27,951,600.00 6.98
3 600519 贵州茅台 12,500 25,562,500.00 6.39
4 002466 天齐锂业 185,000 23,088,000.00 5.77
5 002594 比亚迪 69,000 23,010,810.00 5.75
6 600438 通威股份 317,000 18,975,620.00 4.74
7 600436 片仔癀 49,946 17,817,236.58 4.45
8 688363 华熙生物 123,000 17,488,140.00 4.37
9 002460 赣锋锂业 115,827 17,223,474.90 4.30
10 601012 隆基绿能 221,820 14,779,866.60 3.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 152,800 12,436,392.00 4.68
2 002460 赣锋锂业 97,427 12,241,702.55 4.61
3 603345 安井食品 97,500 10,754,250.00 4.05
4 600438 通威股份 244,000 10,416,360.00 3.92
5 603288 海天味业 115,000 10,053,300.00 3.79
6 600188 兖矿能源 262,000 10,045,080.00 3.78
7 601012 隆基股份 134,300 9,695,117.00 3.65
8 002594 比亚迪 42,000 9,651,600.00 3.63
9 601225 陕西煤业 580,000 9,541,000.00 3.59
10 600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 3.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 40,800 23,990,400.00 7.39
2 002594 比亚迪 77,300 20,725,676.00 6.38
3 300496 中科创达 102,400 14,174,208.00 4.37
4 002460 赣锋锂业 96,000 13,713,600.00 4.22
5 002466 天齐锂业 120,000 12,840,000.00 3.95
6 002920 德赛西威 70,500 9,976,455.00 3.07
7 002241 歌尔股份 179,000 9,683,900.00 2.98
8 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 2.90
9 603345 安井食品 55,000 9,392,900.00 2.89
10 600809 山西汾酒 29,500 9,315,510.00 2.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 52,800 27,758,544.00 9.24
2 002594 比亚迪 85,300 21,283,203.00 7.08
3 002460 赣锋锂业 125,091 20,382,327.54 6.78
4 002466 天齐锂业 174,100 17,685,078.00 5.89
5 601012 隆基股份 153,480 12,659,030.40 4.21
6 300496 中科创达 80,000 10,015,200.00 3.33
7 601633 长城汽车 187,800 9,878,280.00 3.29
8 002920 德赛西威 116,000 9,753,280.00 3.25
9 601238 广汽集团 630,900 9,513,972.00 3.17
10 600660 福耀玻璃 220,800 9,328,800.00 3.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,900 26,686,520.00 8.98
2 002594 比亚迪 86,000 21,586,000.00 7.26
3 601012 隆基股份 239,280 21,257,635.20 7.15
4 601633 长城汽车 231,500 10,091,085.00 3.40
5 688111 金山办公 23,507 9,280,563.60 3.12
6 300073 当升科技 143,100 8,040,789.00 2.71
7 600176 中国巨石 505,454 7,839,591.54 2.64
8 600456 宝钛股份 177,800 7,627,620.00 2.57
9 002460 赣锋锂业 61,691 7,470,163.19 2.51
10 300601 康泰生物 44,900 6,690,100.00 2.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 70,100 22,584,117.00 8.69
2 601012 隆基股份 144,700 12,733,600.00 4.90
3 002594 比亚迪 76,400 12,568,564.00 4.84
4 601633 长城汽车 341,500 10,289,395.00 3.96
5 600031 三一重工 260,900 8,909,735.00 3.43
6 002460 赣锋锂业 83,191 7,841,583.66 3.02
7 688122 西部超导 153,634 7,767,735.04 2.99
8 300274 阳光电源 107,100 7,687,638.00 2.96
9 601318 中国平安 94,300 7,421,410.00 2.86
10 000333 美的集团 79,854 6,566,394.42 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 85,100 29,879,461.00 8.91
2 601012 隆基股份 283,000 26,092,600.00 7.78
3 600031 三一重工 543,900 19,025,622.00 5.67
4 002594 比亚迪 92,700 18,011,610.00 5.37
5 000333 美的集团 147,254 14,495,683.76 4.32
6 688111 金山办公 29,623 12,175,053.00 3.63
7 002460 赣锋锂业 120,000 12,144,000.00 3.62
8 600438 通威股份 315,000 12,108,600.00 3.61
9 601318 中国平安 125,100 10,881,198.00 3.25
10 002475 立讯精密 150,087 8,422,882.44 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 293,487 16,766,912.31 6.03
2 300750 宁德时代 67,700 14,162,840.00 5.09
3 600031 三一重工 477,800 11,892,442.00 4.28
4 688111 金山办公 34,787 11,479,710.00 4.13
5 000333 美的集团 151,054 10,966,520.40 3.94
6 601012 隆基股份 132,800 9,961,328.00 3.58
7 600036 招商银行 254,700 9,169,200.00 3.30
8 601318 中国平安 119,200 9,090,192.00 3.27
9 002938 鹏鼎控股 158,000 9,036,020.00 3.25
10 300144 宋城演艺 476,538 8,692,053.12 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 466,387 23,948,972.45 6.35
2 300750 宁德时代 99,600 17,366,256.00 4.60
3 688111 金山办公 45,508 15,544,622.64 4.12
4 300271 华宇软件 409,068 11,539,808.28 3.06
5 300059 东方财富 527,023 10,645,864.60 2.82
6 300347 泰格医药 103,800 10,575,144.00 2.80
7 000661 长春高新 23,572 10,260,891.60 2.72
8 300601 康泰生物 62,800 10,183,648.00 2.70
9 600276 恒瑞医药 106,484 9,828,473.20 2.60
10 300595 欧普康视 132,791 9,207,727.94 2.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 377,632 14,410,437.12 3.63
2 600048 保利地产 969,970 14,423,453.90 3.63
3 600276 恒瑞医药 152,620 14,045,618.60 3.54
4 000002 万科A 507,045 13,005,704.25 3.27
5 688111 金山办公 56,274 12,633,513.00 3.18
6 300059 东方财富 777,953 12,486,145.65 3.14
7 300271 华宇软件 480,092 12,386,373.60 3.12
8 300750 宁德时代 101,100 12,171,429.00 3.06
9 002624 完美世界 233,100 11,083,905.00 2.79
10 300347 泰格医药 153,700 9,844,485.00 2.48

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