易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6080

累计净值:1.6700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 343,300 6,625,690.00 0.87
2 600900 长江电力 295,500 6,571,920.00 0.86
3 601225 陕西煤业 286,501 5,288,808.46 0.70
4 000858 五粮液 33,100 5,166,910.00 0.68
5 601816 京沪高铁 857,100 4,396,923.00 0.58
6 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 0.50
7 600236 桂冠电力 659,020 3,690,512.00 0.49
8 600028 中国石化 608,000 3,690,560.00 0.49
9 601058 赛轮轮胎 289,000 3,644,290.00 0.48
10 002027 分众传媒 482,200 3,447,730.00 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 295,500 6,518,730.00 0.97
2 002318 久立特材 343,300 5,846,399.00 0.87
3 000858 五粮液 33,100 5,414,167.00 0.81
4 601816 京沪高铁 1,004,500 5,283,670.00 0.79
5 601225 陕西煤业 286,501 5,211,453.19 0.78
6 600028 中国石化 608,000 3,866,880.00 0.58
7 600236 桂冠电力 659,020 3,670,741.40 0.55
8 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.53
9 601668 中国建筑 606,300 3,480,162.00 0.52
10 601058 赛轮轮胎 289,000 3,291,710.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 33,100 6,520,700.00 0.97
2 600900 长江电力 295,500 6,279,375.00 0.94
3 601225 陕西煤业 286,501 5,827,430.34 0.87
4 002318 久立特材 343,300 5,279,954.00 0.79
5 601816 京沪高铁 1,004,500 5,243,490.00 0.78
6 002415 海康威视 103,800 4,428,108.00 0.66
7 002311 海大集团 68,100 3,972,273.00 0.59
8 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 0.57
9 600236 桂冠电力 659,020 3,664,151.20 0.55
10 601668 中国建筑 606,300 3,516,540.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 295,500 6,205,500.00 0.70
2 000858 五粮液 33,100 5,980,839.00 0.68
3 002318 久立特材 343,300 5,712,512.00 0.65
4 601225 陕西煤业 286,501 5,323,188.58 0.60
5 601816 京沪高铁 1,004,500 4,942,140.00 0.56
6 002311 海大集团 68,100 4,203,813.00 0.48
7 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.44
8 600236 桂冠电力 659,020 3,795,955.20 0.43
9 002415 海康威视 107,000 3,710,760.00 0.42
10 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 286,501 6,523,627.77 0.53
2 600900 长江电力 240,000 5,457,600.00 0.45
3 002318 久立特材 343,300 5,561,460.00 0.45
4 600048 保利发展 234,800 4,226,400.00 0.34
5 000429 粤高速A 557,700 4,126,980.00 0.34
6 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 0.33
7 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.32
8 600236 桂冠电力 659,020 3,861,857.20 0.31
9 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.31
10 002714 牧原股份 63,600 3,467,472.00 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 286,501 6,068,091.18 0.53
2 002318 久立特材 343,300 5,489,367.00 0.48
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.46
4 603806 福斯特 70,487 4,618,308.24 0.41
5 000429 粤高速A 557,700 4,489,485.00 0.40
6 600900 长江电力 186,800 4,318,816.00 0.38
7 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.38
8 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.38
9 300059 东方财富 167,300 4,249,420.00 0.37
10 600048 保利发展 234,800 4,099,608.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 61,948 7,030,478.52 0.62
2 601225 陕西煤业 417,201 6,862,956.45 0.61
3 601088 中国神华 203,864 6,069,031.28 0.54
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.50
5 601877 正泰电器 132,200 5,232,476.00 0.46
6 002318 久立特材 343,300 5,056,809.00 0.45
7 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.40
8 600048 保利发展 234,800 4,155,960.00 0.37
9 600900 长江电力 186,800 4,109,600.00 0.36
10 002311 海大集团 68,100 3,738,690.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,848 9,510,306.40 0.83
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.63
3 601877 正泰电器 132,200 7,124,258.00 0.62
4 002318 久立特材 343,300 6,138,204.00 0.53
5 601225 陕西煤业 417,201 5,089,852.20 0.44
6 002311 海大集团 68,100 4,991,730.00 0.43
7 601088 中国神华 203,864 4,591,017.28 0.40
8 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.40
9 002352 顺丰控股 61,800 4,259,256.00 0.37
10 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,848 9,237,126.40 0.87
2 601877 正泰电器 132,200 7,482,520.00 0.71
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.60
4 601225 陕西煤业 417,201 6,174,574.80 0.58
5 600236 桂冠电力 659,020 4,982,191.20 0.47
6 002318 久立特材 343,300 4,809,633.00 0.45
7 601088 中国神华 203,864 4,619,558.24 0.44
8 002311 海大集团 68,100 4,589,940.00 0.43
9 600900 长江电力 186,800 4,109,600.00 0.39
10 002352 顺丰控股 61,800 4,038,630.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 71,669 7,534,561.97 0.77
2 002311 海大集团 68,100 5,556,960.00 0.57
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.53
4 601225 陕西煤业 417,201 4,943,831.85 0.51
5 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.50
6 002415 海康威视 73,100 4,714,950.00 0.48
7 601877 正泰电器 132,200 4,412,836.00 0.45
8 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.44
9 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.44
10 002352 顺丰控股 61,800 4,183,860.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 68,100 5,311,800.00 0.58
2 603806 福斯特 59,724 4,990,218.84 0.55
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.55
4 601877 正泰电器 132,200 4,798,860.00 0.53
5 601225 陕西煤业 417,201 4,614,243.06 0.50
6 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.48
7 000338 潍柴动力 225,100 4,330,924.00 0.47
8 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
9 600585 海螺水泥 82,000 4,200,040.00 0.46
10 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.62
2 601877 正泰电器 132,200 5,176,952.00 0.59
3 603806 福斯特 59,724 4,916,289.60 0.56
4 002078 太阳纸业 343,800 4,961,034.00 0.56
5 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.56
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.55
7 002601 龙蟒佰利 151,800 4,670,886.00 0.53
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.52
9 002311 海大集团 68,100 4,460,550.00 0.51
10 002597 金禾实业 132,000 4,280,760.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.59
2 002078 太阳纸业 343,800 4,847,580.00 0.57
3 600585 海螺水泥 82,000 4,531,320.00 0.54
4 002597 金禾实业 132,000 4,184,400.00 0.50
5 002311 海大集团 68,100 4,176,573.00 0.49
6 002601 龙蟒佰利 178,600 4,159,594.00 0.49
7 601877 正泰电器 132,200 4,001,694.00 0.47
8 600383 金地集团 262,500 3,819,375.00 0.45
9 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.45
10 000157 中联重科 467,500 3,791,425.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.75
2 600585 海螺水泥 82,000 4,338,620.00 0.58
3 600383 金地集团 262,500 3,596,250.00 0.48
4 600900 长江电力 186,800 3,537,992.00 0.48
5 601877 正泰电器 132,200 3,483,470.00 0.47
6 600048 保利地产 234,800 3,470,344.00 0.47
7 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.47
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.45
9 002601 龙蟒佰利 178,600 3,304,100.00 0.44
10 002078 太阳纸业 343,800 3,272,976.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.02
2 600585 海螺水泥 82,000 4,518,200.00 0.91
3 600383 金地集团 262,500 3,698,625.00 0.74
4 600104 上汽集团 172,900 3,544,450.00 0.71
5 600048 保利地产 234,800 3,491,476.00 0.70
6 601088 中国神华 203,864 3,310,751.36 0.67
7 600066 宇通客车 240,800 3,296,552.00 0.66
8 600900 长江电力 186,800 3,229,772.00 0.65
9 600377 宁沪高速 325,600 3,197,392.00 0.64
10 601668 中国建筑 606,300 3,195,201.00 0.64

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