宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001254)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4180

 累计净值：1.4180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：师婧,宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 11,000 610,280.00 1.50
2 002299 圣农发展 20,100 385,920.00 0.95
3 600584 长电科技 9,200 280,600.00 0.69
4 688389 普门科技 13,152 281,715.84 0.69
5 600066 宇通客车 20,900 276,507.00 0.68
6 001965 招商公路 27,800 268,270.00 0.66
7 002049 紫光国微 3,000 261,600.00 0.64
8 600941 中国移动 2,700 261,414.00 0.64
9 300251 光线传媒 30,100 258,860.00 0.64
10 002385 大北农 34,400 232,200.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605300 佳禾食品 27,200 591,328.00 2.96
2 000333 美的集团 10,000 589,200.00 2.95
3 300498 温氏股份 21,200 389,020.00 1.95
4 002929 润建股份 7,000 303,870.00 1.52
5 002299 圣农发展 15,800 302,570.00 1.52
6 600993 马应龙 4,200 116,802.00 0.59
7 601288 农业银行 26,700 94,251.00 0.47
8 600584 长电科技 3,000 93,510.00 0.47
9 601138 工业富联 3,500 88,200.00 0.44
10 600362 江西铜业 3,600 68,328.00 0.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 700 391,125.00 1.91
2 600600 青岛啤酒 2,900 349,740.00 1.71
3 600702 舍得酒业 1,100 216,700.00 1.06
4 300858 科拓生物 6,100 217,770.00 1.06
5 600546 山煤国际 12,900 205,497.00 1.00
6 000516 国际医学 19,900 203,975.00 1.00
7 002594 比亚迪 800 204,816.00 1.00
8 002299 圣农发展 8,300 204,678.00 1.00
9 300251 光线传媒 21,600 192,024.00 0.94
10 603833 欧派家居 1,500 181,170.00 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,100 237,633.00 1.15
2 601318 中国平安 3,700 173,900.00 0.84
3 603688 石英股份 1,200 157,584.00 0.76
4 300438 鹏辉能源 2,000 155,980.00 0.76
5 002041 登海种业 7,700 152,614.00 0.74
6 300260 新莱应材 2,200 147,620.00 0.72
7 600875 东方电气 7,000 147,140.00 0.71
8 600755 厦门国贸 19,700 140,658.00 0.68
9 300416 苏试试验 4,600 138,690.00 0.67
10 002368 太极股份 4,400 123,772.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 15,100 453,000.00 2.15
2 600887 伊利股份 12,900 425,442.00 2.01
3 688777 中控技术 4,565 356,617.80 1.69
4 601888 中国中免 1,600 317,200.00 1.50
5 600487 亨通光电 15,700 285,740.00 1.35
6 002371 北方华创 1,000 278,400.00 1.32
7 300014 亿纬锂能 3,300 279,180.00 1.32
8 300973 立高食品 2,700 232,848.00 1.10
9 600900 长江电力 8,400 191,016.00 0.90
10 600519 贵州茅台 100 187,250.00 0.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 218,000 1,175,020.00 3.03
2 600887 伊利股份 27,100 1,055,545.00 2.72
3 600519 贵州茅台 404 826,180.00 2.13
4 600873 梅花生物 60,500 682,440.00 1.76
5 601816 京沪高铁 132,500 665,150.00 1.71
6 300059 东方财富 25,100 637,540.00 1.64
7 002271 东方雨虹 11,900 612,493.00 1.58
8 688116 天奈科技 2,712 459,629.76 1.18
9 600132 重庆啤酒 2,800 410,480.00 1.06
10 000935 四川双马 16,402 397,256.44 1.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,402,900 7,561,631.00 4.03
2 600048 保利发展 328,100 5,807,370.00 3.09
3 601166 兴业银行 211,900 4,379,973.00 2.33
4 600873 梅花生物 473,700 4,301,196.00 2.29
5 000935 四川双马 163,202 3,304,840.50 1.76
6 002009 天奇股份 135,100 2,519,615.00 1.34
7 688330 宏力达 19,532 2,504,979.00 1.33
8 600887 伊利股份 64,500 2,379,405.00 1.27
9 601689 拓普集团 35,900 2,039,120.00 1.09
10 600900 长江电力 92,300 2,030,600.00 1.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,699,500 8,667,450.00 2.58
2 300059 东方财富 133,640 4,959,380.40 1.48
3 000935 四川双马 186,301 4,527,114.30 1.35
4 600900 长江电力 184,600 4,190,420.00 1.25
5 600036 招商银行 78,800 3,838,348.00 1.14
6 601012 隆基股份 42,420 3,656,604.00 1.09
7 600873 梅花生物 473,700 3,633,279.00 1.08
8 300760 迈瑞医疗 8,600 3,274,880.00 0.98
9 300171 东富龙 61,400 3,103,156.00 0.92
10 600348 华阳股份 256,500 3,039,525.00 0.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 337,040 11,584,064.80 2.08
2 600900 长江电力 369,100 8,120,200.00 1.46
3 600036 招商银行 103,400 5,216,530.00 0.94
4 000063 中兴通讯 137,400 4,552,062.00 0.82
5 300124 汇川技术 67,500 4,252,500.00 0.77
6 002821 凯莱英 8,900 3,968,510.00 0.71
7 601658 邮储银行 737,400 3,745,992.00 0.67
8 603259 药明康德 24,100 3,682,480.00 0.66
9 605499 东鹏饮料 17,900 3,612,220.00 0.65
10 300760 迈瑞医疗 9,300 3,584,406.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 140,900 7,635,371.00 2.07
2 600900 长江电力 286,100 5,905,104.00 1.60
3 300124 汇川技术 67,800 5,034,828.00 1.36
4 601888 中国中免 15,800 4,741,580.00 1.28
5 601012 隆基股份 46,620 4,141,720.80 1.12
6 300059 东方财富 119,640 3,922,995.60 1.06
7 688111 金山办公 9,819 3,876,541.20 1.05
8 600882 妙可蓝多 51,310 3,581,438.00 0.97
9 600926 杭州银行 219,000 3,230,250.00 0.88
10 688390 固德威 9,424 3,147,616.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 356,900 7,651,936.00 1.45
2 601888 中国中免 22,000 6,733,760.00 1.27
3 600036 招商银行 124,600 6,367,060.00 1.20
4 000651 格力电器 97,900 6,138,330.00 1.16
5 601318 中国平安 70,800 5,571,960.00 1.05
6 002311 海大集团 71,400 5,569,200.00 1.05
7 000001 平安银行 244,700 5,385,847.00 1.02
8 000661 长春高新 11,600 5,251,668.00 0.99
9 601658 邮储银行 877,700 5,152,099.00 0.97
10 600519 贵州茅台 2,504 5,030,536.00 0.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 229,200 19,935,816.00 2.92
2 000661 长春高新 32,300 14,499,793.00 2.13
3 600276 恒瑞医药 113,200 12,617,272.00 1.85
4 002352 顺丰控股 140,298 12,378,492.54 1.82
5 600036 招商银行 278,800 12,253,260.00 1.80
6 603369 今世缘 208,500 11,963,730.00 1.76
7 600519 贵州茅台 5,900 11,788,200.00 1.73
8 601888 中国中免 39,700 11,213,265.00 1.65
9 000858 五粮液 37,700 11,002,745.00 1.61
10 002271 东方雨虹 257,299 9,983,201.20 1.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 200,300 15,274,878.00 3.04
2 600276 恒瑞医药 113,200 10,167,624.00 2.03
3 600036 招商银行 278,800 10,036,800.00 2.00
4 600519 贵州茅台 5,900 9,844,150.00 1.96
5 601818 光大银行 2,635,000 9,617,750.00 1.92
6 603369 今世缘 208,500 9,261,570.00 1.85
7 600048 保利地产 456,400 7,252,196.00 1.45
8 000858 五粮液 30,800 6,806,800.00 1.36
9 000001 平安银行 413,300 6,269,761.00 1.25
10 600690 海尔智家 281,700 6,146,694.00 1.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002950 奥美医疗 64,500 1,830,510.00 0.43
2 000895 双汇发展 37,300 1,719,157.00 0.40
3 002271 东方雨虹 41,900 1,702,397.00 0.40
4 000661 长春高新 3,600 1,567,080.00 0.37
5 000651 格力电器 26,000 1,470,820.00 0.34
6 300750 宁德时代 7,800 1,360,008.00 0.32
7 600298 安琪酵母 26,900 1,331,012.00 0.31
8 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 0.28
9 600036 招商银行 30,800 1,038,576.00 0.24
10 600882 妙可蓝多 28,100 1,019,749.00 0.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 11.86
2 300760 迈瑞医疗 7,800 2,041,260.00 5.87
3 002271 东方雨虹 54,800 1,864,844.00 5.36
4 000895 双汇发展 43,800 1,721,340.00 4.95
5 000860 顺鑫农业 27,400 1,682,086.00 4.84
6 603027 千禾味业 50,500 1,310,475.00 3.77
7 600570 恒生电子 14,600 1,283,340.00 3.69
8 002352 顺丰控股 27,000 1,275,480.00 3.67
9 600276 恒瑞医药 11,400 1,049,142.00 3.02
10 600036 招商银行 29,300 945,804.00 2.72

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