广发安心回报混合型证券投资基金(001260)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.1460 净值更新日期:2017-11-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002168 深圳惠程 621,435 12,540,558.30 32.65
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,434,100 12,779,025.00 2.84
2 002168 深圳惠程 621,435 12,043,410.30 2.68
3 000651 格力电器 276,100 11,367,037.00 2.53
4 601288 农业银行 3,114,300 10,962,336.00 2.44
5 000858 五 粮 液 194,600 10,831,436.00 2.41
6 600519 贵州茅台 22,466 10,600,582.10 2.36
7 601939 建设银行 1,078,100 6,630,315.00 1.48
8 600703 三安光电 274,300 5,403,710.00 1.20
9 600104 上汽集团 109,500 3,399,975.00 0.76
10 600036 招商银行 120,900 2,890,719.00 0.64
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002168 深圳惠程 621,435 11,595,977.10 2.11
2 000651 格力电器 276,100 8,752,370.00 1.60
3 600519 贵州茅台 22,466 8,679,963.76 1.58
4 601288 农业银行 2,499,900 8,349,666.00 1.52
5 601398 工商银行 1,725,100 8,349,484.00 1.52
6 000858 五 粮 液 146,800 6,312,400.00 1.15
7 300296 利亚德 117,086 4,795,842.56 0.87
8 601800 中国交建 251,100 4,497,201.00 0.82
9 600782 新钢股份 1,089,700 4,053,684.00 0.74
10 600019 宝钢股份 567,000 3,691,170.00 0.67
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600794 保税科技 1,928,600 12,111,608.00 2.01
2 600382 广东明珠 406,000 7,389,200.00 1.23
3 002168 深圳惠程 450,235 7,140,727.10 1.19
4 000609 绵石投资 398,300 6,352,885.00 1.05
5 600519 贵州茅台 10,000 3,341,500.00 0.55
6 600822 上海物贸 164,100 3,068,670.00 0.51
7 300267 尔康制药 199,512 2,603,631.60 0.43
8 000498 山东路桥 220,500 1,748,565.00 0.29
9 601857 中国石油 221,300 1,759,335.00 0.29
10 600711 盛屯矿业 223,000 1,565,460.00 0.26
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600382 广东明珠 576,000 10,120,320.00 1.64
2 002522 浙江众成 525,900 9,834,330.00 1.60
3 600794 保税科技 1,744,000 9,748,960.00 1.58
4 600330 天通股份 485,600 7,653,056.00 1.24
5 300267 尔康制药 314,512 4,349,700.96 0.71
6 000609 绵石投资 229,800 3,288,438.00 0.53
7 600519 贵州茅台 10,000 2,979,100.00 0.48
8 000078 海王生物 360,500 2,480,240.00 0.40
9 002568 百润股份 100,400 2,121,452.00 0.34
10 600711 盛屯矿业 223,000 1,612,290.00 0.26
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002522 浙江众成 535,900 10,048,125.00 2.05
2 300267 尔康制药 514,512 7,367,811.84 1.50
3 600382 广东明珠 435,000 6,960,000.00 1.42
4 600330 天通股份 485,600 6,764,408.00 1.38
5 000078 海王生物 410,500 3,050,015.00 0.62
6 600519 贵州茅台 8,000 2,335,360.00 0.48
7 603866 桃李面包 42,700 1,911,252.00 0.39
8 000628 高新发展 76,601 1,013,431.23 0.21
9 002785 万里石 12,000 325,200.00 0.07
10 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.03
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300267 尔康制药 166,056 5,008,248.96 0.54
2 002785 万里石 12,000 293,400.00 0.03
3 603027 千禾味业 2,904 80,440.80 0.01
4 601020 华钰矿业 4,377 114,020.85 0.01
5 000063 中兴通讯 266 4,005.96 0.00
6 300496 中科创达 60 11,578.80 0.00
7 300494 盛天网络 51 4,289.10 0.00
8 300493 润欣科技 48 2,306.40 0.00
9 002783 凯龙股份 38 2,819.60 0.00
10 603608 天创时尚 94 2,158.24 0.00
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600978 宜华木业 900,000 19,179,000.00 2.03
2 002348 高乐股份 120,000 2,103,600.00 0.22
3 002361 神剑股份 130,000 2,113,800.00 0.22
4 300267 尔康制药 59,946 2,014,185.60 0.21
5 600900 长江电力 100,000 1,356,000.00 0.14
6 600240 华业资本 80,000 1,204,000.00 0.13
7 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.10
8 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.05
9 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.03
10 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.03
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600978 宜华木业 900,000 13,347,000.00 1.43
2 600900 长江电力 100,000 832,000.00 0.09
3 000917 电广传媒 15,000 289,500.00 0.03
4 300161 华中数控 10,000 202,300.00 0.02
5 000793 华闻传媒 10,000 96,300.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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