易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3690

累计净值:1.5090 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.040亿份(2021-07-20) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 71,640 7,531,513.20 0.79
2 002311 海大集团 68,133 5,559,652.80 0.58
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.51
5 601225 陕西煤业 411,600 4,877,460.00 0.51
6 002415 海康威视 73,600 4,747,200.00 0.50
7 601877 正泰电器 129,000 4,306,020.00 0.45
8 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.45
9 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.45
10 000338 潍柴动力 236,700 4,229,829.00 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 68,133 5,314,374.00 0.59
2 603806 福斯特 59,700 4,988,157.00 0.55
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.55
4 601877 正泰电器 129,000 4,682,700.00 0.52
5 601225 陕西煤业 411,600 4,552,296.00 0.50
6 000338 潍柴动力 236,700 4,554,108.00 0.50
7 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.49
8 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
9 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.47
10 600585 海螺水泥 81,100 4,153,942.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.62
2 601877 正泰电器 129,000 5,051,640.00 0.58
3 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.57
5 603806 福斯特 59,700 4,914,240.00 0.56
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.55
7 002601 龙蟒佰利 151,900 4,673,963.00 0.53
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.53
9 002311 海大集团 68,133 4,462,711.50 0.51
10 600066 宇通客车 261,000 4,416,120.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.87
2 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.60
3 002078 太阳纸业 343,700 4,846,170.00 0.58
4 600585 海螺水泥 81,100 4,481,586.00 0.53
5 002311 海大集团 68,133 4,178,596.89 0.50
6 002597 金禾实业 132,200 4,190,740.00 0.50
7 002601 龙蟒佰利 178,700 4,161,923.00 0.50
8 600066 宇通客车 261,000 4,102,920.00 0.49
9 601877 正泰电器 129,000 3,904,830.00 0.47
10 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.76
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.73
3 600585 海螺水泥 81,100 4,291,001.00 0.56
4 600048 保利地产 239,200 3,535,376.00 0.46
5 600383 金地集团 258,300 3,538,710.00 0.46
6 600900 长江电力 188,300 3,566,402.00 0.46
7 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.46
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.44
9 601877 正泰电器 129,000 3,399,150.00 0.44
10 002601 龙蟒佰利 178,700 3,305,950.00 0.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.02
2 600585 海螺水泥 81,100 4,468,610.00 0.89
3 600383 金地集团 258,300 3,639,447.00 0.73
4 600048 保利地产 239,200 3,556,904.00 0.71
5 600066 宇通客车 261,000 3,573,090.00 0.71
6 601088 中国神华 204,600 3,322,704.00 0.66
7 600104 上汽集团 159,200 3,263,600.00 0.65
8 600900 长江电力 188,300 3,255,707.00 0.65
9 600377 宁沪高速 324,300 3,184,626.00 0.64
10 601939 建设银行 509,000 3,227,060.00 0.64
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 81,100 4,444,280.00 0.92
2 600048 保利地产 239,200 3,870,256.00 0.80
3 600383 金地集团 258,300 3,745,350.00 0.77
4 601877 正泰电器 129,000 3,457,200.00 0.71
5 600066 宇通客车 237,000 3,377,250.00 0.70
6 600377 宁沪高速 293,300 3,290,826.00 0.68
7 601006 大秦铁路 400,500 3,288,105.00 0.68
8 601288 农业银行 886,600 3,271,554.00 0.68
9 601398 工商银行 558,300 3,282,804.00 0.68
10 600236 桂冠电力 640,250 3,130,822.50 0.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 845,500 4,675,615.00 1.03
2 600048 保利地产 239,200 3,420,560.00 0.76
3 600585 海螺水泥 81,100 3,352,674.00 0.74
4 600066 宇通客车 237,000 3,294,300.00 0.73
5 600704 物产中大 587,900 3,221,692.00 0.71
6 600104 上汽集团 130,400 3,100,912.00 0.69
7 600900 长江电力 170,200 3,102,746.00 0.69
8 601088 中国神华 166,800 3,132,504.00 0.69
9 601288 农业银行 886,600 3,067,636.00 0.68
10 600377 宁沪高速 293,300 3,047,387.00 0.67
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 540,500 3,183,545.00 0.87
2 600585 海螺水泥 77,100 3,199,650.00 0.87
3 600383 金地集团 258,300 3,081,519.00 0.84
4 601088 中国神华 150,600 3,069,228.00 0.84
5 600028 中国石化 557,700 3,050,619.00 0.83
6 601225 陕西煤业 329,500 3,044,580.00 0.83
7 600900 长江电力 170,200 3,046,580.00 0.83
8 600048 保利地产 239,200 3,052,192.00 0.83
9 601939 建设银行 408,600 3,039,984.00 0.83
10 600688 上海石化 584,275 3,014,859.00 0.82
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300271 华宇软件 250,000 4,420,000.00 1.01
2 300316 晶盛机电 299,940 3,986,202.60 0.91
3 600183 生益科技 350,000 3,206,000.00 0.73
4 601012 隆基股份 150,000 2,503,500.00 0.57
5 300383 光环新网 150,000 2,011,500.00 0.46
6 300365 恒华科技 70,064 1,445,420.32 0.33
7 603799 华友钴业 15,000 1,462,050.00 0.33
8 002179 中航光电 30,000 1,170,000.00 0.27
9 600585 海螺水泥 29,921 1,001,755.08 0.23
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 302,000 10,349,540.00 2.32
2 300365 恒华科技 150,032 6,749,939.68 1.51
3 601318 中国平安 96,400 6,295,884.00 1.41
4 002179 中航光电 120,000 5,196,000.00 1.17
5 603708 家家悦 231,900 4,823,520.00 1.08
6 000651 格力电器 100,000 4,690,000.00 1.05
7 300124 汇川技术 119,940 4,241,078.40 0.95
8 600585 海螺水泥 129,921 4,179,558.57 0.94
9 603799 华友钴业 30,000 3,556,200.00 0.80
10 600340 华夏幸福 99,925 3,278,539.25 0.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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