易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类(001285)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3992

累计净值:1.5922 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 491,200 10,924,288.00 1.08
2 000858 五粮液 51,900 8,101,590.00 0.80
3 000429 粤高速A 849,700 7,120,486.00 0.71
4 601816 京沪高铁 1,138,927 5,842,695.51 0.58
5 600309 万华化学 55,700 4,919,424.00 0.49
6 002304 洋河股份 36,900 4,774,860.00 0.47
7 000651 格力电器 126,900 4,606,470.00 0.46
8 601939 建设银行 660,200 4,159,260.00 0.41
9 000333 美的集团 68,200 3,783,736.00 0.38
10 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 0.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 1,634,127 8,595,508.02 0.98
2 600900 长江电力 315,200 6,953,312.00 0.80
3 000858 五粮液 32,500 5,316,025.00 0.61
4 002304 洋河股份 36,900 4,846,815.00 0.55
5 601311 骆驼股份 512,100 4,752,288.00 0.54
6 601939 建设银行 660,200 4,132,852.00 0.47
7 600309 万华化学 46,000 4,040,640.00 0.46
8 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.41
9 600236 桂冠电力 640,250 3,566,192.50 0.41
10 601225 陕西煤业 193,100 3,512,489.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 1,286,127 6,713,582.94 0.83
2 600900 长江电力 315,200 6,698,000.00 0.82
3 000858 五粮液 32,500 6,402,500.00 0.79
4 600309 万华化学 46,000 4,410,480.00 0.54
5 002415 海康威视 93,200 3,975,912.00 0.49
6 601225 陕西煤业 193,100 3,927,654.00 0.48
7 601939 建设银行 660,200 3,921,588.00 0.48
8 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 0.47
9 600236 桂冠电力 640,250 3,559,790.00 0.44
10 601668 中国建筑 600,900 3,485,220.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 32,500 5,872,425.00 0.68
2 600900 长江电力 278,200 5,842,200.00 0.68
3 601816 京沪高铁 1,058,927 5,209,920.84 0.61
4 002318 久立特材 257,700 4,288,128.00 0.50
5 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.46
6 601939 建设银行 660,200 3,716,926.00 0.43
7 600236 桂冠电力 640,250 3,687,840.00 0.43
8 601225 陕西煤业 193,100 3,587,798.00 0.42
9 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 0.42
10 600309 万华化学 38,000 3,520,700.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 226,300 5,146,062.00 0.45
2 601225 陕西煤业 209,200 4,763,484.00 0.41
3 600048 保利发展 239,200 4,305,600.00 0.37
4 002318 久立特材 257,700 4,174,740.00 0.36
5 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.34
6 600236 桂冠电力 640,250 3,751,865.00 0.33
7 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.33
8 002714 牧原股份 63,200 3,445,664.00 0.30
9 000858 五粮液 20,100 3,401,523.00 0.29
10 002311 海大集团 53,700 3,237,036.00 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 326,700 5,223,933.00 0.46
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.46
3 603806 福斯特 69,887 4,578,996.24 0.40
4 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.38
5 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.38
6 300059 东方财富 166,320 4,224,528.00 0.37
7 600048 保利发展 239,200 4,176,432.00 0.36
8 600236 桂冠电力 640,250 3,899,122.50 0.34
9 002714 牧原股份 63,200 3,493,064.00 0.31
10 000858 五粮液 16,500 3,331,845.00 0.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 61,919 7,027,187.31 0.60
2 601225 陕西煤业 411,600 6,770,820.00 0.58
3 601088 中国神华 204,600 6,090,942.00 0.52
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.48
5 002318 久立特材 348,400 5,131,932.00 0.44
6 601877 正泰电器 129,000 5,105,820.00 0.44
7 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.38
8 600048 保利发展 239,200 4,233,840.00 0.36
9 600900 长江电力 188,300 4,142,600.00 0.35
10 002311 海大集团 68,133 3,740,501.70 0.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,819 9,506,520.45 0.84
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.64
3 601877 正泰电器 129,000 6,951,810.00 0.62
4 002318 久立特材 348,400 6,229,392.00 0.55
5 601225 陕西煤业 411,600 5,021,520.00 0.45
6 002311 海大集团 68,133 4,994,148.90 0.44
7 601088 中国神华 204,600 4,607,592.00 0.41
8 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.41
9 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 0.38
10 600900 长江电力 188,300 4,274,410.00 0.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 72,819 9,233,449.20 0.87
2 601877 正泰电器 129,000 7,301,400.00 0.69
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.60
4 601225 陕西煤业 411,600 6,091,680.00 0.58
5 600236 桂冠电力 640,250 4,840,290.00 0.46
6 002318 久立特材 348,400 4,881,084.00 0.46
7 601088 中国神华 204,600 4,636,236.00 0.44
8 002311 海大集团 68,133 4,592,164.20 0.43
9 600900 长江电力 188,300 4,142,600.00 0.39
10 000338 潍柴动力 236,700 4,061,772.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 71,640 7,531,513.20 0.79
2 002311 海大集团 68,133 5,559,652.80 0.58
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.51
5 601225 陕西煤业 411,600 4,877,460.00 0.51
6 002415 海康威视 73,600 4,747,200.00 0.50
7 601877 正泰电器 129,000 4,306,020.00 0.45
8 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.45
9 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.45
10 000338 潍柴动力 236,700 4,229,829.00 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 68,133 5,314,374.00 0.59
2 603806 福斯特 59,700 4,988,157.00 0.55
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.55
4 601877 正泰电器 129,000 4,682,700.00 0.52
5 601225 陕西煤业 411,600 4,552,296.00 0.50
6 000338 潍柴动力 236,700 4,554,108.00 0.50
7 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.49
8 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
9 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.47
10 600585 海螺水泥 81,100 4,153,942.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.62
2 601877 正泰电器 129,000 5,051,640.00 0.58
3 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.57
5 603806 福斯特 59,700 4,914,240.00 0.56
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.55
7 002601 龙蟒佰利 151,900 4,673,963.00 0.53
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.53
9 002311 海大集团 68,133 4,462,711.50 0.51
10 600066 宇通客车 261,000 4,416,120.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.87
2 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.60
3 002078 太阳纸业 343,700 4,846,170.00 0.58
4 600585 海螺水泥 81,100 4,481,586.00 0.53
5 002311 海大集团 68,133 4,178,596.89 0.50
6 002597 金禾实业 132,200 4,190,740.00 0.50
7 002601 龙蟒佰利 178,700 4,161,923.00 0.50
8 600066 宇通客车 261,000 4,102,920.00 0.49
9 601877 正泰电器 129,000 3,904,830.00 0.47
10 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.76
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.73
3 600585 海螺水泥 81,100 4,291,001.00 0.56
4 600048 保利地产 239,200 3,535,376.00 0.46
5 600383 金地集团 258,300 3,538,710.00 0.46
6 600900 长江电力 188,300 3,566,402.00 0.46
7 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.46
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.44
9 601877 正泰电器 129,000 3,399,150.00 0.44
10 002601 龙蟒佰利 178,700 3,305,950.00 0.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.02
2 600585 海螺水泥 81,100 4,468,610.00 0.89
3 600383 金地集团 258,300 3,639,447.00 0.73
4 600048 保利地产 239,200 3,556,904.00 0.71
5 600066 宇通客车 261,000 3,573,090.00 0.71
6 601088 中国神华 204,600 3,322,704.00 0.66
7 600104 上汽集团 159,200 3,263,600.00 0.65
8 600900 长江电力 188,300 3,255,707.00 0.65
9 600377 宁沪高速 324,300 3,184,626.00 0.64
10 601939 建设银行 509,000 3,227,060.00 0.64

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