安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类(001316)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5638

累计净值:1.6188 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞,李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:59.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 13,710,038 356,872,289.14 2.80
2 600036 招商银行 10,410,001 343,217,732.97 2.70
3 000002 万科A 22,600,077 295,609,007.16 2.32
4 600938 中国海油 12,920,136 273,131,675.04 2.15
5 601318 中国平安 5,000,009 241,500,434.70 1.90
6 601225 陕西煤业 13,025,040 240,442,238.40 1.89
7 000333 美的集团 2,990,062 165,888,639.76 1.30
8 601088 中国神华 4,900,226 152,887,051.20 1.20
9 600048 保利发展 4,340,016 55,291,803.84 0.43
10 002142 宁波银行 1,720,030 46,217,206.10 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 27,001,977 378,567,717.54 2.76
2 600036 招商银行 11,390,001 373,136,432.76 2.72
3 600585 海螺水泥 15,375,038 365,003,402.12 2.66
4 601225 陕西煤业 17,070,040 310,504,027.60 2.26
5 600938 中国海油 16,580,036 300,430,252.32 2.19
6 601318 中国平安 5,965,009 276,776,417.60 2.02
7 601088 中国神华 7,250,026 222,938,299.50 1.63
8 000333 美的集团 3,380,062 199,153,253.04 1.45
9 600663 陆家嘴 7,230,042 71,360,514.54 0.52
10 600048 保利发展 5,070,016 66,062,308.48 0.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 15,480,038 437,311,073.50 2.70
2 000002 万科A 27,500,077 419,101,173.48 2.59
3 601225 陕西煤业 20,500,040 416,970,813.60 2.57
4 601318 中国平安 7,850,067 357,963,055.20 2.21
5 601088 中国神华 11,650,026 328,181,232.42 2.03
6 000333 美的集团 6,080,162 327,173,517.22 2.02
7 600938 中国海油 16,910,026 288,146,843.04 1.78
8 600036 招商银行 4,045,058 138,624,137.66 0.86
9 002142 宁波银行 3,770,002 102,958,754.62 0.64
10 600663 陆家嘴 7,929,142 79,212,128.58 0.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 27,500,077 500,501,401.40 2.57
2 600585 海螺水泥 18,140,038 496,674,240.44 2.55
3 601225 陕西煤业 23,420,040 435,144,343.20 2.23
4 601318 中国平安 7,550,068 354,853,196.00 1.82
5 000333 美的集团 6,779,162 351,160,591.60 1.80
6 600938 中国海油 22,000,026 334,400,395.20 1.71
7 601088 中国神华 11,080,026 306,030,318.12 1.57
8 600036 招商银行 4,829,558 179,949,331.08 0.92
9 002142 宁波银行 3,700,402 120,078,044.90 0.62
10 600663 陆家嘴 7,890,042 76,849,009.08 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 36,310,027 647,407,781.41 2.72
2 601225 陕西煤业 17,994,090 409,725,429.30 1.72
3 601318 中国平安 9,770,168 406,243,585.44 1.70
4 600938 中国海油 24,553,726 388,651,040.94 1.63
5 000333 美的集团 7,800,049 384,620,416.19 1.61
6 600585 海螺水泥 12,600,238 363,012,856.78 1.52
7 600036 招商银行 7,705,158 259,278,566.70 1.09
8 601088 中国神华 7,681,974 243,057,657.36 1.02
9 002142 宁波银行 5,024,412 158,520,198.60 0.67
10 600048 保利发展 7,460,016 134,280,288.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 32,000,027 656,000,553.50 2.74
2 601225 陕西煤业 18,000,090 381,241,906.20 1.59
3 600585 海螺水泥 9,600,086 338,691,034.08 1.42
4 600036 招商银行 7,173,303 302,713,386.60 1.27
5 601088 中国神华 8,500,028 283,050,932.40 1.18
6 601318 中国平安 4,900,064 228,783,988.16 0.96
7 002142 宁波银行 6,230,912 223,128,958.72 0.93
8 600938 中国海油 12,500,087 217,992,951.79 0.91
9 000333 美的集团 3,300,049 199,289,959.11 0.83
10 600048 保利发展 9,100,012 158,886,209.52 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 33,000,027 631,950,517.05 2.63
2 601225 陕西煤业 27,181,890 447,142,090.50 1.86
3 600036 招商银行 8,276,003 387,316,940.40 1.61
4 600585 海螺水泥 7,500,086 296,178,396.14 1.23
5 601318 中国平安 3,900,028 188,956,356.60 0.79
6 601088 中国神华 5,500,028 163,735,833.56 0.68
7 600048 保利发展 8,000,078 141,601,380.60 0.59
8 000333 美的集团 2,400,057 136,803,249.00 0.57
9 600383 金地集团 9,100,600 129,956,568.00 0.54
10 000651 格力电器 3,515,351 113,545,837.30 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 20,000,067 395,201,323.92 2.10
2 601225 陕西煤业 30,800,090 375,761,098.00 2.00
3 600048 保利发展 19,288,478 301,478,911.14 1.60
4 601088 中国神华 10,500,028 236,460,630.56 1.26
5 600585 海螺水泥 3,300,043 132,991,732.90 0.71
6 600036 招商银行 2,585,093 125,919,880.03 0.67
7 002142 宁波银行 3,000,082 114,843,138.96 0.61
8 601318 中国平安 1,825,052 92,000,871.32 0.49
9 000069 华侨城A 11,185,750 78,747,680.00 0.42
10 600383 金地集团 5,300,096 68,742,245.12 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 16,690,067 355,665,327.77 2.34
2 600048 保利发展 23,469,938 329,283,230.14 2.16
3 601225 陕西煤业 18,900,006 279,720,088.80 1.84
4 600036 招商银行 2,200,093 110,994,691.85 0.73
5 002142 宁波银行 3,120,075 109,670,636.25 0.72
6 601088 中国神华 4,000,023 90,640,521.18 0.60
7 600585 海螺水泥 2,180,043 88,945,754.40 0.58
8 600383 金地集团 6,880,077 77,056,862.40 0.51
9 001979 招商蛇口 5,250,043 67,935,556.42 0.45
10 000069 华侨城A 8,750,050 65,537,874.50 0.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 19,400,018 233,576,216.72 2.05
2 601225 陕西煤业 18,800,006 222,780,071.10 1.95
3 001979 招商蛇口 13,500,043 147,825,470.85 1.30
4 000002 万科A 3,697,000 88,025,570.00 0.77
5 000069 华侨城A 8,900,050 66,216,372.00 0.58
6 600585 海螺水泥 1,600,000 65,680,000.00 0.58
7 601318 中国平安 760,052 48,856,142.56 0.43
8 600036 招商银行 880,093 47,692,239.67 0.42
9 002142 宁波银行 1,170,007 45,595,172.79 0.40
10 002677 浙江美大 2,150,000 39,302,000.00 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 4,600,009 65,458,128.07 1.63
2 001979 招商蛇口 4,120,005 50,552,461.35 1.26
3 601225 陕西煤业 2,230,006 24,663,866.36 0.62
4 601088 中国神华 1,180,023 23,718,462.30 0.59
5 000069 华侨城A 2,300,050 23,437,509.50 0.58
6 600036 招商银行 386,093 19,729,352.30 0.49
7 002677 浙江美大 870,000 15,860,100.00 0.40
8 601318 中国平安 188,076 14,801,581.20 0.37
9 002142 宁波银行 335,000 13,024,800.00 0.32
10 000002 万科A 431,000 12,930,000.00 0.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 3,600,009 56,952,142.38 1.81
2 000002 万科A 1,930,000 55,391,000.00 1.76
3 601318 中国平安 220,076 19,142,210.48 0.61
4 600036 招商银行 420,093 18,463,087.35 0.59
5 000069 华侨城A 2,150,000 15,243,500.00 0.48
6 001979 招商蛇口 870,000 11,562,300.00 0.37
7 600383 金地集团 837,077 11,300,539.50 0.36
8 002677 浙江美大 680,000 10,832,400.00 0.34
9 000333 美的集团 110,086 10,836,865.84 0.34
10 601012 隆基股份 85,525 7,885,405.00 0.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,416,000 39,676,320.00 1.47
2 600036 招商银行 960,093 34,563,348.00 1.28
3 600048 保利地产 1,710,009 27,172,043.01 1.00
4 601318 中国平安 342,076 26,086,715.76 0.96
5 000568 泸州老窖 150,000 21,532,500.00 0.80
6 000333 美的集团 290,086 21,060,243.60 0.78
7 603589 口子窖 398,000 20,186,560.00 0.75
8 300470 中密控股 322,000 15,410,920.00 0.57
9 600383 金地集团 1,030,077 14,987,620.35 0.55
10 601088 中国神华 750,023 12,352,878.81 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 390,076 27,851,426.40 0.67
2 000069 华侨城A 3,800,000 23,028,000.00 0.55
3 603589 口子窖 380,000 19,342,000.00 0.46
4 600383 金地集团 1,300,077 17,811,054.90 0.43
5 000429 粤高速A 2,300,024 16,077,167.76 0.39
6 600548 深高速 1,800,052 16,452,475.28 0.39
7 000333 美的集团 260,086 15,550,541.94 0.37
8 600048 保利地产 1,000,000 14,780,000.00 0.35
9 300470 中密控股 436,300 13,743,450.00 0.33
10 600019 宝钢股份 3,000,000 13,680,000.00 0.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 165,000 11,413,050.00 0.23
2 603589 口子窖 170,000 7,031,200.00 0.14
3 600897 厦门空港 410,057 7,139,092.37 0.14
4 601012 隆基股份 266,000 6,607,440.00 0.13
5 600048 保利地产 408,000 6,066,960.00 0.12
6 600036 招商银行 180,093 5,813,402.04 0.12
7 000069 华侨城A 780,000 4,984,200.00 0.10
8 600309 万华化学 90,000 3,712,500.00 0.08
9 600575 淮河能源 1,550,000 3,410,000.00 0.07
10 601088 中国神华 210,000 3,410,400.00 0.07

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