鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金C类(001326)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1891

累计净值:1.3951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 108,700 3,241,434.00 6.68
2 603773 沃格光电 80,000 2,500,000.00 5.15
3 688007 光峰科技 89,987 2,285,669.80 4.71
4 600031 三一重工 142,600 2,265,914.00 4.67
5 003021 兆威机电 30,000 2,202,900.00 4.54
6 688323 瑞华泰 100,000 2,143,000.00 4.41
7 688169 石头科技 7,000 2,067,520.00 4.26
8 002185 华天科技 200,000 1,796,000.00 3.70
9 600150 中国船舶 60,000 1,674,000.00 3.45
10 601689 拓普集团 20,000 1,482,600.00 3.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 108,700 3,527,315.00 6.68
2 600031 三一重工 142,600 2,371,438.00 4.49
3 688007 光峰科技 89,987 1,876,228.95 3.56
4 688169 石头科技 5,000 1,603,400.00 3.04
5 688323 瑞华泰 60,000 1,436,400.00 2.72
6 600150 中国船舶 40,000 1,316,400.00 2.49
7 601186 中国铁建 130,000 1,280,500.00 2.43
8 600690 海尔智家 50,000 1,174,000.00 2.22
9 000001 平安银行 100,100 1,124,123.00 2.13
10 600036 招商银行 33,900 1,110,564.00 2.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 140,000 4,243,400.00 5.75
2 600031 三一重工 200,000 3,418,000.00 4.63
3 688007 光峰科技 89,987 2,128,192.55 2.88
4 688169 石头科技 5,000 1,825,000.00 2.47
5 688323 瑞华泰 60,000 1,481,400.00 2.01
6 600150 中国船舶 60,000 1,404,000.00 1.90
7 600419 天润乳业 80,000 1,340,800.00 1.82
8 000001 平安银行 100,100 1,254,253.00 1.70
9 002601 龙佰集团 60,000 1,214,400.00 1.64
10 600036 招商银行 33,900 1,161,753.00 1.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 400,000 6,320,000.00 7.02
2 002475 立讯精密 180,000 5,715,000.00 6.35
3 688169 石头科技 17,000 4,211,750.00 4.68
4 000333 美的集团 80,000 4,144,000.00 4.60
5 600036 招商银行 110,000 4,098,600.00 4.55
6 000001 平安银行 280,000 3,684,800.00 4.09
7 002142 宁波银行 110,000 3,569,500.00 3.96
8 600690 海尔智家 140,000 3,424,400.00 3.80
9 688323 瑞华泰 120,000 2,853,600.00 3.17
10 600150 中国船舶 110,000 2,450,800.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 660,000 9,160,800.00 3.08
2 000333 美的集团 180,000 8,875,800.00 2.98
3 002475 立讯精密 290,000 8,526,000.00 2.86
4 002142 宁波银行 200,000 6,310,000.00 2.12
5 688169 石头科技 24,000 6,196,080.00 2.08
6 600036 招商银行 150,000 5,047,500.00 1.70
7 002493 荣盛石化 350,000 4,840,500.00 1.63
8 000001 平安银行 400,000 4,736,000.00 1.59
9 300441 鲍斯股份 800,000 4,560,000.00 1.53
10 603909 建发合诚 380,000 4,104,000.00 1.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 720,000 13,723,200.00 2.94
2 002475 立讯精密 340,000 11,488,600.00 2.46
3 600036 招商银行 240,000 10,128,000.00 2.17
4 600690 海尔智家 360,000 9,885,600.00 2.11
5 601318 中国平安 210,000 9,804,900.00 2.10
6 002142 宁波银行 270,000 9,668,700.00 2.07
7 688169 石头科技 15,000 9,250,500.00 1.98
8 000001 平安银行 610,000 9,137,800.00 1.95
9 300441 鲍斯股份 1,300,000 8,775,000.00 1.88
10 000333 美的集团 100,000 6,039,000.00 1.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 820,000 14,366,400.00 2.27
2 600690 海尔智家 520,000 12,012,000.00 1.90
3 300441 鲍斯股份 1,400,000 10,920,000.00 1.72
4 002475 立讯精密 340,000 10,778,000.00 1.70
5 601318 中国平安 220,000 10,659,000.00 1.68
6 600036 招商银行 200,500 9,383,400.00 1.48
7 002142 宁波银行 248,000 9,272,720.00 1.46
8 688169 石头科技 16,000 8,866,560.00 1.40
9 002050 三花智控 520,000 8,642,400.00 1.37
10 000001 平安银行 560,000 8,612,800.00 1.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 700,000 15,960,000.00 2.04
2 002050 三花智控 500,000 12,650,000.00 1.61
3 601318 中国平安 220,000 11,090,200.00 1.41
4 688169 石头科技 13,000 10,569,000.00 1.35
5 002493 荣盛石化 550,000 9,988,000.00 1.27
6 300441 鲍斯股份 850,000 9,596,500.00 1.22
7 600309 万华化学 90,000 9,090,000.00 1.16
8 600036 招商银行 180,500 8,792,155.00 1.12
9 000338 潍柴动力 420,000 7,513,800.00 0.96
10 000001 平安银行 360,000 5,932,800.00 0.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 770,000 19,588,800.00 2.03
2 002493 荣盛石化 610,000 11,468,000.00 1.19
3 002050 三花智控 469,995 10,697,086.20 1.11
4 000338 潍柴动力 590,000 10,124,400.00 1.05
5 600309 万华化学 90,000 9,607,500.00 0.99
6 300441 鲍斯股份 900,000 9,450,000.00 0.98
7 601318 中国平安 170,000 8,221,200.00 0.85
8 600036 招商银行 140,500 7,088,225.00 0.73
9 300558 贝达药业 70,000 6,552,700.00 0.68
10 603909 合诚股份 444,060 6,407,785.80 0.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 640,000 18,604,800.00 2.37
2 601318 中国平安 179,800 11,557,544.00 1.47
3 300558 贝达药业 80,000 8,659,200.00 1.10
4 600048 保利地产 647,100 7,791,084.00 0.99
5 000002 万科A 310,000 7,381,100.00 0.94
6 300124 汇川技术 100,000 7,426,000.00 0.94
7 000338 潍柴动力 400,000 7,148,000.00 0.91
8 300441 鲍斯股份 661,400 6,865,332.00 0.87
9 300776 帝尔激光 45,000 6,721,200.00 0.85
10 603018 华设集团 837,000 6,654,150.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 640,000 21,856,000.00 2.75
2 600690 海尔智家 409,900 12,780,682.00 1.61
3 601318 中国平安 159,900 12,584,130.00 1.58
4 300776 帝尔激光 98,900 11,223,172.00 1.41
5 300760 迈瑞医疗 27,700 11,055,347.00 1.39
6 300441 鲍斯股份 979,300 10,547,061.00 1.33
7 300124 汇川技术 119,800 10,244,098.00 1.29
8 300558 贝达药业 89,800 9,533,168.00 1.20
9 600276 恒瑞医药 99,600 9,172,164.00 1.15
10 000002 万科A 300,000 9,000,000.00 1.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 750,000 26,235,000.00 2.98
2 002601 龙蟒佰利 427,801 13,163,436.77 1.49
3 000338 潍柴动力 700,000 11,053,000.00 1.25
4 600690 海尔智家 364,200 10,638,282.00 1.21
5 300760 迈瑞医疗 22,000 9,372,000.00 1.06
6 000581 威孚高科 398,200 9,234,258.00 1.05
7 300558 贝达药业 80,000 8,589,600.00 0.97
8 600276 恒瑞医药 70,000 7,802,200.00 0.88
9 300124 汇川技术 80,000 7,464,000.00 0.85
10 300776 帝尔激光 49,600 7,449,920.00 0.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 800,000 19,912,000.00 2.12
2 000338 潍柴动力 700,000 10,570,000.00 1.13
3 601888 中国中免 45,000 10,032,300.00 1.07
4 601318 中国平安 119,900 9,143,574.00 0.97
5 300737 科顺股份 300,000 7,005,000.00 0.75
6 300124 汇川技术 110,000 6,369,000.00 0.68
7 600048 保利地产 399,800 6,352,822.00 0.68
8 002050 三花智控 260,000 5,772,000.00 0.61
9 002385 大北农 600,000 5,370,000.00 0.57
10 000002 万科A 180,000 5,043,600.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 1,157,500 21,714,700.00 2.96
2 600048 保利地产 889,700 13,149,766.00 1.80
3 000651 格力电器 229,600 12,988,472.00 1.77
4 000338 潍柴动力 928,500 12,739,020.00 1.74
5 000002 万科A 449,200 11,742,088.00 1.60
6 600276 恒瑞医药 119,880 11,064,924.00 1.51
7 600028 中国石化 2,800,000 10,948,000.00 1.49
8 601318 中国平安 139,600 9,967,440.00 1.36
9 300558 贝达药业 70,000 9,798,600.00 1.34
10 000671 阳光城 1,295,500 8,213,470.00 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 762,400 11,336,888.00 2.61
2 000671 阳光城 1,400,000 9,786,000.00 2.25
3 600031 三一重工 542,200 9,380,060.00 2.16
4 601398 工商银行 1,671,100 8,606,165.00 1.98
5 000338 潍柴动力 680,000 8,132,800.00 1.87
6 002142 宁波银行 340,000 7,840,400.00 1.81
7 600028 中国石化 1,675,700 7,423,351.00 1.71
8 601988 中国银行 2,022,500 7,038,300.00 1.62
9 601318 中国平安 92,700 6,412,059.00 1.48
10 000581 威孚高科 329,937 6,268,803.00 1.44

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