中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.4320

累计净值:4.0100 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.580亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002791 坚朗五金 93,846 15,562,482.18 5.34
2 002460 赣锋锂业 163,759 15,435,923.34 5.29
3 603416 信捷电气 197,600 14,705,392.00 5.04
4 300558 贝达药业 131,100 13,917,576.00 4.77
5 601677 明泰铝业 698,300 13,477,190.00 4.62
6 000636 风华高科 409,225 12,751,451.00 4.37
7 300408 三环集团 289,700 12,132,636.00 4.16
8 300037 新宙邦 157,458 12,036,089.52 4.13
9 002375 亚厦股份 1,361,840 11,820,771.20 4.05
10 002541 鸿路钢构 221,958 10,935,870.66 3.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 216,511 21,910,913.20 6.22
2 000636 风华高科 608,800 20,516,560.00 5.83
3 603416 信捷电气 209,900 19,067,316.00 5.42
4 600893 航发动力 297,200 17,638,820.00 5.01
5 601865 福莱特 415,313 16,570,988.70 4.71
6 300558 贝达药业 153,700 16,502,769.00 4.69
7 002541 鸿路钢构 400,758 14,639,689.74 4.16
8 600984 建设机械 1,076,730 13,297,615.50 3.78
9 002791 坚朗五金 90,146 12,981,024.00 3.69
10 000547 航天发展 460,100 12,652,750.00 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601865 福莱特 801,013 23,966,308.96 5.87
2 000636 风华高科 867,400 23,333,060.00 5.72
3 300558 贝达药业 181,200 20,613,312.00 5.05
4 300572 安车检测 315,712 20,268,710.40 4.97
5 002460 赣锋锂业 361,493 19,589,305.67 4.80
6 603596 伯特利 560,100 18,505,704.00 4.53
7 002375 亚厦股份 1,770,540 17,599,167.60 4.31
8 688122 西部超导 295,206 17,225,270.10 4.22
9 002791 坚朗五金 130,046 16,813,647.34 4.12
10 600984 建设机械 764,330 16,287,872.30 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 524,700 13,012,560.00 6.62
2 300572 安车检测 187,612 11,922,742.60 6.06
3 000636 风华高科 398,100 11,620,539.00 5.91
4 603596 伯特利 235,100 8,275,520.00 4.21
5 002375 亚厦股份 810,500 8,283,310.00 4.21
6 300558 贝达药业 56,200 7,866,876.00 4.00
7 002332 仙琚制药 441,200 7,429,808.00 3.78
8 300326 凯利泰 234,700 6,829,770.00 3.47
9 603259 药明康德 65,840 6,360,144.00 3.24
10 002791 坚朗五金 65,246 6,138,996.14 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 619,800 7,679,322.00 7.71
2 002791 坚朗五金 87,546 4,795,769.88 4.81
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.14
4 002332 仙琚制药 263,700 3,681,252.00 3.69
5 300558 贝达药业 46,400 3,257,280.00 3.27
6 300326 凯利泰 156,100 3,206,294.00 3.22
7 300010 立思辰 173,800 2,679,996.00 2.69
8 603596 伯特利 119,000 2,651,320.00 2.66
9 300476 胜宏科技 141,300 2,532,096.00 2.54
10 000739 普洛药业 118,700 2,355,008.00 2.36
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 4.54
2 600933 爱柯迪 178,300 2,485,502.00 2.48
3 603259 药明康德 24,800 2,284,576.00 2.28
4 002777 久远银海 62,030 2,257,892.00 2.25
5 300394 天孚通信 57,800 2,211,428.00 2.21
6 002296 辉煌科技 278,500 2,216,860.00 2.21
7 603299 苏盐井神 318,400 2,200,144.00 2.19
8 300012 华测检测 146,200 2,179,842.00 2.17
9 002153 石基信息 55,500 2,164,500.00 2.16
10 002791 坚朗五金 70,646 2,153,996.54 2.15
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 40,700 2,278,386.00 2.46
2 002777 久远银海 62,030 2,238,042.40 2.41
3 603012 创力集团 148,200 2,227,446.00 2.40
4 002841 视源股份 24,900 2,188,212.00 2.36
5 300760 迈瑞医疗 11,500 2,121,290.00 2.29
6 300661 圣邦股份 12,270 2,104,673.10 2.27
7 603658 安图生物 23,800 2,106,538.00 2.27
8 300012 华测检测 165,400 2,087,348.00 2.25
9 002007 华兰生物 60,000 2,058,000.00 2.22
10 603160 汇顶科技 10,000 2,034,000.00 2.19
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 54,361 2,328,281.63 2.78
2 603508 思维列控 35,000 2,277,800.00 2.72
3 603012 创力集团 199,700 2,188,712.00 2.61
4 002414 高德红外 111,600 2,142,720.00 2.56
5 300662 科锐国际 60,200 2,132,284.00 2.55
6 002557 洽洽食品 84,200 2,126,050.00 2.54
7 300760 迈瑞医疗 13,000 2,121,600.00 2.53
8 000739 普洛药业 215,500 2,118,365.00 2.53
9 002926 华西证券 200,000 2,100,000.00 2.51
10 002841 视源股份 27,000 2,092,770.00 2.50
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002567 唐人神 220,000 2,893,000.00 3.11
2 002463 沪电股份 223,600 2,578,108.00 2.77
3 300662 科锐国际 60,200 2,447,130.00 2.63
4 000739 普洛药业 215,500 2,396,360.00 2.58
5 603338 浙江鼎力 28,400 2,356,064.00 2.53
6 002841 视源股份 28,100 2,228,330.00 2.40
7 002007 华兰生物 48,800 2,196,000.00 2.36
8 002557 洽洽食品 84,200 2,170,676.00 2.33
9 300012 华测检测 244,800 2,154,240.00 2.32
10 300146 汤臣倍健 94,300 2,154,755.00 2.32
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 59,000 3,309,900.00 4.13
2 300429 强力新材 69,120 2,156,544.00 2.69
3 600529 山东药玻 107,000 2,033,000.00 2.54
4 002032 苏 泊 尔 35,300 1,853,250.00 2.31
5 002372 伟星新材 118,868 1,843,642.68 2.30
6 002511 中顺洁柔 216,000 1,840,320.00 2.29
7 603899 晨光文具 57,700 1,745,425.00 2.18
8 603885 吉祥航空 137,700 1,725,381.00 2.15
9 002741 光华科技 107,168 1,698,612.80 2.12
10 000538 云南白药 22,800 1,686,288.00 2.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 60,000 4,110,000.00 4.68
2 002304 洋河股份 15,800 2,022,400.00 2.30
3 603288 海天味业 24,400 1,932,480.00 2.20
4 002032 苏 泊 尔 35,300 1,905,494.00 2.17
5 300429 强力新材 69,120 1,907,020.80 2.17
6 300616 尚品宅配 21,300 1,904,433.00 2.17
7 600519 贵州茅台 2,600 1,898,000.00 2.16
8 601888 中国国旅 27,700 1,884,154.00 2.15
9 603589 口子窖 36,600 1,884,900.00 2.15
10 600585 海螺水泥 51,200 1,883,648.00 2.14
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 60,000 3,514,800.00 3.65
2 603658 安图生物 29,900 2,465,554.00 2.56
3 000661 长春高新 10,000 2,277,000.00 2.37
4 600276 恒瑞医药 29,640 2,245,526.40 2.33
5 603288 海天味业 29,900 2,201,836.00 2.29
6 600009 上海机场 39,146 2,171,820.08 2.26
7 600872 中炬高新 77,600 2,172,800.00 2.26
8 002008 大族激光 40,000 2,127,600.00 2.21
9 300015 爱尔眼科 65,697 2,121,356.13 2.20
10 002832 比音勒芬 57,260 2,118,620.00 2.20
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 60,000 3,918,600.00 3.83
2 300347 泰格医药 55,300 2,970,163.00 2.90
3 000681 视觉中国 99,700 2,751,720.00 2.69
4 300003 乐普医疗 80,467 2,713,347.24 2.65
5 300015 爱尔眼科 63,100 2,598,458.00 2.54
6 600436 片仔癀 30,700 2,547,486.00 2.49
7 300296 利亚德 99,800 2,506,976.00 2.45
8 600276 恒瑞医药 28,200 2,453,682.00 2.40
9 002044 美年健康 88,900 2,415,413.00 2.36
10 603899 晨光文具 78,800 2,419,948.00 2.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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