安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金C类(001400)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4044

累计净值:1.6356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 30,000 382,200.00 0.38
2 601939 建设银行 60,000 378,000.00 0.37
3 601088 中国神华 10,000 312,000.00 0.31
4 601668 中国建筑 56,000 309,680.00 0.30
5 002867 周大生 17,021 301,271.70 0.30
6 600612 老凤祥 4,500 289,800.00 0.28
7 600585 海螺水泥 11,000 286,330.00 0.28
8 600036 招商银行 8,400 276,948.00 0.27
9 000333 美的集团 4,500 249,660.00 0.25
10 002508 老板电器 9,000 242,550.00 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 87,000 1,133,610.00 2.06
2 601939 建设银行 165,000 1,032,900.00 1.88
3 600612 老凤祥 14,800 1,034,224.00 1.88
4 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 1.85
5 002867 周大生 51,021 907,153.38 1.65
6 601088 中国神华 29,000 891,750.00 1.62
7 601668 中国建筑 150,000 861,000.00 1.57
8 601398 工商银行 160,000 771,200.00 1.40
9 600585 海螺水泥 32,000 759,680.00 1.38
10 300750 宁德时代 2,960 677,218.40 1.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 205,000 1,217,700.00 2.04
2 600048 保利发展 85,000 1,201,050.00 2.01
3 600612 老凤祥 22,000 1,187,340.00 1.99
4 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 1.83
5 601398 工商银行 230,000 1,025,800.00 1.72
6 601088 中国神华 33,000 929,610.00 1.56
7 601668 中国建筑 150,000 870,000.00 1.46
8 002867 周大生 55,021 871,532.64 1.46
9 600585 海螺水泥 29,000 819,250.00 1.37
10 300750 宁德时代 1,700 690,285.00 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 360,000 2,026,800.00 1.32
2 600612 老凤祥 44,500 1,904,600.00 1.24
3 600519 贵州茅台 1,100 1,899,700.00 1.24
4 601668 中国建筑 325,000 1,764,750.00 1.15
5 600048 保利发展 109,000 1,649,170.00 1.08
6 601398 工商银行 370,000 1,605,800.00 1.05
7 002867 周大生 110,021 1,543,594.63 1.01
8 601088 中国神华 47,000 1,298,140.00 0.85
9 600585 海螺水泥 40,000 1,095,200.00 0.71
10 002508 老板电器 37,000 1,027,120.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 81,500 3,214,360.00 3.39
2 601668 中国建筑 570,000 2,935,500.00 3.09
3 600048 保利发展 160,000 2,880,000.00 3.04
4 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 2.37
5 002867 周大生 188,021 2,181,043.60 2.30
6 601088 中国神华 65,000 2,056,600.00 2.17
7 000002 万科A 110,000 1,961,300.00 2.07
8 000498 山东路桥 190,000 1,588,400.00 1.67
9 601318 中国平安 35,000 1,455,300.00 1.53
10 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 124,000 5,180,720.00 2.95
2 002867 周大生 332,021 5,156,286.13 2.94
3 600048 保利发展 280,000 4,888,800.00 2.79
4 601088 中国神华 140,000 4,662,000.00 2.66
5 000002 万科A 220,000 4,510,000.00 2.57
6 600519 贵州茅台 2,200 4,499,000.00 2.56
7 601668 中国建筑 750,000 3,990,000.00 2.27
8 002508 老板电器 80,000 2,882,400.00 1.64
9 600036 招商银行 65,000 2,743,000.00 1.56
10 601318 中国平安 35,000 1,634,150.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 600,000 17,862,000.00 3.02
2 600519 贵州茅台 10,000 17,190,000.00 2.90
3 000002 万科A 700,000 13,405,000.00 2.26
4 600036 招商银行 200,000 9,360,000.00 1.58
5 002867 周大生 685,721 9,284,662.34 1.57
6 600048 保利发展 500,000 8,850,000.00 1.50
7 000776 广发证券 500,000 8,790,000.00 1.49
8 601225 陕西煤业 500,000 8,225,000.00 1.39
9 000069 华侨城A 1,000,000 7,360,000.00 1.24
10 601166 兴业银行 300,000 6,201,000.00 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 20,500,000.00 2.90
2 601088 中国神华 850,000 19,142,000.00 2.71
3 000002 万科A 700,000 13,832,000.00 1.96
4 600036 招商银行 200,000 9,742,000.00 1.38
5 002867 周大生 524,921 9,333,095.38 1.32
6 601225 陕西煤业 700,000 8,540,000.00 1.21
7 600048 保利发展 500,000 7,815,000.00 1.11
8 601633 长城汽车 160,000 7,766,400.00 1.10
9 300059 东方财富 200,000 7,422,000.00 1.05
10 000776 广发证券 300,000 7,377,000.00 1.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 5,500,000 34,430,000.00 3.89
2 601668 中国建筑 4,000,000 19,200,000.00 2.17
3 300750 宁德时代 25,000 13,143,250.00 1.49
4 601688 华泰证券 730,000 12,402,700.00 1.40
5 000069 华侨城A 1,600,000 11,984,000.00 1.36
6 601088 中国神华 519,600 11,774,136.00 1.33
7 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 1.24
8 600900 长江电力 400,000 8,800,000.00 1.00
9 002867 周大生 424,921 8,477,173.95 0.96
10 600036 招商银行 155,000 7,819,750.00 0.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 1.81
2 601006 大秦铁路 1,300,000 8,554,000.00 1.25
3 002867 周大生 375,075 7,415,232.75 1.09
4 601668 中国建筑 1,400,000 6,510,000.00 0.96
5 000333 美的集团 86,100 6,144,957.00 0.90
6 600036 招商银行 105,000 5,689,950.00 0.83
7 688363 华熙生物 20,000 5,557,200.00 0.82
8 000783 长江证券 700,000 5,124,000.00 0.75
9 600256 广汇能源 1,500,000 4,995,000.00 0.73
10 000002 万科A 200,000 4,762,000.00 0.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 1.75
2 000002 万科A 400,000 12,000,000.00 1.74
3 601668 中国建筑 1,700,000 8,823,000.00 1.28
4 002867 周大生 250,050 8,746,749.00 1.27
5 601318 中国平安 110,000 8,657,000.00 1.26
6 000858 五粮液 31,000 8,307,380.00 1.20
7 601939 建设银行 1,100,000 8,085,000.00 1.17
8 000333 美的集团 86,100 7,080,003.00 1.03
9 601398 工商银行 1,250,000 6,925,000.00 1.00
10 601628 中国人寿 180,000 5,727,600.00 0.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 34,000 9,922,900.00 1.82
2 600519 贵州茅台 4,800 9,590,400.00 1.76
3 000002 万科A 300,300 8,618,610.00 1.58
4 000333 美的集团 86,100 8,475,684.00 1.56
5 601668 中国建筑 1,700,000 8,449,000.00 1.55
6 601318 中国平安 90,000 7,828,200.00 1.44
7 601939 建设银行 1,100,000 6,908,000.00 1.27
8 002867 周大生 240,050 6,397,332.50 1.18
9 600036 招商银行 105,000 4,614,750.00 0.85
10 002508 老板电器 98,400 4,012,752.00 0.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 40,000 8,840,000.00 1.73
2 000002 万科A 300,300 8,414,406.00 1.65
3 601668 中国建筑 1,600,000 8,128,000.00 1.59
4 600519 贵州茅台 4,800 8,008,800.00 1.57
5 601318 中国平安 95,000 7,244,700.00 1.42
6 000333 美的集团 86,100 6,250,860.00 1.22
7 000513 丽珠集团 91,500 4,502,715.00 0.88
8 600036 招商银行 125,000 4,500,000.00 0.88
9 002078 太阳纸业 310,000 4,371,000.00 0.86
10 601088 中国神华 219,600 3,616,812.00 0.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 5.02
2 601318 中国平安 107,500 7,675,500.00 4.54
3 600036 招商银行 130,000 4,383,600.00 2.59
4 600276 恒瑞医药 36,096 3,331,660.80 1.97
5 601166 兴业银行 170,000 2,682,600.00 1.59
6 600887 伊利股份 70,000 2,179,100.00 1.29
7 600030 中信证券 90,000 2,169,900.00 1.28
8 601328 交通银行 309,900 1,589,787.00 0.94
9 600016 民生银行 278,600 1,579,662.00 0.93
10 601012 隆基股份 35,000 1,425,550.00 0.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,500 7,435,775.00 4.28
2 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 3.83
3 600036 招商银行 130,000 4,196,400.00 2.41
4 600276 恒瑞医药 33,080 3,044,352.40 1.75
5 601166 兴业银行 180,000 2,863,800.00 1.65
6 600887 伊利股份 74,000 2,209,640.00 1.27
7 600030 中信证券 90,000 1,994,400.00 1.15
8 601398 工商银行 350,000 1,802,500.00 1.04
9 601328 交通银行 309,900 1,599,084.00 0.92
10 600016 民生银行 278,600 1,590,806.00 0.91

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