工银瑞信互联网加股票型证券投资基金(001409)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4810

累计净值:0.4810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:55.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603712 七一二 5,555,274 140,437,326.72 5.07
2 300750 宁德时代 668,473 135,720,073.19 4.90
3 601965 中国汽研 6,098,716 123,498,999.00 4.46
4 300059 东方财富 7,299,000 110,944,800.00 4.01
5 002179 中航光电 2,301,686 97,361,317.80 3.52
6 002415 海康威视 2,792,025 94,370,445.00 3.41
7 002028 思源电气 1,711,504 88,450,526.72 3.20
8 002475 立讯精密 2,682,043 79,978,522.26 2.89
9 002430 杭氧股份 2,458,624 79,831,521.28 2.88
10 603786 科博达 1,066,300 78,042,497.00 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 742,773 169,939,034.67 5.50
2 603712 七一二 5,555,274 167,824,827.54 5.43
3 002179 中航光电 2,815,796 127,696,348.60 4.13
4 601965 中国汽研 6,098,716 125,938,485.40 4.08
5 002475 立讯精密 2,939,243 95,378,435.35 3.09
6 603786 科博达 1,422,800 93,477,960.00 3.03
7 002028 思源电气 1,958,304 91,491,962.88 2.96
8 002430 杭氧股份 2,653,724 91,181,956.64 2.95
9 600563 法拉电子 618,505 84,920,736.50 2.75
10 300760 迈瑞医疗 256,502 76,899,299.60 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603712 七一二 5,474,874 169,283,104.08 4.94
2 601965 中国汽研 6,287,316 154,290,734.64 4.50
3 002415 海康威视 2,821,425 120,361,990.50 3.51
4 300750 宁德时代 274,396 111,418,495.80 3.25
5 600519 贵州茅台 59,243 107,822,260.00 3.15
6 002568 百润股份 2,607,747 106,682,929.77 3.11
7 002410 广联达 1,399,900 104,012,570.00 3.04
8 002430 杭氧股份 3,090,068 102,837,463.04 3.00
9 002028 思源电气 2,175,904 99,482,330.88 2.90
10 600559 老白干酒 2,533,941 93,907,853.46 2.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603712 七一二 5,038,274 175,936,528.08 4.98
2 002430 杭氧股份 3,558,068 140,045,556.48 3.96
3 002410 广联达 2,160,200 129,503,990.00 3.67
4 601965 中国汽研 6,644,116 128,762,968.08 3.64
5 300014 亿纬锂能 1,443,747 126,905,361.30 3.59
6 002475 立讯精密 3,781,443 120,060,815.25 3.40
7 002568 百润股份 3,050,047 113,949,755.92 3.23
8 300015 爱尔眼科 3,565,073 110,766,818.11 3.14
9 300750 宁德时代 279,346 109,900,303.32 3.11
10 002352 顺丰控股 1,834,841 105,980,416.16 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 5,605,668 192,218,355.72 5.60
2 603712 七一二 4,121,674 146,319,427.00 4.26
3 601965 中国汽研 6,644,116 125,640,233.56 3.66
4 600519 贵州茅台 61,400 114,971,500.00 3.35
5 002179 中航光电 1,794,069 104,056,002.00 3.03
6 002410 广联达 2,160,200 98,569,926.00 2.87
7 002025 航天电器 1,347,800 97,041,600.00 2.83
8 002594 比亚迪 384,760 96,963,367.60 2.82
9 300750 宁德时代 236,846 94,949,192.94 2.77
10 002568 百润股份 3,324,247 89,555,214.18 2.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 7,198,168 225,014,731.68 5.98
2 300750 宁德时代 326,846 174,535,764.00 4.63
3 600519 贵州茅台 68,200 139,469,000.00 3.70
4 002410 广联达 2,086,900 113,610,836.00 3.02
5 002475 立讯精密 3,353,943 113,329,733.97 3.01
6 601965 中国汽研 6,644,116 107,701,120.36 2.86
7 002179 中航光电 1,654,749 104,778,706.68 2.78
8 002594 比亚迪 303,560 101,234,224.40 2.69
9 603712 七一二 3,160,174 99,545,481.00 2.64
10 002568 百润股份 3,112,910 93,511,816.40 2.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 8,133,668 233,273,598.24 6.72
2 300750 宁德时代 327,646 167,853,045.80 4.83
3 600519 贵州茅台 64,100 110,187,900.00 3.17
4 002179 中航光电 1,372,492 106,628,903.48 3.07
5 300661 圣邦股份 317,150 102,889,048.00 2.96
6 002410 广联达 2,017,100 100,128,844.00 2.88
7 002475 立讯精密 3,127,443 99,139,943.10 2.86
8 600570 恒生电子 2,195,795 97,625,045.70 2.81
9 601965 中国汽研 6,644,116 95,941,035.04 2.76
10 603986 兆易创新 623,320 87,906,819.60 2.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 8,133,668 244,091,376.68 5.47
2 300750 宁德时代 375,446 220,762,248.00 4.95
3 002475 立讯精密 4,193,443 206,317,395.60 4.63
4 600183 生益科技 7,448,000 175,400,400.00 3.93
5 600570 恒生电子 2,422,115 150,534,447.25 3.38
6 300059 东方财富 3,882,888 144,093,973.68 3.23
7 600519 贵州茅台 64,100 131,405,000.00 2.95
8 688122 西部超导 1,335,172 129,431,573.68 2.90
9 002179 中航光电 1,279,592 128,675,771.52 2.89
10 002384 东山精密 4,602,706 124,733,332.60 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 8,133,668 230,020,131.04 5.33
2 300750 宁德时代 411,246 216,204,359.58 5.01
3 600183 生益科技 8,552,400 185,244,984.00 4.29
4 600570 恒生电子 3,038,119 174,023,456.32 4.03
5 300274 阳光电源 1,171,597 173,841,562.86 4.03
6 002475 立讯精密 4,193,443 149,747,849.53 3.47
7 002415 海康威视 2,604,130 143,227,150.00 3.32
8 002410 广联达 2,120,200 141,268,926.00 3.27
9 300059 东方财富 3,882,888 133,454,860.56 3.09
10 600519 贵州茅台 71,600 131,028,000.00 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 575,846 307,962,440.80 6.15
2 002430 杭氧股份 8,133,668 281,343,576.12 5.62
3 002415 海康威视 3,347,830 215,935,035.00 4.32
4 600570 恒生电子 2,170,085 202,360,426.25 4.04
5 600183 生益科技 8,552,400 200,211,684.00 4.00
6 002475 立讯精密 4,193,443 192,898,378.00 3.86
7 600519 贵州茅台 90,000 185,103,000.00 3.70
8 000858 五粮液 606,200 180,580,918.00 3.61
9 002027 分众传媒 18,701,291 175,979,148.31 3.52
10 002179 中航光电 2,048,992 161,911,347.84 3.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002430 杭氧股份 8,133,668 242,952,663.16 5.55
2 600570 恒生电子 2,544,885 213,770,340.00 4.88
3 002415 海康威视 3,569,230 199,519,957.00 4.56
4 300750 宁德时代 600,246 193,381,253.82 4.42
5 600519 贵州茅台 90,000 180,810,000.00 4.13
6 002027 分众传媒 17,749,091 164,711,564.48 3.76
7 000858 五粮液 606,200 162,449,476.00 3.71
8 300274 阳光电源 2,254,097 161,799,082.66 3.70
9 600183 生益科技 6,978,200 158,544,704.00 3.62
10 601012 隆基股份 1,769,346 155,702,448.00 3.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 2,796,485 293,351,276.50 5.81
2 300274 阳光电源 3,833,272 277,068,900.16 5.49
3 002430 杭氧股份 7,753,168 225,539,657.12 4.47
4 300750 宁德时代 600,246 210,752,373.06 4.18
5 600276 恒瑞医药 1,847,424 205,913,879.04 4.08
6 002027 分众传媒 20,059,791 197,990,137.17 3.92
7 002475 立讯精密 3,504,843 196,691,789.16 3.90
8 600309 万华化学 1,817,118 165,430,422.72 3.28
9 002415 海康威视 3,361,330 163,058,118.30 3.23
10 601012 隆基股份 1,769,346 163,133,701.20 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 4,428,570 332,187,035.70 7.34
2 600570 恒生电子 3,319,978 327,316,631.02 7.23
3 300274 阳光电源 9,514,285 261,547,694.65 5.78
4 002241 歌尔股份 5,075,148 205,188,233.64 4.53
5 600309 万华化学 2,918,918 202,281,017.40 4.47
6 002475 立讯精密 3,504,843 200,231,680.59 4.42
7 300750 宁德时代 924,996 193,509,163.20 4.28
8 300413 芒果超媒 2,479,785 167,137,509.00 3.69
9 600276 恒瑞医药 1,847,424 165,935,623.68 3.67
10 002624 完美世界 4,577,486 152,430,283.80 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 3,882,878 418,185,960.60 8.59
2 002916 深南电路 2,138,185 358,188,751.20 7.36
3 601012 隆基股份 4,731,570 192,716,846.10 3.96
4 600183 生益科技 5,996,056 175,504,559.12 3.61
5 002475 立讯精密 3,411,943 175,203,273.05 3.60
6 300450 先导智能 3,703,806 171,152,875.26 3.52
7 002624 完美世界 2,965,724 170,944,331.36 3.51
8 600276 恒瑞医药 1,847,424 170,517,235.20 3.50
9 600309 万华化学 3,371,718 168,552,182.82 3.46
10 300413 芒果超媒 2,479,785 161,681,982.00 3.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002916 深南电路 1,547,561 305,519,492.62 8.17
2 600570 恒生电子 3,145,429 276,483,209.10 7.39
3 300450 先导智能 5,764,763 215,948,021.98 5.77
4 600183 生益科技 5,600,996 148,258,364.12 3.96
5 000977 浪潮信息 3,728,742 144,600,614.76 3.87
6 600276 恒瑞医药 1,539,520 141,682,025.60 3.79
7 600309 万华化学 3,371,718 139,083,367.50 3.72
8 601012 隆基股份 5,195,270 129,050,506.80 3.45
9 002624 完美世界 2,478,524 117,853,816.20 3.15
10 600872 中炬高新 2,059,406 98,439,606.80 2.63

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