宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类(001418)

管理费： 0.700% 托管费： 0.170%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6730

 累计净值：1.7510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宇璐 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,724,100 6,206,760.00 2.30
2 601328 交通银行 809,200 4,660,992.00 1.73
3 601728 中国电信 790,100 4,574,679.00 1.70
4 003816 中国广核 993,300 3,118,962.00 1.16
5 601658 邮储银行 621,500 3,088,855.00 1.15
6 601668 中国建筑 562,200 3,108,966.00 1.15
7 600030 中信证券 122,700 2,657,682.00 0.99
8 601066 中信建投 102,200 2,515,142.00 0.93
9 600028 中国石化 394,900 2,397,043.00 0.89
10 601088 中国神华 72,500 2,262,000.00 0.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 4,700 103,682.00 1.31
2 601668 中国建筑 17,800 102,172.00 1.29
3 000768 中航西飞 3,700 98,975.00 1.25
4 603766 隆鑫通用 15,600 82,368.00 1.04
5 601059 信达证券 5,300 75,578.00 0.95
6 002271 东方雨虹 2,600 70,876.00 0.89
7 688260 昀冢科技 3,366 61,867.08 0.78
8 601899 紫金矿业 4,600 52,302.00 0.66
9 601088 中国神华 1,700 52,275.00 0.66
10 001979 招商蛇口 3,700 48,211.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 12,200 109,922.00 1.02
2 601668 中国建筑 17,800 103,240.00 0.96
3 600900 长江电力 4,700 99,875.00 0.93
4 600004 白云机场 6,400 100,032.00 0.93
5 601111 中国国航 9,200 98,440.00 0.91
6 000768 中航西飞 3,700 95,201.00 0.88
7 001979 招商蛇口 6,700 91,254.00 0.85
8 000001 平安银行 6,400 80,192.00 0.74
9 002142 宁波银行 2,900 79,199.00 0.73
10 601699 潞安环能 3,300 72,402.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600115 中国东航 35,000 193,550.00 1.49
2 601225 陕西煤业 10,300 191,374.00 1.47
3 600009 上海机场 3,300 190,443.00 1.47
4 600029 南方航空 25,000 190,000.00 1.46
5 601899 紫金矿业 10,300 103,000.00 0.79
6 002142 宁波银行 3,000 97,350.00 0.75
7 600325 华发股份 10,600 96,036.00 0.74
8 000002 万科A 5,200 94,640.00 0.73
9 601088 中国神华 3,300 91,146.00 0.70
10 000006 深振业A 13,800 86,940.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 13,400 99,696.00 0.77
2 600048 保利发展 5,500 99,000.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,846,200 5,427,828.00 4.35
2 600048 保利发展 186,700 2,918,121.00 2.34
3 601012 隆基股份 29,900 2,577,380.00 2.06
4 000002 万科A 126,200 2,493,712.00 2.00
5 601088 中国神华 106,000 2,387,120.00 1.91
6 601398 工商银行 516,200 2,390,006.00 1.91
7 000001 平安银行 138,800 2,287,424.00 1.83
8 601658 邮储银行 446,800 2,278,680.00 1.82
9 601318 中国平安 38,100 1,920,621.00 1.54
10 601006 大秦铁路 241,900 1,548,160.00 1.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,938,900 5,700,366.00 4.64
2 601658 邮储银行 893,600 4,539,488.00 3.70
3 000001 平安银行 138,800 2,488,684.00 2.03
4 601012 隆基股份 29,900 2,466,152.00 2.01
5 601398 工商银行 516,200 2,405,492.00 1.96
6 601088 中国神华 106,000 2,401,960.00 1.96
7 600048 保利发展 142,700 2,002,081.00 1.63
8 000002 万科A 93,800 1,998,878.00 1.63
9 601318 中国平安 38,100 1,842,516.00 1.50
10 601058 赛轮轮胎 147,000 1,684,620.00 1.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 300,000 20,310,000.00 7.97
2 002032 苏泊尔 301,741 19,248,058.39 7.55
3 601066 中信建投 600,000 18,858,000.00 7.40
4 600030 中信证券 700,000 17,458,000.00 6.85
5 000661 长春高新 40,000 15,480,000.00 6.08
6 688819 天能股份 7,024 312,497.76 0.12
7 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.07
8 300901 中胤时尚 9,611 162,137.57 0.06
9 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.06
10 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601066 中信建投 940,000 29,901,400.00 5.37
2 002032 苏泊尔 400,841 28,680,173.55 5.15
3 600030 中信证券 1,000,000 23,890,000.00 4.29
4 002352 顺丰控股 250,000 20,255,000.00 3.64
5 600066 宇通客车 1,000,000 14,350,000.00 2.58
6 601398 工商银行 2,500,000 13,850,000.00 2.49
7 000063 中兴通讯 450,000 13,194,000.00 2.37
8 601238 广汽集团 999,960 10,209,591.60 1.83
9 601857 中国石油 2,000,000 8,600,000.00 1.54
10 601800 中国交建 1,000,000 7,110,000.00 1.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002032 苏泊尔 274,870 21,437,111.30 3.67
2 002456 欧菲光 1,350,000 17,793,000.00 3.05
3 000709 河钢股份 7,051,636 15,795,664.64 2.70
4 000063 中兴通讯 450,000 15,142,500.00 2.59
5 600030 中信证券 400,000 11,760,000.00 2.01
6 601939 建设银行 1,399,986 8,791,912.08 1.51
7 601857 中国石油 2,000,000 8,300,000.00 1.42
8 601800 中国交建 1,000,000 7,260,000.00 1.24
9 600489 中金黄金 780,000 6,871,800.00 1.18
10 600028 中国石化 1,500,000 6,045,000.00 1.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002032 苏泊尔 199,955 15,796,445.00 2.50
2 000898 鞍钢股份 5,999,912 15,539,772.08 2.46
3 000709 河钢股份 7,051,636 14,949,468.32 2.37
4 000063 中兴通讯 450,000 14,895,000.00 2.36
5 601238 广汽集团 1,199,961 11,423,628.72 1.81
6 601857 中国石油 2,000,000 8,220,000.00 1.30
7 600489 中金黄金 780,000 7,839,000.00 1.24
8 601800 中国交建 1,000,000 7,430,000.00 1.18
9 002456 欧菲光 500,000 7,205,000.00 1.14
10 601398 工商银行 1,200,000 5,904,000.00 0.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 2,300,000 14,260,000.00 4.18
2 601939 建设银行 1,999,933 12,619,577.23 3.70
3 600068 葛洲坝 2,000,000 11,900,000.00 3.49
4 601111 中国国航 1,500,000 9,915,000.00 2.91
5 000001 平安银行 700,000 8,960,000.00 2.63
6 601857 中国石油 2,000,000 8,380,000.00 2.46
7 601238 广汽集团 899,961 8,099,649.00 2.37
8 002146 荣盛发展 1,000,000 8,100,000.00 2.37
9 600782 新钢股份 1,900,000 7,752,000.00 2.27
10 601991 大唐发电 3,500,000 7,385,000.00 2.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600068 葛洲坝 1,600,000 11,168,000.00 3.21
2 000001 平安银行 700,000 8,960,000.00 2.58
3 000100 TCL科技 2,000,000 8,280,000.00 2.38
4 601618 中国中冶 2,800,000 7,336,000.00 2.11
5 600028 中国石化 1,500,000 6,645,000.00 1.91
6 600489 中金黄金 800,000 6,456,000.00 1.86
7 601238 广汽集团 599,961 6,329,588.55 1.82
8 601398 工商银行 1,200,000 6,180,000.00 1.78
9 601800 中国交建 700,000 5,782,000.00 1.66
10 002146 荣盛发展 681,100 5,278,525.00 1.52

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