易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金(001433)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5970

 累计净值：1.6590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 310,841 6,913,103.84 0.83
2 601225 陕西煤业 285,400 5,268,484.00 0.63
3 002027 分众传媒 680,800 4,867,720.00 0.58
4 000858 五粮液 28,600 4,464,460.00 0.54
5 601816 京沪高铁 866,700 4,446,171.00 0.53
6 002318 久立特材 210,100 4,054,930.00 0.49
7 000333 美的集团 70,600 3,916,888.00 0.47
8 600519 贵州茅台 2,100 3,776,955.00 0.45
9 600028 中国石化 606,300 3,680,241.00 0.44
10 600236 桂冠电力 660,560 3,699,136.00 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 310,841 6,857,152.46 0.92
2 601816 京沪高铁 1,030,200 5,418,852.00 0.73
3 601225 陕西煤业 285,400 5,191,426.00 0.70
4 000858 五粮液 28,600 4,678,102.00 0.63
5 002027 分众传媒 680,800 4,636,248.00 0.62
6 000333 美的集团 70,600 4,159,752.00 0.56
7 600028 中国石化 606,300 3,856,068.00 0.52
8 600236 桂冠电力 660,560 3,679,319.20 0.49
9 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 0.48
10 002318 久立特材 210,100 3,578,003.00 0.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 310,841 6,605,371.25 0.76
2 601225 陕西煤业 285,400 5,805,036.00 0.66
3 000858 五粮液 28,600 5,634,200.00 0.64
4 601816 京沪高铁 1,030,200 5,377,644.00 0.62
5 002415 海康威视 115,400 4,922,964.00 0.56
6 002027 分众传媒 680,800 4,677,096.00 0.53
7 002714 牧原股份 82,200 4,027,800.00 0.46
8 002311 海大集团 68,082 3,971,223.06 0.45
9 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 0.44
10 000333 美的集团 70,600 3,798,986.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 310,841 6,527,661.00 0.66
2 601225 陕西煤业 285,400 5,302,732.00 0.53
3 000858 五粮液 28,600 5,167,734.00 0.52
4 601816 京沪高铁 1,030,200 5,068,584.00 0.51
5 002027 分众传媒 680,800 4,547,744.00 0.46
6 002415 海康威视 119,000 4,126,920.00 0.42
7 002311 海大集团 68,082 4,202,701.86 0.42
8 002714 牧原股份 82,200 4,007,250.00 0.40
9 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.39
10 600236 桂冠电力 660,560 3,804,825.60 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 285,400 6,498,558.00 0.59
2 600900 长江电力 235,941 5,365,298.34 0.49
3 002714 牧原股份 82,200 4,481,544.00 0.41
4 600048 保利发展 232,200 4,179,600.00 0.38
5 000429 粤高速A 568,100 4,203,940.00 0.38
6 002311 海大集团 68,082 4,103,982.96 0.37
7 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.36
8 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.35
9 600236 桂冠电力 660,560 3,870,881.60 0.35
10 000333 美的集团 70,600 3,481,286.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 285,400 6,044,772.00 0.58
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.51
3 603806 福斯特 69,411 4,547,808.72 0.44
4 000429 粤高速A 568,100 4,573,205.00 0.44
5 002714 牧原股份 82,200 4,543,194.00 0.44
6 600900 长江电力 189,441 4,379,875.92 0.42
7 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.41
8 300059 东方财富 166,840 4,237,736.00 0.41
9 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.41
10 000333 美的集团 70,600 4,263,534.00 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 61,679 6,999,949.71 0.59
2 601225 陕西煤业 421,600 6,935,320.00 0.59
3 601088 中国神华 202,700 6,034,379.00 0.51
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.48
5 601877 正泰电器 131,800 5,216,644.00 0.44
6 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.38
7 600900 长江电力 189,441 4,167,702.00 0.35
8 600048 保利发展 232,200 4,109,940.00 0.35
9 002311 海大集团 68,082 3,737,701.80 0.32
10 600519 贵州茅台 2,100 3,609,900.00 0.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 72,579 9,475,188.45 0.82
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.62
3 601877 正泰电器 131,800 7,102,702.00 0.61
4 601225 陕西煤业 421,600 5,143,520.00 0.45
5 002311 海大集团 68,082 4,990,410.60 0.43
6 601088 中国神华 202,700 4,564,804.00 0.40
7 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.40
8 002352 顺丰控股 61,800 4,259,256.00 0.37
9 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 0.37
10 600900 长江电力 189,441 4,300,310.70 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 72,579 9,203,017.20 0.84
2 601877 正泰电器 131,800 7,459,880.00 0.68
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.58
4 601225 陕西煤业 421,600 6,239,680.00 0.57
5 600236 桂冠电力 660,560 4,993,833.60 0.46
6 601088 中国神华 202,700 4,593,182.00 0.42
7 002311 海大集团 68,082 4,588,726.80 0.42
8 600900 长江电力 189,441 4,167,702.00 0.38
9 002415 海康威视 76,000 4,180,000.00 0.38
10 002352 顺丰控股 61,800 4,038,630.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 71,400 7,506,282.00 0.77
2 002311 海大集团 68,082 5,555,491.20 0.57
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.53
4 601225 陕西煤业 421,600 4,995,960.00 0.51
5 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.51
6 002415 海康威视 76,000 4,902,000.00 0.50
7 601877 正泰电器 131,800 4,399,484.00 0.45
8 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.44
9 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 0.44
10 002352 顺丰控股 61,800 4,183,860.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 68,082 5,310,396.00 0.59
2 603806 福斯特 59,500 4,970,975.00 0.55
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.55
4 601877 正泰电器 131,800 4,784,340.00 0.53
5 601225 陕西煤业 421,600 4,662,896.00 0.51
6 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.49
7 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
8 000338 潍柴动力 222,500 4,280,900.00 0.47
9 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.47
10 000333 美的集团 50,400 4,144,392.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.62
2 601877 正泰电器 131,800 5,161,288.00 0.59
3 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.57
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.57
5 603806 福斯特 59,500 4,897,160.00 0.56
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.55
7 002601 龙蟒佰利 151,600 4,664,732.00 0.53
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.53
9 002311 海大集团 68,082 4,459,371.00 0.51
10 002597 金禾实业 132,000 4,280,760.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.61
2 002078 太阳纸业 343,700 4,846,170.00 0.58
3 600585 海螺水泥 79,100 4,371,066.00 0.53
4 002597 金禾实业 132,000 4,184,400.00 0.51
5 002311 海大集团 68,082 4,175,469.06 0.50
6 002601 龙蟒佰利 178,300 4,152,607.00 0.50
7 601877 正泰电器 131,800 3,989,586.00 0.48
8 600066 宇通客车 241,800 3,801,096.00 0.46
9 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.46
10 000157 中联重科 467,500 3,791,425.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.77
2 600585 海螺水泥 79,100 4,185,181.00 0.58
3 600900 长江电力 189,441 3,588,012.54 0.50
4 601877 正泰电器 131,800 3,472,930.00 0.48
5 600383 金地集团 252,500 3,459,250.00 0.48
6 600048 保利地产 232,200 3,431,916.00 0.48
7 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.48
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.47
9 002601 龙蟒佰利 178,300 3,298,550.00 0.46
10 002078 太阳纸业 343,700 3,272,024.00 0.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.02
2 600585 海螺水泥 79,100 4,358,410.00 0.88
3 600383 金地集团 252,500 3,557,725.00 0.71
4 601398 工商银行 685,600 3,530,840.00 0.71
5 600048 保利地产 232,200 3,452,814.00 0.69
6 600066 宇通客车 241,800 3,310,242.00 0.66
7 600900 长江电力 189,441 3,275,434.89 0.66
8 601088 中国神华 202,700 3,291,848.00 0.66
9 600104 上汽集团 156,700 3,212,350.00 0.65
10 600377 宁沪高速 329,800 3,238,636.00 0.65

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