易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5350

累计净值:1.7820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.975亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,700 13,848,835.00 4.88
2 002318 久立特材 537,100 10,366,030.00 3.65
3 601058 赛轮轮胎 779,300 9,826,973.00 3.46
4 000333 美的集团 146,151 8,108,457.48 2.86
5 600887 伊利股份 269,100 7,139,223.00 2.52
6 002304 洋河股份 54,900 7,104,060.00 2.50
7 601088 中国神华 191,900 5,987,280.00 2.11
8 601816 京沪高铁 1,165,200 5,977,476.00 2.11
9 002415 海康威视 166,400 5,624,320.00 1.98
10 600486 扬农化工 73,190 5,050,110.00 1.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,700 13,020,700.00 4.10
2 002318 久立特材 537,100 9,146,813.00 2.88
3 601058 赛轮轮胎 779,300 8,876,227.00 2.79
4 000333 美的集团 146,151 8,611,216.92 2.71
5 600887 伊利股份 269,100 7,620,912.00 2.40
6 002304 洋河股份 54,900 7,211,115.00 2.27
7 601816 京沪高铁 1,165,200 6,128,952.00 1.93
8 601088 中国神华 191,900 5,900,925.00 1.86
9 002415 海康威视 166,400 5,509,504.00 1.73
10 300750 宁德时代 23,040 5,271,321.60 1.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 10,192,000.00 2.76
2 002304 洋河股份 54,900 9,083,754.00 2.46
3 601058 赛轮轮胎 779,300 8,408,647.00 2.27
4 002415 海康威视 196,200 8,369,892.00 2.26
5 002318 久立特材 537,100 8,260,598.00 2.23
6 300628 亿联网络 108,100 8,216,681.00 2.22
7 000333 美的集团 146,151 7,864,385.31 2.13
8 600887 伊利股份 269,100 7,836,192.00 2.12
9 600486 扬农化工 60,500 5,876,365.00 1.59
10 601088 中国神华 191,900 5,405,823.00 1.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 9,671,200.00 2.15
2 002318 久立特材 537,100 8,937,344.00 1.99
3 002304 洋河股份 54,900 8,811,450.00 1.96
4 600887 伊利股份 269,100 8,342,100.00 1.86
5 601799 星宇股份 64,743 8,246,315.91 1.84
6 601058 赛轮轮胎 779,300 7,808,586.00 1.74
7 000333 美的集团 146,151 7,570,621.80 1.69
8 603179 新泉股份 196,981 7,581,798.69 1.69
9 300628 亿联网络 117,500 7,119,325.00 1.59
10 002415 海康威视 202,300 7,015,764.00 1.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000.00 1.80
2 601799 星宇股份 68,143 10,384,311.77 1.78
3 603179 新泉股份 255,981 9,338,186.88 1.60
4 600887 伊利股份 269,100 8,874,918.00 1.52
5 002129 TCL中环 193,700 8,670,012.00 1.49
6 002318 久立特材 537,100 8,701,020.00 1.49
7 600522 中天科技 360,000 8,089,200.00 1.39
8 601058 赛轮轮胎 779,300 7,886,516.00 1.35
9 300628 亿联网络 117,500 7,402,500.00 1.27
10 002241 歌尔股份 279,600 7,409,400.00 1.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 238,500 14,045,265.00 1.56
2 601799 星宇股份 78,643 13,447,953.00 1.49
3 600519 贵州茅台 6,400 13,088,000.00 1.45
4 600522 中天科技 558,700 12,905,970.00 1.43
5 603179 新泉股份 404,081 11,718,349.00 1.30
6 600887 伊利股份 292,300 11,385,085.00 1.26
7 600486 扬农化工 82,200 10,955,616.00 1.21
8 002318 久立特材 679,600 10,866,804.00 1.20
9 688516 奥特维 39,036 10,420,660.20 1.16
10 002648 卫星化学 383,885 9,923,427.25 1.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 333,228 13,662,348.00 1.17
2 688516 奥特维 51,195 11,538,841.05 0.99
3 603179 新泉股份 333,370 11,624,611.90 0.99
4 601799 星宇股份 89,543 11,636,112.85 0.99
5 601088 中国神华 383,700 11,422,749.00 0.98
6 600887 伊利股份 292,300 10,782,947.00 0.92
7 300628 亿联网络 135,800 10,558,450.00 0.90
8 605168 三人行 66,000 10,335,600.00 0.88
9 002129 中环股份 238,500 10,183,950.00 0.87
10 002318 久立特材 679,600 10,010,508.00 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 561,170 23,886,037.60 1.60
2 002415 海康威视 438,428 22,938,552.96 1.53
3 601799 星宇股份 99,443 20,311,232.75 1.36
4 688516 奥特维 55,647 13,673,580.84 0.91
5 002241 歌尔股份 248,500 13,443,850.00 0.90
6 002318 久立特材 679,600 12,151,248.00 0.81
7 600887 伊利股份 292,300 12,118,758.00 0.81
8 601058 赛轮轮胎 779,300 11,525,847.00 0.77
9 603456 九洲药业 197,560 11,114,725.60 0.74
10 000333 美的集团 146,151 10,787,405.31 0.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 365,628 20,109,540.00 1.94
2 603179 新泉股份 620,870 17,870,178.00 1.73
3 601799 星宇股份 93,543 16,931,283.00 1.64
4 601012 隆基股份 134,773 11,116,077.04 1.08
5 600887 伊利股份 292,300 11,019,710.00 1.07
6 603456 九洲药业 197,560 10,883,580.40 1.05
7 688516 奥特维 55,647 10,671,981.66 1.03
8 000333 美的集团 146,151 10,172,109.60 0.98
9 300628 亿联网络 117,200 9,522,500.00 0.92
10 002318 久立特材 679,600 9,521,196.00 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 377,128 24,324,756.00 2.44
2 601799 星宇股份 78,643 17,751,297.96 1.78
3 603179 新泉股份 509,870 16,764,525.60 1.68
4 603806 福斯特 143,852 15,123,160.76 1.52
5 000858 五粮液 49,400 14,715,766.00 1.48
6 601012 隆基股份 159,273 14,149,813.32 1.42
7 300132 青松股份 551,900 11,645,090.00 1.17
8 300115 长盈精密 563,720 11,612,632.00 1.16
9 600887 伊利股份 292,300 10,765,409.00 1.08
10 600519 贵州茅台 5,200 10,694,840.00 1.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 467,728 26,145,995.20 1.55
2 601799 星宇股份 134,643 25,447,527.00 1.51
3 603179 新泉股份 763,790 23,280,319.20 1.38
4 000333 美的集团 255,151 20,134,466.73 1.19
5 000858 五粮液 72,500 19,428,550.00 1.15
6 600519 贵州茅台 9,400 18,884,600.00 1.12
7 000651 格力电器 235,300 14,753,310.00 0.87
8 600036 招商银行 264,030 13,491,933.00 0.80
9 300628 亿联网络 169,900 11,582,083.00 0.69
10 600486 扬农化工 96,700 11,596,264.00 0.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 143,100 41,763,735.00 2.41
2 000333 美的集团 420,551 40,238,790.44 2.33
3 603806 福斯特 462,693 39,036,582.20 2.26
4 601799 星宇股份 187,843 37,662,521.50 2.18
5 603179 新泉股份 962,490 32,628,411.00 1.89
6 601012 隆基股份 340,281 31,373,908.20 1.81
7 000651 格力电器 470,700 29,155,158.00 1.69
8 300274 阳光电源 392,300 28,355,444.00 1.64
9 600893 航发动力 404,700 24,018,945.00 1.39
10 002415 海康威视 493,228 23,926,490.28 1.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 143,100 31,625,100.00 2.11
2 603179 新泉股份 962,490 30,097,062.30 2.00
3 603806 福斯特 392,693 28,701,931.37 1.91
4 601799 星宇股份 187,843 28,125,732.39 1.87
5 000651 格力电器 403,300 21,495,890.00 1.43
6 601012 隆基股份 229,781 17,235,872.81 1.15
7 002415 海康威视 420,628 16,030,133.08 1.07
8 300433 蓝思科技 502,504 16,140,428.48 1.07
9 600763 通策医疗 73,900 15,792,430.00 1.05
10 000333 美的集团 216,751 15,736,122.60 1.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 143,100 24,487,272.00 2.19
2 601799 星宇股份 187,843 23,856,061.00 2.14
3 300628 亿联网络 322,350 22,003,611.00 1.97
4 000651 格力电器 362,500 20,506,625.00 1.84
5 603179 新泉股份 856,890 19,399,989.60 1.74
6 300433 蓝思科技 502,504 14,090,212.16 1.26
7 002475 立讯精密 258,348 13,266,169.80 1.19
8 603806 福斯特 253,168 12,635,614.88 1.13
9 600763 通策医疗 73,900 12,324,303.00 1.10
10 601688 华泰证券 634,500 11,928,600.00 1.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 265,843 22,267,009.68 2.18
2 002714 牧原股份 170,400 20,824,584.00 2.04
3 300628 亿联网络 235,400 19,201,578.00 1.88
4 000651 格力电器 362,500 18,922,500.00 1.85
5 002475 立讯精密 467,740 17,848,958.40 1.75
6 000858 五粮液 134,900 15,540,480.00 1.52
7 600585 海螺水泥 280,800 15,472,080.00 1.52
8 300115 长盈精密 791,268 14,923,314.48 1.46
9 603179 新泉股份 677,800 13,440,774.00 1.32
10 000977 浪潮信息 340,480 13,203,814.40 1.29

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