广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001460)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7464

累计净值:0.7464 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.554亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 95%×中证全指能源指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000723 美锦能源 7,840 42,571.20 0.04
2 600759 洲际油气 7,100 27,974.00 0.03
3 600028 中国石化 2,700 17,523.00 0.02
4 601088 中国神华 900 17,946.00 0.02
5 601857 中国石油 2,100 16,191.00 0.02
6 600256 广汇能源 1,557 6,368.13 0.01
7 601225 陕西煤业 1,600 13,152.00 0.01
8 601699 潞安环能 600 5,556.00 0.01
9 600188 兖州煤业 400 5,216.00 0.00
10 600583 海油工程 900 4,734.00 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600777 新潮能源 116,800 379,600.00 0.36
2 600028 中国石化 37,300 241,704.00 0.23
3 601857 中国石油 27,400 209,336.00 0.20
4 601088 中国神华 9,400 195,990.00 0.19
5 601225 陕西煤业 18,700 144,177.00 0.14
6 600583 海油工程 10,700 66,126.00 0.06
7 601699 潞安环能 5,400 57,348.00 0.05
8 000983 西山煤电 7,300 57,232.00 0.05
9 002221 东华能源 4,140 47,651.40 0.05
10 601898 中煤能源 8,900 45,479.00 0.04
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600856 中天能源 2,200 25,718.00 0.03
2 600157 永泰能源 5,000 16,800.00 0.02
3 000159 国际实业 2 10.54 0.00
4 000723 美锦能源 40 275.60 0.00
5 300191 潜能恒信 1 22.61 0.00
6 600256 广汇能源 21 106.26 0.00
7 603798 康普顿 92 1,655.08 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 17,200 137,428.00 0.19
2 600028 中国石化 23,600 139,240.00 0.19
3 601088 中国神华 6,400 134,016.00 0.18
4 601225 陕西煤业 10,400 91,520.00 0.12
5 600157 永泰能源 17,600 63,360.00 0.09
6 000983 西山煤电 5,600 57,736.00 0.08
7 600688 上海石化 7,600 47,956.00 0.07
8 600583 海油工程 7,600 46,816.00 0.06
9 600256 广汇能源 11,221 47,240.41 0.06
10 601699 潞安环能 4,400 45,100.00 0.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 62,691 371,757.63 0.48
2 601857 中国石油 45,100 346,819.00 0.45
3 601225 陕西煤业 27,500 194,425.00 0.25
4 600157 永泰能源 46,200 164,934.00 0.21
5 600688 上海石化 20,900 138,149.00 0.18
6 600583 海油工程 20,900 130,416.00 0.17
7 000983 西山煤电 14,300 125,411.00 0.16
8 600256 广汇能源 29,621 122,630.94 0.16
9 601898 中煤能源 17,600 103,488.00 0.13
10 000059 华锦股份 8,800 88,088.00 0.11
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 74,800 429,352.00 0.44
2 601857 中国石油 45,100 354,937.00 0.37
3 601088 中国神华 18,700 362,032.00 0.37
4 600157 永泰能源 46,200 182,952.00 0.19
5 600583 海油工程 20,000 152,600.00 0.16
6 000983 西山煤电 14,300 137,995.00 0.14
7 600256 广汇能源 28,600 134,134.00 0.14
8 600688 上海石化 19,800 126,720.00 0.13
9 601225 陕西煤业 18,700 115,566.00 0.12
10 603798 康普顿 2,100 111,090.00 0.11
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603798 康普顿 3,100 197,935.00 0.24
2 600028 中国石化 26,900 145,529.00 0.17
3 601857 中国石油 16,800 133,560.00 0.16
4 601088 中国神华 6,700 108,406.00 0.13
5 600157 永泰能源 16,700 66,967.00 0.08
6 600583 海油工程 7,500 55,350.00 0.07
7 600688 上海石化 7,500 48,300.00 0.06
8 600256 广汇能源 10,800 50,436.00 0.06
9 000983 西山煤电 5,500 46,530.00 0.06
10 000059 华锦股份 3,200 38,080.00 0.05
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002478 常宝股份 600 7,878.00 0.02
2 600397 安源煤业 1,800 9,252.00 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000159 国际实业 1,500 11,445.00 0.03
2 000571 新大洲A 2,500 14,275.00 0.03
3 600121 郑州煤电 2,200 10,560.00 0.03
4 000968 *ST煤气 1,000 8,710.00 0.02
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 19,000 90,440.00 0.21
2 601857 中国石油 11,100 84,471.00 0.20
3 601088 中国神华 4,900 68,894.00 0.16
4 601699 潞安环能 5,500 40,095.00 0.09
5 600583 海油工程 5,400 38,718.00 0.09
6 600256 广汇能源 7,600 34,124.00 0.08
7 600688 上海石化 5,200 35,464.00 0.08
8 600157 永泰能源 8,100 31,671.00 0.07
9 002353 杰瑞股份 1,600 28,144.00 0.07
10 000983 西山煤电 3,800 28,614.00 0.07
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 25,300 125,488.00 0.30
2 601857 中国石油 14,600 121,910.00 0.29
3 601088 中国神华 6,400 95,808.00 0.23
4 600256 广汇能源 10,000 66,700.00 0.16
5 600583 海油工程 7,200 64,440.00 0.15
6 600157 永泰能源 10,700 51,039.00 0.12
7 600688 上海石化 6,800 44,064.00 0.10
8 002353 杰瑞股份 1,500 38,070.00 0.09
9 601898 中煤能源 5,700 34,485.00 0.08
10 601225 陕西煤业 6,400 31,104.00 0.07
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 94,900 781,027.00 2.10
2 600028 中国石化 154,700 733,278.00 1.97
3 601088 中国神华 37,728 545,924.16 1.46
4 600583 海油工程 42,000 380,100.00 1.02
5 600688 上海石化 42,000 267,960.00 0.72
6 600256 广汇能源 40,600 259,840.00 0.70
7 600157 永泰能源 56,300 232,519.00 0.62
8 601898 中煤能源 32,500 194,675.00 0.52
9 601225 陕西煤业 40,900 180,778.00 0.49
10 601918 国投新集 19,713 180,176.82 0.48

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