华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001466)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9811

 累计净值：0.9811 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 44,000 1,104,840.00 9.25
2 600988 赤峰黄金 74,500 1,083,230.00 9.07
3 002155 湖南黄金 86,200 1,050,778.00 8.80
4 002237 恒邦股份 85,100 1,031,412.00 8.64
5 000975 银泰黄金 71,800 1,021,714.00 8.56
6 601069 西部黄金 75,000 1,005,750.00 8.42
7 600489 中金黄金 90,600 991,164.00 8.30
8 601899 紫金矿业 64,800 786,024.00 6.58
9 000603 盛达资源 48,600 700,326.00 5.87
10 600612 老凤祥 7,100 457,240.00 3.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 90,400 933,832.00 8.97
2 600547 山东黄金 38,000 892,240.00 8.57
3 000975 银泰黄金 72,800 851,760.00 8.18
4 601899 紫金矿业 74,400 845,928.00 8.13
5 002237 恒邦股份 76,000 827,640.00 7.95
6 601069 西部黄金 62,300 799,932.00 7.69
7 600988 赤峰黄金 56,800 764,528.00 7.35
8 002867 周大生 42,500 755,650.00 7.26
9 002155 湖南黄金 59,600 727,120.00 6.99
10 000603 盛达资源 57,200 691,548.00 6.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 17,200 379,088.00 3.61
2 601899 紫金矿业 27,200 337,008.00 3.21
3 002155 湖南黄金 20,300 307,545.00 2.93
4 601069 西部黄金 18,500 265,105.00 2.53
5 600612 老凤祥 4,700 253,659.00 2.42
6 000603 盛达资源 8,600 146,200.00 1.39
7 002237 恒邦股份 11,600 135,836.00 1.29
8 000506 中润资源 10,600 53,530.00 0.51
9 002867 周大生 3,300 52,272.00 0.50
10 600489 中金黄金 5,000 52,650.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,293 134,442.20 2.94
2 002244 滨江集团 10,900 94,285.00 2.06
3 000069 华侨城A 13,900 90,211.00 1.97
4 000498 山东路桥 8,900 85,974.00 1.88
5 600690 海尔智家 3,100 85,126.00 1.86
6 603345 安井食品 500 83,935.00 1.83
7 002371 北方华创 300 83,136.00 1.82
8 601318 中国平安 1,700 79,373.00 1.73
9 688005 容百科技 574 74,298.56 1.62
10 688599 天合光能 988 64,467.00 1.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 30,000 188,700.00 4.17
2 300059 东方财富 4,411 111,774.74 2.47
3 002142 宁波银行 2,970 111,048.30 2.46
4 300498 温氏股份 4,700 103,635.00 2.29
5 002714 牧原股份 1,500 85,290.00 1.89
6 002371 北方华创 300 82,200.00 1.82
7 601318 中国平安 1,700 82,365.00 1.82
8 688599 天合光能 988 58,193.20 1.29
9 000069 华侨城A 6,500 47,840.00 1.06
10 300144 宋城演艺 3,300 43,593.00 0.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,970 113,691.60 2.39
2 601669 中国电建 12,400 100,192.00 2.10
3 600741 华域汽车 3,500 99,050.00 2.08
4 002459 晶澳科技 1,000 92,700.00 1.94
5 601128 常熟银行 13,900 91,879.00 1.93
6 601012 隆基股份 900 77,580.00 1.63
7 300750 宁德时代 100 58,800.00 1.23
8 601658 邮储银行 9,600 48,960.00 1.03
9 600690 海尔智家 1,500 44,835.00 0.94
10 601939 建设银行 7,400 43,364.00 0.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000932 华菱钢铁 25,553 169,416.39 3.47
2 002142 宁波银行 2,700 94,905.00 1.94
3 600926 杭州银行 3,300 49,269.00 1.01
4 601658 邮储银行 9,600 48,768.00 1.00
5 601939 建设银行 7,400 44,178.00 0.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 7,400 49,210.00 0.89
2 600926 杭州银行 3,300 48,675.00 0.88
3 601658 邮储银行 9,600 48,192.00 0.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 12,285 50,122.80 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 9,448 102,983.20 2.09
2 601818 光大银行 23,500 93,765.00 1.90
3 601995 中金公司 800 60,216.00 1.22
4 002831 裕同科技 1,700 52,054.00 1.06
5 000001 平安银行 2,600 50,284.00 1.02
6 601166 兴业银行 2,400 50,088.00 1.02
7 600030 中信证券 1,700 49,980.00 1.01
8 601111 中国国航 6,000 44,940.00 0.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 256,295 1,009,802.30 9.17
2 601077 渝农商行 147,778 697,512.16 6.34
3 688266 泽璟制药 8,141 664,794.06 6.04
4 688158 优刻得 4,715 322,411.70 2.93
5 688357 建龙微纳 2,332 118,582.20 1.08
6 688228 开普云 869 63,610.80 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 9.49
2 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 6.24
3 688266 泽璟制药 8,141 341,107.90 2.77
4 688158 优刻得 4,715 215,286.90 1.75
5 688268 华特气体 2,608 116,212.48 0.94
6 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.79
7 688228 开普云 869 59,908.86 0.49
8 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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