摩根新兴服务股票型证券投资基金A类(001482)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3662

 累计净值：1.3662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晨,杨景喻 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 120,032 2,673,112.64 7.47
2 300308 中际旭创 22,444 2,599,015.20 7.26
3 601138 工业富联 95,300 1,877,410.00 5.24
4 600519 贵州茅台 777 1,397,473.35 3.90
5 002050 三花智控 44,400 1,318,680.00 3.68
6 600941 中国移动 11,400 1,103,748.00 3.08
7 300394 天孚通信 11,408 1,083,760.00 3.03
8 300002 神州泰岳 106,300 1,069,378.00 2.99
9 688036 传音控股 7,353 1,071,626.22 2.99
10 688111 金山办公 2,848 1,056,038.40 2.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 24,300 3,583,035.00 8.27
2 300502 新易盛 37,880 2,574,703.60 5.95
3 300394 天孚通信 16,175 1,727,975.25 3.99
4 601138 工业富联 54,800 1,380,960.00 3.19
5 002050 三花智控 44,400 1,343,544.00 3.10
6 002236 大华股份 67,632 1,335,732.00 3.08
7 002230 科大讯飞 19,176 1,303,200.96 3.01
8 002602 世纪华通 167,944 1,274,694.96 2.94
9 688111 金山办公 2,636 1,244,771.92 2.87
10 603444 吉比特 2,400 1,178,664.00 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002368 太极股份 54,131 2,283,245.58 5.99
2 002236 大华股份 99,900 2,258,739.00 5.92
3 000858 五粮液 10,900 2,147,300.00 5.63
4 600519 贵州茅台 995 1,810,900.00 4.75
5 000032 深桑达A 47,068 1,556,068.08 4.08
6 688111 金山办公 2,544 1,203,312.00 3.16
7 600845 宝信软件 20,500 1,193,100.00 3.13
8 603027 千禾味业 47,761 1,143,398.34 3.00
9 600557 康缘药业 33,721 1,080,083.63 2.83
10 000938 紫光股份 35,800 1,048,582.00 2.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,231 2,125,937.00 6.04
2 603345 安井食品 12,400 2,007,312.00 5.70
3 000858 五粮液 8,800 1,590,072.00 4.52
4 002180 纳思达 25,950 1,346,545.50 3.82
5 000568 泸州老窖 5,100 1,143,828.00 3.25
6 603605 珀莱雅 6,510 1,090,294.80 3.10
7 300973 立高食品 11,331 1,089,815.58 3.09
8 600153 建发股份 78,600 1,072,890.00 3.05
9 600600 青岛啤酒 9,700 1,042,750.00 2.96
10 002594 比亚迪 3,966 1,019,143.02 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 6.48
2 002714 牧原股份 37,324 2,034,904.48 5.42
3 300015 爱尔眼科 54,210 1,554,200.70 4.14
4 600600 青岛啤酒 12,200 1,295,640.00 3.45
5 603345 安井食品 8,300 1,288,824.00 3.43
6 000568 泸州老窖 5,100 1,176,366.00 3.13
7 603605 珀莱雅 7,100 1,156,803.00 3.08
8 603301 振德医疗 25,500 1,121,745.00 2.99
9 002180 纳思达 25,950 1,119,742.50 2.98
10 002484 江海股份 44,200 1,067,872.00 2.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 5.99
2 601888 中国中免 6,649 1,548,751.57 3.49
3 002594 比亚迪 4,500 1,500,705.00 3.38
4 603345 安井食品 8,300 1,393,321.00 3.14
5 601012 隆基绿能 20,025 1,334,265.75 3.01
6 300595 欧普康视 23,300 1,332,527.00 3.00
7 002709 天赐材料 21,400 1,328,084.00 2.99
8 300896 爱美客 2,200 1,320,022.00 2.98
9 000858 五粮液 6,526 1,317,795.18 2.97
10 002180 纳思达 25,950 1,313,589.00 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 38,800 2,206,168.00 5.28
2 300498 温氏股份 69,100 1,523,655.00 3.64
3 600519 贵州茅台 800 1,375,200.00 3.29
4 601009 南京银行 125,100 1,334,817.00 3.19
5 002180 纳思达 29,400 1,256,556.00 3.00
6 002049 紫光国微 6,100 1,247,694.00 2.98
7 300776 帝尔激光 5,000 1,185,000.00 2.83
8 601166 兴业银行 56,330 1,164,341.10 2.78
9 603323 苏农银行 217,800 1,149,984.00 2.75
10 600809 山西汾酒 4,480 1,141,952.00 2.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 25,068 2,030,508.00 3.79
2 300059 东方财富 46,496 1,725,466.56 3.22
3 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 3.06
4 600745 闻泰科技 12,000 1,551,600.00 2.90
5 600436 片仔癀 3,400 1,486,310.00 2.78
6 600702 舍得酒业 6,300 1,431,990.00 2.67
7 300014 亿纬锂能 12,100 1,429,978.00 2.67
8 601166 兴业银行 72,000 1,370,880.00 2.56
9 300316 晶盛机电 19,194 1,333,983.00 2.49
10 603583 捷昌驱动 24,500 1,215,935.00 2.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 42,200 4,530,170.00 7.93
2 603259 药明康德 17,295 2,642,676.00 4.62
3 000301 东方盛虹 69,700 1,959,964.00 3.43
4 002709 天赐材料 12,780 1,944,093.60 3.40
5 600110 诺德股份 80,793 1,729,778.13 3.03
6 600438 通威股份 31,700 1,614,798.00 2.83
7 300059 东方财富 46,496 1,598,067.52 2.80
8 688598 金博股份 4,554 1,598,317.38 2.80
9 600481 双良节能 136,700 1,551,545.00 2.71
10 002371 北方华创 3,874 1,416,683.06 2.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 2,584 3,258,424.00 5.18
2 603501 韦尔股份 9,921 3,194,562.00 5.08
3 603259 药明康德 18,936 2,965,188.24 4.71
4 002821 凯莱英 6,931 2,582,490.60 4.10
5 603486 科沃斯 11,185 2,551,074.80 4.05
6 300750 宁德时代 4,431 2,369,698.80 3.77
7 000858 五粮液 7,766 2,313,413.74 3.68
8 601012 隆基股份 24,720 2,196,124.80 3.49
9 300390 天华超净 42,200 2,026,866.00 3.22
10 300896 爱美客 2,400 1,893,312.00 3.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 2,559 2,986,353.00 5.22
2 603259 药明康德 20,273 2,842,274.60 4.97
3 000661 长春高新 5,441 2,463,303.93 4.31
4 000858 五粮液 8,635 2,314,007.30 4.05
5 600519 贵州茅台 1,125 2,260,125.00 3.95
6 002821 凯莱英 6,658 1,923,296.46 3.36
7 603501 韦尔股份 7,401 1,899,984.72 3.32
8 300595 欧普康视 20,730 1,868,809.50 3.27
9 601009 南京银行 174,600 1,766,952.00 3.09
10 600036 招商银行 32,604 1,666,064.40 2.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 15,772 4,603,058.20 6.62
2 600438 通威股份 88,096 3,386,410.24 4.87
3 601888 中国中免 11,698 3,304,100.10 4.75
4 601689 拓普集团 73,400 2,820,762.00 4.06
5 300015 爱尔眼科 36,174 2,709,070.86 3.89
6 000661 长春高新 5,647 2,534,994.77 3.64
7 300014 亿纬锂能 29,469 2,401,723.50 3.45
8 603486 科沃斯 26,183 2,316,933.67 3.33
9 603259 药明康德 17,010 2,291,587.20 3.29
10 600519 贵州茅台 1,125 2,247,750.00 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 17,057 3,769,597.00 5.72
2 600438 通威股份 141,874 3,771,010.92 5.72
3 002475 立讯精密 52,287 2,987,156.31 4.53
4 601012 隆基股份 35,574 2,668,405.74 4.05
5 300760 迈瑞医疗 6,721 2,338,908.00 3.55
6 300750 宁德时代 10,478 2,191,997.60 3.32
7 601888 中国中免 9,633 2,147,581.02 3.26
8 600887 伊利股份 53,291 2,051,703.50 3.11
9 300433 蓝思科技 61,371 1,971,236.52 2.99
10 002271 东方雨虹 36,265 1,954,683.50 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 12,090 5,262,777.00 7.21
2 600570 恒生电子 34,790 3,746,883.00 5.14
3 600984 建设机械 127,862 3,170,977.60 4.35
4 603259 药明康德 32,629 3,151,961.40 4.32
5 002821 凯莱英 12,838 3,119,634.00 4.28
6 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 3.41
7 300433 蓝思科技 85,000 2,383,400.00 3.27
8 002475 立讯精密 44,498 2,284,972.30 3.13
9 000858 五粮液 13,200 2,258,784.00 3.10
10 300014 亿纬锂能 46,200 2,210,670.00 3.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 13,246 3,466,478.20 5.82
2 000661 长春高新 6,045 3,312,660.00 5.56
3 000876 新希望 79,900 2,511,257.00 4.22
4 603259 药明康德 25,397 2,298,174.53 3.86
5 002507 涪陵榨菜 64,900 2,046,946.00 3.44
6 002001 新和成 73,700 2,012,010.00 3.38
7 600519 贵州茅台 1,700 1,888,700.00 3.17
8 002714 牧原股份 14,600 1,784,266.00 3.00
9 002216 三全食品 81,300 1,641,447.00 2.76
10 002100 天康生物 118,270 1,519,769.50 2.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034