万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4173

累计净值:1.4173 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 121,100 6,562,409.00 0.77
2 600660 福耀玻璃 107,100 5,981,535.00 0.71
3 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 0.68
4 601398 工商银行 1,105,057 5,713,144.69 0.67
5 600309 万华化学 46,500 5,060,130.00 0.60
6 600887 伊利股份 134,800 4,964,684.00 0.59
7 002142 宁波银行 125,700 4,898,529.00 0.58
8 002511 中顺洁柔 174,800 4,815,740.00 0.57
9 000538 云南白药 41,800 4,837,096.00 0.57
10 000568 泸州老窖 18,100 4,270,514.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,187,357 6,577,957.78 1.19
2 000333 美的集团 74,000 6,085,020.00 1.10
3 600036 招商银行 116,700 5,963,370.00 1.08
4 300347 泰格医药 36,200 5,433,982.00 0.98
5 600887 伊利股份 130,000 5,203,900.00 0.94
6 600009 上海机场 87,700 5,077,830.00 0.92
7 600655 豫园股份 467,200 5,008,384.00 0.91
8 000089 深圳机场 566,200 5,027,856.00 0.91
9 000858 五粮液 18,100 4,850,438.00 0.88
10 600309 万华化学 45,700 4,825,920.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 92,800 9,135,232.00 1.55
2 601166 兴业银行 387,300 8,082,951.00 1.37
3 300347 泰格医药 45,300 7,320,933.00 1.24
4 002460 赣锋锂业 67,000 6,780,400.00 1.15
5 600009 上海机场 87,500 6,620,250.00 1.12
6 600036 招商银行 145,800 6,407,910.00 1.08
7 000858 五粮液 21,500 6,274,775.00 1.06
8 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 1.05
9 600741 华域汽车 205,300 5,916,746.00 1.00
10 300012 华测检测 202,900 5,553,373.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 92,800 6,737,280.00 1.25
2 002242 九阳股份 149,600 6,063,288.00 1.13
3 300012 华测检测 202,900 4,956,847.00 0.92
4 601318 中国平安 65,100 4,964,526.00 0.92
5 000858 五粮液 21,500 4,751,500.00 0.88
6 002142 宁波银行 141,000 4,438,680.00 0.82
7 002475 立讯精密 75,600 4,319,028.00 0.80
8 600031 三一重工 169,100 4,208,899.00 0.78
9 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 0.77
10 300760 迈瑞医疗 11,800 4,106,400.00 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 1.48
2 600048 保利地产 313,700 4,636,486.00 1.38
3 601318 中国平安 65,100 4,648,140.00 1.38
4 600900 长江电力 237,600 4,500,144.00 1.34
5 600323 瀚蓝环境 195,900 4,286,292.00 1.27
6 600585 海螺水泥 74,479 3,940,683.89 1.17
7 601939 建设银行 564,900 3,564,519.00 1.06
8 601398 工商银行 707,600 3,523,848.00 1.05
9 600036 招商银行 102,300 3,449,556.00 1.02
10 601186 中国铁建 405,300 3,396,414.00 1.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 164,400 4,908,984.00 2.38
2 600585 海螺水泥 74,479 4,103,792.90 1.99
3 600048 保利地产 246,900 3,671,403.00 1.78
4 601398 工商银行 707,600 3,644,140.00 1.77
5 601939 建设银行 564,900 3,581,466.00 1.74
6 600276 恒瑞医药 36,400 3,349,892.00 1.62
7 600900 长江电力 174,500 3,017,105.00 1.46
8 600323 瀚蓝环境 145,700 2,908,172.00 1.41
9 601658 邮储银行 549,984 2,862,569.67 1.39
10 601318 中国平安 38,400 2,656,128.00 1.29
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 915,400 5,382,552.00 1.77
2 601939 建设银行 735,800 5,319,834.00 1.75
3 600887 伊利股份 170,000 5,259,800.00 1.73
4 601601 中国太保 121,000 4,578,640.00 1.51
5 600276 恒瑞医药 48,400 4,235,968.00 1.39
6 600048 保利地产 255,400 4,132,372.00 1.36
7 600585 海螺水泥 70,679 3,873,209.20 1.28
8 601318 中国平安 39,700 3,392,762.00 1.12
9 600030 中信证券 134,000 3,390,200.00 1.12
10 601658 邮储银行 568,984 3,274,502.89 1.08
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 52,700 4,251,836.00 1.30
2 600048 保利地产 278,800 3,986,840.00 1.22
3 600900 长江电力 213,400 3,890,282.00 1.19
4 600036 招商银行 112,100 3,895,475.00 1.19
5 600009 上海机场 47,900 3,821,462.00 1.17
6 601318 中国平安 43,200 3,760,128.00 1.15
7 601601 中国太保 101,100 3,525,357.00 1.08
8 601939 建设银行 483,400 3,378,966.00 1.03
9 601398 工商银行 601,600 3,326,848.00 1.02
10 600585 海螺水泥 76,979 3,182,311.86 0.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 15,600 1,306,968.00 0.56
2 000001 平安银行 91,000 1,253,980.00 0.54
3 000333 美的集团 24,000 1,244,640.00 0.53
4 600887 伊利股份 35,500 1,186,055.00 0.51
5 601668 中国建筑 194,300 1,117,225.00 0.48
6 601398 工商银行 190,000 1,119,100.00 0.48
7 600900 长江电力 62,200 1,113,380.00 0.48
8 601939 建设银行 152,400 1,133,856.00 0.48
9 601328 交通银行 180,900 1,107,108.00 0.47
10 600350 山东高速 230,900 1,108,320.00 0.47
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600491 龙元建设 228,800 2,441,296.00 3.21
2 600340 华夏幸福 57,795 1,896,253.95 2.49
3 600029 南方航空 180,800 1,882,128.00 2.48
4 601155 新城控股 51,700 1,818,806.00 2.39
5 601111 中国国航 149,500 1,771,575.00 2.33
6 600019 宝钢股份 141,700 1,207,284.00 1.59
7 002384 东山精密 43,200 1,051,488.00 1.38
8 002103 广博股份 120,011 1,024,893.94 1.35
9 600076 康欣新材 146,600 930,910.00 1.22
10 600309 万华化学 23,500 856,340.00 1.13

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