工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.1880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 95,280 19,344,698.40 8.49
2 600612 老凤祥 172,100 11,083,240.00 4.86
3 002179 中航光电 258,782 10,946,478.60 4.80
4 603259 药明康德 121,608 10,480,177.44 4.60
5 600760 中航沈飞 239,940 10,281,429.00 4.51
6 002568 百润股份 303,584 8,752,326.72 3.84
7 601318 中国平安 166,600 8,046,780.00 3.53
8 600765 中航重机 300,860 7,467,345.20 3.28
9 002847 盐津铺子 94,900 7,056,764.00 3.10
10 002154 报喜鸟 1,019,900 6,772,136.00 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 95,280 21,799,111.20 8.51
2 688012 中微公司 63,990 10,011,235.50 3.91
3 002847 盐津铺子 113,600 9,661,680.00 3.77
4 603259 药明康德 150,208 9,359,460.48 3.65
5 600760 中航沈飞 206,120 9,275,400.00 3.62
6 688311 盟升电子 131,707 9,211,587.58 3.59
7 002568 百润股份 247,684 9,003,313.40 3.51
8 600765 中航重机 300,860 7,975,798.60 3.11
9 601689 拓普集团 95,800 7,731,060.00 3.02
10 600612 老凤祥 96,000 6,708,480.00 2.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 62,100 25,215,705.00 8.56
2 600519 贵州茅台 12,608 22,946,560.00 7.79
3 002568 百润股份 459,584 18,801,581.44 6.39
4 603986 兆易创新 99,600 12,151,200.00 4.13
5 688012 中微公司 80,701 11,904,204.51 4.04
6 601689 拓普集团 168,800 10,823,456.00 3.68
7 600559 老白干酒 267,300 9,906,138.00 3.36
8 603259 药明康德 83,808 6,662,736.00 2.26
9 688311 盟升电子 94,022 6,584,360.66 2.24
10 002555 三七互娱 228,500 6,500,825.00 2.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 62,100 24,431,382.00 6.91
2 600519 贵州茅台 12,608 21,774,016.00 6.16
3 002568 百润股份 539,184 20,143,914.24 5.70
4 603259 药明康德 218,668 17,712,108.00 5.01
5 601689 拓普集团 298,400 17,480,272.00 4.95
6 300014 亿纬锂能 170,700 15,004,530.00 4.24
7 002049 紫光国微 113,540 14,966,842.80 4.23
8 300661 圣邦股份 84,925 14,658,055.00 4.15
9 002025 航天电器 181,200 12,004,500.00 3.40
10 688248 南网科技 203,738 11,633,439.80 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 62,100 24,895,269.00 6.99
2 600519 贵州茅台 12,608 23,608,480.00 6.63
3 601689 拓普集团 298,400 22,021,920.00 6.19
4 002049 紫光国微 113,540 16,349,760.00 4.59
5 002568 百润股份 593,384 15,985,764.96 4.49
6 300014 亿纬锂能 170,700 14,441,220.00 4.06
7 002812 恩捷股份 80,700 14,051,484.00 3.95
8 002025 航天电器 181,200 13,046,400.00 3.67
9 000799 酒鬼酒 93,700 11,773,405.00 3.31
10 600765 中航重机 383,960 11,503,441.60 3.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 62,100 33,161,400.00 7.91
2 600519 贵州茅台 12,608 25,783,360.00 6.15
3 601689 拓普集团 298,400 20,419,512.00 4.87
4 000799 酒鬼酒 101,700 18,896,877.00 4.51
5 002568 百润股份 593,384 17,825,255.36 4.25
6 300014 亿纬锂能 170,700 16,643,250.00 3.97
7 600765 中航重机 500,360 16,101,584.80 3.84
8 002812 恩捷股份 53,400 13,374,030.00 3.19
9 300661 圣邦股份 73,525 13,383,020.50 3.19
10 002025 航天电器 181,200 12,651,384.00 3.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 90,350 29,501,082.00 7.70
2 600519 贵州茅台 12,608 21,673,152.00 5.65
3 300750 宁德时代 36,900 18,903,870.00 4.93
4 603259 药明康德 164,668 18,505,389.84 4.83
5 002812 恩捷股份 70,000 15,400,000.00 4.02
6 600765 中航重机 306,600 13,150,074.00 3.43
7 002475 立讯精密 390,146 12,367,628.20 3.23
8 000799 酒鬼酒 77,100 11,403,090.00 2.98
9 603236 移远通信 60,400 10,815,224.00 2.82
10 300014 亿纬锂能 125,400 10,116,018.00 2.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 216,069 30,865,456.65 6.52
2 300661 圣邦股份 90,350 27,918,150.00 5.90
3 002475 立讯精密 485,846 23,903,623.20 5.05
4 600519 贵州茅台 11,508 23,591,400.00 4.98
5 002568 百润股份 363,160 21,727,862.80 4.59
6 603259 药明康德 164,668 19,526,331.44 4.13
7 300347 泰格医药 137,900 17,623,620.00 3.72
8 000799 酒鬼酒 78,100 16,596,250.00 3.51
9 300726 宏达电子 161,100 16,119,666.00 3.41
10 688169 石头科技 19,639 15,966,507.00 3.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 137,550 45,767,011.50 7.14
2 002460 赣锋锂业 178,269 29,047,150.86 4.53
3 002568 百润股份 363,160 27,051,788.40 4.22
4 603259 药明康德 164,668 25,161,270.40 3.93
5 000799 酒鬼酒 100,000 24,773,000.00 3.87
6 300347 泰格医药 137,900 23,994,600.00 3.75
7 600399 抚顺特钢 1,017,200 22,113,928.00 3.45
8 600519 贵州茅台 11,508 21,059,640.00 3.29
9 002594 比亚迪 82,567 20,601,292.17 3.22
10 688202 美迪西 25,383 18,919,726.71 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 137,550 34,763,011.50 5.74
2 002475 立讯精密 598,746 27,542,316.00 4.55
3 300347 泰格医药 137,900 26,656,070.00 4.40
4 600519 贵州茅台 11,508 23,668,503.60 3.91
5 603259 药明康德 143,568 22,481,313.12 3.71
6 000858 五粮液 71,000 21,150,190.00 3.49
7 600399 抚顺特钢 1,017,200 18,452,008.00 3.05
8 002415 海康威视 282,500 18,221,250.00 3.01
9 002568 百润股份 181,320 17,187,322.80 2.84
10 603456 九洲药业 308,411 14,982,606.38 2.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 137,900 20,700,169.00 5.33
2 000858 五粮液 71,000 19,026,580.00 4.90
3 002415 海康威视 326,700 18,262,530.00 4.70
4 603259 药明康德 119,640 16,773,528.00 4.32
5 002568 百润股份 149,200 16,262,800.00 4.19
6 002027 分众传媒 1,465,900 13,603,552.00 3.50
7 600399 ST抚钢 942,000 12,340,200.00 3.18
8 688202 美迪西 38,580 11,897,300.40 3.06
9 603456 九洲药业 296,311 11,327,969.53 2.92
10 603027 千禾味业 260,052 9,621,924.00 2.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,215,300 21,865,011.00 6.04
2 300347 泰格医药 127,800 20,653,758.00 5.71
3 002568 百润股份 149,200 15,560,068.00 4.30
4 000858 五粮液 50,400 14,709,240.00 4.06
5 002475 立讯精密 262,096 14,708,827.52 4.06
6 603259 药明康德 105,140 14,164,460.80 3.91
7 002415 海康威视 259,100 12,568,941.00 3.47
8 603027 千禾味业 305,752 11,429,009.76 3.16
9 600176 中国巨石 570,300 11,383,188.00 3.14
10 603456 九洲药业 296,311 10,607,933.80 2.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,556,300 20,629,341.00 8.72
2 002568 百润股份 210,300 13,431,861.00 5.67
3 300347 泰格医药 127,800 13,157,010.00 5.56
4 000858 五粮液 50,400 11,138,400.00 4.71
5 002475 立讯精密 187,196 10,694,507.48 4.52
6 603259 药明康德 105,140 10,671,710.00 4.51
7 603444 吉比特 16,700 10,402,430.00 4.39
8 603456 九洲药业 277,311 8,596,641.00 3.63
9 603027 千禾味业 226,800 8,500,464.00 3.59
10 002241 歌尔股份 204,300 8,259,849.00 3.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,608 14,055,351.04 5.66
2 300347 泰格医药 122,600 12,490,488.00 5.03
3 000858 五粮液 71,600 12,252,192.00 4.94
4 603259 药明康德 105,140 10,156,524.00 4.09
5 002568 百润股份 218,200 9,888,824.00 3.98
6 002475 立讯精密 187,196 9,612,514.60 3.87
7 002460 赣锋锂业 179,000 9,589,030.00 3.86
8 603605 珀莱雅 52,200 9,397,044.00 3.79
9 688111 金山办公 26,276 8,975,356.08 3.62
10 300529 健帆生物 129,010 8,966,195.00 3.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,608 10,674,488.00 6.34
2 000858 五粮液 71,600 8,248,320.00 4.90
3 300347 泰格医药 122,600 7,852,530.00 4.67
4 002568 百润股份 218,200 7,412,254.00 4.40
5 603096 新经典 138,600 7,146,216.00 4.25
6 300529 健帆生物 67,900 6,428,093.00 3.82
7 300059 东方财富 396,400 6,362,220.00 3.78
8 603605 珀莱雅 52,200 6,010,830.00 3.57
9 002460 赣锋锂业 146,400 5,892,600.00 3.50
10 002624 完美世界 120,700 5,739,285.00 3.41

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