易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金(001512)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2810

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨真 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： "中债-3-5年期国债指数"收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220002 22附息国债02 200,000 20,291,852.05 24.47
2 220007 22附息国债07 200,000 20,255,027.32 24.42
3 230015 23附息国债15 200,000 19,994,295.08 24.11
4 190203 19国开03 100,000 10,254,794.52 12.37
5 230002 23附息国债02 100,000 10,249,331.51 12.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210011 21附息国债11 300,000 31,071,139.73 37.59
2 220002 22附息国债02 300,000 30,318,567.12 36.68
3 220007 22附息国债07 200,000 20,168,349.73 24.40
4 190203 19国开03 100,000 10,205,616.44 12.35
5 230008 23附息国债08 100,000 10,152,120.22 12.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220002 22附息国债02 300,000 29,881,602.74 37.40
2 210011 21附息国债11 200,000 20,419,961.64 25.56
3 220007 22附息国债07 200,000 20,370,975.34 25.50
4 220216 22国开16 40,000 4,013,808.22 5.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210002 21附息国债02 200,000 20,837,441.10 26.30
2 210011 21附息国债11 200,000 20,303,304.11 25.63
3 220002 22附息国债02 200,000 20,283,326.03 25.60
4 220007 22附息国债07 200,000 20,244,673.97 25.56
5 160207 16国开07 40,000 4,115,671.23 5.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210002 21附息国债02 200,000 20,778,695.89 27.04
2 210011 21附息国债11 200,000 20,221,698.63 26.31
3 220002 22附息国债02 200,000 20,207,852.05 26.30
4 200013 20附息国债13 100,000 10,494,624.66 13.66
5 220007 22附息国债07 100,000 10,086,827.40 13.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210011 21附息国债11 200,000 20,544,093.15 27.24
2 210002 21附息国债02 200,000 20,535,950.68 27.23
3 220002 22附息国债02 200,000 19,990,378.08 26.51
4 200013 20附息国债13 100,000 10,374,504.11 13.76
5 160207 16国开07 40,000 4,074,338.63 5.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210002 21附息国债02 200,000 20,382,865.75 27.22
2 200013 20附息国债13 100,000 10,301,210.96 13.75
3 210011 21附息国债11 100,000 10,216,980.82 13.64
4 200005 20附息国债05 100,000 10,043,638.36 13.41
5 220002 22附息国债02 100,000 9,963,101.37 13.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 200,000 20,306,000.00 28.15
2 200005 20附息国债05 200,000 19,640,000.00 27.22
3 210002 21附息国债02 100,000 10,182,000.00 14.11
4 190013 19附息国债13 100,000 10,130,000.00 14.04
5 210011 21附息国债11 100,000 10,050,000.00 13.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 300,000 29,310,000.00 41.18
2 200013 20附息国债13 200,000 20,254,000.00 28.46
3 210002 21附息国债02 100,000 10,144,000.00 14.25
4 190013 19附息国债13 100,000 10,105,000.00 14.20
5 210206 21国开06 40,000 4,002,400.00 5.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 300,000 29,019,000.00 41.27
2 200013 20附息国债13 200,000 20,082,000.00 28.56
3 210002 21附息国债02 100,000 10,046,000.00 14.29
4 190013 19附息国债13 100,000 10,043,000.00 14.28
5 019640 20国债10 40,000 4,000,000.00 5.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 400,000 38,396,000.00 54.72
2 200013 20附息国债13 100,000 10,003,000.00 14.26
3 190013 19附息国债13 100,000 10,002,000.00 14.25
4 019640 20国债10 40,000 3,998,400.00 5.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 400,000 38,452,000.00 55.53
2 190004 19附息国债04 200,000 20,196,000.00 29.16
3 190013 19附息国债13 100,000 10,003,000.00 14.44
4 160206 16国开06 60,000 6,005,400.00 8.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190004 19附息国债04 600,000 60,582,000.00 62.52
2 180023 18附息国债23 300,000 30,378,000.00 31.35
3 190013 19附息国债13 100,000 10,003,000.00 10.32
4 160206 16国开06 60,000 6,004,200.00 6.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190004 19附息国债04 600,000 61,482,000.00 62.94
2 180023 18附息国债23 300,000 30,768,000.00 31.50
3 190013 19附息国债13 100,000 10,183,000.00 10.42
4 160206 16国开06 60,000 6,029,400.00 6.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190004 19附息国债04 800,000 82,864,000.00 78.51
2 180023 18附息国债23 100,000 10,354,000.00 9.81
3 190013 19附息国债13 100,000 10,290,000.00 9.75
4 160206 16国开06 60,000 6,060,000.00 5.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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